14 UFIDA用友 第七章日常业务 内部收款单 面间重图速6 图7-2 查询条件说明 。制单日期：范围选择 ·业务编号：范围选择。 ●账号：可查询某一账户的数据。 ●单位：可查询某一单位的数据。 ·金额：输入金额范用。 ·本位币金额：输入本位币金额范用。 ·包含未记账单据：可分别查询未记账、己记账单据。 操作步骤 1、单击【单据】，选择【查询修改】-【内部收款单】，进入查询条件界面，输入 查询条件，点击【查询】按钮，显示符合查询条件的内部收款单列表。 2、在列表中用户可进行批量删除、批最复核、批量弃复等操作。 3、用户双击记录行，可进入单据卡片界面，进行修改、刷除、复核、弃复等操作 并可点击【首页】、【上页】、【下页】、〖末页】按钮进行单据的上下翻页 查找。 7.14总部结算中心系统处理 总部结算中心系统接收从网上结算系统传递的内部收款单，并对此笔存款业务进行 审核确认，并进行记账等后续处理。此部分处理参见结算中心手册。 7.2活期取款业务 除、复核等操作
14 第七章 日常业务 图 7-2 查询条件说明 z 制单日期：范围选择。 z 业务编号：范围选择。 z 账号：可查询某一账户的数据。 z 单位：可查询某一单位的数据。 z 金额：输入金额范围。 z 本位币金额：输入本位币金额范围。 z 包含未记账单据：可分别查询未记账、已记账单据。 操作步骤 1、 单击【单据】，选择【查询修改】-【内部收款单】，进入查询条件界面，输入 查询条件，点击〖查询〗按钮，显示符合查询条件的内部收款单列表。 2、 在列表中用户可进行批量删除、批量复核、批量弃复等操作。 3、 用户双击记录行，可进入单据卡片界面，进行修改、删除、复核、弃复等操作， 并可点击〖首页〗、〖上页〗、〖下页〗、〖末页〗按钮进行单据的上下翻页 查找。 7.1.4 总部结算中心系统处理 总部结算中心系统接收从网上结算系统传递的内部收款单，并对此笔存款业务进行 审核确认，并进行记账等后续处理。此部分处理参见结算中心手册。 7.2 活期取款业务 系统提供内部付款单用于内部开户单位在结算中心非借贷及非结算的活期账户资 金减少业务，内部成员单位可在网上结算系统中进行内部付款单的录入、修改、删 除、复核等操作
第七章日常业务 UFIDA用友 15 操作流程 1、内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在 网上结算系统中填制内部付款单，并在网上结算系统中对该付款单进行复核。 2、内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，对 该付款单进行审核确认，进行付款，抵减账户余额。 3、结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理 7.2.1内部付款单录入 内部付款单即内部活期取款单，由取款单位录入。内部付款单主要用于内部开户单 操作界面 单击【单邦入】：内部付款】系显示内部付单入界面。如图73。 内部付款单 100.0 内号 图7-3 栏目说明 ·瑞务子：由系自动显不款认为内部付款单中是大的业务编号不可 忠务包恩内麟翁制用平酒时用参聚貌为增> ·业务日期：即内部付款单的制单日期 可修改。 。付款账户号：可手工输入内部活期账户号，也可参照选择
第七章 日常业务 15 操作流程 1、 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在 网上结算系统中填制内部付款单，并在网上结算系统中对该付款单进行复核。 2、 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，对 该付款单进行审核确认，进行付款，抵减账户余额。 3、 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理。 4、 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询账户余额变动情况， 并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 7.2.1 内部付款单录入 内部付款单即内部活期取款单，由取款单位录入。内部付款单主要用于内部开户单 位在结算中心非借贷及非结算的账户活期资金余额减少的业务。操作步骤和操作说 明与内部收款单相同，请参见内部收款单的相关说明。 操作界面 单击【单据录入】-【内部付款单】，系统显示内部付款单录入界面，如图 7-3。 图 7-3 栏目说明 z 业务编号：由系统自动显示，默认为内部付款单中最大的业务编号+1，不可 修改。 z 业务日期：即内部付款单的制单日期，可通过日期参照输入，也可手工输入 XXXX-XX-XX 格式的日期，其顺序为年、月、日；默认为登录日期，用户 可修改。 z 付款账户号：可手工输入内部活期账户号，也可参照选择
