22 UFIDA用友 第八章初始设置 存货是否检查权限 品有该单据 该账表的 的 系统将判断拐 限，则不允许 户一设置中数据权限中设置。 操作员是否检查权限 百不威有有送保，月长拥时聚一 门户一设置中数据权限中设置 先进先出假退料单是否记入计价 系统默认为 果选项为假退料单记入计 库中有红蓝假退单不全的业务时，不能修改选项 ]明细账中有假退料单 库中没有假退料单， 则不子 许取消月未结 而上月计价 如果选项为假退料单不记入计价 价库中有假退料单，则不允许取消月末结 果上月明细账中有假退料单，而上月计 后进先出假退料单是否记入计价库 系统默认为否，如果计价库中有红蓝假退单不全的业务时，不能修改选项。 如果选项为假退料单记入计价库，如果上月明细账中有假退料单，而上月计价 车中没有假退料单，则不允许取消月末结账 ·如果选项为假退料单不记入计价 如果上月明细账中有假退料单，而上月计 价库中有假退料单，则不允许取消月末结账 凭证允许修改存货科目的金额数量 ●系统默认为否，此选项可随时缘改 ·如果用户选择允许修改，则存货核算生成的凭证，用户可修改存货类科目的金 领、数量和外币金领： ●如果用户选择不允许修改，则存货核算系统生成的凭证，用户不可修改存货类 科目的金额、数量和外币金额 ·非存货类科目与此选项无关。 出库成本按原单成本取价 统默认为否 此选项可随时修改 当销售成本核算方式选择按销售出库单核算时，该选项起作用 ● 如果用
22 第八章 初始设置 存货是否检查权限 z 若选择检查存货权限，则操作员在录入单据或查询账表时，系统将判断操作员 是否有该单据、该账表的存货的录入、查询权限，若操作员没有该存货数据权 限，则不允许录入或查询该存货数据。存货与操作员的对应关系在企业信息门 户—设置中数据权限中设置。 操作员是否检查权限 z 若选择检查操作员权限，则用户在录入单据或查询账表时，系统将判断用户是 否有该单据、该账表的操作员的录入、查询权限，若用户没有该操作员数据权 限，则不允许录入或查询该操作员数据。用户与操作员的对应关系在企业信息 门户—设置中数据权限中设置。 先进先出假退料单是否记入计价库 z 系统默认为否，如果计价库中有红蓝假退单不全的业务时，不能修改选项。 z 如果选项为假退料单记入计价库，如果上月明细账中有假退料单，而上月计价 库中没有假退料单，则不允许取消月末结账。 z 如果选项为假退料单不记入计价库，如果上月明细账中有假退料单，而上月计 价库中有假退料单，则不允许取消月末结账。 后进先出假退料单是否记入计价库 z 系统默认为否，如果计价库中有红蓝假退单不全的业务时，不能修改选项。 z 如果选项为假退料单记入计价库，如果上月明细账中有假退料单，而上月计价 库中没有假退料单，则不允许取消月末结账。 z 如果选项为假退料单不记入计价库，如果上月明细账中有假退料单，而上月计 价库中有假退料单，则不允许取消月末结账。 凭证允许修改存货科目的金额/数量 z 系统默认为否，此选项可随时修改。 z 如果用户选择允许修改，则存货核算生成的凭证，用户可修改存货类科目的金 额、数量和外币金额； z 如果用户选择不允许修改，则存货核算系统生成的凭证，用户不可修改存货类 科目的金额、数量和外币金额。 z 非存货类科目与此选项无关。 出库成本按原单成本取价 z 系统默认为否，此选项可随时修改。 z 当销售成本核算方式选择按销售出库单核算时，该选项起作用。 z 如果用户选项为出库成本按原单成本取价，当参照原发货单进行退货，能够溯 源到对应的销售出库单，取原销售出库成本作为本次退货成本。如果退货单对 应多张销售出库单，取已销售出库的平均成本作为本次退货成本
第八章初始设置 UFIDA用友 23 8.13最高最低控制 。如果设置了全月平均移动平均核算方式进行最高最低控制，则计算出的全月平 低单价 最低单价统根据库单的单价进行维护，骨产 也可手工输入最高最低单价 ·移动平均计价仓库（部门存货）：如果用户选择全月平均/移动平均单价最高 高单价或低于 则系 选择的出 指 低单 面里出库单 探低按煲轻低红的出库壁价术 于最高单 全月平均计价仓库（部门存货）如果用选择全月平均移动平均单价 空制而 低单价，则按系统当时计算的出库单价计算成本 最大最小单价 ·此选项只有在用户选择了全月平均移动平均单价最高最低控制时，才能选择此选 平均价 项系统 单价时的取值 映全月 库单 价超时最 差异率(/差价率)最高最低控制 ·针对计划价（售价）核算，用户可自由选择，没有限制。系统默认值为不选择。 