奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 -1,440,024,415.18 -699,982,868.04 105.72% 筹资活动现金流入小计 4,587,857,011 832,856,8534 450.86% 筹资活动现金流出小计 2,987273,92245 527,434,011.1 466.38% 筹资活动产生的现金流量净 16008308934 05,422,8423 42405% 金及现金等价物净增加额 3613375944 -487,60441779 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 项目 变动原因 经营活动现金流入小计 主要是报告期内销售回款增加所致 经营活动现金流出小计 主要是报告期内支付影视片制作款增加 经营活动产生的现金流量净额主要是报告期内销售回款增加所致。 投资活动现金流出小计 主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 投资活动产生的现金流量净额主要是报告期内增加股权性投资支出所致 筹资活动现金流入小计 主要是报告期内收到募集资金以及从银行、股东取得借款所致 筹资活动现金流出小计 主要是报告期内归还银行及股东借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致 现金及现金等价物浄增加额主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说 √适用口不适用 主要因为存货增加导 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 135,07581760 399%主要是处置子公司所致否 公允价值变动损益 5,3.0000 0.95%主要是远期购汇所致 主要是坏账准备及存货跌价 资产减值 13,863,735.541 准备计提所致 营业外收入 49,408.871.35 8.78%主要是收到政府补贴所致否 营业外支出 5,632,6792 10%主要是捐赠支出 21

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 投资活动产生的现金流量净 额 -1,440,024,415.18 -699,982,868.04 -105.72% 筹资活动现金流入小计 4,587,857,011.79 832,856,853.47 450.86% 筹资活动现金流出小计 2,987,273,922.45 527,434,011.14 466.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,600,583,089.34 305,422,842.33 424.05% 现金及现金等价物净增加额 366,133,759.44 -487,604,417.79 175.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 变动原因 经营活动现金流入小计 主要是报告期内销售回款增加所致。 经营活动现金流出小计 主要是报告期内支付影视片制作款增加。 经营活动产生的现金流量净额 主要是报告期内销售回款增加所致。 投资活动现金流出小计 主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 投资活动产生的现金流量净额 主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 筹资活动现金流入小计 主要是报告期内收到募集资金以及从银行、股东取得借款所致。 筹资活动现金流出小计 主要是报告期内归还银行及股东借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致。 现金及现金等价物净增加额 主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要因为存货增加导致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 135,075,817.60 23.99% 主要是处置子公司所致 否 公允价值变动损益 5,332,000.00 0.95% 主要是远期购汇所致 否 资产减值 13,863,735.54 2.46% 主要是坏账准备及存货跌价 准备计提所致 否 营业外收入 49,408,871.35 8.78% 主要是收到政府补贴所致 否 营业外支出 5,632,679.21 1.00% 主要是捐赠支出 否

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 主要是报告期内收到募集资金以 货币资金 788,265,537.52942%41105.835258.550.87% 及从股东处取得借款所致 应收账款 644516934167.70%73358,541481525%-7.55% 主要是报告期末并购资产及影视 存货 1,195325,96001429%434288789.59039% 片存货增加所致 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 541860,785446 330,204,638246.87%-0.39% 固定资产 331,697,632953.96%25,875,448655.32%-1.36% 在建工程 3545,03724004% 0.00%0.04% 主要是报告期内银行短期借款增 短期借款 1056047,196001262%651.838.155.1813.55%0.93% 加所致。 长期借款 1,2000000% 0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 项目 期初数 变动频益/计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 动 金融资产 以公允价值 计量且其变动 入当期损益 10,133042065.3.000 0.00 0010.133042065,330000 金融资产 (不含衍生金 融资产) 上述合计 10,133042.065,3300000 0.00 00010,133042.06532.0000 金融负债 0.00 0.00 000 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 788,265,537.52 9.42% 411,105,835.25 8.55% 0.87% 主要是报告期内收到募集资金以 及从股东处取得借款所致。 应收账款 644,516,934.16 7.70% 733,358,541.48 15.25% -7.55% 存货 1,195,325,960.00 14.29% 434,288,789.55 9.03% 5.26% 主要是报告期末并购资产及影视 片存货增加所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 541,860,785.44 6.48% 330,204,638.24 6.87% -0.39% 固定资产 331,697,632.95 3.96% 255,875,448.65 5.32% -1.36% 在建工程 3,545,037.24 0.04% 0.00% 0.04% 短期借款 1,056,047,196.00 12.62% 651,838,155.18 13.55% -0.93% 主要是报告期内银行短期借款增 加所致。 长期借款 1,200,000.00 0.01% 0.00% 0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 10,133,042.06 5,332,000.00 0.00 0.00 0.00 10,133,042.06 5,332,000.00 上述合计 10,133,042.06 5,332,000.00 0.00 0.00 0.00 10,133,042.06 5,332,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金23,58594283元 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 3625,1459959 595,502,93997 508.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 截至 资产 公司名主要业投资方投资金持股比资金米合作乙/投资期产品类/负债, 被投资 披露日披露索 务式额例|源 型/表日预计本期投是否涉 称 的进收资盈亏期(如引(如 有)有) 展情 报和巨 潮资讯 产权 网的 月星空 22/装/ 1000发行股 已全 3,501,06 《关于 收购|0,0000 不适用不适用不适用 08月1 %份 部过 签订四 术有限 月星空 收购框 架协议 刊登在 证券时 产权 报和巨 婴童用 10000自有资 已全 27.647,1 收购|3.6289 不适用不适用不适用 %金 部过 u月27)资讯 网的 《对外 投资公

