第八章初始设置 UFIDA用友 17 ·货票口管理系统动。用户可造择用销售发系皮售出库华 。销售出库成本核算方式选项修改的的束条件是在本月没有对销售或出口单据记 账前，并且在销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单己全 部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单)和出口单据（即销货单 ,方可修改。 委托代销成本核算方式 ·委托代销记账单据：单选项，用户可以选择按发出商品业务类型核算，还是按 照普通销售方式核算。 ·如果用户选择按发出商品业务类型核算，则按发货单+发票记账。若按普通销售 方式核算，则拉系统选项中的销售成本核算方式中选样的销售发票或销售出 账也可修改选项。 资金占用规则 界确定本企业按某种方式输入资金企占用规划，并按 ·用户可以随时对资金占用规划进行重新选择。 零出库成本选择 零出库成本选择是指核算出库成本时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库 成本不可计算时，出库成本的取值方式。各方式如下： 。上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据的出库 单价，计算出库成本。 ”参考成本：取存贺目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的 计算出库 取明细账中的此存货的结存单价。作为本出库单据的出库 ·济入许聚果聚中此存货的上一次入单价作为本出库单的出库 。手工输入 提示用户输入单价 。用户可以随时对零出库成木进行重新选择。 ,作为本出库单据的出库单价，计算出库成本
第八章 初始设置 17 z 当普通销售系统或出口管理系统启动，用户可选择用销售发票或销售出库单记 账，默认为销售发票。 z 销售出库成本核算方式选项修改的约束条件是在本月没有对销售或出口单据记 账前，并且在销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全 部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和发货单） 和出口单据（即销货单 已全部生成出库单；销货单全部生成发票）的业务全部处理完毕，方可修改。 即切换此选项时要在销售和出口都符合条件时，才能切换此选项。 委托代销成本核算方式 z 委托代销记账单据：单选项，用户可以选择按发出商品业务类型核算，还是按 照普通销售方式核算。 z 如果用户选择按发出商品业务类型核算，则按发货单+发票记账。若按普通销售 方式核算，则按系统选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票或销售出库 单进行记账。如果发货单全部生成销售发票或销售出库单（根据用户选择的委 托代销记账单据确定检查销售出库单或发票）而且对应的销售发票或销售出库 如果全部记账，则可修改选项。如果发货单对应的销售出库单或发票全部未记 账也可修改选项。 资金占用规划 z 资金占用规划的选择是指用户确定本企业按某种方式输入资金占用规划，并按 此种方式进行资金占用的分析。 z 资金占用规划的选择包括：按仓库、按存货分类、按存货、按仓库+存货分类、 按仓库+存货、按存货分类+存货。 z 用户可以随时对资金占用规划进行重新选择。 零出库成本选择 零出库成本选择是指核算出库成本时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库 成本不可计算时，出库成本的取值方式。各方式如下： z 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据的出库 单价，计算出库成本。 z 参考成本：取存货目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的 出库单价，计算出库成本。 z 结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本出库单据的出库单价，计 算出库成本。 z 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本出库单据的出库 单价，计算出库成本。 z 手工输入：提示用户输入单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。 z 用户可以随时对零出库成本进行重新选择
18 UFIDA用友 第八章初始设置 入库单成本选择 复明细账中此存货的上一次出库单价，作为本入库单据的入库 计算入库成本 取存货目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本入库单据的 入库单价，计算入库成本 ·结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本入库单据的入库单价，计 算入库成本。 ●上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本入库单据的入库 单价，计算入库成本。 ·手工输入：提示用户输入单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库成本。 。用户可以随时对入库成本进行重新选择。 红字出库单成本选择 子 出库本 是指对先进先出或后进先出方式核算的红字出库单据记明细 由你个中此存变的上一次出库单价、作为本红字出的 ● 存货的参考成本，即参考单价，作为本红字出库单 明细账中的此存货的结存单价，作为本红字出库单据的出库单价 ● 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本红字出库单据的 出库单价，计算出库成本 81.2控制方式选项定义 有无成套件管理 。成套件是指一种存货由其他几种存货组合而成：有成套件管理时，既可以统计 单件的数 额，也可以统计成套件的数量金额：无成会件管理时，只统计组 ·用户可以随时对有无成套件管理进行重新设置。 有无受托代销业务 ·只有商业版用户才有受托代销业务，工业版用户不能选择受托代销业务。 ●启用受托代销业务，则可设置受托代销商品，查询受托代销商品明细账