16 UFIDA用友 第七章日常业务 ·付款账户名称：系统根据付款账户号自动显示，不可修改。 ● 付款单位名称： 系统根据付款张户号自动显示，不可修改 金额。 手T输入 大干零日不可为空 币别：系统根据付款账户号自动显示，不可修改」 ·本位币金额：系统根据输入的金额及汇率计算显示。 ●金额大写：系统根据输入的金额自动显示。 ●用涂：手工录入或参照录入，来自资金使用计划中的资金支出项目。在内部付 款单录入时，用户可点击【用途】按钮，选择资金使用计划表中的支出项目， 仔 输，不输代表不讲行内部支出控制」 ·对方科目：可自行输入科目编码或名称，也可参照选择 结算方式：可自行输入结算方式，也可参照选择。 内部支票号：手工输入 记述该笔业务的具体内容，相当于各注说明，此搞要在填制凭证时将自 动带入凭证的摘要中。可手工输入，也可参照选择】 ·制单人：该内部付款单制单人的名称，系统自动显示该制单人登录系统的名称 ·复核人：该内部付款单复核人的名称，系统自动显示该复核人登录系统的名称 ●审核人：该内部付款单审核人的名称，系统自动显示该审核人登录系统的名称 。记账人：该内部付款单记账人的名称，系统自动显示该记账人登录系统的名称 7.2.2内部付款单复核 内部开户单位对此笔活期取款业务进行复核。 ·如何复核内部付款单 击询修致】菜明 ,选择内部付款单，输入内部 付款单的查询条件 点击 据，用户通过点击〖复核】 按钮 的内部行 单上打上复核 单据不允许修改、除。 ·如何弃复内部付款单 若用户需要修改已复核的单据，则点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入 内部付款单的查询条件，点击【查询〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入 单据卡片界面，点击【弃复〗按钮，取消当前内部付款单上的复核标记。 ·如何批量复核单据 点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入内部付款单的查询条件，点击【查询习 甲据列表界面。在选环标志 ，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具 栏中的〖批量复核】按钮，则表示要将所选单据复核
16 第七章 日常业务 z 付款账户名称：系统根据付款账户号自动显示，不可修改。 z 付款单位名称：系统根据付款账户号自动显示，不可修改。 z 金额：手工输入，大于零且不可为空。 z 币别：系统根据付款账户号自动显示，不可修改。 z 汇率：系统根据基础档案中的当日汇率显示。若为外币，则汇率可修改；本位 币汇率不可修改。 z 本位币金额：系统根据输入的金额及汇率计算显示。 z 金额大写：系统根据输入的金额自动显示。 z 用途：手工录入或参照录入，来自资金使用计划中的资金支出项目。在内部付 款单录入时，用户可点击〖用途〗按钮，选择资金使用计划表中的支出项目， 保存时系统依据该单位在该期间内该支出项目的累计支出金额与资金使用计划 中相应支出项目审定金额对比，超出审定金额则该单据不予保存。可输亦可不 输，不输代表不进行内部支出控制。 z 对方科目：可自行输入科目编码或名称，也可参照选择。 z 结算方式：可自行输入结算方式，也可参照选择。 z 内部支票号：手工输入。 z 摘要：记述该笔业务的具体内容，相当于备注说明，此摘要在填制凭证时将自 动带入凭证的摘要中。可手工输入，也可参照选择。 z 制单人：该内部付款单制单人的名称，系统自动显示该制单人登录系统的名称。 z 复核人：该内部付款单复核人的名称，系统自动显示该复核人登录系统的名称。 z 审核人：该内部付款单审核人的名称，系统自动显示该审核人登录系统的名称。 z 记账人：该内部付款单记账人的名称，系统自动显示该记账人登录系统的名称。 7.2.2 内部付款单复核 内部开户单位对此笔活期取款业务进行复核。 z 如何复核内部付款单 点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入内部付款单的查询条件，点击〖查 询〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，对于确认无误的单 据，用户通过点击〖复核〗按钮，在当前的内部付款单上打上复核标记，已复核的 单据不允许修改、删除。 z 如何弃复内部付款单 若用户需要修改已复核的单据，则点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入 内部付款单的查询条件，点击〖查询〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入 单据卡片界面，点击〖弃复〗按钮，取消当前内部付款单上的复核标记。 z 如何批量复核单据 点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入内部付款单的查询条件，点击〖查询〗 按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具 栏中的〖批量复核〗按钮，则表示要将所选单据复核