股资/占该公司 攔期臃权剑计算 证券代码证券称 股捌期贩面值G元|挹告期髓益G元 益G元科目 (%) 可供出 600642申能股份60,420,2740.77161,328,130-6,204,9284,653,696售金融 资产 可供出 601008连云港 1,760,4190.226,243,120281,520-21,140售金融 资产 合计 62,180.693 167,571,250-5,923,4084,44,556/ 申能股份的股份来源是:2002年协议受让社会法人股及获得2004年送股、转增 股份。2010年以自有资金16,856,776.89元认购增发股份2,009,151股;2011 年获得送股12,166,526股 连云港的股份来源是:在该公司设立时认购发起人股份及获得2007年度送股。 (2)报告期末持有非上市金融企业股权情况 单位:亿元 附像|最资金额数|古该公司股期 报告期报告期所有 会计核算科目股份来源 量(股)权比例∞%)账面价值 损益者权益变动 1.250 1.914 长期投权投资出资设立 山键村鞴行 0.090 0.002 长期股权资出资设立 合计 1.34 0.370 持有非上市金融企业股权情况的说明 兖州煤业与兖矿集团、中诚信托投资有限责任公司,于2010年9月13日共同出 资设立兖矿集团财务有限公司。该公司注册资本为5亿元,其中兖州煤业以现金 出资1.25亿元,持股25% 兖州煤业与中国建设银行股份有限公司等10家公司于2011年共同出资设立了山 东邹城建信村镇银行。该公司注册资本为1亿元,其中兖州煤业出资9,000千元, 持股9%
35 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 占该公司 股权比例 （％） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算 科目 600642 申能股份 60,420,274 0.77 161,328,130 -6,204,928 4,653,696 可供出 售金融 资产 601008 连云港 1,760,419 0.22 6,243,120 281,520 -211,140 可供出 售金融 资产 合计 62,180,693 / 167,571,250 -5,923,408 4,442,556 / 申能股份的股份来源是：2002 年协议受让社会法人股及获得 2004 年送股、转增 股份。2010 年以自有资金 16,856,776.89 元认购增发股份 2,009,151 股；2011 年获得送股 12,166,526 股。 连云港的股份来源是：在该公司设立时认购发起人股份及获得 2007 年度送股。 （2）报告期末持有非上市金融企业股权情况 单位：亿元 所持对象名称 最初投资金额 持有数 量（股） 占该公司股 权比例（%） 期末 账面价值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份来源 兖矿集团财务有限公司 1.250 — 25 1.914 0.368 — 长期股权投资 出资设立 山东邹城建信村镇银行 0.090 — 9 0.088 0.002 — 长期股权投资 出资设立 合计 1.34 — / 2.002 0.370 — / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 兖州煤业与兖矿集团、中诚信托投资有限责任公司，于 2010 年 9 月 13 日共同出 资设立兖矿集团财务有限公司。该公司注册资本为 5 亿元，其中兖州煤业以现金 出资 1.25 亿元，持股 25%。 兖州煤业与中国建设银行股份有限公司等10家公司于2011年共同出资设立了山 东邹城建信村镇银行。该公司注册资本为 1 亿元，其中兖州煤业出资 9,000 千元， 持股 9%
(3)买卖其他上市公司股份的情况 报告期内本公司无买卖其他上市公司股份的情况 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本集团不存在报告期内发生或延续到报告期的委托理财事项。 (2)委托贷款情况 借款方名称托贷贷款贷款借款是否本金是否 报告期内 款金额期限利率用途|展期收回 利息收益 兖州煤业榆林能化 亿 年 4.593/甲醇项目是 无 有限公司 建设 兖州煤业榆林能化 甲醇项目 有限公司 15亿 建设 山西和顺天池能源 补充流动 5000万4.5年 6.15% 1,514,029.21元 有限责任公司 资金 西天浩化工股份 甲醇项 1.9亿 5年 6.40% 否 否 有限公司 建设 兖州煤业榆林能化 补充流动 1.3亿 6.65% 否 有限公司 资金 兖煤菏泽能化有限 补充流动 收回41亿 5.29亿 5年 6.40% 资金否 7,910,629.52元 司 兖州煤业榆林能化 补充流动 2亿 6.15% 有限公司 资金 否 兖煤菏泽能化有限 6亿 5年 6.40% 项目建设否 否 38,124,070.55 兖州煤业榆林能化 5300万 6.18/补充流动 有限公司 资金 否 州煤业鄂尔多斯 转龙湾采 19.5亿5年 6.45% 否 否 120,646,524.38元 能化有限公司 矿权价款
