24 UFIDA用友 第二章应用准备 2.7期初数据 年度各存货结存自动结转木年。 在使用〔给转上先输 期初数据包括： ·期初结存：即仓库的期初库存数据。 ●期初不合格品：即期初未处理的不合格品结存量。 如果有代管采购业务，由在《库存管理》中进行代管消耗规则的维护 2.7.1期初结存 用于录入使用《库存管理》启用前各仓库各存货的期初结存情况， 不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量， ·进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存矿 需录入各存货期初结 数据 如批号、生 失效日期、入库单号 ·进行货位管理的存货，还需录入货位 【菜单略径】 初始设置一期初结存 【操作流程】 1、讲入期初结存界面，洗择仓库，可洗择录入顺序 按修改习进行录入状 安【选择】，选择存货：或按【增行】增加存货，可【删行】，按【保存〗保 在记录 4 按【货位】可指定货位，按【清货〗清除货位。 可由核 弃审，批审、批 6 可从《存货核算》取数， 与《存货核算》对账 【操作说明】 修玫期初结在 ·未审核的期初结存可随时更改，结转下年后仍可修改期初结存。 ·批次管理的存货，如果已出库则修改后的数量和件数必须大于等于累计出库数 量和件数。 删除期初结在 未审核的期初结存可随时更改，结转下年后仍可修改期初结存 批次管理的存货，如果已出库则不允许刷除
24 第二章 应用准备 2.7 期初数据 账簿都应有期初数据，以保证其数据的连贯性。初次使用《库存管理》时，应先输 入全部存货的期初数据。如果系统中已有上年的数据，在使用【结转上年】后，上 年度各存货结存自动结转本年。 期初数据包括： z 期初结存：即仓库的期初库存数据。 z 期初不合格品：即期初未处理的不合格品结存量。 如果有代管采购业务，由在《库存管理》中进行代管消耗规则的维护 2.7.1 期初结存 用于录入使用《库存管理》启用前各仓库各存货的期初结存情况。 z 不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量。 z 进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结 存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。 z 进行货位管理的存货，还需录入货位。 【菜单路径】 初始设置－期初结存 【操作流程】 1、 进入期初结存界面，选择仓库，可选择录入顺序。 2、 按〖修改〗进行录入状态。 3、 按〖选择〗，选择存货；或按〖增行〗增加存货，可〖删行〗，按〖保存〗保 存记录。 4、 按〖货位〗可指定货位，按〖清货〗清除货位。 5、 可审核、弃审，批审、批弃。 6、 可从《存货核算》取数，可与《存货核算》对账。 【操作说明】 修改期初结存 z 未审核的期初结存可随时更改，结转下年后仍可修改期初结存。 z 批次管理的存货，如果已出库则修改后的数量和件数必须大于等于累计出库数 量和件数。 删除期初结存 z 未审核的期初结存可随时更改，结转下年后仍可修改期初结存。 z 批次管理的存货，如果已出库则不允许删除
第二章应用准备 UFIDA用友 25 审核弃申期初结在 ·审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误的话，可以先进行修改， 改后再作审核。 。审核即将期初结存记账。 。批次管理的存货，本年度已作出库处理的期初结存不能弃审。 ·己审核的单据不能再修改、删除，不能再审核。 取遨 只有第 新限动用取数功能：以后年度结 1、 进入单据界面 显示当前仓库的结存表。 2、按【修改】进入单据录入状态。 3、按【取数】，系统提示：“库存已存在期初数据，您要覆盖原来的数据吗？” 4、选择〖是】，则将取得的数据覆盖原来的数据：选择〖否】，则将期初数据加 到表体尾部：选择【取消》，则返回原米界面。 业务规则 ·取《存货核算》与《库存管理》启用月份相同的会计月的期初 扇用月份 《存货核算》先启，则将《库存管理》启用日期之前的《有 由于《存货 出期初 并 用户需填写完全。 对账 将《库存管理》的期初数据与《存货核算》相同月份的期初数据核对，并显示核对 不上的数据。 1、进入单据界面，显示当前仓库的结存表。 2、在单据查询状态，按〖对账〗，弹出查询条件窗。 3、录入要对账的条件，按〖确认】。 4、系统弹出“库存与存货期初对账表”，显示库存数量(《库存管理》期初数量) 存货数量(《在货核算》期初数量)、差异数量（库存数量一存货数量）。 5、可按〖查询】继续查询，或按【退出】，返回期初结存界面。 注意 不记入成本的仓库（指仓库档案中记入成本属性为否）不作《库存管理)与《存货枝算 《库存管)和《存货系统的期初数据分别录入处要，则《库存管)和《存货系统)可分 别先后启用，不必一起启用。即允许先启《存货系统)再启《库存音理》，或相反
