第二章应用准备 UFIDA用友 29 结转上年操作在服务器上的《系统管理》进行，具体操作说明参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 系统管理一年度账一结转上年数据 注音 第一次使用本系统，或没有上华数据时，不可他用此功能 只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无灵的前提下，才能进行【结转上年】操作，否 只度本年度布查运阴定全相门的存资才能结转：上许与新年度不对应的市货编所。其 结转上年后，转入的数据为開初数据，用户需进行期初数粥审核。 ,建议上年度数据在上年度账中指定货位。 休息一会儿
第二章 应用准备 29 结转上年操作在服务器上的《系统管理》进行，具体操作说明参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 系统管理－年度账－结转上年数据 注意 z 第一次使用本系统，或没有上年数据时，不可使用此功能。 z 只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否 则会造成结转到本会计年度的数据不正确。 z 只有上年度 12 月份会计月末结账后，才能结转上年度数据。 z 只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转。上年与新年度不对应的存货编码，其 数据将不结转。 z 结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。 z 建议上年度数据在上年度账中指定货位。 休息一会儿
第3章 常用操作 用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、报表的常用操作：并经常练习，以 提高操作准确性和操作速度。 常用操作包括以下内容： 。单据常用栏目：单据表头、表体的常用栏目说明。 ·单据状态：不需审核的单据、需要审核的单据、需要关闭的单据。 。单据操作：日常单据的常用操作。 。单据列表操作：单据列表的常用操作。 ·报表操作：报表的常用操作。 3.1单据栏目 3.11单据表头栏目 ·单据号：录入或自动生成，必填，可录入数字和字母。用户可以设定单据编号 生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》手册。 ·单据日期：录入或参照，必填。 ◆默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。 ◆参照日历：录入必须符合日期格式。 ·仓库：录入或参照，必填，参照的内容为仓库档案。 ◆单击【参照〗按钮或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定 后按Enter]键· ·必须首先选择表头仓库，才能录入表体存货。 ◆ 《库存管理》的多数出入库单据只有表头仓库，即一张单据只能由一个仓库 检查仓库权限]，则填制单据 只能参照录入有权限的仓库。 记求时，单据保有 s改仓库 ·低应商：录入或参照。必填。参照内容为供应商档案中供应类型为货物的供 ·单击〖参照〗按钮或按2键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商， ◆供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务 员自动带入到部门、业务员栏，可修改 ·停用日期≤当前业务日期的供应商为已停用的供应商，不可参照录入，不可 用于新增单据：可以进行单据、报表查询
第 3 章 常用操作 用户在使用产品时，应该了解单据、单据列表、报表的常用操作；并经常练习，以 提高操作准确性和操作速度。 常用操作包括以下内容： z 单据常用栏目：单据表头、表体的常用栏目说明。 z 单据状态：不需审核的单据、需要审核的单据、需要关闭的单据。 z 单据操作：日常单据的常用操作。 z 单据列表操作：单据列表的常用操作。 z 报表操作：报表的常用操作。 3.1 单据栏目 3.1.1 单据表头栏目 z 单据号：录入或自动生成，必填，可录入数字和字母。用户可以设定单据编号 生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》手册。 z 单据日期：录入或参照，必填。 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。 参照日历；录入必须符合日期格式。 z 仓库：录入或参照，必填，参照的内容为仓库档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定 后按[Enter]键。 必须首先选择表头仓库，才能录入表体存货。 《库存管理》的多数出入库单据只有表头仓库，即一张单据只能由一个仓库 出入库。 设置［检查仓库权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的仓库。 出入库单据表体有记录时，单据保存之前允许修改仓库。 z 供应商：录入或参照，必填，参照内容为供应商档案中供应类型为货物的供 应商。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商， 确定后按[Enter]键。 供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务 员自动带入到部门、业务员栏，可修改。 停用日期≤当前业务日期的供应商为已停用的供应商，不可参照录入，不可 用于新增单据；可以进行单据、报表查询