36 （3）买卖其他上市公司股份的情况 报告期内本公司无买卖其他上市公司股份的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本集团不存在报告期内发生或延续到报告期的委托理财事项。 （2）委托贷款情况 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 是否 展期 本金是否 收回 报告期内 利息收益 兖州煤业榆林能化 有限公司 5 亿 8 年 4.59% 甲醇项目 建设 是 否 无 兖州煤业榆林能化 有限公司 15 亿 8 年 4.59% 甲醇项目 建设 是 否 无 山西和顺天池能源 有限责任公司 5000 万 4.5 年 6.15% 补充流动 资金 是 是 1,514,029.21 元 山西天浩化工股份 有限公司 1.9 亿 5 年 6.40% 甲醇项目 建设 否 否 无 兖州煤业榆林能化 有限公司 1.3 亿 3 年 6.65% 补充流动 资金 否 是 无 兖煤菏泽能化有限 公司 5.29 亿 5 年 6.40% 补充流动 资金 否 收回 4.1 亿 元 7,910,629.52 元 兖州煤业榆林能化 有限公司 2 亿 3 年 6.15% 补充流动 资金 否 是 无 兖煤菏泽能化有限 公司 6 亿 5 年 6.40% 项目建设 开支 否 否 38,124,070.55 元 兖州煤业榆林能化 有限公司 5300 万 3 年 6.15% 补充流动 资金 否 否 无 兖州煤业鄂尔多斯 能化有限公司 19.5 亿 5 年 6.45% 转龙湾采 矿权价款 否 否 120,646,524.38 元
17亿元 兖煤菏泽能化有限 已提1.55年 6.409赵楼电厂 9,570,234.99元 司 项目建设 亿 兖州煤业鄂尔多斯 2亿 3年 6.15补充流动 能化有限公司 资金 12,280,700.73元 兖州煤业鄂尔多斯 收购文玉 否否否 28亿 5年 6.40% 178,644,386.46元 化有限公司 煤矿 19亿 兖州煤业鄂尔多斯 甲醇项目 33,150,265.94元 化有限公司 已提155年 建设 1、公司涉及的委托贷款均经相应法定程序审议批准,借款方均为公司的控股子公司或全资子公司, 不构成关联交易。上述委托贷款的资金来源均为公司自有资金,无抵押物或担保人,无诉讼事项 2、公司对天浩化工的1.9亿元委托贷款已逾期,公司已针对该笔委托贷款计提了全额的资产减值准 备。除此以外,上述委托贷款均未逾期,未涉及资产减值准备的计提。 公司2007年1月22日召开总经理办公会议,批准由山西能化向天浩化工提供人 民币2亿元委托贷款,详情如下表 委托贷贷歉货款借款是否本金是报告期 借款方名称款金额期限利率用途展期否收回内利息 枚益 山西天浩化工股份 甲醇项目 2亿 5年 6.40% 有限公司 建设 1、山西能化涉及的委托贷款己经相应法定程序审议批准,借款方为山西能化的控股子公司,不构成 关联交易。该笔委托贷款资金来源为山西能化自有资金,无抵押物或担保人,无诉讼事项。 2、该笔委托贷款已逾期,山西能化已针对该笔委托贷款计提了全额的资产减值准备 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内本公司无其他投资理财及衍生品投资事项。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 2012年本集团先后发行10亿美元公司债券、50亿元人民币公司债券,详情请见 本年报“第六章股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况” (2)募集资金承诺项目情况
37 兖煤菏泽能化有限 公司 17 亿元 5 年 6.40% 赵楼电厂 项目建设 已提 1.5 否 否 9,570,234.99 元 亿元 兖州煤业鄂尔多斯 能化有限公司 2 亿 3 年 6.15% 补充流动 资金 否 否 12,280,700.73 元 兖州煤业鄂尔多斯 能化有限公司 28 亿 5 年 6.40% 收购文玉 煤矿 否 否 178,644,386.46 元 兖州煤业鄂尔多斯 能化有限公司 19 亿 5 年 6.40% 甲醇项目 建设 已提 15 否 否 33,150,265.94 元 亿 注: 1、公司涉及的委托贷款均经相应法定程序审议批准，借款方均为公司的控股子公司或全资子公司， 不构成关联交易。上述委托贷款的资金来源均为公司自有资金，无抵押物或担保人，无诉讼事项。 2、公司对天浩化工的 1.9 亿元委托贷款已逾期，公司已针对该笔委托贷款计提了全额的资产减值准 备。除此以外，上述委托贷款均未逾期，未涉及资产减值准备的计提。 公司 2007 年 1 月 22 日召开总经理办公会议，批准由山西能化向天浩化工提供人 民币 2 亿元委托贷款，详情如下表： 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 是否 展期 本金是 否收回 报告期 内利息 收益 山西天浩化工股份 有限公司 2 亿 5 年 6.40% 甲醇项目 建设 否 否 无 注: 1、山西能化涉及的委托贷款已经相应法定程序审议批准，借款方为山西能化的控股子公司，不构成 关联交易。该笔委托贷款资金来源为山西能化自有资金，无抵押物或担保人，无诉讼事项。 2、该笔委托贷款已逾期，山西能化已针对该笔委托贷款计提了全额的资产减值准备。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内本公司无其他投资理财及衍生品投资事项。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 2012 年本集团先后发行 10 亿美元公司债券、50 亿元人民币公司债券，详情请见 本年报“第六章 股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”。 （2）募集资金承诺项目情况
