公告编号:2019-033 是:(1)公司加强了对客户贡献的管理,以客户利润贡献为主要导向,完善对客户价格的管理;(2) 公司加强与铜板、铝板等有色金属供应商的战略合作,按照互惠互利原则签订长期框架合同或协议稳 定物料价格或锁定价格,加入相关专业网站适时掌握市场价格变动通过模型计算最佳采购量和采购时 点、通过比价采购、集中采购等供应商管理综合手段来降低材料成本;(3)公司进一步加强产品质量 控制、加强技术研发投入、鼓励技术革新、加大设备投入提高自动化程度等方面来降低制造成本 报告期内,公司实现净利润770,913.47元,较上年同期增长了112.98%,净利润增加的主要原 因:除上述毛利增加因素影响外,公司通过优化组织结构、精简编制、完善价值链管理等手段降低各 项费用。 (二)公司现金流量: (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额10,242,886.50元,比上年同期增加了106.18%,主 要原因是报告期内公司加强了对客户账期、客户结算方式的管理,加强收现力度及客户回款质量管理 等措施使客户回款好于去年同期所致;(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,888,1 比去年同期投资减少,主要是由于前期机器设备等固定资产投入基本完成所致;(3)报告期内筹资活 动产生的现金流量净额836,826.01元,比去年同期减少了53.44%,主要是由于本期循环偿还流动资 金借款所致 (三)报告期内,公司保持原有业务稳步增长,并进一步拓展了风力发电、新能源汽车领域客户,公司 为之配套的电抗器、叠层母线、电容器销量也随之增长 三、风险与价值 (一)宏观经济波动的风险 公司所处行业与宏观经济环境的变化紧密相关,其产品主要面向新能源发电(风电、光伏)、新能源 汽车、工业传动等行业应用领域。宏观经济的波动直接影响上述行业对于电力电子元器件的需求。近 年来,受益于我国在电力、交通及基础设施、新能源汽车的大规模投入,极大程度地提升了公司产品的 未来市场容量。但是如果宏观经济形势出现不利变化,公司产品的需求量则会相应降低,进而对公司的 收入和利润带来一定风险; 应对措施:公司以市场需求为导向,强化市场部门力量,深入对行业、宏观经济政策的研判,及 时关注国家政策导向,深入行业细分市场,加强工业传动、轨道交通、新能源汽车领域的新产品研发, 加强自身的技术优势来应对行业和宏观经济环境的不确定性风险。 (二)原材料价格波动风险 公司属于制造行业,所需的原材料主要以硅钢片、铜带等为主,原材料成本占主营业务成本的比重 较高。因此,原材料的价格波动对公司的生产成本影响重大,进而对公司的盈利能力带来一定程度上的 影响 应对措施:1.公司通过与上述供应商结成战略合作伙伴关系,签订长期框架合同或协议,稳定采 购价格在一定区间内或锁定采购价格,实现互利共赢;2.通过相关专业网站每天及时掌握材料价格变 化及变动趋势,及时调整采购量及采购时间点,降低采购成本;3.公司深入自身产品的技术革新,通 过技术变革等手段实现技术降本来应对价格波动风险。 (三)税收政策变化的风险 017年11月23日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税 务局批准,从2017年度开始,公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201731002613),有效期为三年。 公司目前享受高新技术企业减按15%税率优惠征收企业所得税,但若高新技术企业证书期满复审不合 格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若失去该项税收优惠将 给公司的税负、盈利带来一定程度影响。 11/137
公告编号：2019-033 11 / 137 是：（1）公司加强了对客户贡献的管理，以客户利润贡献为主要导向，完善对客户价格的管理；（2） 公司加强与铜板、铝板等有色金属供应商的战略合作，按照互惠互利原则签订长期框架合同或协议稳 定物料价格或锁定价格，加入相关专业网站适时掌握市场价格变动通过模型计算最佳采购量和采购时 点、通过比价采购、集中采购等供应商管理综合手段来降低材料成本；（3）公司进一步加强产品质量 控制、加强技术研发投入、鼓励技术革新、加大设备投入提高自动化程度等方面来降低制造成本 报告期内，公司实现净利润 770,913.47 元，较上年同期增长了 112.98%，净利润增加的主要原 因：除上述毛利增加因素影响外，公司通过优化组织结构、精简编制、完善价值链管理等手段降低各 项费用。 （二）公司现金流量： （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额 10,242,886.50 元，比上年同期增加了 106.18%，主 要原因是报告期内公司加强了对客户账期、客户结算方式的管理，加强收现力度及客户回款质量管理 等措施使客户回款好于去年同期所致；（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,888,129.53 元， 比去年同期投资减少，主要是由于前期机器设备等固定资产投入基本完成所致；（3）报告期内筹资活 动产生的现金流量净额 836,826.01 元，比去年同期减少了 53.44%，主要是由于本期循环偿还流动资 金借款所致。 (三）报告期内，公司保持原有业务稳步增长，并进一步拓展了风力发电、新能源汽车领域客户，公司 为之配套的电抗器、叠层母线、电容器销量也随之增长。 三、 风险与价值 (一)宏观经济波动的风险 公司所处行业与宏观经济环境的变化紧密相关,其产品主要面向新能源发电(风电、光伏)、新能源 汽车、工业传动等行业应用领域。宏观经济的波动直接影响上述行业对于电力电子元器件的需求。近 年来,受益于我国在电力、交通及基础设施、新能源汽车的大规模投入,极大程度地提升了公司产品的 未来市场容量。但是如果宏观经济形势出现不利变化,公司产品的需求量则会相应降低,进而对公司的 收入和利润带来一定风险； 应对措施：公司以市场需求为导向，强化市场部门力量，深入对行业、宏观经济政策的研判，及 时关注国家政策导向，深入行业细分市场，加强工业传动、轨道交通、新能源汽车领域的新产品研发， 加强自身的技术优势来应对行业和宏观经济环境的不确定性风险。 (二)原材料价格波动风险 公司属于制造行业,所需的原材料主要以硅钢片、铜带等为主,原材料成本占主营业务成本的比重 较高。因此,原材料的价格波动对公司的生产成本影响重大,进而对公司的盈利能力带来一定程度上的 影响； 应对措施：1.公司通过与上述供应商结成战略合作伙伴关系，签订长期框架合同或协议，稳定采 购价格在一定区间内或锁定采购价格，实现互利共赢；2.通过相关专业网站每天及时掌握材料价格变 化及变动趋势，及时调整采购量及采购时间点，降低采购成本；3.公司深入自身产品的技术革新，通 过技术变革等手段实现技术降本来应对价格波动风险。 (三)税收政策变化的风险 2017 年 11 月 23 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税 务局批准,从 2017 年度开始,公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201731002613),有效期为三年。 公司目前享受高新技术企业减按 15%税率优惠征收企业所得税,但若高新技术企业证书期满复审不合 格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若失去该项税收优惠将 给公司的税负、盈利带来一定程度影响
公告编号:2019-033 应对措施:公司持续加大研发投入,通过引进专业人才、开发高新产品,维持公司高新技术企业 资格,同时控制、降低成本、费用,增强获利能力,以应对税收优惠调整可能对税负、盈利带来的影 四)应收账款回款的风险 报告期末公司应收账款余额为126,304,474.09元,应收账款占用资金水平较高。虽然公司应收 账款周转率与公司所处行业特征相符合且公司制定了相应的应收账款管理办法,但仍面临应收账款不 能及时收回的风险,降低了公司营运资金使用效率 应对措施:公司首先从销售战略上对不同行业客户信用进行甄别,同时公司完善了对客户信用账 期、信用额度的控制措施,对超过应收账期的加大了催收力度和必要的措施,加大了对销售人员回款 业绩指标的考核权重等。 (五)安全生产的风险 尽管公司制定了较为完善的安全生产管理制度,但是在具体执行过程中,可能会由于公司生产部 门未能严格按照公司的安全管理制度进行安全操作或其他不可抗力等因素造成安全生产风险。 应对措施:公司除严格执行安全生产管理制度外,加强了对员工的安全宣导,定期组织安全演习, 制定了定期和不定期相结合的安全巡查等制度,来应对安全生产风险。 (六)股权回购风险 实际控制人洪英杰、股东张凤山和鹰创管理存在需要根据红杉聚业的要求无条件回购其所持有公 司股份的可能。虽然回购义务人已出具承诺保证若出现回购情况将会以自有资金支付股权回购价款, 但如果届时出现回购方无法回购机构股东股份的情况,股权结构会产生潜在的不稳定风险 应对措施:公司和上述各方积极加强日常的沟通与协调,以充分的理解来进行积极磋商以避免上 述风险。 (七)产品质量风险 报告期内,由于公司在工业传动、新能源汽车领域的客户明显提升,单项产品大批量生产需求明显 加大、可靠度要求更高。因此,公司虽然在生产质量管理方面积累了相应的经验,但大批量生产的管理 经验仍需要进一步完善,产品生产质量管理存在一定的风险。 