第二章 应用准备 25 审核/弃审期初结存 z 审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误的话，可以先进行修改， 修改后再作审核。 z 审核即将期初结存记账。 z 批次管理的存货，本年度已作出库处理的期初结存不能弃审。 z 已审核的单据不能再修改、删除，不能再审核。 取数 从《存货核算》取期初数。只有第一年启用时，才能使用取数功能；以后年度结转 上年后，取数功能不能使用，系统自动结转期初结存。 1、 进入单据界面，显示当前仓库的结存表。 2、 按〖修改〗进入单据录入状态。 3、 按〖取数〗，系统提示：“库存已存在期初数据，您要覆盖原来的数据吗？” 4、 选择〖是〗，则将取得的数据覆盖原来的数据；选择〖否〗，则将期初数据加 到表体尾部；选择〖取消〗，则返回原来界面。 业务规则 z 取《存货核算》与《库存管理》启用月份相同的会计月的期初数。 z 启用月份不同时，即《存货核算》先启，则将《库存管理》启用日期之前的《存 货核算》的发生数进行汇总。 z 由于《存货核算》批号、自由项等信息可以不填，因此退出期初数据录入功能 时，系统对当前仓库的所有期初数据进行合法性检查，并提示不完整的数据项， 用户需填写完全。 对账 将《库存管理》的期初数据与《存货核算》相同月份的期初数据核对，并显示核对 不上的数据。 1、 进入单据界面，显示当前仓库的结存表。 2、 在单据查询状态，按〖对账〗，弹出查询条件窗。 3、 录入要对账的条件，按〖确认〗。 4、 系统弹出“库存与存货期初对账表”，显示库存数量（《库存管理》期初数量）、 存货数量（《存货核算》期初数量）、差异数量（库存数量－存货数量）。 5、 可按〖查询〗继续查询，或按〖退出〗，返回期初结存界面。 注意 z 不记入成本的仓库（指仓库档案中记入成本属性为否）不作《库存管理》与《存货核算》 的对账。 z 《库存管理》和《存货系统》的期初数据分别录入处理，则《库存管理》和《存货系统》可分 别先后启用，不必一起启用。即允许先启《存货系统》再启《库存管理》，或相反
26 UFIDA用友 第二章应用准备 27.2期初不合格品 思光用来精聚咎不格活盒烧量覺·术哈 【菜单略径】 初始设置一期初不合格品 【操作流程】 1、期初 下合格品手工录》 2、期初不合格品可以修改、除、审核、弃审 2.7.3代管消耗规则 用于设置哪些收发类别的其他出入库单记入代管消耗，记入代管消耗的其他出入库 单将作为代管挂账统计的来源单据。 【莱单略径】 初始设置一代管消耗规则 【业务规则】 系统预置条记来锁货 字材 库单、红字销售 出库单 都记入代管清耗，作为代管消耗确认单的来源。 2、对于记入代管消耗的其他出入库单，在此进行设置。如果所有收发类别的其他 出入库单都记入消耗，则收发类别不作录入 3、单据类型+收发类别+红蓝标识不允许重复：而且单据类型+红蓝标识相同时收发 类别不允许存在收发类别为空和非空的记录。 2.8库存与存货对账 《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。 【菜单略径】 对账一库存与存货对账 【操作步骤】 1、进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审 核单据 2、输入对账月份后，用鼠标单击【确认】按钮进行确定，系统开始对账。 3、如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能：如果核 对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系 统将退出对账功能
26 第二章 应用准备 2.7.2 期初不合格品 用于录入使用《库存管理》前发生的未处理的不合格品结存量，以不合格品记录单 的形式录入。期初不合格品记录单可进行不合格品处理，参见“不合格品记录单”。 【菜单路径】 初始设置－期初不合格品 【操作流程】 1、期初不合格品手工录入。 2、期初不合格品可以修改、删除、审核、弃审。 2.7.3 代管消耗规则 用于设置哪些收发类别的其他出入库单记入代管消耗，记入代管消耗的其他出入库 单将作为代管挂账统计的来源单据。 【菜单路径】 初始设置－代管消耗规则 【业务规则】 1、系统预置四条记录：蓝字销售出库单、红字销售出库单、蓝字材料出库单、红 字材料出库单，不可以修改和删除。所有代管仓库的销售出库单和材料出库单 都记入代管消耗，作为代管消耗确认单的来源。 2、对于记入代管消耗的其他出入库单，在此进行设置。如果所有收发类别的其他 出入库单都记入消耗，则收发类别不作录入。 3、单据类型+收发类别+红蓝标识不允许重复；而且单据类型+红蓝标识相同时收发 类别不允许存在收发类别为空和非空的记录。 2.8 库存与存货对账 《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。 【菜单路径】 对账－库存与存货对账 【操作步骤】 1、 进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审 核单据。 2、 输入对账月份后，用鼠标单击〖确认〗按钮进行确定，系统开始对账。 3、 如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核 对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系 统将退出对账功能
第二章应用准名 UFIDA用友 27 注意 ò 【业务规则】 ·选择包含未审核单据时，统计库存系统的出入库数量包括所有出入库单据，出 入库会计期间按单据日期统计：选择不包含未审核单据时，统计库存系统的出 入库数据只包括己审核单据，出入库会计期间按审核日期统计。 ·不记入成本的仓库（指仓库档案中记入成本属性为否）不作《库存管理》与《存 货核算》的对账。 2.9库存与货位账对账 本系统提供库存台账与货位卡片对账的功能。 【菜单路径】 对账一库存账与货位账对账 【栏目说明】 仓库、存货、批次、台账结存数量、货位结存数量、结存数量差额（台账结存数量 一货位结存数量)。 【操作步骤】 1、进入对账界面。 2、系统显示库存账与货位账对账数据。 2.10月末结账 月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。 【菜单路径】 库存管理一月末结账 【操作步骤】 1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的第一个月。 2、按【结账】则对该月进行结账：按〖取消结账】则对当前月的上月取消结账， 即已结账的最后一个月才能取消结账。 3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变：若未成功，系统提示错误信息
