广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 2015-05 北江航 广东 北江航 道扩能 航运集 道扩能 投资参 广东省|升级项 团有限 升级项 北江航|目的建 公司 目的建已完 15年腰北江 道开发设实|新设|0.0002500% 自有资 广东省长期设实成出 月1道开 发投资 投资有 星集 有限公 限公司营管理 营管理 司的公 及资产 有限公 及资产 管理等 管理等 潮资讯 水利水 水利水 广东粤 陈伟 2015年 筑工 筑工完 水电勘 半年度 有限公排水/收购262896091云康 自有资 360.888 设计 阴长期程、给成工 000.00 排水工商登 报告 巨潮资 程的勘 程的勘记 李慧玲 讯网 测、规 划、设 计等 计等 1,180, 2.3719 计 0.00 3903 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至报 截止报未达到 是否为投资项本报告告期末 告期末计划进披露日披露索 式/固定资|日目涉及|期投入累计实|资金来项目进预计收 项目名投资方 累计实度和预期(如引(如 产投资行业金额际投入/源 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 自有资 2012-00 2012年 宁安50 清洁能 3,500,00金和 1,266.21 5重大 兆瓦光 自建是 不适用卩2月25 000融机构 协议公 伏发电 告,巨潮 资讯网

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 网 广东省 北江航 道开发 投资有 限公司 北江航 道扩能 升级项 目的建 设实 施、运 营管理 及资产 管理等 新设 217,50 0,000.0 0 25.00% 自有资 金 广东省 航运集 团有限 公司、 广东省 建筑工 程集团 有限公 司 长期 北江航 道扩能 升级项 目的建 设实 施、运 营管理 及资产 管理等 已完 成出 资 否 2015 年 08 月 11 日 临 2015-05 0-关于 投资参 股北江 航道开 发投资 有限公 司的公 告，巨 潮资讯 网 广东粤 水电勘 测设计 有限公 司 水利水 电工 程、建 筑工 程、给 排水工 程的勘 测、规 划、设 计等 收购 26,280, 000.00 60.00% 自有资 金 陈伟 平、刘 坚、阴 云康、 李慧玲 长期 水利水 电工 程、建 筑工 程、给 排水工 程的勘 测、规 划、设 计等 已完 成工 商登 记 360,888. 32 否 2015 年 半年度 报告， 巨潮资 讯网 合计 -- -- 1,180,7 80,000. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -2,371,9 39.03 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 黑龙江 牡丹江 宁安 50 兆瓦光 伏发电 项目 自建 是 清洁能 源 0.00 3,500,00 0.00 自有资 金和金 融机构 贷款 0.64% -1,266.2 0 不适用 2012 年 02 月 25 日 临 2012-00 5-重大 协议公 告，巨潮 资讯网

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 2013-05 6-关于 收购新 新疆木 疆木垒 自有资 垒县老 013年县东方 清洁能437,600794,020,金和金 5.863.0 君庙风自建是 不适用08月14民生新 00000000融机构 电场一 能源有 期 限公司 权的公 告,巨潮 资讯网 2014-0 新疆骏 0关于 晟能源 投资建 装备有 自有资 2014年设新疆 限公司 钢结构8.098,164157,2金和金 9806.03 自建是 不适用04月26奇台专 制造 11113融机构32.75% 1.89 业钢结 区建设 构厂的 公告,巨 潮资讯 7-关于 自有资 新疆达 2014年设新疆 坂城风|自建是 清洁能|278,3001379470金和金 00009129% 不适用06月10达坂城 风电场 贷款 项目的 公告,巨 潮资讯 2015-00 新疆布 自有资 尔津风 清洁能15860015.860,0金和金 力发电自建是 3.68% 句05年人关于 000000c机构 02月0资建 项目三 设新疆 布尔津 风力发 电项目

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 新疆木 垒县老 君庙风 电场一、 二期 自建 是 清洁能 源 437,600, 000.00 794,020, 000.00 自有资 金和金 融机构 贷款 98.63% -5,863,0 29.53 不适用 2013 年 08 月 14 日 临 2013-05 6-关于 收购新 疆木垒 县东方 民生新 能源有 限公司 100%股 权的公 告，巨潮 资讯网 新疆骏 晟能源 装备有 限公司 奇台厂 区建设 一、二期 工程 自建 是 钢结构 制造 8,098,71 1.13 64,157,2 11.13 自有资 金和金 融机构 贷款 32.75% 9,806,03 1.89 不适用 2014 年 04 月 26 日 临 2014-03 0-关于 投资建 设新疆 奇台专 业钢结 构厂的 公告，巨 潮资讯 网 新疆达 坂城风 电场 自建 是 清洁能 源 278,300, 000.00 379,470, 000.00 自有资 金和金 融机构 贷款 91.29% 不适用 2014 年 06 月 10 日 临 2014-03 7-关于 投资建 设新疆 达坂城 风电场 项目的 公告，巨 潮资讯 网 新疆布 尔津风 力发电 项目三 期 自建 是 清洁能 源 15,860,0 00.00 15,860,0 00.00 自有资 金和金 融机构 贷款 3.68% 不适用 2015 年 02 月 06 日 临 2015-00 7-关于 投资建 设新疆 布尔津 风力发 电项目