如果选择差异率差价率最高最 设 个标准的差异率及差异率允 的上下 果豸 统计算出的2 异率超过 范 选择按制 准差异 月入库差异 上月出军差异率 、最大、最小差异率几种方法计算进行成才 计算。最高最低差价率/差异率由系统根据入库单的单价进行维护，用户也可手 工输入最高最低差价率/差异率 最大最小差异率差价率 。此选项只有在用户选择了最高最低差异率（差价率）控制时，才能选择此选项 否则此选项不可选择。此选项系统的默认值为标准差异率(/差价率)。该选项 反映了计划价中出库差异率/差价率超过最高最低差异率时的取值。 全月平均移动平均最高最低单价是否自动更新 ·用户在选项中选择全月平均、移动平均最高最低单价是否自动更新为是，则全 月平均、移动平均计价时系统在单据记账时自动更新最高最低单价
第八章 初始设置 23 8.1.3 最高最低控制 z 如果设置了全月平均/移动平均核算方式进行最高最低控制，则计算出的全月平 均单价或移动平均单价如果不在最高最低单价的范围内，系统自动取最高或最 低单价进行成本计算。最高最低单价由系统根据入库单的单价进行维护，用户 也可手工输入最高最低单价。 z 移动平均计价仓库（/部门/存货）：如果用户选择全月平均/移动平均单价最高 最低控制而且出库单记账时，如果系统自动计算的出库单价高于该仓库（/部门/ 存货）该存货最高单价或低于该仓库（/部门/存货）该存货最低单价，则系统按 用户在选项中选择的出库单价超过最高最低单价时的取值'方法进行处理。最高/ 最低单价控制指如果出库单价高于最高单价则取最高单价，如果出库单价低于 最低单价则取最低单价。出库单价指如果出库单价高于最高单价或低于最低单 价，则按系统当时计算的出库单价计算成本。 z 全月平均计价仓库（/部门/存货）：如果用户选择全月平均/移动平均单价最高 最低控制而且期末处理时，如果系统自动计算的当月出库单价高于该仓库（/部 门/存货）该存货最高单价或低于该仓库（/部门/存货）该存货最低单价，则系 统按用户在选项中选择的出库单价超过最高最低单价时的取值方法进行处理。 最高/最低单价控制指如果出库单价高于最高单价则取最高单价，如果出库单价 低于最低单价则取最低单价。出库单价指如果出库单价高于最高单价或低于最 低单价，则按系统当时计算的出库单价计算成本。 最大最小单价 z 此选项只有在用户选择了全月平均/移动平均单价最高最低控制时，才能选择此选 项，否则此选项不可选择。此选项系统的默认值为上次出库成本。该选项反映全月 平均/移动平均单价最高最低控制时，出库单价超过最高最低单价时的取值。 差异率（/差价率）最高最低控制 z 针对计划价（/售价）核算，用户可自由选择，没有限制。系统默认值为不选择。 如果选择差异率/差价率最高最低控制，则设置一个标准的差异率及差异率允许 的上下幅度，如果系统计算出的差异率超过此范围，用户可选择按标准差异率、 当月入库差异率、上月出库差异率、最大、最小差异率几种方法计算进行成本 计算。最高最低差价率/差异率由系统根据入库单的单价进行维护，用户也可手 工输入最高最低差价率/差异率。 最大最小差异率/差价率 z 此选项只有在用户选择了最高最低差异率（/差价率）控制时，才能选择此选项， 否则此选项不可选择。此选项系统的默认值为标准差异率（/差价率）。该选项 反映了计划价中出库差异率/差价率超过最高最低差异率时的取值。 全月平均/移动平均最高最低单价是否自动更新 z 用户在选项中选择全月平均、移动平均最高最低单价是否自动更新为是，则全 月平均、移动平均计价时系统在单据记账时自动更新最高最低单价
24 UFIDA用友 第八章初始设置 差异/差价率最高最低是否自动更新 ·用户在选项中选择差异/差价率最高最低是否自动更新为是，则计划价(/售价) 核算时，入库单记账时自动更新差异率（差价率）上下限。 8.2科目设置 于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目 、差异科目 分期收款发 委托代销 整的凭证 设置科目后，在生成凭证时，系统能够根据各个业务类型将科目自动带出，如果未 设置科目，则在生成凭证后，科目就需要手工输入。 82.1存货科目 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发 出商品科目、委托代销科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置 正确、完整，否测无法生成科目完整的凭证。 操作界面 点击【初始设置】-【科目设置】-【存货科目】，系统显示如图8 6 输入所要设置的存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目、直 运科目并保存。 栏目说明 ·仓库：可输可不输：如果输入，应输入仓库档案中已设置的仓库，可参照仓库 档案输入 ·存货分类：可输可不输：如果输入，应输入存货分类中己设置的存货分类，可 参照存货分类输入。 ·存货：可输可不输：如果输入，应输入存货档案中己设置的存货，可参照存货 输入。仓库、存货分类和存货必须给入其中一顶
