2018年年度报告 公司代码:600705 公司简称:中航资本 中航资本控股股份有限公司 2018年年度报告 1/234
2018 年年度报告 1 / 234 公司代码：600705 公司简称：中航资本 中航资本控股股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人录大恩先生、主管会计工作负责人刘光运先生及会计机构负责人(会计主管人员) 李天舒先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。公司计划下属子公 司在2019年上半年将2018年利润分配给母公司后,2019年中期再行审议2018年度利润分配方案, 分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10% 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,请投 资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述 十、其他 口适用√不适用 2/23
2018 年年度报告 2 / 234 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人录大恩先生、主管会计工作负责人刘光运先生及会计机构负责人（会计主管人员） 李天舒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。公司计划下属子公 司在2019年上半年将2018年利润分配给母公司后，2019年中期再行审议2018年度利润分配方案， 分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 …24 23
2018 年年度报告 3 / 234 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................30 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52 第九节 公司治理...........................................................................................................................58 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................61 第十一节 财务报告...........................................................................................................................72 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................234
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中航资本 指中航资本控股股份有限公司 中航投资 中航投资控股有限公司 航空工业 中国航空工业集团有限公司 中航租赁 指指指指指指 中航国际租赁有限公司 中航信托 中航信托股份有限公司 中航证券 指中航证券有限公司 中航财务 指中航工业集团财务有限责任公司 中航期货 指中航期货有限公司 「中航新兴投资 指中航新兴产业投资有限公司 中航航空投资 指 中航航空产业投资有限公司 新兴药业 指新兴(铁岭)药业股份有限公司,原名中航(铁岭) 中航国际 指中国航空技术国际控股有限公司 陕航电气 陕西航空电气有限责任公司 西安飞行自控所 指指 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 成都凯天 指成都凯天电子股份有限公司 金城集团 指金城集团有限公司 洛阳光电 指中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 沈阳黎明 指中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 无线电所 指中国航空无线电电子研究所 沈飞企管 指沈阳沈飞企业管理有限公司 西航集团 指 西安航空发动机(集团)有限公司 空空导弹研究院 指中国空空导弹研究院 西航计算技术研究所 指中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 中航技深圳 指中国航空技术深圳有限公司 共青城服务公司 指共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 江西财投 指 江西省财政投资管理公司 贵航集团 指中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 「洪都集团 指江西洪都航空工业集团有限责任公司 祥投投资 指共青城祥投投资管理中心(有限合伙) 圣投投资 指共青城圣投投资管理中心(有限合伙) 志投投资 指共青城志投投资管理中心(有限合伙) 中航置业 指中航投资大厦置业有限公司 哈尔滨泰富 指哈尔滨泰富控股有限公司 中航资本国际 指中航资本国际控股有限公司 中航资本深圳 指中航资本投资管理(深圳)有限公司 报告期/报告期末 2018年1月1日至2018年12月31日/2018年12 月31日 4/234
2018 年年度报告 4 / 234 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中航资本 指 中航资本控股股份有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 中航信托 指 中航信托股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 中航期货 指 中航期货有限公司 中航新兴投资 指 中航新兴产业投资有限公司 中航航空投资 指 中航航空产业投资有限公司 新兴药业 指 新兴（铁岭）药业股份有限公司，原名中航（铁岭） 药业有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 西安飞行自控所 指 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 成都凯天 指 成都凯天电子股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 洛阳光电 指 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 沈阳黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 无线电所 指 中国航空无线电电子研究所 沈飞企管 指 沈阳沈飞企业管理有限公司 西航集团 指 西安航空发动机（集团）有限公司 空空导弹研究院 指 中国空空导弹研究院 西航计算技术研究所 指 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 中航技深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 共青城服务公司 指 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 江西财投 指 江西省财政投资管理公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 洪都集团 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 祥投投资 指 共青城祥投投资管理中心（有限合伙） 圣投投资 指 共青城圣投投资管理中心（有限合伙） 志投投资 指 共青城志投投资管理中心（有限合伙） 中航置业 指 中航投资大厦置业有限公司 哈尔滨泰富 指 哈尔滨泰富控股有限公司 中航资本国际 指 中航资本国际控股有限公司 中航资本深圳 指 中航资本投资管理（深圳）有限公司 报告期/报告期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日/2018 年 12 月 31 日
2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中航资本控股股份有限公司 公司的中文简称 中航资本 公司的外文名称 lAVIC CAPITAL CO, LTD 公司的外文名称缩写 AVIC CAPITAL 公司的法定代表人 录大恩先生 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 贾福青 张群 联系地址 北京市朝阳区望京东园四区中北京市朝阳区望京东园四区中 航资本大厦4层 航资本大厦4层 电话 l10-65675115 10-65675115 传真 1010-65675911 010-65675911 电子信箱 dongmi@aviccapital.com leo2@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层 公司注册地址的邮政编码 150010 公司办公地址 北京市朝阳区望京东园四区中航资本大厦41层 公司办公地址的邮政编码 100103 公司网址 http://www.aviccapital.com 电子信箱 dongmi@aviccapital.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|htt://wx.eom.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京东园四区中航资本大厦41层公司 证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 中航资本 600705 中航投资 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 北京朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层 签字会计师姓名刘力、郝国敏
2018 年年度报告 5 / 234 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中航资本控股股份有限公司 公司的中文简称 中航资本 公司的外文名称 AVIC CAPITAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AVIC CAPITAL 公司的法定代表人 录大恩先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾福青 张群 联系地址 北京市朝阳区望京东园四区中 航资本大厦41层 北京市朝阳区望京东园四区中 航资本大厦41层 电话 010-65675115 010-65675115 传真 010-65675911 010-65675911 电子信箱 dongmi@aviccapital.com zqleo2@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层 公司注册地址的邮政编码 150010 公司办公地址 北京市朝阳区望京东园四区中航资本大厦41层 公司办公地址的邮政编码 100103 公司网址 http://www.aviccapital.com 电子信箱 dongmi@aviccapital.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京东园四区中航资本大厦41层公司 证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航资本 600705 中航投资 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层 签字会计师姓名 刘力、郝国敏