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 三公潮 期告资 讯 8-关于 投资建 新疆阿 设新疆 克苏阿 自有资 2015年阿克苏 瓦提光白建是 清洁能73730,073,730,0金和金 24.80% -10464不适用|02月06阿瓦提 伏发电 00000000融机构 光伏发 电项目 告,巨 资讯 潮网临0 15-03 1-关于 投 关资 建 新疆托 设新疆 里县粤 通能源 自有资 清洁能42,710,042,710,0金和金 05年里县 1.750.0 禾角克自建是 1043% 不适用5月23/③通能 0000000机构 源禾角 风电项 电 克项二公潮 风目期告资 2015-03 投资建 广东韶 自有资 关乳源 大布风自建是 清洁能30218,332915,9金和金 05年设广东 7.54% -36137不适用05月28部关乳 71360843融机构 项目 源风目 大电 布项 期 公潮网 告 资

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 三期的 公告，巨 潮资讯 网 新疆阿 克苏阿 瓦提光 伏发电 项目一 期 自建 是 清洁能 源 73,730,0 00.00 73,730,0 00.00 自有资 金和金 融机构 贷款 24.80% -104.64 不适用 2015 年 02 月 06 日 临 2015-00 8-关于 投资建 设新疆 阿克苏 阿瓦提 光伏发 电项目 一期的 公告，巨 潮资讯 网 新疆托 里县粤 通能源 禾角克 风电项 目一、二 期 自建 是 清洁能 源 42,710,0 00.00 42,710,0 00.00 自有资 金和金 融机构 贷款 10.43% -1,750.0 0 不适用 2015 年 05 月 28 日 临 2015-03 1-关于 投资建 设新疆 托里县 粤通能 源禾角 克风电 项目一、 二期的 公告，巨 潮资讯 网 广东韶 关乳源 大布风 电项目 一期 自建 是 清洁能 源 30,218,3 71.36 32,915,9 08.43 自有资 金和金 融机构 贷款 7.54% -36,137. 12 不适用 2015 年 05 月 28 日 临 2015-03 2-关于 投资建 设广东 韶关乳 源大布 风电项 目一期 的公告， 巨潮资 讯网

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 2015-03 3-关于 投资建 新疆和 设新疆 布克赛 自有资 尔蒙古 清洁能50290050290,0金和金 1.501.1 05年/和布克 赛尔蒙 自治县自建是 6.52% 不适用05月28 0000000融机构 古自治 粤水电 贷款 县粤水 光伏发 电光伏 电项目 发电项 目的公 告,巨潮 资讯网 2015-05 1-关于 投资建 新疆粤 设新疆 水电哈 自有资 2015年粤水电 密十三自建是 清洁能3,46000 34600和金085 不适用8月11哈密十 间房风 0.00000融机构 间房 风电项 期 目一期 的公告 巨潮资 讯网 合计 08249 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 新疆和 布克赛 尔蒙古 自治县 粤水电 光伏发 电项目 自建 是 清洁能 源 50,290,0 00.00 50,290,0 00.00 自有资 金和金 融机构 贷款 26.52% -1,501,1 82.50 不适用 2015 年 05 月 28 日 临 2015-03 3-关于 投资建 设新疆 和布克 赛尔蒙 古自治 县粤水 电光伏 发电项 目的公 告，巨潮 资讯网 新疆粤 水电哈 密十三 间房风 电项目 一期 自建 是 清洁能 源 3,460,00 0.00 3,460,00 0.00 自有资 金和金 融机构 贷款 0.85% 不适用 2015 年 08 月 11 日 临 2015-05 1-关于 投资建 设新疆 粤水电 哈密十 三间房 风电项 目一期 的公告， 巨潮资 讯网 合计 -- -- -- 940,267, 082.49 1,460,11 3,119.56 -- -- 0.00 2,402,56 1.90 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 总额用募集资|用募集资|变更用途|用途的募用途的募募集资金|募集资金|以上募集 金总额金总额的募集资集资金总集资金总总额用途及去资金金额 金总额额 额比例 向 存放于募 集资金专 用账户,将 非公开发 9,78795778%4,543.06用于继续4,543.06 行股票 79,223643,131738|74680.58 实施募集 资金投资 项目 发行公司 46.530 046,530 0.00% 0不适用。 债券 合计 125.753 3,131.78|121.210.5 7.78%4.543.0 募集资金总体使用情况说明 非公开发行股票:2015年度本公司使用募集资金金额为3,131.78万元,截至2015年12月31日,本公司累计己使用 募集资金7468058万元,募集资金专户余额为4873万元。其中本公司中国光大银行股份有限公司广州执信支行(以 简称“光大执信支行”)、招商银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“招行开发区支行”)、中国银行股份有 限公司广州增城新塘支行(以下简称“中行新塘支行”)三个募集资金专用账户余额合计为1,60447万元。本公司控股子 公司广水安江水电开发有限公司中国工商银行股份有限公司广州天平架支行(以下简称“工行天平架支行”)的募集资金 专用账户余额为768万元,全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行,余额为 3265.18万元。募集资金专户余额比实际应有余额4543.06万元多3327万元,差异原因为:本公司光大执信支行、招行 开发区支行、中行新塘支行三个募集资金专用账户存款产生利息收入225.85万元(其中利用利息收入投资安江水电站项目 1218万元),募集资金使用发生的手续费支出067万元广水安江水电开发有限公司募集资金专户存款产生利息收入1950 万元(其中利用利息收入投资安江水电站项目1132万元),手续费支出048万元。粤水电轨道交通建设有限公司募集资 专户存款产生利息收入9766万元,手续费支出0.19万元:开户预存009万元。下属公司汇入1603万元。由于单位 万元计,四舍五入导致差异002万元。二、发行公司债券:经中国证券监督管理委员会证监许可【202】8号文核准 本公司获准向社会公开发行总额不超过94亿元(含94亿元)的公司债券,本次债券采取分期发行的方式。2013年 月18日,本公司发行第一期公司债券,发行规模为47亿元,票面利率为550%。扣除发行费用人民币470万元后 实际募集资金净额为人民币46530万元,于2013年1月23日存入本公司募集资金账户。截至2013年6月30日 本公司使用公司债券募集资金金额为46,530万元,其中偿还商业银行贷款30,000万元,补充流动资金16,530万元,募 集资金余额为0元。由于受保荐机构因素影响,导致公司未能根据发展需要实现公司债发行的需求,公司终止第二期公 司债发行工作。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 资金投向(含部分/承诺投资资总额)本报多/线至期线至期术项目达到 是否已变 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 实现的效 投入金额 总额(1) 金额(2)(3)=用状态日 益计效益生重大变 变更) (2(1) 化 承诺投资项目

