江苏省交通科学研究院股份有限公司2011年年度报告.pdf_P26-P30

江苏省交通科学研究院股份有限公司 011年年度报告审计的简要财务数据如下: 2011年12月31日总资产(万元) 121841 净资产(万元) 592 净利润(万元) -122.12 7、常州市交通建设监理咨询有限公司成立时间:1997年7月2日注册资本:400万元实收资本:400万元注册地址:常州市钟楼区南大街街道东河沿4号法定代表人:曹荣吉经营范围:公路、桥隧、码头、港口、航道、交通标志工程的监理测试、咨询服务常州监理目前的主营业务为公路工程的监理测试、咨询服务,燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司90%股权,江苏燕宁公路工程技术有限公司持有该公司10%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下项目 2011年12月31日总资产(万元) 3266.70 净资产(万元) 152092 净利润(万元) 331.44 二、对公司未来发展的展望 (一)外部经营环境根据《交通运输“十二五”发展规划》,十二五公路路网总里程将从398.4万公里增长到450 万公里,高速公路从74万公里增长达到10.8万公里,二级及以上公路总里程从445万公里增长到65万公里;沿海港口布局进一步完善,内河航道通航条件显著改善,高等级航道由1.02 里程増长到1.3万公里;将建成100个左右铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽, 建设200个功能完善的综合性物流园区或公路货运枢纽。根据交通运输部预测,“十二五”预计交通基础设施投资规模将达到6.2万亿,比“十一五”增长31.9%,年均投资规模将保持在1万亿以上。此外随着桥隧的不断增加和老化、交通流量的急剧增长特别是重载车辆的不断增多, 我国危桥险隧数量仍然呈边治边增的趋势。目前我国己建公路桥梁65.8万座,已建公路隧道 7384座,成为仅次于美国的桥隧大国。但现有桥梁中约14%是在上世纪80年代之前建成的, 使用期已经超过30年,因此在桥隧安全检测领域蕴藏巨大的发展空间。此外,根据国民经济“十二五"发展目标,GDP将年均增长7%,城市化率将从47.5%提高到515%;国民经济将持续增长,城市化水平不断提升,将带来的市政基础设施需求的不断

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2011 年年度报告 27 审计的简要财务数据如下：项目 2011年12月31日总资产（万元） 1218.41 净资产（万元） -59.21 净利润（万元） -122.12 7、常州市交通建设监理咨询有限公司成立时间：1997年7月2日注册资本：400万元实收资本：400万元注册地址：常州市钟楼区南大街街道东河沿4号法定代表人：曹荣吉经营范围：公路、桥隧、码头、港口、航道、交通标志工程的监理测试、咨询服务。常州监理目前的主营业务为公路工程的监理测试、咨询服务，燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司90%股权，江苏燕宁公路工程技术有限公司持有该公司10%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下：项目 2011年12月31日总资产（万元） 3266.70 净资产（万元） 1520.92 净利润（万元） 331.44 二、对公司未来发展的展望（一）外部经营环境根据《交通运输“十二五”发展规划》，十二五公路路网总里程将从398.4万公里增长到450 万公里，高速公路从7.4万公里增长达到10.8万公里，二级及以上公路总里程从44.5万公里增长到65万公里；沿海港口布局进一步完善，内河航道通航条件显著改善，高等级航道由1.02 里程增长到1.3万公里；将建成100个左右铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽，建设200个功能完善的综合性物流园区或公路货运枢纽。根据交通运输部预测，“十二五”预计交通基础设施投资规模将达到6.2万亿，比“十一五”增长31.9%，年均投资规模将保持在1万亿以上。此外随着桥隧的不断增加和老化、交通流量的急剧增长特别是重载车辆的不断增多，我国危桥险隧数量仍然呈边治边增的趋势。目前我国已建公路桥梁65.8万座，已建公路隧道 7384座，成为仅次于美国的桥隧大国。但现有桥梁中约14%是在上世纪80年代之前建成的，使用期已经超过30年，因此在桥隧安全检测领域蕴藏巨大的发展空间。此外，根据国民经济“十二五”发展目标，GDP将年均增长7%，城市化率将从47.5%提高到51.5%；国民经济将持续增长，城市化水平不断提升，将带来的市政基础设施需求的不断

