三、非主营业务对本期公司利润构成影响的情况 项目 金额占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 持续性 投资收益 231,52454264 3443%主要系转让百合网股权所致 公允价值变动损益-1,1555559 -0.17% 资产减值 211,76657580 31.49% 主要系报告期计提股权投资及金 融资产减值所致 营业外收入 5.892.126.90 0.88% 否否否否否 营业外支出 22,685,15443 3.37 四、资产及负债状况 l、资产重大变动情况 2018年末 2017年末 比重 金额 占总资 金额 占总资增减 重大变动说明 产比例 产比例 货币资金 3,393,950,277051572%2,142,308,4441012.32%3.40 应收票据及应收 账款 628093684.76291%259,792682631.49%1.42% 存货 370,976,224671.72%76,775,82344044%1.28% 长期股权投资 958,547,602.229.07%3,124,123,504411797%-8.90% 固定资产 7,270,836,092083367%3,829,668,348092202%1165% 在建工程34580946009059017%068% 短期借款 400000019%1000000058%-039% 长期借款 6437913000009.81%3,7992300000185%7.96% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 项目 期初数本期公允价计入权益的累 值变动损益计公允价值本期计提减值本期购买 本期出售 变动 金额 金额 期末数 金融资产 以公允价 值计量且 变动计 当期损 6,971,080.00-1,15559559 456665130045709354415,38126000 益的金融 衍生金融 资产
15 三、非主营业务对本期公司利润构成影响的情况 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 231,524,542.64 34.43% 主要系转让百合网股权所致 否 公允价值变动损益 -1,155,595.59 -0.17% 否 资产减值 211,766,575.80 31.49% 主要系报告期计提股权投资及金 融资产减值所致 否 营业外收入 5,892,126.90 0.88% 否 营业外支出 22,685,154.43 3.37% 否 四、资产及负债状况 1、资产重大变动情况 2018 年末 2017 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 3,393,950,277.05 15.72% 2,142,308,444.10 12.32% 3.40% 应收票据及应收 账款 628,093,684.76 2.91% 259,792,682.63 1.49% 1.42% 存货 370,976,224.67 1.72% 76,775,823.44 0.44% 1.28% 长期股权投资 1,958,547,602.22 9.07% 3,124,123,504.41 17.97% -8.90% 固定资产 7,270,836,092.08 33.67% 3,829,668,348.09 22.02% 11.65% 在建工程 3,458,922,414.44 16.02% 2,904,547,069.07 16.70% -0.68% 短期借款 40,000,000.00 0.19% 100,000,000.00 0.58% -0.39% 长期借款 6,437,913,000.00 29.81% 3,799,233,000.00 21.85% 7.96% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值 变动 本期计提减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 6,971,080.00 -1,155,595.59 456,665,130.00 457,099,354.41 5,381,260.00 2.衍生金融 资产
可供出售 金融资产|5983093 15,755586945,052,22904 200001700549,02432400 融资产 小计 605292067.35-1,15595.5915,7555826945052,2904456665,130.00477099371.415540558400 投资性房 生产性生 物资产 其他 上述合计605,29206735-1,155595.5915,75582.6945052904456613004770993774155.40558400 金融负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 6,680,873,420.78 1、荷树园电厂二期建筑物及附属设施 331,97545729 2、荷树园电厂三期建筑物及附属设施 477.039028 3、荷树园电厂二期机器设备 477,96996908 4、荷树园电厂三期机器设备 909,419,22242 5、陆丰火电项目一期建筑物及附属设施 4,484469,743.27 无形资产 454329601.74 其中 1、荷树园电厂二期土地使用权 50619.89755项目贷款抵押 2、荷树园电厂土地使用权(砖厂) 10,973,056 3、荷树园电厂三期土地使用权 156999,501.09 4、陆丰火电项目土地使用权 206.981.1622 匚5、陆丰火电项目海域使用权 287559839 在建工程及其他非流动资产 32397896489 1、陆丰火电项目厂区基础设施工程 1,398,081,037.21 2、陆丰火电项目厂区征地补偿 72,308842.16 3、陆丰火电项目一期设备款 1,769,399,76962 合计 10,374992,67151 五、投资状况 1、总体情况 单位:元 报告期投资额 上年同期投资额 变动幅度 3,199,321,623.37 4,679,248,16267 -3163% 2、报告期内获取的重大的股权投资 口适用√不适用
