中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 SINOSTEEL 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 汪家常 独立董事 工作原因 钱国安 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以199381670股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员芮沅林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 钱国安 汪家常 独立董事 工作原因 钱国安 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199381670 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员)芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况.41 第七节优先股相关情况… 41 第八节薰事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 157

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告.....................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................6 第二节 公司简介................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................10 第四节 董事会报告 .........................................................................................................................27 第五节 重要事项..............................................................................................................................34 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................42 第九节 公司治理..............................................................................................................................50 第十节 内部控制..............................................................................................................................55 第十一节 财务报告 .........................................................................................................................56 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................157

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指中钢集团安徽天源科技股份有限公司 通力公司 指中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司 南京磁性材料厂 指中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中钢集团 指中国中钢集团公司 中钢股份 指中国中钢股份有限公司 马矿院 指中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 通力公司 指 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司 南京磁性材料厂 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中钢集团 指 中国中钢集团公司 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司 马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 市场需求萎缩风险。近年,永磁铁氧体磁瓦市场行情较好,订单增多 产能得到有效释放,收入逐年增加,但受技术革新、替代产品的出现等多种不 确定性因素影响,该类产品市场需求存在萎缩的风险,将导致公司的收入和利 润出现下滑。 二、市场竞争加剧风险。矿山设备产品是公司传统优势产品,但近年来铁 矿石价格大幅下跌,为抢占市场份额,行业内企业纷纷采用低价策略,竞争愈 发加剧,将导致公司该类产品市场份额和利润空间下滑。 、核心技术人才、管理人才缺失风险。技术人才方面,公司系科研院所 转制企业、国家高新技术企业,矿山设备领域拥有一大批技术专家,但年龄结 构偏大,年轻专家培养有待加强;磁性材料磁器件领域技术专家尚不能满足发 展需要。管理人才方面,较先进企业尚有一定的差距。对公司技术创新、管理 提升均有一定的不利影响。 四、应收账款增加风险。受宏观经济环境影响,矿山设备、磁材行业上下 游企业景气度较低,公司回款周期明显加长,且存在部分潜在无法回收的款项, 对公司的现金流将产生较为不利的影响 五、募投项目不能达到预期效益风险。公司高效永磁电机产业化项目已实 现批量生产,但市场行情下行,竞争激烈,市场开拓难度较大,进度相对较慢, 将影响公司项目效益

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 一、市场需求萎缩风险。近年，永磁铁氧体磁瓦市场行情较好，订单增多， 产能得到有效释放，收入逐年增加，但受技术革新、替代产品的出现等多种不 确定性因素影响，该类产品市场需求存在萎缩的风险，将导致公司的收入和利 润出现下滑。 二、市场竞争加剧风险。矿山设备产品是公司传统优势产品，但近年来铁 矿石价格大幅下跌，为抢占市场份额，行业内企业纷纷采用低价策略，竞争愈 发加剧，将导致公司该类产品市场份额和利润空间下滑。 三、核心技术人才、管理人才缺失风险。技术人才方面，公司系科研院所 转制企业、国家高新技术企业，矿山设备领域拥有一大批技术专家，但年龄结 构偏大，年轻专家培养有待加强；磁性材料磁器件领域技术专家尚不能满足发 展需要。管理人才方面，较先进企业尚有一定的差距。对公司技术创新、管理 提升均有一定的不利影响。 四、应收账款增加风险。受宏观经济环境影响，矿山设备、磁材行业上下 游企业景气度较低，公司回款周期明显加长，且存在部分潜在无法回收的款项， 对公司的现金流将产生较为不利的影响。 五、募投项目不能达到预期效益风险。公司高效永磁电机产业化项目已实 现批量生产，但市场行情下行，竞争激烈，市场开拓难度较大，进度相对较慢， 将影响公司项目效益