第二章 应用准备 27 注意 z 只有在《库存管理》和《存货核算》对账月份都已结账，而且《存货核算》对账月份没有压单 的情况下，数据才有可能核对上。 【业务规则】 z 选择包含未审核单据时，统计库存系统的出入库数量包括所有出入库单据，出 入库会计期间按单据日期统计；选择不包含未审核单据时，统计库存系统的出 入库数据只包括已审核单据，出入库会计期间按审核日期统计。 z 不记入成本的仓库（指仓库档案中记入成本属性为否）不作《库存管理》与《存 货核算》的对账。 2.9 库存与货位账对账 本系统提供库存台账与货位卡片对账的功能。 【菜单路径】 对账－库存账与货位账对账 【栏目说明】 仓库、存货、批次、台账结存数量、货位结存数量、结存数量差额（台账结存数量 －货位结存数量）。 【操作步骤】 1、进入对账界面。 2、系统显示库存账与货位账对账数据。 2.10 月末结账 月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。 【菜单路径】 库存管理－月末结账 【操作步骤】 1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的第一个月。 2、按〖结账〗则对该月进行结账；按〖取消结账〗则对当前月的上月取消结账， 即已结账的最后一个月才能取消结账。 3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息
28 UFIDA用友 第二章应用准备 注意 不个费用物修，只能从未底的能一个月远月梳底，不允许瑞月取消月末结账，具从最 上月未结账，本月单据可以正常作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账 张月份的务 月的无法回的后果 : 如用户认为目前的存量与单据不一致可过【整理现存量】功能将现存量调整正确 【集成使用】 月末结账顺序图 采购管理 厂委外管理 销售管理 库存管理、 存货核算 应付款管理 总路 应收款管理 ·如果《库存管理》和《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》集成使用， 只有在《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》大 能进行结账。 ·如果《库存管理》和《存货核算》集成使用，《存货核算》必须是当月未结账 或取消结账后，《库存管理》才能取消结账。 ·如果《库存管理》和《预算管理》集成使用，如果结账月内有预算审批状态为 “待审批”及“审批未过”的其他出库单，则不允许月结。 2.11结转上年 一般情识下，企业持蜂经营的，因出企业的会计工作一个连续性的工作每到年 末，启用新年度账时，就需要将上年度中账套的余额及其他信息结转到新年度账中，。 结转上年是将上年的基础数据和各种单据的数据悉数转入本年度账套中，起承上启 下的作用。如果系统中没有上年度的数据，将不能进行结转
28 第二章 应用准备 注意 z 结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提 下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。 z 不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跳月取消月末结账，只能从最后 一个月逐月取消。 z 上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。 z 月末结账后将不能再做已结账月份的业务，只能做未结账月的日常业务。 z 月末结账之前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。 z 如果用户认为目前的现存量与单据不一致，可通过【整理现存量】功能将现存量调整正确。 z 本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络 环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。 【集成使用】 月末结账顺序图 采购管理 委外管理 销售管理 库存管理 存货核算 应付款管理 总账 应收款管理 z 如果《库存管理》和《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》集成使用， 只有在《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才 能进行结账。 z 如果《库存管理》和《存货核算》集成使用，《存货核算》必须是当月未结账 或取消结账后，《库存管理》才能取消结账。 z 如果《库存管理》和《预算管理》集成使用，如果结账月内有预算审批状态为 “待审批”及“审批未过”的其他出库单，则不允许月结。 2.11 结转上年 一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年 末，启用新年度账时，就需要将上年度中账套的余额及其他信息结转到新年度账中。 结转上年是将上年的基础数据和各种单据的数据悉数转入本年度账套中，起承上启 下的作用。如果系统中没有上年度的数据，将不能进行结转