18 第八章 初始设置 入库单成本选择 入库单成本选择是指对入库单据记明细账时，如果没有填写入库成本即入库成本为 空时，入库成本的取值方式。各方式如下： z 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本入库单据的入库 单价，计算入库成本。 z 参考成本：取存货目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本入库单据的 入库单价，计算入库成本。 z 结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本入库单据的入库单价，计 算入库成本。 z 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本入库单据的入库 单价，计算入库成本。 z 手工输入：提示用户输入单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库成本。 z 用户可以随时对入库成本进行重新选择。 红字出库单成本选择： 红字出库单成本选择是指对先进先出或后进先出方式核算的红字出库单据记明细 账时，出库成本的取值方式。各方式如下： z 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本红字出库单据的 出库单价，计算出库成本。 z 参考成本：取存货目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本红字出库单 据的出库单价，计算出库成本。 z 结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本红字出库单据的出库单价， 计算出库成本。 z 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本红字出库单据的 出库单价，计算出库成本。 z 手工输入：提示用户输入单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库成本。 z 用户可以随时对红字出库成本进行重新选择。 8.1.2 控制方式选项定义 有无成套件管理 z 成套件是指一种存货由其他几种存货组合而成；有成套件管理时，既可以统计 单件的数量金额，也可以统计成套件的数量金额；无成套件管理时，只统计组 合件的数量金额。 z 用户可以随时对有无成套件管理进行重新设置。 有无受托代销业务 z 只有商业版用户才有受托代销业务，工业版用户不能选择受托代销业务。 z 启用受托代销业务，则可设置受托代销商品，查询受托代销商品明细账
第八章初始设置 UFIDA用友 19 。用户可在采购管理或库存管理系统设置该选项，其中一个系统设置，同时改变 一个系统选项」 单据审核后才能记账 ·如果用户选择单据审核后才能记账，系统应自动将库存的选项“记账后允许取 消宙核”改为不选择 ●洗面只针对采入库单、产成品入库单、其他入库单。销出库单、材料 其他出库单六种库存单据有效，入库调整单、出库调整单和假退料单不 受此选项的约束。 。库存未启用时此选项置灰用户不可选择。 ●此项可随时修改。 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 面可随时修政 数：先进先出、后选先出法、个别计价可使用此项。计 ●移动 差异率计算包括本期暂估入库 。选择此项，即本期暂估入库的存货也参与计算差异率 ●此项可随时修改 期末处理登记差异账 。期末生成差异结转单时，选取此项则登记差异账：不选则不登记差异账，期末 无差异结转。 ●此项可随时修改 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 按超支入库差异记借方，节约入库差异记贷方：否则所有入库差 借方 ·此项可随时修改 进项税转出科目 ·在此可以手工输入或参照输入进项税转出科目。结算制单时，如果在结算时发 生非合理损耗及进项税转出，在根据结算单制单时，系统可以自动带出该科目。 ·此项可随时修改