24 第八章 初始设置 差异/差价率最高最低是否自动更新 z 用户在选项中选择差异/差价率最高最低是否自动更新为是，则计划价（/售价） 核算时，入库单记账时自动更新差异率（差价率）上下限。 8.2 科目设置 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发 出商品科目、委托代销科目、运费科目、税金科目、结算科目、对方科目等，因此 用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置正确、完整，否则无法生成科目完 整的凭证。 设置科目后，在生成凭证时，系统能够根据各个业务类型将科目自动带出，如果未 设置科目，则在生成凭证后，科目就需要手工输入。 8.2.1 存货科目 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发 出商品科目、委托代销科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置 正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。 操作界面 点击【初始设置】-【科目设置】-【存货科目】，系统显示如图 8-1 图 8-1 输入所要设置的存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目、直 运科目并保存。 栏目说明 z 仓库：可输可不输；如果输入，应输入仓库档案中已设置的仓库，可参照仓库 档案输入。 z 存货分类：可输可不输；如果输入，应输入存货分类中已设置的存货分类，可 参照存货分类输入。 z 存货：可输可不输；如果输入，应输入存货档案中已设置的存货，可参照存货 输入。仓库、存货分类和存货必须输入其中一项
第八章初始设置 UFIDA用友 25 ·存货科目：必须输入， 应输入科目表中己设置的科目，可参照科目表输入：但 不能输入其他系统的控制科目：其他系统的控制科目参照时不显示 ·差异科目：计划价核算时需要设置差异科目。差异科目可输可不输，应输入科 目表中己设置的科目，可参照科目表输入：但不能输入其他系统的控制科目： 其他系统的控制科目参照时不显示。 ● 分期收款发出商品科目编码：可输可不输。 分期收款发出商品科目：系统根据分期收款发出商品科目编码自动带出。 委托代销商品科目编码：可输可不输。 委托代销商品科目：系统根据委托代销发出商品科目编码自动带出。 有运科目编码， 直运业务应当计入的科目编 参照选择， 可以为空 。直运科目名称： 系统根据直运科目编码自动带出 注意 在生的同一在分举不可重复设置 ,同一在的不分不可有包兼关至 上污条记有包话关系，不可同时设置 8.22运费科目 此功能用于设置本系统中生成的采购业务凭证所需要的各种运费科目，因此用户在 制单之前应先在此模块中将科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。 栏目说明 ●存货编码/存货分类编码：输入存货编码或存货分类编和 分类设置运费科日，否则按存货设置科目。 ·存货名称存货分类名称：系统根据存货编码或存货分类编码自动带入存货名称 或存货分类名称。 ·运费科目：输入该存货对应的运费科目编码，可手工输入，可参照输入。 ·科目名称：系统根据科目编码自动带入科目名称。 ●税金科目：输入税金科目编码，可手工输入，可参照输入 。科日名称：系统根据科目编码自动带入科目名称。 8.2.3结算科日 ,因此用户在制