16 3.可供出售 金融资产 598,320,987.35 15,755,582.69 45,052,229.04 20,000,017.00 549,024,324.00 金融资产 小计 605,292,067.35 -1,155,595.59 15,755,582.69 45,052,229.04 456,665,130.00 477,099,371.41 554,405,584.00 投资性房 地产 生产性生 物资产 其他 上述合计 605,292,067.35 -1,155,595.59 15,755,582.69 45,052,229.04 456,665,130.00 477,099,371.41 554,405,584.00 金融负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 6,680,873,420.78 项目贷款抵押 其中： 1、荷树园电厂二期建筑物及附属设施 331,975,457.29 2、荷树园电厂三期建筑物及附属设施 477,039,028.72 3、荷树园电厂二期机器设备 477,969,969.08 4、荷树园电厂三期机器设备 909,419,222.42 5、陆丰火电项目一期建筑物及附属设施 4,484,469,743.27 无形资产 454,329,601.74 其中： 1、荷树园电厂二期土地使用权 50,619,897.55 2、荷树园电厂土地使用权（砖厂） 10,973,056.89 3、荷树园电厂三期土地使用权 156,999,501.09 4、陆丰火电项目土地使用权 206,981,162.27 5、陆丰火电项目海域使用权 28,755,983.94 在建工程及其他非流动资产 3,239,789,648.99 其中： 1、陆丰火电项目厂区基础设施工程 1,398,081,037.21 2、陆丰火电项目厂区征地补偿 72,308,842.16 3、陆丰火电项目一期设备款 1,769,399,769.62 合计 10,374,992,671.51 五、投资状况 1、总体情况 单位：元 报告期投资额 上年同期投资额 变动幅度 3,199,321,623.37 4,679,248,162.67 -31.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资 □ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位:元、% 投 是否 费/为周/投 未达到 定资项目本报告期截至报告期末緊资金项目计截止报告期计划进披露|披露索 项目名称方产投行业 涉及投入金额 计实际投入金额来源|进度收未紧计实现度和预 期引 资 的原因 广东陆丰甲湖湾 自筹 巨潮资 目(2100是发电301868972832610721727个0 电厂新建工程项|自 火力 集资/8469% 16,240,31144 2018/讯网 101201805 超超临界机组) 9号公 金 合计 4、以公允价值计量的金融资产投资情况 (1)证券投资情况 单位:元、% 券证券证券初始投资本期公允价 计入权益的累 金 品代码简称 成本 值变动损益/计公允价值变/本期购买金本期出售报告期损益期末账面繁米 动 金额 价值 科目 60010 金 证券454,308,19200 946475013550028可供 10099证券/307,072.49500 3447763820 3453230售 环能 300425 1000000 -25,727466.87 206549337193891325产 科技 /S6800 发展 1,710,040.00-113,70000 970,00000 -6,700001,651,300.00 不活/99109 1,712,100.00-17460000 309400.00 122,60001,494,0000 交易金 TRia /s 1,55356844-243,06844 1,469,200.00460,631.5 21856841351007金 绿中/S900 6,469,230.00881,82000 88l820.00 882000 零落/098109 3,14000 3,140.00 3.140.00 期末持有的 其他证券投资 报告期已出售 证券投资损益 34540.5819 合计 872,82876544-1,413,188448,750,171.332,751,740.00460,631.56-32,758,3016455440558400 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 (1)截止报告期末,公司未有变更募集资金使用用途 (2)募集资金总体使用情况 单位:元
17 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元、% 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目 进度 预 计 收 益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 披露索 引 广东陆丰甲湖湾 电厂新建工程项 目（2×1000MW 超超临界机组） 自 建 是 火力 发电 3,011,886,849.72 8,326,107,217.27 自筹 及募 集资 金 84.69% 16,240,311.44 2018 1110 巨潮资 讯网 2018-05 9 号公 告 合计 - - - - 4、以公允价值计量的金融资产投资情况 （1）证券投资情况 单位：元、% 证 券 品 种 证券 代码 证券 简称 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期购买金 额 本期出售 金额 报告期损益 期末账面 价值 会计 核算 科目 资 金 来 源 股 票 600109 国金 证券 454,308,192.00 - 946,475.40 135,535,277.28 可供 出售 金融 资产 自 有 资 金 002939 长城 证券 307,072,495.00 34,477,638.20 341,550,133.20 300425 环能 科技 100,000,000.00 -25,727,466.87 2,065,493.34 71,938,913.52 000895 双汇 发展 1,710,040.00 -113,700.00 970,000.00 -6,700.00 1,651,300.00 交易 性金 融资 产 601166 兴业 银行 1,712,100.00 -174,600.00 309,400.00 -122,600.00 1,494,000.00 600352 浙江 龙盛 1,553,568.44 -243,068.44 1,469,200.00 460,631.56 -218,568.44 1,351,000.00 430065 中海 阳 6,469,230.00 -881,820.00 -881,820.00 881,820.00 601860 紫金 银行 3,140.00 - 3,140.00 - 3,140.00 期末持有的 其他证券投资 报告期已出售 证券投资损益 -34,540,581.94 合计 872,828,765.44 -1,413,188.44 8,750,171.33 2,751,740.00 460,631.56 -32,758,301.64 554,405,584.00 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 （1）截止报告期末，公司未有变更募集资金使用用途。 （2）募集资金总体使用情况 单位：元
募集募集募集资金本期己使用 已累计使用变更用途尚未使用尚未使用募集贷闲置两年 年份方式 的募集资 总额 募集资金总额集资金总额金总额募集资金总额|金用途及去向资金金额 非公开 2016 发行股重3065018:0017644862876312724795069 合计 306501800017644862876312724795069 募集资金总体使用情况说明 2015年度非公开发行股票 经中国证监会《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可20152871号)核准,公 司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股)41275362股,每股发行价格人民币690元,募集资金总额为人民 币3,0999780元,扣除本次发行费用人民币3498199780元后,募集资金净额为人民币3,065,018.0000元。该项 募集资金已于2016年4月8日全部到位,经北京兴华审验,并出具《验资报告》[(2016)京会兴验字第0302004号 截至2018年12月31日,公司2015年度非公开股票募集资金投资项目累计投入募集资金3.12295069元(含募集 资金净额3.065018000累计利息收入255967672元,累计理财收益367002397元),公司募集资金本息 按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕,公司2015年度非公开发行股票之募集资金专项账户余额均为0元。该项 募集资金专项账户已全部注销。 (3)募集资金承诺项目情况 单位:元 项目 是\项目 否 调整 截至期达到 否 达/可行 募集资金承诺后投本报告期投入截至期末累计投 末募集预定 到/是 超募资金投向|变投资总额资总金额 入金额 资金投可使本期实现效益 /否发 项 额 资进度用状 生重 (%)态日 目 效/大变 化 承诺投资项目 广东陆丰甲湖湾 电厂新建工程项 目(2×1000MW超 否|3065,018.000-176448628763,1272479506910203/2019.16240.311.44适 4.15 超临界机组) 承诺投资项目 小计 306501800-1764868761327027950603-162403114适否 用 超募资金投向 超募资金投向 小计 合计 3065,018000--176,448628763,127,247,950.69 未达到计划进度 或预计收益的不适用 情况和原因 项目可行性发生 重大变化的情况不适用 说明 18
18 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 变更用途 的募集资 金总额 尚未使用 募集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开 发行股票 3,065,018,000 176,448,628.76 3,127,247,950.69 0 0 - 0 合计 -- 3,065,018,000 176,448,628.76 3,127,247,950.69 0 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015 年度非公开发行股票 经中国证监会《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2871 号）核准，公 司以非公开发行方式发行了人民币普通股（A 股）449,275,362 股，每股发行价格人民币 6.90 元，募集资金总额为人民 币 3,099,999,997.80 元，扣除本次发行费用人民币 34,981,997.80 元后，募集资金净额为人民币 3,065,018,000.00 元。该项 募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到位，经北京兴华审验，并出具《验资报告》[（2016）京会兴验字第 03020004 号]。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年度非公开股票募集资金投资项目累计投入募集资金 3,127,247,950.69 元（含募集 资金净额 3,065,018,000.00 元，累计利息收入 25,529,676.72 元，累计理财收益 36,700,273.97 元），公司募集资金本息已 按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，公司 2015 年度非公开发行股票之募集资金专项账户余额均为 0 元。该项 募集资金专项账户已全部注销。 （3）募集资金承诺项目情况 单位：元 承诺投资项目和 超募资金投向 是 否 已 变 更 项 目 募集资金承诺 投资总额 调整 后投 资总 额 本报告期投入 金额 截至期末累计投 入金额 截至期 末募集 资金投 资进度 （%） 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本期实现效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 广东陆丰甲湖湾 电厂新建工程项 目（2×1000MW 超 超临界机组） 否 3,065,018,000 -- 176,448,628.76 3,127,247,950.69 102.03 2019. 4.15 16,240,311.44 不 适 用 否 承诺投资项目 小计 -- 3,065,018,000 -- 176,448,628.76 3,127,247,950.69 102.03 -- 16,240,311.44 不 适 用 否 超募资金投向 无 超募资金投向 小计 -- -- -- -- -- -- -- - -- -- 合计 -- 3,065,018,000 -- 176,448,628.76 3,127,247,950.69 -- -- - -- -- 未达到计划进度 或预计收益的 情况和原因 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用
