广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 公司收到汇票结算的货款 应收票据 117,165,201.58 55618,491.541.50%1.28% 增加。 公司下属子公司预付原料 预付款项 91,814,09341 2.18% 28.747626.100.77%1.41% 铜采购款增加 公司收到到期理财产品利 应收利息 0.009 46123009400%g 其他应收款 58078,54634 1.38% 3590401984097%0.41%公司应收工程保证金增加 其他流动资 61,760,79891 147%389243176221047%-900%|公司购买 °回增加。 可供出售金 65397932.74 0000081%074% 公司控股子公司对外股权 融资产 投资增加。 长期应收款 16,84961 0.00% 702451.560.02%-0.02%公司长期应收款回款增加 公司因研发项目开发阶段 开发支出 12278,951.47 5,159,96840.14%0.15%符合资本化条件的投入增 长期待摊费 公司固定资产改良支出增 9,285,49115 0.22% 4,781,619.830.13%0.09% 用 其他非流动 公司预付工程、设备、土地 17,592,721.29 0.42% 5,085,532870.14%028% 资产 公司票据支付方式的货款 应付票据 62,702,54797 149% 1151140733.10%-161% 应付职工薪 13.17831.60 0.31% 10,137,379.81027%04%公司应付员工薪酬增加 应交税费 44,17,01275 24058258.890.65%0.40%公司计提的各项税金增加 公司期末应付银行借款利 应付利息 63709797 11749,311270.32%-030% 息减少。 公司期末计提应付少数股 应付股利 499852.15 001% 公司应付工程及服务费用 其他应付 13,494,067.02 0.32% 9,50,435.000.26%0.06% 款增加 其他流动负 10,997,93391 0.26% 817015891022%004%公司计提待转销项税增加。 债 年内到期 公司偿还到期应付公司债 的非流动负 l1,250,000.0 202,785,922 债

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 应收票据 117,165,201.58 2.78% 55,618,491.54 1.50% 1.28% 公司收到汇票结算的货款 增加。 预付款项 91,814,093.41 2.18% 28,747,626.10 0.77% 1.41% 公司下属子公司预付原料 铜采购款增加。 应收利息 0.00 0.00% 1,467,112.33 0.04% -0.04% 公司收到到期理财产品利 息。 其他应收款 58,078,546.34 1.38% 35,904,019.84 0.97% 0.41% 公司应收工程保证金增加。 其他流动资 产 61,760,798.91 1.47% 389,243,176.22 10.47% -9.00% 公司购买理财产品资金赎 回增加。 可供出售金 融资产 65,397,932.74 1.55% 30,000,000.00 0.81% 0.74% 公司控股子公司对外股权 投资增加。 长期应收款 16,849.61 0.00% 702,451.56 0.02% -0.02% 公司长期应收款回款增加。 开发支出 12,278,951.47 0.29% 5,159,968.54 0.14% 0.15% 公司因研发项目开发阶段 符合资本化条件的投入增 加。 长期待摊费 用 9,285,491.15 0.22% 4,781,619.83 0.13% 0.09% 公司固定资产改良支出增 加。 其他非流动 资产 17,592,721.29 0.42% 5,085,532.87 0.14% 0.28% 公司预付工程、设备、土地 款增加。 应付票据 62,702,547.97 1.49% 115,114,727.33 3.10% -1.61% 公司票据支付方式的货款 减少。 应付职工薪 酬 13,178,311.60 0.31% 10,137,379.81 0.27% 0.04% 公司应付员工薪酬增加。 应交税费 44,177,012.75 1.05% 24,058,258.89 0.65% 0.40% 公司计提的各项税金增加。 应付利息 637,097.97 0.02% 11,749,311.27 0.32% -0.30% 公司期末应付银行借款利 息减少。 应付股利 499,852.15 0.01% 0.00% 0.01% 公司期末计提应付少数股 东股利。 其他应付款 13,494,067.02 0.32% 9,550,435.00 0.26% 0.06% 公司应付工程及服务费用 款增加。 其他流动负 债 10,997,933.91 0.26% 8,179,158.91 0.22% 0.04% 公司计提待转销项税增加。 一年内到期 的非流动负 债 11,250,000.00 0.27% 202,785,922.50 5.46% -5.19% 公司偿还到期应付公司债 券。 26