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 总额 用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 募集资金 用途及去 向 以上募集 资金金额 2011 非公开发 行股票 79,223.64 3,131.78 74,680.58 0 9,787.95 7.78% 4,543.06 存放于募 集资金专 用账户，将 用于继续 实施募集 资金投资 项目。 4,543.06 2013 发行公司 债券 46,530 0 46,530 0 0 0.00% 0 不适用。 0 合计 -- 125,753.64 3,131.78 121,210.58 0 9,787.95 7.78% 4,543.06 -- 4,543.06 募集资金总体使用情况说明 一、非公开发行股票：2015 年度本公司使用募集资金金额为 3,131.78 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计已使用 募集资金 74,680.58 万元，募集资金专户余额为 4,877.33 万元。其中本公司中国光大银行股份有限公司广州执信支行（以 下简称“光大执信支行” ） 、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招行开发区支行” ） 、中国银行股份有 限公司广州增城新塘支行（以下简称“中行新塘支行” ）三个募集资金专用账户余额合计为 1,604.47 万元。本公司控股子 公司广水安江水电开发有限公司中国工商银行股份有限公司广州天平架支行（以下简称“工行天平架支行” ）的募集资金 专用账户余额为 7.68 万元，全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行，余额为 3,265.18 万元。募集资金专户余额比实际应有余额 4,543.06 万元多 334.27 万元，差异原因为：本公司光大执信支行、招行 开发区支行、中行新塘支行三个募集资金专用账户存款产生利息收入 225.85 万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目 12.18 万元），募集资金使用发生的手续费支出 0.67 万元。广水安江水电开发有限公司募集资金专户存款产生利息收入 19.50 万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目 11.32 万元），手续费支出 0.48 万元。粤水电轨道交通建设有限公司募集资 金专户存款产生利息收入 97.66 万元，手续费支出 0.19 万元；开户预存 0.09 万元。下属公司汇入 16.03 万元。由于单位以 万元计，四舍五入导致差异 0.02 万元。二、发行公司债券：经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598 号文核准， 本公司获准向社会公开发行总额不超过 9.4 亿元（含 9.4 亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013 年 1 月 18 日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为 4.7 亿元，票面利率为 5.50%。扣除发行费用人民币 470 万元后， 实际募集资金净额为人民币 46,530 万元，于 2013 年 1 月 23 日存入本公司募集资金账户。截至 2013 年 6 月 30 日， 本公司使用公司债券募集资金金额为 46,530 万元，其中偿还商业银行贷款 30,000 万元，补充流动资金 16,530 万元，募 集资金余额为 0 元。由于受保荐机构因素影响，导致公司未能根据发展需要实现公司债发行的需求，公司终止第二期公 司债发行工作。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目