江苏省交通科学研究院股份有限公司 011年年度报告增长。同时城市轨道交通将是解决城市拥堵、提高城市运行效率主要方式,预期未来城市轨道交通将在省会城市及部分经济发达的大型城市蓬勃发展。资料显示,目前全国50多个100 万以上人口的城市,已有28个城市获准建设城市轨道交通。至2015年,北京、上海、广州等 22个城市将新建79条轨道交通线路,总里程将达4200公里,到2020年总里程将达6100公里 (二)面临的机遇与挑战目前整体工程咨询市场正处于结构性调整中,但支持公司发展的总体环境没有发生大的变化,行业的总体规模依然巨大,同时部分板块业务还呈现出飞跃式发展态势,近期紧缩性宏观调控政策还出现了部分松动,银行存款准备金率的下调,市政债券的试点工作已经展开, 种种迹象表明未来一段时期交通基础设施建设仍处于发展的机遇期。工程咨询市场将保持平稳増长,总体规模依然庞大,同时岀现结构性的调整机会,根据建筑业十二五规划,十二五期间“事改企”工作将基本完成,勘察设计行业整合加速,行业集中度将显著提升。 (三)公司2012年度经营计划 1、建立健全包括市场分析、客户管理、品牌建设、任务承接预期管理在内的市场营销体系;加强重点区域拓展力度,继续探索海外市场,健全组织架构 2、持续改进员工绩效考评办法充分调动员工工作积极性;提高工作效率,着重提高设计部门的人均产值:以优化骨干绩效管理模式为突破口,开展组织架构与绩效单元管理硏究为一批贡献卓越的业务骨干提供发展平台,成就个人价值与企业价值的双赢,提高组织对人才的吸引力。 3、完成新型道路材料国家工程实验室组建并正常运转,有效推进知识产权管理工作,进步加大对科硏的投入和分配政策倾斜,鼓励技术创新,提升企业可持续发展能力 4、持续贯彻lso904标准,优化成熟度评价方法;通过推动成熟度管理,在组织体系内通过明确各职能域管理水平及分层次细化目标,树立持续改进的理念。按照上市公司内控要求,进行内部评估,开展审计工作,推动公司完善内控机制三、报告期内公司投资情况 (一)报告期内募集资金使用情况 1、募集资金到位情况公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[20112026号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股(A股)6,000万股。本次新股发行价格为每股人民币13.30元(“元”指“人民币元”,以下同),募集资金总额为人民币798000,000.00元,本次募集资金净额为740,949,150.00元。公司本次筹集资金投资金

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2011 年年度报告 28 增长。同时城市轨道交通将是解决城市拥堵、提高城市运行效率主要方式，预期未来城市轨道交通将在省会城市及部分经济发达的大型城市蓬勃发展。资料显示，目前全国50多个100 万以上人口的城市，已有28个城市获准建设城市轨道交通。至2015年，北京、上海、广州等 22个城市将新建79条轨道交通线路，总里程将达4200公里，到2020年总里程将达6100公里。（二）面临的机遇与挑战目前整体工程咨询市场正处于结构性调整中，但支持公司发展的总体环境没有发生大的变化，行业的总体规模依然巨大，同时部分板块业务还呈现出飞跃式发展态势，近期紧缩性宏观调控政策还出现了部分松动，银行存款准备金率的下调，市政债券的试点工作已经展开，种种迹象表明未来一段时期交通基础设施建设仍处于发展的机遇期。工程咨询市场将保持平稳增长，总体规模依然庞大，同时出现结构性的调整机会，根据建筑业十二五规划，十二五期间“事改企”工作将基本完成，勘察设计行业整合加速，行业集中度将显著提升。（三）公司2012年度经营计划 1、建立健全包括市场分析、客户管理、品牌建设、任务承接预期管理在内的市场营销体系；加强重点区域拓展力度，继续探索海外市场，健全组织架构。 2、持续改进员工绩效考评办法充分调动员工工作积极性；提高工作效率，着重提高设计部门的人均产值；以优化骨干绩效管理模式为突破口，开展组织架构与绩效单元管理研究，为一批贡献卓越的业务骨干提供发展平台，成就个人价值与企业价值的双赢，提高组织对人才的吸引力。 3、完成新型道路材料国家工程实验室组建并正常运转，有效推进知识产权管理工作，进一步加大对科研的投入和分配政策倾斜，鼓励技术创新，提升企业可持续发展能力。 4、持续贯彻ISO9004标准，优化成熟度评价方法；通过推动成熟度管理，在组织体系内通过明确各职能域管理水平及分层次细化目标，树立持续改进的理念。按照上市公司内控要求，进行内部评估，开展审计工作，推动公司完善内控机制。三、报告期内公司投资情况（一）报告期内募集资金使用情况 1、募集资金到位情况公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2026号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。本次新股发行价格为每股人民币 13.30元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币798,000,000.00元，本次募集资金净额为740,949,150.00元。公司本次筹集资金投资金

江苏省交通科学研究院股份有限公司 011年年度报告额为173,295,00000元,本次超募资金总额为567,654,15000元。以上募集资金已由天衡会计事务所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字(2011)124号《验资报告》验证确认 2、募集资金专户存储、管理情况公司于2012年1月10日上市挂牌交易,募集资金账户三方存管协议已于2012年1月19日公告签署。 3、募集资金的实际使用情况截止201年12月31日,本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 11,476,10102元。募集资金到位后,经公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于江苏省交通科学硏究院股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11476,101.02元。 (三)其他投资情况报告期内,公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权;没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产;没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更 (一)公司财务会计报告审计情况天衡会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了苏交科2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。并出具了标准无保留意见的审计报告。 (二)公司会计政策、会计估计变更情况报告期未发生会计政策和会计估计的变更。五、利润分配情况 (一)公司的利润分配政策公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 (1)公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但以现金分红为主。 (2)公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的

江苏省交通科学研究院股份有限公司 2011 年年度报告 29 额为173,295,000.00元，本次超募资金总额为567,654,150.00元。以上募集资金已由天衡会计事务所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字（2011）124号《验资报告》验证确认。 2、募集资金专户存储、管理情况公司于2012年1月10日上市挂牌交易，募集资金账户三方存管协议已于2012年1月19日公告签署。 3、募集资金的实际使用情况截止2011年12月31日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 11,476,101.02元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,476,101.02元。（三）其他投资情况报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更（一）公司财务会计报告审计情况天衡会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏交科2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。并出具了标准无保留意见的审计报告。（二）公司会计政策、会计估计变更情况报告期未发生会计政策和会计估计的变更。五、利润分配情况（一）公司的利润分配政策公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。（1）公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。（2）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的