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金23,585,942.83元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,625,145,999.59 595,502,939.97 508.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京四 月星空 网络技 术有限 公司 版权运 营 收购 904,00 0,000.0 0 100.00 % 发行股 份 不适用 不适用 不适用 产权 已全 部过 户 3,501,06 3.55 否 2015 年 08 月 12 日 刊登在 证券时 报和巨 潮资讯 网的 《关于 签订四 月星空 收购框 架协议 的公 告》 Baby Trend, Inc. 婴童用 品 收购 627,82 3,628.9 0 100.00 % 自有资 金 不适用 不适用 不适用 产权 已全 部过 户 27,647,1 15.49 否 2016 年 04 月 27 日 刊登在 证券时 报和巨 潮资讯 网的 《对外 投资公 告（美

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 BT)》 中刊登在 报和巨 东莞金 产权 朝资讯 313,17 儿童婴童用 0000自有资 已全 购|2,7873 不适用不适用不适用 000否04月27 用品有品 %金 部过 《对外 限公司 投资公 告(东 莞金 31.148.1 96416. 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 截至报 截止报未达到 项目名/投资方是否为投资项本报告告期末资金来项目进预计收/合期末计划进披技露日披露索 固定资目涉及期投入累计实 称 产投资行业金额际投入/ 益计实度和预期(如引(如 现的收计收益有)有 金额 益的原因 详见 2016年2 月26日 刊登于 证券时 不适用 ‖报及巨 拍中新 潮资讯 (竞拍 网的《关 广州知 士地使 2016年 240,188,240,188 于参加 城土其他否 权以 自有10000%00不适用02月26 99304993.04 中新广 A州知识 创意 产业园) 城国有 建设用 地使用 权挂牌 出让的 进展公

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 国 BT）》 东莞金 旺儿童 用品有 限公司 婴童用 品 收购 313,17 2,787.3 6 100.00 % 自有资 金 不适用 不适用 不适用 产权 已全 部过 户 0.00 否 2016 年 04 月 27 日 刊登在 证券时 报和巨 潮资讯 网的 《对外 投资公 告（东 莞金 旺）》 合计 -- -- 1,844,9 96,416. 26 -- -- -- -- -- -- 0.00 31,148,1 79.04 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 拍中新 广州知 识城土 地使用 权 其他 否 不适用 （竞拍 土地使 用权以 建设文 化创意 产业园） 240,188, 993.04 240,188, 993.04 自有 100.00% 0.00 0.00 不适用 2016 年 02 月 26 日 详见 2016年2 月 26 日 刊登于 证券时 报及巨 潮资讯 网的《关 于参加 中新广 州知识 城国有 建设用 地使用 权挂牌 出让的 进展公 告》

奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 2016年8 月刊 17日 登于 证券时 报及巨 潮资讯 网的《 于全资 孙公司 奥谷不 飞取 硅 得 权证书 的公 240,188240,188 0. 0.00 9930499304 4、以公允价值计量的金融资产 单位:元 初始投资本期公允价计入权益的累计报告期内购报告期内售累计投 资产类别 成本值变动损益公允价值变动入金额 期末金额资金来源 金额资收益 533.0 金融衍生工具 0005332,00000 0.00 0.00 自有资金 0.005,33.000 0.00 0.00 0.00 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/等集资企/本期已使已累计使/报告期内累计变更累计变更 尚未使用 募集资募集资金/闲置两年 尚未使用 变更用途用途的募用途的募 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总|集资金总 金总额金总额 资金金额 金总额 额 额比例总额/以上募集 向 014年发行股份230666 不存在此

奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 2016年8 月 17 日 刊登于 证券时 报及巨 潮资讯 网的《关 于全资 孙公司 奥飞硅 谷取得 不动产 权证书 的公 告》。 合计 -- -- -- 240,188, 993.04 240,188, 993.04 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0.00 5,332,000.00 0.00 0.00 0.00 5,332,000.0 0 自有资金 合计 0.00 5,332,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,332,000.0 0 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 发行股份 23,066.66 0 21,387.06 0 0 0.00% 0 不存在此 0