超募资金的金额|不适用 用途及使用进展 募集资金投资项 目实施地点变更不适用 情况 募集资金投资项 目实施方式调整不适用 情况 2015年度非公开发行股票 截至2017年12月3日,本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币716031312 在本次非公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目建设顺利进行,公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目建设。北京兴华已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证, 募集资金投资项|并出具了(2016)京会兴专字第03020013号《关于广东宝丽华新能源股份有限公司以自筹资金预 目先期投入及先投入募投项目的专项审核报告》。经鉴证确认,截止2016年4月22日,公司自筹资金预先投入 置换情况募投项目的金额为7160313125元。 经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,同意公司以募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金,并经会计师事务所出具鉴证报告,独立董事、保荐机构发表明确同意 意见后予以披露(详见公司2016013至014号、2016-016号公告)。上述募集资金置换行为的决 策、执行程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求。 用闲置募集资金 暂时补充流动不适用 资金情况 项目实施出现募 集资金结余的不适用 金额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向蓦集资金已全部使用完毕,募集资金专项账户已注销。 募集资金使用及 披露中存在的问无 题或其他情况 (4)募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 报告期内,为深入贯彻“产融结合,双轮驱动”发展战略,进一步优化公司资产结构和资 源配置,提升公司核心竞争力,同时也支持参股公司百合网引入核心战略投资者,优化股东 结构,整合优势资源,结合自身实际情况和未来发展需要,经公司第八届董事会第一次临时 会议审议通过,公司于2018年5月2日与宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司(以下简称“缘 宏投资”)签署《股权转让协议》,将公司持有的部分百合网股份167,999371股转让给缘宏 投资,占百合网总股份的13.37%,转让价格为人民币4.60元/股,转让总价款为人民币 772,79710660元。本次转让完成后,公司及公司全资子公司宝新资产仍持有百合网
19 超募资金的金额、 用途及使用进展 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及 置换情况 2015 年度非公开发行股票 截至 2017 年 12月 31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 771,603,131.25 元。 在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目建设顺利进行，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目建设。北京兴华已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证， 并出具了（2016）京会兴专字第 03020013 号《关于广东宝丽华新能源股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项审核报告》。经鉴证确认，截止 2016 年 4 月 22 日，公司自筹资金预先投入 募投项目的金额为 771,603,131.25 元。 经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金，并经会计师事务所出具鉴证报告，独立董事、保荐机构发表明确同意 意见后予以披露（详见公司 2016-013 至 014 号、2016-016 号公告）。上述募集资金置换行为的决 策、执行程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求。 用闲置募集资金 暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已注销。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （4）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 报告期内，为深入贯彻“产融结合，双轮驱动”发展战略，进一步优化公司资产结构和资 源配置，提升公司核心竞争力，同时也支持参股公司百合网引入核心战略投资者，优化股东 结构，整合优势资源，结合自身实际情况和未来发展需要，经公司第八届董事会第一次临时 会议审议通过，公司于 2018 年 5 月 2 日与宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司（以下简称“缘 宏投资”）签署《股权转让协议》，将公司持有的部分百合网股份 167,999,371 股转让给缘宏 投资，占百合网总股份的 13.37%，转让价格为人民币 4.60 元/股，转让总价款为人民币 772,797,106.60 元。本次转让完成后，公司及公司全资子公司宝新资产仍持有百合网