应对措施:公司除加强员工日常的作业指导和培训外,投资购入生产管理软件和质量控制等软件 适时监控生产过程、加强生产过程中的质量数据采集、分析管理,同时公司设置、识别了质量风险工 位、建立关键工位的风险履历,加强对风险点的质量巡检等措施来应对上述风险 (八)短期偿债风险 报告期末公司短期借款为102,675,933.04元,比报告期期初下降了9.70%,虽然公司新增借款主 要用于购买原辅材料、按客户要求储备库存商品以加强客户的响应速度,但如果客户订单取消或发生 错误预判的情况下,公司不能合理规划、安排资金周转节奏,可能会导致公司面临偿债风险。 应对措施:1.公司加强了对存货周转效率的管理、加强了对物料需求计划的管理、严格控制原材 料周转时间、加强对客户库存备货的管理,加强产品交期的考核和控制等措施,减少了资金积压和沉 淀时间;2.公司加强设备投入的事前评估和事后评价,缩短价值链周期,增强投入有效性。 (九)盈利能力风险 公司本期实现净利润为770,913.47元,虽然比上年同期增长了112.98%,但是仍然面临盈利能力 应对措施:1.公司加强了对客户贡献的管理,以客户利润贡献为主要导向,完善对客户的甄别筛 选流程;2.公司加强与铜板、铝板等有色金属供应商的战略合作,按照互惠互利原则签订长期框架合 同或协议稳定物料价格或锁定价格,加λ相关专业网站适时掌握市场价格变动通过模型计算最佳采购 量和采购时间点、通过比价采购、集中采购等供应商管理综合手段来降低材料成本;3.公司进一步加 强了产品质量控制、加强技术硏发投入、鼓励技术革新、加大设备投入提高自动化程度等方面来降低 制造成本:4.公司加强对存货周转效率的管理减少由于存货跌价造成的损失等。 12/137
公告编号：2019-033 12 / 137 应对措施：公司持续加大研发投入，通过引进专业人才、开发高新产品，维持公司高新技术企业 资格，同时控制、降低成本、费用，增强获利能力，以应对税收优惠调整可能对税负、盈利带来的影 响。 （四）应收账款回款的风险 报告期末公司应收账款余额为 126,304,474.09 元，应收账款占用资金水平较高。虽然公司应收 账款周转率与公司所处行业特征相符合且公司制定了相应的应收账款管理办法,但仍面临应收账款不 能及时收回的风险,降低了公司营运资金使用效率。 应对措施：公司首先从销售战略上对不同行业客户信用进行甄别，同时公司完善了对客户信用账 期、信用额度的控制措施，对超过应收账期的加大了催收力度和必要的措施，加大了对销售人员回款 业绩指标的考核权重等。 （五）安全生产的风险 尽管公司制定了较为完善的安全生产管理制度,但是在具体执行过程中,可能会由于公司生产部 门未能严格按照公司的安全管理制度进行安全操作或其他不可抗力等因素造成安全生产风险。 应对措施：公司除严格执行安全生产管理制度外，加强了对员工的安全宣导，定期组织安全演习， 制定了定期和不定期相结合的安全巡查等制度，来应对安全生产风险。 （六）股权回购风险 实际控制人洪英杰、股东张凤山和鹰创管理存在需要根据红杉聚业的要求无条件回购其所持有公 司股份的可能。虽然回购义务人已出具承诺保证若出现回购情况将会以自有资金支付股权回购价款, 但如果届时出现回购方无法回购机构股东股份的情况,股权结构会产生潜在的不稳定风险。 应对措施：公司和上述各方积极加强日常的沟通与协调，以充分的理解来进行积极磋商以避免上 述风险。 （七）产品质量风险 报告期内,由于公司在工业传动、新能源汽车领域的客户明显提升,单项产品大批量生产需求明显 加大、可靠度要求更高。因此,公司虽然在生产质量管理方面积累了相应的经验,但大批量生产的管理 经验仍需要进一步完善,产品生产质量管理存在一定的风险。 应对措施：公司除加强员工日常的作业指导和培训外，投资购入生产管理软件和质量控制等软件， 适时监控生产过程、加强生产过程中的质量数据采集、分析管理，同时公司设置、识别了质量风险工 位、建立关键工位的风险履历，加强对风险点的质量巡检等措施来应对上述风险。 （八）短期偿债风险 报告期末公司短期借款为 102,675,933.04 元,比报告期期初下降了 9.70%,虽然公司新增借款主 要用于购买原辅材料、按客户要求储备库存商品以加强客户的响应速度,但如果客户订单取消或发生 错误预判的情况下,公司不能合理规划、安排资金周转节奏,可能会导致公司面临偿债风险。 应对措施：1.公司加强了对存货周转效率的管理、加强了对物料需求计划的管理、严格控制原材 料周转时间、加强对客户库存备货的管理，加强产品交期的考核和控制等措施，减少了资金积压和沉 淀时间；2.公司加强设备投入的事前评估和事后评价，缩短价值链周期，增强投入有效性。 （九）盈利能力风险 公司本期实现净利润为 770,913.47 元,虽然比上年同期增长了 112.98%，但是仍然面临盈利能力 风险。 应对措施：1.公司加强了对客户贡献的管理，以客户利润贡献为主要导向，完善对客户的甄别筛 选流程；2.公司加强与铜板、铝板等有色金属供应商的战略合作，按照互惠互利原则签订长期框架合 同或协议稳定物料价格或锁定价格，加入相关专业网站适时掌握市场价格变动通过模型计算最佳采购 量和采购时间点、通过比价采购、集中采购等供应商管理综合手段来降低材料成本；3.公司进一步加 强了产品质量控制、加强技术研发投入、鼓励技术革新、加大设备投入提高自动化程度等方面来降低 制造成本；4.公司加强对存货周转效率的管理减少由于存货跌价造成的损失等