不适用。 (3)募集资金变更项目情况 不适用。 4、非募集资金项目情况 本年度投入累计实际投 项目名称项目金额项目进度 项目收益情况 金额 入金额 收购昊盛公 已于2012年 5月22日完 司74.82%股71.365亿元 5.426亿元29.828亿元 成股权过户 报告期内,北宿 收购北宿煤 于2012年5 矿和杨村煤|82亿元月31日完成821亿元821亿元/矿和杨村煤 矿合计生产原 矿整体资产 收购 煤215万吨 合计 9.606亿元 3.667亿元38.069亿元 5、主要子公司、参股公司分析 单位:千元 2012年12月2012年12月 公司名称业务性质 主要产品注册资本投资金额 31日 31日 2012年度净 或服务 利润 总资产 净资产 、控股公司 榆 林能化 能源化工甲醇 1,400,0001,400,0003,087,572 615,05375,952 山西能化 能源煤炭60,000,206.383-15.1-61,899 菏泽能化 能源煤炭 00000.924,3404,452683,136,713107,603 鄂尔多斯能化能源化工煤炭、甲醇3,100,00001979,8042,72,480-678.942 澳元 兖煤澳洲 能源煤炭 656,700千2,468,69049,985,21112,049,2802,618,877 投资管 兖煤国际 理、 投资项目美元2,800美元2,800 12,706,702663,406-661,998 千元 能源 管理、煤炭千元
38 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 不适用。 4、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 收 购 昊 盛 公 司 74.82%股 权 71.365 亿元 已于 2012 年 5 月 22 日完 成 股 权 过 户 手续 5.426 亿元 29.828 亿元 — 收 购 北 宿 煤 矿 和 杨 村 煤 矿整体资产 8.241 亿元 于 2012 年 5 月 31 日完成 收购 8.241 亿元 8.241 亿元 报告期内，北宿 煤 矿和杨 村煤 矿 合计生 产原 煤 215 万吨 合计 79.606 亿元 / 13.667 亿元 38.069 亿元 / 5、主要子公司、参股公司分析 单位：千元 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 投资金额 2012年12月 31日 总资产 2012年12月 31日 净资产 2012年度净 利润 一、控股公司 榆林能化 能源化工 甲醇 1,400,000 1,400,000 3,087,572 615,053 75,952 山西能化 能源 煤炭 600,000 508,210 629,383 -151,571 -61,899 菏泽能化 能源 煤炭 3,000,000 2,924,340 4,455,268 3,136,713 107,603 鄂尔多斯能化 能源化工 煤炭、甲醇 3,100,000 3,100,000 15,979,804 2,772,480 -678,942 兖煤澳洲 能源 煤炭 澳元 656,700千 元 2,468,690 49,985,211 12,049,280 2,618,877 兖煤国际 投资管 理、 能源 投 资 项 目 管理、煤炭 美元2,800 千元 美元2,800 千元 12,706,702 -663,406 -661,998
华聚能源 电力电力、热力28590766250 994,819 880,17798,118 兖煤航运 货物运输河道运输 5,500 10,570 34,470 17,346 4,725 青岛保税区中 兖贸易有限公贸易贸易、仓储|2,100 2,710 7,559 7,226 272 司 山东煤炭交易 中心 服务煤炭贸易|100051,00010.052100.152152 服务 参股公司 华电邹县发电电力电力、热力3,000000964,513607,315 361,446 有限公司 充矿集团财务金融金融服务50.0025000.1514765.68147.262 有限公司 陕西未来能源能源化工\油 煤炭、煤制 5,400001,350,0005,737,5225,40000 化工有限公司 6、公司控制的特殊目的主体情况 截至本报告期末,本集团不存在特殊目的主体 二、资本开支计划 预计2013年本集团资本性支出为120.046亿元,资金来源主要是本集团的自有 资金、银行贷款和发行公司债 本集团2012年及预计2013年资本性支出情况如下表: 2013年计划 2012年 (亿元) (亿元) 公司 20.869 13.554 山西能化 0.416 0.165
39 华聚能源 电力 电力、热力 288,590 766,250 994,819 880,177 98,118 兖煤航运 货物运输 河道运输 5,500 10,570 34,470 17,346 4,725 青岛保税区中 兖贸易有限公 司 贸易 贸易、仓储 2,100 2,710 7,559 7,226 -272 山东煤炭交易 中心 服务 煤 炭 贸 易 服务 100,000 51,000 100,152 100,152 152 二、参股公司 华电邹县发电 有限公司 电力 电力、热力 3,000,000 900,000 5,964,511 3,607,315 361,446 兖矿集团财务 有限公司 金融 金融服务 500,000 125,000 7,815,114 765,668 147,262 陕西未来能源 化工有限公司 能源化工 煤炭、煤制 油 5,400,000 1,350,000 5,737,522 5,400,000 — 6、公司控制的特殊目的主体情况 截至本报告期末，本集团不存在特殊目的主体。 二、资本开支计划 预计 2013 年本集团资本性支出为 120.046 亿元，资金来源主要是本集团的自有 资金、银行贷款和发行公司债。 本集团 2012 年及预计 2013 年资本性支出情况如下表： 2013 年计划 2012 年 （亿元） （亿元） 公司 20.869 13.554 山西能化 0.416 0.165