2017年年度报告 公司代码:603589 公司简称:口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2017年年度报告 1/162
2017 年年度报告 1 / 162 公司代码:603589 公司简称:口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2017 年年度报告
2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)李伟声明 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年12月31日公司总股本60,000万股为基数,对全体股东派发现金红利45,000 万元,每10股派发现金股利7.50元(含税)。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能面对的各种风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分 的内容。 十、其他 口适用√不适用 2/162
2017 年年度报告 2 / 162 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)李伟声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2017年12月31日公司总股本60,000万股为基数,对全体股东派发现金红利45,000 万元,每10股派发现金股利7.50元(含税)。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后 实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能面对的各种风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分 的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 5489 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 57 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 162 3/162
2017 年年度报告 3 / 162 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................44 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49 第九节 公司治理...........................................................................................................................57 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................60 第十一节 财务报告...........................................................................................................................61 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................162
2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、口子酒业指安徽口子酒业股份有限公司 原口子股份 指2002年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司 口子有限 指安徽口子酒业有限责任公司 口子集团 指安徽口子集团公司 口子酒营销 指安徽口子酒营销有限公司 金缘坊 指淮北市金缘坊包装有限公司 海口子 指上海口子实业有限公司 北京口子 指北京口子商贸有限责任公司 淮北口子 指淮北市口子酒直销有限公司 「口子投资 指淮北口子投资有限责任公司 口子国际 指淮北口子国际大酒店有限公司 绿野园林 指淮北绿野园林工程有限公司 泉山物业 指淮北泉山物业服务有限公司 天地龙实业 指江苏天地龙实业有限公司 生态农业 指淮北市北外环生态农业发展有限公司 信源坊 指淮北市信源坊包装有限责任公司 陕西天驹实业 指陕西天驹实业股份有限公司 安徽黄海商贸 指安徽省黄海商贸有限公司 淮北顺达商贸 指淮北市顺达商贸有限公司 交易所/证券交易所 证券交易所 报告期 指2017年1月1日至12月31日 元、万元 指人民币元、人民币方元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 安徽口子酒业股份有限公司 公司的中文简称 口子窖 公司的外文名称 Anhui Kouzi Distillery Co, Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 徐进 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐钦祥 联系地址 安徽省淮北市相山南路9号 电话 0561-689800 4/16
2017 年年度报告 4 / 162 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、口子酒业 指 安徽口子酒业股份有限公司 原口子股份 指 2002 年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司 口子有限 指 安徽口子酒业有限责任公司 口子集团 指 安徽口子集团公司 口子酒营销 指 安徽口子酒营销有限公司 金缘坊 指 淮北市金缘坊包装有限公司 上海口子 指 上海口子实业有限公司 北京口子 指 北京口子商贸有限责任公司 淮北口子 指 淮北市口子酒直销有限公司 口子投资 指 淮北口子投资有限责任公司 口子国际 指 淮北口子国际大酒店有限公司 绿野园林 指 淮北绿野园林工程有限公司 泉山物业 指 淮北泉山物业服务有限公司 天地龙实业 指 江苏天地龙实业有限公司 生态农业 指 淮北市北外环生态农业发展有限公司 信源坊 指 淮北市信源坊包装有限责任公司 陕西天驹实业 指 陕西天驹实业股份有限公司 安徽黄海商贸 指 安徽省黄海商贸有限公司 淮北顺达商贸 指 淮北市顺达商贸有限公司 上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽口子酒业股份有限公司 公司的中文简称 口子窖 公司的外文名称 Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Kouzijiao 公司的法定代表人 徐进 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐钦祥 联系地址 安徽省淮北市相山南路9号 电话 0561-6898000
2017年年度报告 传真 0561-6897951 kzzab@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址的邮政编码 忪公司网址 www.kouzi.com 电子信箱 kz_zqb@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|wse.om.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 股 上海证券交易所|口子窖 六、其他相关资料 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 内) 大厦9层922-926室 签字会计师姓名熊明峰、高平、夏小蕾 名称 华林证券股份有限公司 「办公地址 「西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号 报告期内履行持续督导职责的 君泰国际B栋一层 保荐机构 签字的保荐代表葛其明、雷晨 人姓名 持续督导的期间2015年6月29日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币
2017 年年度报告 5 / 162 传真 0561-6897951 电子信箱 kz_zqb@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司注册地址的邮政编码 235199 公司办公地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址的邮政编码 235199 公司网址 www.kouzi.com 电子信箱 kz_zqb@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 口子窖 603589 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 熊明峰、高平、夏小蕾 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号 君泰国际 B 栋一层 3 号 签字的保荐代表 人姓名 葛其明、雷晨 持续督导的期间 2015 年 6 月 29 日-2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币