第八章 初始设置 25 z 存货科目：必须输入，应输入科目表中已设置的科目，可参照科目表输入；但 不能输入其他系统的控制科目；其他系统的控制科目参照时不显示。 z 差异科目：计划价核算时需要设置差异科目。差异科目可输可不输，应输入科 目表中已设置的科目，可参照科目表输入；但不能输入其他系统的控制科目； 其他系统的控制科目参照时不显示。 z 分期收款发出商品科目编码：可输可不输。 z 分期收款发出商品科目：系统根据分期收款发出商品科目编码自动带出。 z 委托代销商品科目编码：可输可不输。 z 委托代销商品科目：系统根据委托代销发出商品科目编码自动带出。 z 直运科目编码：直运业务应当计入的科目编码，参照选择，可以为空。 z 直运科目名称：系统根据直运科目编码自动带出。 注意 z 同一仓库的同一存货分类不可重复设置。 z 同一仓库的不同存货分类不可有包涵关系。 例：仓库：01 存货分类：001 仓库：01 存货分类：00101 上述两条记录有包涵关系，不可同时设置 z 直运采购发票制单时，借方科目取用户在存货科目设置中设置的直运科目。 z 直运销售发票制单时，贷方科目取用户在存货科目设置中设置的直运科目。 8.2.2 运费科目 此功能用于设置本系统中生成的采购业务凭证所需要的各种运费科目，因此用户在 制单之前应先在此模块中将科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。 栏目说明 z 存货编码/存货分类编码：输入存货编码或存货分类编码，可手工输入，可参照 输入。如果用户在选项中设置产品科目按分类设置，则在运费科目中应按存货 分类设置运费科目，否则按存货设置科目。 z 存货名称/存货分类名称：系统根据存货编码或存货分类编码自动带入存货名称 或存货分类名称。 z 运费科目：输入该存货对应的运费科目编码，可手工输入，可参照输入。 z 科目名称：系统根据科目编码自动带入科目名称。 z 税金科目：输入税金科目编码，可手工输入，可参照输入。 z 科目名称：系统根据科目编码自动带入科目名称。 8.2.3 结算科目 此功能用于设置本系统中生成普通采购业务凭证所需要的结算科目，因此用户在制 单之前应先在此模块中将科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证
26 UFIDA用友 第八章初始设置 栏目说明 算方式：必须输入项， 可参照输入系统已定义好的结算方式 结算名称：系统根据选择的结算方式，自动将名称带入。 ● 币种：可以参照系统设置的币种方式输入，此项可以为空。 ·科目编码：参照科目档案，输入结算方式对应的结算科目。 ·科目名称：根据选择的科目编码，系统自动将科目名称带入。 82.4应付科目 此功能用于设置本系统中采购结算生成凭证时所需要的应付科目，因此用户在制单 之前应先在此模块中将科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。 栏目说明 果用户在洗布出 应商分类设置应付科目，否则按供应商设 图应付科日 ●供应商名称：系统根据供应商缩码带入供应商名称 币种：输入币种。 。科目编码：输入该供应商对应的往来科目编码 。科目名称 系统根据科目编码自动带入科目名称 8.2.5对方科目 此动年 于设指 本系统中生 操作界面 点击【初始设置】-【科目设置】-【对方科目】，系统显示如图82 对方日置 图8-2
26 第八章 初始设置 栏目说明 z 结算方式：必须输入项，可参照输入系统已定义好的结算方式。 z 结算名称：系统根据选择的结算方式，自动将名称带入。 z 币种：可以参照系统设置的币种方式输入，此项可以为空。 z 科目编码：参照科目档案，输入结算方式对应的结算科目。 z 科目名称：根据选择的科目编码，系统自动将科目名称带入。 8.2.4 应付科目 此功能用于设置本系统中采购结算生成凭证时所需要的应付科目，因此用户在制单 之前应先在此模块中将科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。 栏目说明 z 供应商分类/供应商：手工或参照输入供应商分类或供应商。如果用户在选项中 选择控制科目按分类设置，则应按供应商分类设置应付科目，否则按供应商设 置应付科目。 z 供应商名称：系统根据供应商编码带入供应商名称。 z 币种：输入币种。 z 科目编码：输入该供应商对应的往来科目编码。 z 科目名称：系统根据科目编码自动带入科目名称。 8.2.5 对方科目 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的 会计科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货对方科目设置正确、完整， 否则无法生成科目完整的凭证。 操作界面 点击【初始设置】-【科目设置】-【对方科目】，系统显示如图 8-2 图 8-2