第八章 初始设置 19 z 用户可在采购管理或库存管理系统设置该选项，其中一个系统设置，同时改变 另一个系统选项。 单据审核后才能记账 z 如果用户选择单据审核后才能记账，则正常单据记账的过滤条件中“包含未审 核单据”选项就只能选择不包含，在显示要记账的单据列表时，未审核的单据 不显示。 z 如果用户选择单据审核后才能记账，系统应自动将库存的选项“记账后允许取 消审核”改为不选择。 z 此选项只针对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出 库单、其他出库单六种库存单据有效，入库调整单、出库调整单和假退料单不 受此选项的约束。 z 库存未启用时此选项置灰用户不可选择。 z 此项可随时修改。 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 z 如果用户选择账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整，当入库单记账时， 如果账面为负结存，按入库的数量比例调整结存成本，并自动生成出库调整单。 此项可随时修改。 z 移动平均、全月平均、先进先出、后进先出法、个别计价可使用此选项，计划 价/售价不支持此选项。 差异率计算包括本期暂估入库 z 选择此项，即本期暂估入库的存货也参与计算差异率 z 此项可随时修改。 期末处理登记差异账 z 期末生成差异结转单时，选取此项则登记差异账；不选则不登记差异账，期末 无差异结转。 z 此项可随时修改。 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 z 如果选择，则按超支入库差异记借方，节约入库差异记贷方；否则所有入库差 异全部记借方。 z 此项可随时修改。 进项税转出科目 z 在此可以手工输入或参照输入进项税转出科目。结算制单时，如果在结算时发 生非合理损耗及进项税转出，在根据结算单制单时，系统可以自动带出该科目。 z 此项可随时修改
20 UFIDA用友 第八章初始设置 组装费用科目 ● 费作为贷方的 条分录 此项 可随时修改 拆卸费用科目 ·在此可以手工输入或参照输入拆卸费用科目。拆卸单制单时，要将拆卸单的拆 卸费作为贷方的一条分录，其对应科目为拆卸费料目。制单时自动带出。 ●此项可随时修改 拨入库单取不到对应出库成本时取洗顶成本 ·用户在选项中选择调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本为是，则调拨 入库单记账时，取不到成木时取入库单成本选项中的成本， ● 调按单可按持珠单据记账也可按正常单据记账 。全月平均、计划价（或售价） 核笪的合库 按特殊单据记账时，调拨单生成的其他出、入库单按存货上月的 平均单价或差异率计算成本按正常单据记账时，调拨单生成的其他出、入 单按兰月的平均单价或差异计算 在其他出库 单的仓库 处 连单记账 调单生的其他出单没有本即 成 果其他 可选择按入库单的默认成本进行记账。 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 ·用厅 时选果农天不连本时项成本为是，则组装 的成 组装可特珠据可按正常据记账的金用平 的单价或是索成木，按正觉单据记业时组装单生成的甘他山入库单 当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后，】 入库单再记账时才能按当月的平均单价或差异率计算成本)。如果其他入库单 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 ·先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库：系统默认为否，即红蓝回冲单不 参与成本计算只有在当月期末处理后：月末结账之前可以切换选项如果 不允许恢有期处理 如果选项为红蓝回冲单记入计价库，则红蓝回冲单记入计价 洗项为红蓝回冲单记入计价库 没有红字回冲单，则不允许恢复期未处理
20 第八章 初始设置 组装费用科目 z 在此可以手工输入或参照输入组装费用科目。组装单制单时，将组装单的组装 费作为贷方的一条分录，其对应科目为组装费科目。制单时自动带出。 z 此项可随时修改。 拆卸费用科目 z 在此可以手工输入或参照输入拆卸费用科目。拆卸单制单时，要将拆卸单的拆 卸费作为贷方的一条分录，其对应科目为拆卸费科目。制单时自动带出。 z 此项可随时修改。 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 z 用户在选项中选择调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本为是，则调拨 入库单记账时，取不到成本时取入库单成本选项中的成本。 z 调拨单可按特殊单据记账也可按正常单据记账。全月平均、计划价（或售价） 核算的仓库，按特殊单据记账时，调拨单生成的其他出、入库单按存货上月的 平均单价或差异率计算成本；按正常单据记账时，调拨单生成的其他出、入库 单按当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理 后，入库单再记账时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。如果其他入 库单记账时，调拨单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，用户 可选择按入库单的默认成本进行记账。 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 z 用户在选项中选择组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本为是，则组装 入库单记账时，取不到成本时取入库单成本选项中的成本。 