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 股本 787791.99400 393895,9970010.60%8.12%公司资本公积转增股本 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买本期出售金 项目 期初数 期末数 变动损益公允价值变动的减值金额 金融资产 2衍生金融资产 01.205,7500 597654,7585,208800 1205750.00 00.00 金融资产小计 597654,7585,208.800 0.001,205,750.00 1205,75000 00.0 597,6547585,208800 上述合计 01205,7500 1,205,750.0 0000 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止到报告期末,公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者抵押、质押、必须具备一定 条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况,以及该等资产占有、使用、收益和处分权 利受限制的情况和安排。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 74.008.923.00 30,70000 7762% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资主要投资投资持股资金 投资产品类截至预计本期投是否披露日披露索引 合作方 公司名业务方式金额比例来源 期限型资产收益资盈亏涉诉期(如(如有)

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 股本 787,791,994.00 18.72% 393,895,997.00 10.60% 8.12% 公司资本公积转增股本。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 0.00 1,205,750.00 597,654,7 00.00 585,208,800 .00 1,205,750.00 金融资产小计 0.00 1,205,750.00 597,654,7 00.00 585,208,800 .00 1,205,750.00 上述合计 0.00 1,205,750.00 597,654,7 00.00 585,208,800 .00 1,205,750.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止到报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者抵押、质押、必须具备一定 条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、收益和处分权 利受限制的情况和安排。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 74,008,923.00 330,700,000.00 -77.62% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至 资产 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 披露索引 （如有） 27

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 表日 展情 况 巨潮资讯 网的《关 力供 于智光节 南电能应:能 南方电 能对其参 源综合源技术 产和供 2017年 自有网综合 正常2,13721379 利用股咨询服增资 49.00% 资金能源有长期|应、 综合 份有限务:能 能源、经营907971 a月ls/题公司南 合利用股 公司源管理 能服务 份有限公 服务 司增资的 公告》 从事能 源科 技、环 保科 机 电科 上海同 巨潮资讯 济南汇 网的《关 工科技 科技产 于控股子 上海同 领域内 业园有 区域能 的技术 自有限公司 有限公/F发、增资 源技术 13s350金清、/期源服务、正常35,123223/202/公司智光 923.00 能源经营3.87 4否15月o节能对上 海同祺新 技术转 薛飞、刘 技术 能源技术 让、技 宇、潘志 有限公司 术咨 力建设 工程施 68458 24622462,2 合计 923.0 3. 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 称 负债 表日 的进 展情 况 有） 南电能 源综合 利用股 份有限 公司 电力供 应；能 源技术 咨询服 务；能 源管理 服务 增资 54,782, 000.00 49.00% 自有 资金 南方电 网综合 能源有 限公司 长期 热力生 产和供 应、综合 能源、节 能服务 正常 经营 2,137, 599.71 2,137,59 9.71 否 2017 年 04 月 19 日 巨潮资讯 网的《关 于智光节 能对其参 股公司南 电能源综 合利用股 份有限公 司增资的 公告》 上海同 祺新能 源技术 有限公 司 从事能 源科 技、环 保科 技、机 电科 技、化 工科技 领域内 的技术 开发、 技术转 让、技 术服 务、技 术咨 询，电 力建设 工程施 工 增资 13,676, 923.00 35.00% 自有 资金 上海同 济南汇 科技产 业园有 限公司、 黎华清、 薛飞、刘 宇、潘志 勇、王 昊、董雪 长期 区域能 源服务、 新能源 技术 正常 经营 325,12 3.87 325,123. 87 否 2017 年 05 月 09 日 巨潮资讯 网的《关 于控股子 公司智光 节能对上 海同祺新 能源技术 有限公司 增资的公 告》 合计 -- -- 68,458, 923.00 -- -- -- -- -- -- 2,462, 723.58 2,462,72 3.58 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 28

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 单位: 资产类初始投本期公允价值计入权益的累计公报告期内购报告期内累计投资 期末金额资金来源 资成本变动损益允价值变动入金额售出金额收益 5976547005852088 期货 1,205,750.00 1,205,750.00自有资金 合计 0001,205,750.00 597654,700585,208,8 05,750.00 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变 尚未使用 募集年份募集方式/集资金/本期已使已累计使 尚未使用 变更用途用途的募用途的募 总额 金总额/金总额/的募集资|集资金总集资金总/集资金/募集资企闲置两年 用募集资用募集资 金总额 额比例总额/以上募集 向金金额 扩建企业 非公开发 技术中 015年行人民币12,577041,19719,80101 00.00%2,776.03技术改造 普通股 项目,存放 募集资金 电力需求 侧线下用 电服务项 用电云平 非公开发 台项目、综 2016年行人民币14909777415.153403301 0.00%11506476 合能源系 统技术研 究实验室 项目、存放 募集资金

