2019年年度报告 公司代码:600322 司简称:天房发展 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2019年年度报告 1/199
2019 年年度报告 1 / 199 公司代码：600322 公司简称：天房发展 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 因工作原因 刘志远 董事 孙建峰 因工作原因 郭维成 三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人郭维成、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人(会计主管人员)张萍声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计,2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元,加年初未分配利润 108,416,391.79元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元,公司当年 实现的可供分配利润为78,642,955.38元,2019年末母公司未分配利润余额为78,642,95.38元 2020年公司对现金流的需求较大,为实现公司2020年经营目标,进一步提升公司竞争实力, 满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司2019年度不分红不转 增,剩余未分配利润转结下一年度 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者 及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容。 十、其他 口适用不适用 2/199
2019 年年度报告 2 / 199 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郑志刚 因工作原因 刘志远 董事 孙建峰 因工作原因 郭维成 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭维成、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）张萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2019 年度本公司母公司实现净利润 195,797,453.32 元，加年初未分配利润 -108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 8,738,106.15 元，公司当年 实现的可供分配利润为 78,642,955.38 元，2019 年末母公司未分配利润余额为 78,642,955.38 元。 2020 年公司对现金流的需求较大，为实现公司 2020 年经营目标，进一步提升公司竞争实力， 满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2019 年度不分红不转 增，剩余未分配利润转结下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者 及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …45 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/199
2019 年年度报告 3 / 199 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................8 第五节 重要事项...........................................................................................................................23 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................35 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................40 第九节 公司治理...........................................................................................................................45 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................49 第十一节 财务报告...........................................................................................................................56 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................199
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、天房发展 指天津市房地产发展(集团)股份有限公司 控股股东、天房集团 指天津房地产集团有限公司 津市国资委 指天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 指上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程》 指《天津市房地产发展(集团)股份有限公司章程》 万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 公司的中文简称 天房发展 忪公司的外文名称 ianjin Realty Development ( Co, Ltd 公司的外文名称缩写 TJRD 公司的法定代表人 郭维成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地垃 天津市和平区常德道80号 天津市和平区常德道80号 022-23317185 022-23317185 传真 02223317185 022-2331718 电子信箱 tffzesina. com tffzesina 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市和平区常德道80号 公司注册地址的邮政编码 300050 公司办公地址 天津市和平区常德道80号 公司办公地址的邮政编码 300050 公司网址 // 电子信箱 tffzesina. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 「《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.se. com. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
2019 年年度报告 4 / 199 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天房发展 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 控股股东、天房集团 指 天津房地产集团有限公司 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《天津市房地产发展（集团）股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 公司的中文简称 天房发展 公司的外文名称 Tianjin Realty Development （Group） Co.， Ltd. 公司的外文名称缩写 TJRD 公司的法定代表人 郭维成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 王文康 联系地址 天津市和平区常德道80号 天津市和平区常德道80号 电话 022-23317185 022-23317185 传真 022-23317185 022-23317185 电子信箱 tffz@sina.com tffz@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市和平区常德道80号 公司注册地址的邮政编码 300050 公司办公地址 天津市和平区常德道80号 公司办公地址的邮政编码 300050 公司网址 http://www.tffzgroup.cn 电子信箱 tffz@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
2019年年度报告 五、公司股简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天房发展 600322 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务/名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙 所(境内) 办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 签字会计师姓名吕小云、段庆利 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 9,564,470,926.233,401,413,515.70 181.196,349,494,851.56 归属于上市公司股东的净利润 14,.571,684.63134,717,14275 09218,125,831.42 归属于上市公司股东的扣除非 137,683,465.24 128,511,156.52 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 949,444540.014,001,679,101 76.271,984,667,327.69 019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减(% 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,656,143,81.114,515,157,631.52 3.124,380,663,310.95 总资产 25,577101,263.1931,66,985,935.20 19.2235,679,077,291.78 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年2018年本期比上年同期增减()2017年 基本每股收益(元/股 128 0.1218 90 股收益(元/股 0.12800.1218 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12450.162 7,14 1304 增加0.06个百分点5.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.89 增加0.11个百分点 3.3 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 5/199
2019 年年度报告 5 / 199 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天房发展 600322 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 吕小云、段庆利 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 9,564,470,926.23 3,401,413,515.70 181.19 6,349,494,851.56 归属于上市公司股东的净利润 141,571,684.63 134,717,142.75 5.09 218,125,831.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 137,683,465.24 128,511,156.52 7.14 144,197,223.89 经营活动产生的现金流量净额 949,444,540.01 4,001,679,101.91 -76.27 1,984,667,327.69 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,656,143,811.11 4,515,157,631.52 3.12 4,380,663,310.95 总资产 25,577,101,263.19 31,662,985,935.20 -19.22 35,679,077,291.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.1280 0.1218 5.09 0.1973 稀释每股收益（元／股） 0.1280 0.1218 5.09 0.1973 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1245 0.1162 7.14 0.1304 加权平均净资产收益率（%） 3.09 3.03 增加0.06个百分点 5.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.00 2.89 增加0.11个百分点 3.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用