第三章常用操作 UFIDA用友 31 。客户：录入或参照，必填，参照内容为客户档案 。用鼠标单击〖参照】按钮或按℉2键，选拼 个安户，或用球盘直接给入客户」 确定后按Enter]健。 ◆ 停用日期≤当前业务日期的客户为己停用的客户，不可参照录入，不可用于 新增单据：可以进行单据、报表查询。 ·部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。 ◆单击【参照】按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定 后按[Enter斑。 若先输入供应商/客户，则系统自动带入供应商/客户档案中的分管部门，可修改 若先输入业务员，若部门为空，则带入人员档案中的业务或费用部门，可 务日期的 为已撤销的部门，不可参照录入，不可用于 报表查 ◆设置[检查部门权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 ·业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员】 单击【参照】按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务 员，确定后按Enterl键 ◆若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。 ◆若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门（指人员档案中业务或 费用部门)的业务员，但可手工录入其他业务员。 ●业务类型：必填，选择或根据参照单据带入。 ◆商业版业务类型： ·采购入库单：普通采购、受托代销、代管采购、一般贸易进口、进料加工。 ·销售出库甲：皆通销售、委托代销、分期收款 ·其他 :调拨入库、盘盈入库、组装入库、拆卸入库、转换入库、其 出库、 亏出库、 出库、拆卸出库、转换出库、不 工业版业务类型 备件 。采购入库单：普通买购、秀外加丁、代管采的 ,一般贸易进口、进料加工。 。销售出库单、其他入库单、其他出库单同上 材料出库单：领料、限额领料、配比出库、委外发料、生产倒冲、生产盘 点补差、委外倒冲、委外盘点补差、直接供应。 ·产成品入库单：成品入库。 ·入库类别、出库类别：带入、录入或参照，可为空。 ◆入库单据只能参照录入入库类别：出库单据只能参照录入出库类别
第三章 常用操作 31 z 客户：录入或参照，必填，参照内容为客户档案。 用鼠标单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个客户，或用键盘直接输入客户， 确定后按[Enter]键。 停用日期≤当前业务日期的客户为已停用的客户，不可参照录入，不可用于 新增单据；可以进行单据、报表查询。 z 部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定 后按[Enter]键。 若先输入供应商/客户，则系统自动带入供应商/客户档案中的分管部门，可修改。 若先输入业务员，若部门为空，则带入人员档案中的业务或费用部门，可 修改。 若部门分级，只能录入最末级的部门。 撤销日期≤当前业务日期的部门为已撤销的部门，不可参照录入，不可用于 新增单据；可以进行单据、报表查询。 设置［检查部门权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 z 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务 员，确定后按[Enter]键。 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。 若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门（指人员档案中业务或 费用部门）的业务员，但可手工录入其他业务员。 z 业务类型：必填，选择或根据参照单据带入。 商业版业务类型： z 采购入库单：普通采购、受托代销、代管采购、一般贸易进口、进料加工。 z 销售出库单：普通销售、委托代销、分期收款。 z 其他入库单：调拨入库、盘盈入库、组装入库、拆卸入库、转换入库、其 他入库、降级入库。 z 其他出库单：调拨出库、盘亏出库、组装出库、拆卸出库、转换出库、不 合格品、其他出库、备件领用、服务配件领用。 工业版业务类型： z 采购入库单：普通采购、委外加工、代管采购、一般贸易进口、进料加工。 z 销售出库单、其他入库单、其他出库单同上。 z 材料出库单：领料、限额领料、配比出库、委外发料、生产倒冲、生产盘 点补差、委外倒冲、委外盘点补差、直接供应。 z 产成品入库单：成品入库。 z 入库类别、出库类别：带入、录入或参照，可为空。 入库单据只能参照录入入库类别；出库单据只能参照录入出库类别
32 UFIDA用友 第三章常用操作 。业务号：自动生成单据时带入来源单据号。 。审核日期：单据审核时带) 、不可修 登录日期大于或等于单据日期时，审 核日期取登录日期：登录日期小于单据日期时取单据日期。 。修改日期：记录最后一次单据修改时的系统登录日期，用户不可编粗」 录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要 ,可手工录入常用摘要中不 如果用户将表头自定义项的数据来源定义为系统档案并 向对应档案的对应字段，则在表头录入所指向档案的具体值时，系统将该档案 对应字段自动带入表头自定义项中。例如表头自定义项1对应档案定义为供国 显示单据表体当前 制人：新单据保存倒 系统自动带入当前操作员。 ● 审核人：审核时，自动带入当前操作员， 存时，系统自动带入当前操作员。记录最后一次修改单据 制单时间：新增单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑 ● 缘改时间：修改单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑 ·审核时间：审核单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。 提示 3.1.2单据表体栏目 ·仓库：限额领料单、组装单、拆卸单、形态转换单、配比出库单等只有表体仓 库，即一张单据上的存货可以设置不同的仓库。 录入或参照，必填。参照的内容为仓库档案。 ◆ 单击〖参照】按钮或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定 择表体仓库 才能录入表体存货 填制单据时 录入有权限的仓库 ●