z 组装单可按特殊单据记账也可按正常单据记账，全月平均、计划价（或售价） 核算的仓库，按特殊单据记账时，组装单生成的其他出入库单按存货上月的平 均单价或差异率计算成本；按正常单据记账时，组装单生成的其他出入库单按 当月的平均单价或差异率计算成本（但必须在其他出库单的仓库期末处理后， 入库单再记账时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。如果其他入库单 记账时，组装单生成的其他出库单没有成本，即系统取不到成本时，用户可选 择按入库单的默认成本进行记账。 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 z 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库：系统默认为否，即红蓝回冲单不 参与成本计算。只有在当月期末处理后，月末结账之前可以切换选项；如果计 价库中有红蓝回冲单不全的业务时，不能修改选项；如果选项为红蓝回冲单不 记入计价库，如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中有红字回冲单，则 不允许恢复期末处理。 z 如果选项为红蓝回冲单记入计价库，则红蓝回冲单记入计价库，参与成本计算。 选项为红蓝回冲单记入计价库，如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中 没有红字回冲单，则不允许恢复期末处理
第八章初始设置 UFIDA用友 21 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 末尔本计算： 系统默认为否 即红蓝回冲 左由红齿同由的不的条 选项为红蓝回冲单 大价年宝马你宝鱼神 则不允许恢复期末处理。 ·如果选项为红蓝回冲单记入计价库，则红蓝回冲单记入计价库，参与成本计算 如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中没有红字回冲单，则不允许恢复 期末处理。 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 ●暂估价与结算价不一致暂估处理时是否调整出库成本：系统默认为否，用户可 随时修改。若用户选择调整时，在暂估处理时系统将自动生成出库调整单来调 整异。 ·此方法只针对先进先出、后进先出和个别计价三种方法，因为只有这三种计价 方式可通过出库单跟到入库单 ·半等瓷郭玻单记入计价库互乐，多须在红鞋单不配入计价库的情汉 控制科目是否分类 ·指结算单制单所用的应付科目对应的供应商是否按分类设置科目，如果不选， 则按明细供应商设置应付科目。应付系统启用后，此项在应付系统设置，此处 不见 。此项可随时修改。 产品科目是香分类 ·指结算单制单所用的运费科目和税金科目对应的存货是否按分类设置科目，如 理不选 则按明细存货设置运费科目和税金科目。 应付系统启用后，此项在应 付系统设置，此处不可见 ●此项可随时修改 仓库是否检查权限 库权 则操作员在录入单 或查询 将 判操 户一设置数据权限中设置。 部门是否检查权限 操作员 若操作员 断据权 限，则不允许录入或查询该部门数据。部门与操作员的对应关系在企业信息门 户一设置中数据权限中设置
第八章 初始设置 21 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 z 后进先出计价时红蓝回冲单是否参与成本计算：系统默认为否，即红蓝回冲单 不参与成本计算。只有在当月期末处理后，月末结账之前可以切换选项。如果 计价库中有红蓝回冲单不全的业务时，不能修改选项；如果选项为红蓝回冲单 不记入计价库，如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中有红字回冲单， 则不允许恢复期末处理。 z 如果选项为红蓝回冲单记入计价库，则红蓝回冲单记入计价库，参与成本计算。 如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中没有红字回冲单，则不允许恢复 期末处理。 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 z 暂估价与结算价不一致暂估处理时是否调整出库成本：系统默认为否，用户可 随时修改。若用户选择调整时，在暂估处理时系统将自动生成出库调整单来调 整差异。 z 此方法只针对先进先出、后进先出和个别计价三种方法，因为只有这三种计价 方式可通过出库单跟踪到入库单。 z 此选项与红蓝回冲单记入计价库互斥，必须在红蓝回冲单不记入计价库的情况 下才能选择此选项。 控制科目是否分类 z 指结算单制单所用的应付科目对应的供应商是否按分类设置科目，如果不选， 则按明细供应商设置应付科目。应付系统启用后，此项在应付系统设置，此处 不可见。 z 此项可随时修改。 产品科目是否分类 z 指结算单制单所用的运费科目和税金科目对应的存货是否按分类设置科目，如 果不选，则按明细存货设置运费科目和税金科目。应付系统启用后，此项在应 付系统设置，此处不可见。 z 此项可随时修改。 仓库是否检查权限 z 若选择检查仓库权限，则操作员在录入单据或查询账表时，系统将判断操作员 是否有该单据、该账表的仓库的录入、查询权限，若操作员没有该仓库数据权 限，则不允许录入或查询该仓库数据。仓库与操作员的对应关系在企业信息门 户—设置数据权限中设置。 部门是否检查权限 z 若选择检查部门权限，则操作员在录入单据或查询账表时，系统将判断操作员 是否有该单据、该账表的部门的录入、查询权限，若操作员没有该部门数据权 限，则不允许录入或查询该部门数据。部门与操作员的对应关系在企业信息门 户—设置中数据权限中设置