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 期货 0.00 1,205,750.00 597,654,700 .00 585,208,8 00.00 1,205,750.00 自有资金 合计 0.00 1,205,750.00 597,654,700 .00 585,208,8 00.00 1,205,750.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行人民币 普通股 12,577.04 1,196.71 9,801.01 0 0 0.00% 2,776.03 岭南电缆 扩建企业 技术中心 技术改造 项目，存放 募集资金 账户 0 2016 年 非公开发 行人民币 普通股 149,097.77 415.15 34,033.01 0 0 0.00% 115,064.76 电力需求 侧线下用 电服务项 目及智能 用电云平 台项目、综 合能源系 统技术研 究实验室 项目、存放 募集资金 账户。 0 29

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 合计 |1616748116118643.83402 00%117,840.79 募集资金总体使用情况说明 2015年重大资产重组并募集配套资金基本情况 实际募集资金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[201512228号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准,公司于2015年11月10日采用向特定对象非公开发 行方式发行人民币普通股(A股)12.503,086股募集配套资金,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币1133元。公司 本次募集配套资金总额为141.600扣除发行费用15.8863900元,募集资金净额为125,77.36100元。此次募 集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具广会验字20150150385008号《验资报 告》。 募集资金使用和结余情况 公司以前年度已累计投入募集资金总额8604.30万元。截至2016年12月31日止,募集资金账户余额为27.28万元, 使用3000元闲置募集资金暂时补充流动资金,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为1,000元 本报告期内,募集资金实际用于募投项目支出119671万元,募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净 额为6754万元,使用24000元闲置募集资金暂时补充流动资金 截至2017年12月31日止,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 开户银行:交通银行股份有限公司广州番禺支行,帐号:41918003集资金余额:4.912510元 、2016年非公开发行募集资金基本情况 实际募集资金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]785号) 核准,公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)774615股募集资金,每股 面值100元,每股发行价格为人民币1950元。公司本次募集配套资金总额为151679950元,扣除发行费用 25,8224690元,募集资金净额为1,490,9774560元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普 通合伙)审验,并出具广会验字20161G1600302025号《验资报告》 2、募集资金使用和结余情况 公司以前年度已累计用于募投项目支出33,61785万元。截至2016年12月31日止,募集资金账户余额为928.24万元 使用832000元闲置募集资金暂时补充流动资金,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为3160000万元。 本报告期内,募集资金实际用于募投项目支出415.15万元,募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额 为12659万元,使用9137000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 截至2017年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 开户银行:交通银行股份有限公司广州番禺支行,帐号:4169908010050资金余额:75547376元 开户银行:平安银行股份有限公司广州信源支行,帐号:1017508519001募集资金余额:38805908元: 开户银行:中国银行股份有限公司广州中信广场支行,帐号:715967836124,募集资金余额:4541976232元 开户银行:平安银行股份有限公司广州信源支行,帐号:1017637179001募集资金余额:8408283元 开户银行:广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行,帐号:80188010045039,募集资金余额:126,33034307元 三、本年度募集资金实际使用情况 详见同日刊登在巨潮资讯网的(207年度募集资金存放与使用情况专项报告》

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 合计 -- 161,674.81 1,611.86 43,834.02 0 0 0.00% 117,840.79 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、2015 年重大资产重组并募集配套资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2228 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司于 2015 年 11 月 10 日采用向特定对象非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）12,503,086 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.33 元。公司 本次募集配套资金总额为 141,660,000.00 元，扣除发行费用 15,889,639.00 元，募集资金净额为 125,770,361.00 元。此次募 集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具广会验字[2015]G15038500108 号《验资报 告》。 2、募集资金使用和结余情况 公司以前年度已累计投入募集资金总额 8,604.30 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 27.28 万元， 使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为 1,000.00 万元。 本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 1,196.71 万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净 额为 67.54 万元，使用 2,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 开户银行：交通银行股份有限公司广州番禺支行，帐号：441162949018800004760，募集资金余额：4,981,125.10 元。 二、2016 年非公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1785 号) 核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具广会验字[2016]G16003320225 号《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 公司以前年度已累计用于募投项目支出 33,617.85 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 928.24 万元， 使用 83,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为 31,600.00 万元。 本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 415.15 万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额 为 1,265.59 万元，使用 91,370.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 开户银行：交通银行股份有限公司广州番禺支行，帐号：441162949018800012858，募集资金余额：75,575,473.76 元； 开户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行，帐号：11017508519001，募集资金余额：3,888,059.08 元； 开户银行：中国银行股份有限公司广州中信广场支行，帐号：715967836124 ，募集资金余额：45,419,762.32 元； 开户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行，帐号：11017637179001，募集资金余额：848,082.83 元； 开户银行：广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行，帐号：801880100045039，募集资金余额：126,330,343.07 元； 三、本年度募集资金实际使用情况 详见同日刊登在巨潮资讯网的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 30