公告编号:2019-033 (十)管理风险 公司于2016年5月改制为股份公司,公司已经相应建立了较为完善的法人治理结构和健全的规 章制度,但由于管理层对公司治理机制的理解和全面执行需要有一个适应的过程,公司内部管理和内 部控制体系需要在公司经营过程中逐渐完善。未来随着公司规模进一步扩大,以及公司于2016年12 月27日在全国股份转让系统挂牌后,公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司 的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现和完善内部治理机制高效化和制度化或不能客 观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益 应对措施:公司除不断完善相关规章、制度,对相关人员进行日常培训外,还聘请外部相关机构 对公司进行审核和指导,以不断提升整体管理水平。 四、企业社会责任 (一)精准扶贫工作情况 √适用口不适用 2019年公司切实履行企业社会责任,通过认真学习全国扶贫开发工作会议精神,坚持合作、发展、 共赢的理念,在云南西双版纳自治州勐海县和勐腊县等贫困县区开展精准扶贫工作,在项目实施过程 中,通过优先安排使用当地劳动力、捐助等方式,助推当地经济发展,创造了较好的经济和社会效益。 (二)其他社会责任履行情况 履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分。公司在创造利润、对股东利益负责的同时,积 极承担与利益相关者和全社会的责任,全体员工对履行社会责任是实现企业和经济社会可持续发展的 认识是一致的。鹰峰电子在大力推进公司可持续发展的同时,坚持注重以人为本,构建和谐企业,为 员工提供更广阔和多方位的发展空间,不断激励员工为企业发展贡献自己的力量:公司充分重视和切 实维护员工的合法权益,以逐步完善的薪酬福利体系作为员工基本保障,为员工提供必备的专业技能 培训,搭建职业晋升平台,开展丰富的业余生活陶冶员工的情操,以多种形式的人文关怀温暖员工, 同时关注员工职业健康,致力于使公司成为成就员工事业的平台。公司坚持以务实、诚挚的态度维护 可持续发展观,提倡节约资源,提倡绿色环保,积极倡导绿色办公,减少企业运营对环境的影响,追 求人类与自然的和谐发展。 公司将继续认真遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公 众的监督,以更高的责任感、使命感,以更诚恳的态度面对社会责任,承担社会责任 五、对非标准审计意见审计报告的说明 口适用√不适用 13/137
公告编号：2019-033 13 / 137 （十）管理风险 公司于 2016 年 5 月改制为股份公司,公司已经相应建立了较为完善的法人治理结构和健全的规 章制度,但由于管理层对公司治理机制的理解和全面执行需要有一个适应的过程,公司内部管理和内 部控制体系需要在公司经营过程中逐渐完善。未来随着公司规模进一步扩大,以及公司于 2016 年 12 月 27 日在全国股份转让系统挂牌后,公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司 的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现和完善内部治理机制高效化和制度化或不能客 观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。 应对措施：公司除不断完善相关规章、制度，对相关人员进行日常培训外，还聘请外部相关机构 对公司进行审核和指导，以不断提升整体管理水平。 四、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 √适用 □不适用 2019 年公司切实履行企业社会责任，通过认真学习全国扶贫开发工作会议精神，坚持合作、发展、 共赢的理念，在云南西双版纳自治州勐海县和勐腊县等贫困县区开展精准扶贫工作，在项目实施过程 中，通过优先安排使用当地劳动力、捐助等方式，助推当地经济发展，创造了较好的经济和社会效益。 （二） 其他社会责任履行情况 履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分。公司在创造利润、对股东利益负责的同时，积 极承担与利益相关者和全社会的责任，全体员工对履行社会责任是实现企业和经济社会可持续发展的 认识是一致的。鹰峰电子在大力推进公司可持续发展的同时，坚持注重以人为本，构建和谐企业，为 员工提供更广阔和多方位的发展空间，不断激励员工为企业发展贡献自己的力量；公司充分重视和切 实维护员工的合法权益，以逐步完善的薪酬福利体系作为员工基本保障，为员工提供必备的专业技能 培训，搭建职业晋升平台，开展丰富的业余生活陶冶员工的情操，以多种形式的人文关怀温暖员工， 同时关注员工职业健康，致力于使公司成为成就员工事业的平台。公司坚持以务实、诚挚的态度维护 可持续发展观，提倡节约资源，提倡绿色环保，积极倡导绿色办公，减少企业运营对环境的影响，追 求人类与自然的和谐发展。 公司将继续认真遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公 众的监督，以更高的责任感、使命感，以更诚恳的态度面对社会责任，承担社会责任。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用