32 第三章 常用操作 根据单据类型+业务类型（没有业务类型的单据只根据单据类型）带单据类型 与收发类别对照表中设置的默认收发类别。 z 业务号：自动生成单据时带入来源单据号。 z 审核日期：单据审核时带入，不可修改。登录日期大于或等于单据日期时，审 核日期取登录日期；登录日期小于单据日期时取单据日期。 z 修改日期：记录最后一次单据修改时的系统登录日期，用户不可编辑。 z 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不 存在的内容。 z 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。自定义项可手 工录入或参照录入。如果用户将表头自定义项的数据来源定义为系统档案并指 向对应档案的对应字段，则在表头录入所指向档案的具体值时，系统将该档案 对应字段自动带入表头自定义项中。例如表头自定义项 1 对应档案定义为供应 商档案，对应字段定义为地址；填制采购入库单，录入 A 供应商，系统自动将 A 供应商在供应商档案中设置的地址带入到表头自定义项 1 中。 z 现存量、可用量、安全库存量、最高库存量、最低库存量：显示单据表体当前 记录行的现存量、可用量等。 z 制单人：新增单据保存时，系统自动带入当前操作员。 z 审核人：审核时，自动带入当前操作员。 z 修改人：修改单据保存时，系统自动带入当前操作员。记录最后一次修改单据 的操作员，用户不可编辑。 z 制单时间：新增单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。 z 修改时间：修改单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。 z 审核时间：审核单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。 提示 z 设置［检查操作员权限］，则查询、修改、删除、审核、关闭、打开单据时，只能对单据制单 人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作。 3.1.2 单据表体栏目 z 仓库：限额领料单、组装单、拆卸单、形态转换单、配比出库单等只有表体仓 库，即一张单据上的存货可以设置不同的仓库。 录入或参照，必填。参照的内容为仓库档案。 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定 后按[Enter]键。 用户必须首先选择表体仓库，才能录入表体存货。 设置［检查仓库权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的仓库。 z 存货编码：指出库或入库的货物、存货。录入或参照，必填，参照内容为存货 档案或物料档案
第三章常用操作 UFIDA用友 33 按CTL+F2键，弹出物料参照，选择一个或多个物料，系统将存货及对应结 构自由项带入到单据中。 ◆ 根据存货编码，系统带入存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、 王计单回 库存单位、换算率等栏目。 同 官理 存货档案 库单只能参照存货 案中具 的存货。 单据使 用 不可用于新增单 据。可进行的据报去杏泡 ◆ 设置「检查存货权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的存货」 ◆仓库为保税仓库，则存货只能录入保税属性的存货： 。六种出入库单据、货位调整单、不合格品处理单：表头仓库为保税仓时， 表体存货必须是具有保税属性的存货。 调拨申请单、调拨单、不合格品记录单：转入仓库为保税仓时，表体存货 能 为保税品 点平 入存货时 果表头仓库为保税仓 只提供保税品供参照， 单 单 、组装单、拆卸单 ·表体存货与表头仓库的关系： 设置「检查仓库存货对应关系]，填制出入库单据时可以参照仓库存货对 照表中该仓库的存货：手工录入其他存货时，系统提示“存货××在仓库 存货对照表中不存在，是否继续？ a、如果继续，则保存录入的存货。 D、香则返 不检查，填制出入库单据时参照存货档案中的存货。 取值范围的 只能取值2内的自项 ·存货自定义项：根据存 带入 不可修改
第三章 常用操作 33 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，弹出存货参照，选择一个或多个存货，或用键 盘直接输入存货，确定后按[Enter]键。 按 CTRL+F2 键，弹出物料参照，选择一个或多个物料，系统将存货及对应结 构自由项带入到单据中。 根据存货编码，系统带入存货代码、存货名称、规格型号、存货自定义项、 主计量单位、库存单位、换算率等栏目。 同一张出入库单上可以有相同的存货、自由项等。 在出入库管理时： z 采购入库单只能参照存货档案中具有“外购”属性的存货。 z 销售出库单只能参照存货档案中具有“销售”属性的存货。 z 产成品入库单只能参照存货档案中具有“自制”属性的存货。 z 材料出库单只能参照存货档案中具有“生产耗用”属性的存货。 属性为计划品、选项类、PTO 件的存货不可被库存单据使用。 停用日期≤当前业务日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单 据；可以进行单据、报表查询。 设置［检查存货权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。 仓库为保税仓库，则存货只能录入保税属性的存货： z 六种出入库单据、货位调整单、不合格品处理单：表头仓库为保税仓时， 表体存货必须是具有保税属性的存货。 z 调拨申请单、调拨单、不合格品记录单：转入仓库为保税仓时，表体存货 只能为保税品。 z 盘点单：手工录入存货时，如果表头仓库为保税仓，只提供保税品供参照， 手工录入非保税品时提示用户，由用户选择是否继续。 z 领料申请单、形态转换单、限额领料单、配比出库单、组装单、拆卸单： 表体仓库为为保税仓时，存货必须是具有保税属性的存货。 表体存货与表头仓库的关系： z 设置［检查仓库存货对应关系］，填制出入库单据时可以参照仓库存货对 照表中该仓库的存货；手工录入其他存货时，系统提示“存货××在仓库 存货对照表中不存在，是否继续？” a、如果继续，则保存录入的存货。 b、否则返回让用户重新录入。 z 不检查，填制出入库单据时参照存货档案中的存货。 z 存货名称：蓝字入库单、红字出库单、领料申请单、调拨单［存货名称］的参 照内容为仓库＋存货的可用量记录。 z 存货自由项：录入或参照，自由项管理的存货必须输入自由项，否则不能输入。 对于结构自由项，存货+结构性自由项必须在物料组合范围内。对于控制自由项 取值范围的，只能录入取值范围之内的自由项。 z 存货自定义项：根据存货档案带入，不可修改