公告编号:2019033 第四节重要事项 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 口是√否 是否存在对外担保事项 口是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他口是√否 资源的情况 是否对外提供借款 ]是√否 是否存在日常性关联交易事项 √是口否 四.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 口是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、 √是口否 四.二.(二) 企业合并事项 是否存在股权激励事项 是√否 是否存在股份回购事项 口是√否 是否存在己披露的承诺事项 √是口否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是口否 四.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 是否存在失信情况 口是√否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 口是√否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 口是√否 是否存在存续至本期的债券融资事项 口是√否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 ]是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项 ]是 重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列) (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额发生金额 购买原材料、燃料、动力 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 4.财务资助(挂牌公司接受的) 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 230,0000108109000 其他 111,407.96 、关于公司章程中约定适用本公司的日常关联交易的说明 (1)公司与交通银行上海松江支行签订《最高额借款合同》,最高贷款额度人民币12,500万元,期 限自2018年2月22日至2025年2月22日,该项贷款设定的抵押担保情况:以沪房地松字(2016)第 043249号对应的房屋和土地使用权为抵押物。同时,洪英杰与交通银行上海松江支行签订《最高额保证 合同》,对公司与交通银行上海松江支行2017年5月23日至2022年5月22日期间签订的全部主合同 14/137
公告编号：2019-033 14 / 137 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 - 是否存在对外担保事项 □是 √否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况 □是 √否 - 是否对外提供借款 □是 √否 - 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、 企业合并事项 √是 □否 四.二.(二) 是否存在股权激励事项 □是 √否 - 是否存在股份回购事项 □是 √否 - 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 - 是否存在失信情况 □是 √否 - 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 - 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 - 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 - 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 - 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - - 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 230,000,000.00 104,810,900.00 6．其他 - 111,407.96 - - - 一、关于公司章程中约定适用本公司的日常关联交易的说明： （1）公司与交通银行上海松江支行签订《最高额借款合同》，最高贷款额度人民币 12,500 万元，期 限自 2018 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 22 日，该项贷款设定的抵押担保情况：以沪房地松字（2016）第 043249 号对应的房屋和土地使用权为抵押物。同时，洪英杰与交通银行上海松江支行签订《最高额保证 合同》，对公司与交通银行上海松江支行 2017 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日期间签订的全部主合同
公告编号:2019033 提供最高保证担保,担保最高金额为人民币7,800万元,保证期间根据主合同约定的各笔借款的履行期 限分别计算,保证期限自每笔债务履行期限届满之日起至履行期限届满之日后两年。截止2019年6月 30日,该合同项下短期借款余额人民币5900万元 (2)公司与上海银行松江支行签订《综合授信合同》,公司在2019年4月4日起至2020年4月3 止可申请使用授信额度为2,300万元,其中:流动资金借款额不超过1,300万元,银行承兑汇票额度为 1,000万元。同时,洪英杰、金海燕与上海银行松江支行签订《最高额保证合同》,对公司与上海银行松 江支行自2019年4月4日至2020年4月3日期间签订的全部主合同提供最高保证担保,担保最高金额 为人民币2300万元,保证期间根据主合同约定的各笔借款的履行期限分别计算,保证期限自每笔债务 履行期限届满之日起至履行期限届满之日后两年。截止2019年6月30日,该贷款合同项下短期借款余 额为人民币1300万元。 (3)公司与江苏银行上海市松江支行签订《最高额综合授信合同》,授信额度人民币1,000万元 授信期限自2019年3月1日至2020年2月29日,截止2019年6月30日该贷款合同项下短期借款余 额为人民币1,000万元,借款期限自2019年3月12日至2020年3月11日。该贷款由实际控制人洪英 杰及其配偶金海燕提供连带责任担保 (4)公司与中国邮政储蓄银行宣城市分行签订《小企业授信额度合同》,授信额度人民币1500万 元,授信期限自2019年1月9日至2027年1月8日,同时对授信期限下实际发生的债务,公司作为抵 押人与中国邮政储蓄银行宣城市分行签订《小企业最高额抵押合同》,对2019年1月9日至2027年1 月8日发生的债权之最高本金余额为1,500万元提供担保,设定的抵押担保情况:以国有土地使用权皖 (2017)宣城市不动产权第0030660抵贷850万元,以厂房皖(2017)宣城市不动产权第0030660-0030662 号、0030664号及0039665号抵贷650万。截止2019年6月30日,被抵押土地使用权价值为6072,9310 元,被抵押的房屋价值为7,467,274.11元。截止2019年6月30日该贷款合同项下短期借款余额为人民 币1,500万元。该贷款由实际控制人洪英杰及其配偶金海燕提供最高额保证担保。 (5)2018年,公司与上海力合融资租赁股份有限公司签订了《融资租赁合同》,售后租回设备两批, 租赁期限分别为209年5月10日至2020年3月10日和2019年4月3日至2021年4月3日,上述融 资租赁合同由洪英杰、金海燕、张凤山提供担保。截止2019年6月30日,公司尚未支付的融资租赁费 用为人民币7,81090000元 二、关于其他日常性关联交易的说明 公司与上海鹰峰实业有限公司(实际控制人洪英杰之亲属控制的公司)签订《租赁合同》,将其位于 上海市石湖荡工业园区唐明路88号厂房出租给公司作为办公用房,租赁期限为2017年1月1日至2017 年3月31日止,帐载余额为截至报告期末止尚未结清的物业、水电费等。 根据公司《关联交易决策制度》中有关关联交易决策程序条款的规定,上述日常性关联交易无需经 过公司董事会和股东大会审议 上述日常性关联交易均为公司日常经营所需,遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允等基本原则 对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,履行了必要决策程序,不存在损害公司及公司其他股东 利益的情况,不会对公司独立性产生影响 (二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位:元 交易 是是 事项协议签署临时公告交易 交易/投 否否 类型时间披露时间对方资/标的金额资/合并对价金额构构 成成 合并 对价 关重 标的 联大 15/137
公告编号：2019-033 15 / 137 提供最高保证担保，担保最高金额为人民币 7,800 万元，保证期间根据主合同约定的各笔借款的履行期 限分别计算，保证期限自每笔债务履行期限届满之日起至履行期限届满之日后两年。截止 2019 年 6 月 30 日，该合同项下短期借款余额人民币 5,900 万元。 （2）公司与上海银行松江支行签订《综合授信合同》，公司在 2019 年 4 月 4 日起至 2020 年 4 月 3 止可申请使用授信额度为 2,300 万元，其中：流动资金借款额不超过 1,300 万元，银行承兑汇票额度为 1,000 万元。同时，洪英杰、金海燕与上海银行松江支行签订《最高额保证合同》，对公司与上海银行松 江支行自 2019 年 4 月 4 日至 2020 年 4 月 3 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保最高金额 为人民币 2,300 万元，保证期间根据主合同约定的各笔借款的履行期限分别计算，保证期限自每笔债务 履行期限届满之日起至履行期限届满之日后两年。截止 2019 年 6 月 30 日，该贷款合同项下短期借款余 额为人民币 1,300 万元。 （3）公司与江苏银行上海市松江支行签订《最高额综合授信合同》，授信额度人民币 1,000 万元， 授信期限自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日，截止 2019 年 6 月 30 日该贷款合同项下短期借款余 额为人民币 1,000 万元，借款期限自 2019 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 11 日。该贷款由实际控制人洪英 杰及其配偶金海燕提供连带责任担保。 （4）公司与中国邮政储蓄银行宣城市分行签订《小企业授信额度合同》，授信额度人民币 1,500 万 元，授信期限自 2019 年 1 月 9 日至 2027 年 1 月 8 日，同时对授信期限下实际发生的债务，公司作为抵 押人与中国邮政储蓄银行宣城市分行签订《小企业最高额抵押合同》，对 2019 年 1 月 9 日至 2027 年 1 月 8 日发生的债权之最高本金余额为 1,500 万元提供担保，设定的抵押担保情况：以国有土地使用权皖 （2017）宣城市不动产权第 0030660 抵贷 850 万元，以厂房皖（2017）宣城市不动产权第 0030660-0030662 号、0030664 号及 0039665 号抵贷 650 万。截止 2019 年 6 月 30 日，被抵押土地使用权价值为 6,072,931.06 元，被抵押的房屋价值为 7,467,274.11 元。截止 2019 年 6 月 30 日该贷款合同项下短期借款余额为人民 币 1,500 万元。该贷款由实际控制人洪英杰及其配偶金海燕提供最高额保证担保。 （5）2018 年，公司与上海力合融资租赁股份有限公司签订了《融资租赁合同》，售后租回设备两批， 租赁期限分别为 2019 年 5 月 10 日至 2020 年 3 月 10 日和 2019 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 3 日，上述融 资租赁合同由洪英杰、金海燕、张凤山提供担保。截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未支付的融资租赁费 用为人民币 7,810,900.00 元。 二、关于其他日常性关联交易的说明： 公司与上海鹰峰实业有限公司（实际控制人洪英杰之亲属控制的公司）签订《租赁合同》，将其位于 上海市石湖荡工业园区唐明路 88 号厂房出租给公司作为办公用房，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止，帐载余额为截至报告期末止尚未结清的物业、水电费等。 根据公司《关联交易决策制度》中有关关联交易决策程序条款的规定，上述日常性关联交易无需经 过公司董事会和股东大会审议。 上述日常性关联交易均为公司日常经营所需，遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允等基本原则， 对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，履行了必要决策程序，不存在损害公司及公司其他股东 利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元 事项 类型 协议签署 时间 临时公告 披露时间 交易 对方 交易 /投 资/ 合并 标的 标的金额 交易/投 资/合并 对价 对价金额 是 否 构 成 关 联 是 否 构 成 重 大