第四章产品接口 UFIDA用友 1 存货核算与成本管理和生产订单系统集成使用而且用户在成木管理中选择启用 材相 :不是相 存货核算从成 管理系统取产成品成本：产成品成本分配取成本管理 系统计算 本 具体操作如下：先对存放材料的 进行单据记账 ,存货按算统理 行 成 分配到未记账的产 官理 ·为成本管理系统联副产品销售录入表提供销售成本。 与应付款管理系统集成使用时 ●存货核算系统中对采购结算单制单时需要将任证信息回填到所涉及的采购发严 和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单：若应付款管理系 统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单。 与项目管理系统集成使用时 ● 货的出库对象为97项目管理大类中的项目，并对项目出库单据进行是否超预算 的判断控制。 与进口管理系统集成使用时 ● 提供进口采购入库单暂估、结算记账的功能：提供基于进口订单的成本信息 包括货物、买价、运费、关税等各种相关费用和分摊后的成本信息。 。设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。 一般贸易进口采购入库单由库存系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的 单价和金领针显肠入库单进行记张 进口采购入库时，如果当时没有入库成本，可对所购存货暂估入库，报销时 存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 休息一会儿
第四章 产品接口 7 存货核算与成本管理和生产订单系统集成使用而且用户在成本管理中选择启用 生产制造数据来源时，根据生产订单生成的材料出库单视为专用材料；不是根 据生产订单生成的材料出库单视为共用材料。 z 存货核算从成本管理系统取产成品成本：产成品成本分配取成本管理系统计算 出的产成品的单位成本，具体操作如下：先对存放材料的库进行单据记账，然 后进行期末处理，此时成本管理系统可以统计材料出库成本，以便进行产成品 成本的计算，存货核算系统利用取成本功能取成本管理系统中所计算出的产成 品的单位成本，分配到未记账的产成品单据上，然后记账并进行期末处理。 z 为成本管理系统联副产品销售录入表提供销售成本。 与应付款管理系统集成使用时 z 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票 和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系 统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单。 与项目管理系统集成使用时 z 存货核算系统可以读取项目管理系统中针对 97 项目管理大类中的项目制定的 可消耗存货数量预算数据，在库存/存货核算系统出库单据上，用户可以填制存 货的出库对象为 97 项目管理大类中的项目，并对项目出库单据进行是否超预算 的判断控制。 与进口管理系统集成使用时 z 提供进口采购入库单暂估、结算记账的功能；提供基于进口订单的成本信息、 包括货物、买价、运费、关税等各种相关费用和分摊后的成本信息。 z 设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。 z 一般贸易进口采购入库单由库存系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的 单价和金额，对采购入库单进行记账。 z 进口采购入库时，如果当时没有入库成本，可对所购存货暂估入库，报销时， 存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 休息一会儿
第5章应用准备 档案数据 存货分类： 客户档案的设置及单据的设计输入 的设置和按 分类的统计。 分类：用于客户档案 共应商档案 户分类的计 供应商分类。用于供位商档案的设置和按供应商分类的统计 部门档案：用于输入单据和按部门的统计 人员档案：用于输入单据和按人员的统计。 ·客户档案：用于输入单据和按客户的统计 ·供应商档案：用于输入单据和按供应商的统计。 ●存货档案：用于输入单据和按存货的统计。 ·仓库档案：用于输入单据、核算存货并按仓库进行统计。 ·收发类别：用于设置存货对方科目、输入单据，并按收发类别进行统计。 ·常用摘要：用于输入单据，生成凭证摘要。 。产品结构：用于生成材料配比出库单。 ·成套件：用于统计组成成套件的单件成本， ·存货科目：用于生成凭证使自动带出科目。 ·对方科目：用于生成凭证时自动带出科日。 期初数据 。全月平均法核算、移动平均法核算：应准备存货的结余数量和结余金额」 ·个别计价法核算、先进先出法或后进先出法核算：应准备存货的每笔入库结余 数量和结余金额，以便出库时进行出库成本的核算。 单据设 休息一会儿
第 5 章 应用准备 档案数据 z 自定义项数据：用于存货档案、供应商档案、客户档案的设置及单据的设计输入。 z 存货分类：用于存货档案的设置和按存货分类的统计。 z 地区分类：用于客户档案和供应商档案的设置。 z 客户分类：用于客户档案的设置和按客户分类的统计。 z 供应商分类：用于供应商档案的设置和按供应商分类的统计。 z 部门档案：用于输入单据和按部门的统计。 z 人员档案：用于输入单据和按人员的统计。 z 客户档案：用于输入单据和按客户的统计。 z 供应商档案：用于输入单据和按供应商的统计。 z 存货档案：用于输入单据和按存货的统计。 z 仓库档案：用于输入单据、核算存货并按仓库进行统计。 z 收发类别：用于设置存货对方科目、输入单据，并按收发类别进行统计。 z 常用摘要：用于输入单据，生成凭证摘要。 z 产品结构：用于生成材料配比出库单。 z 成套件：用于统计组成成套件的单件成本。 z 存货科目：用于生成凭证使自动带出科目。 z 对方科目：用于生成凭证时自动带出科目。 期初数据 z 计划价法、售价法核算：应准备存货的结余数量和结余差异/差价，结余计划金 额由系统自动计算；结余差异/差价可以是存货分类的差异/差价，由系统自动分 摊到存货上。 z 全月平均法核算、移动平均法核算：应准备存货的结余数量和结余金额。 z 个别计价法核算、先进先出法或后进先出法核算：应准备存货的每笔入库结余 数量和结余金额，以便出库时进行出库成本的核算。 单据设计 z 进行日常业务之前，应设置好本企业所用单据的格式，包括：采购入库单、产 成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整 单、出库调整单等。 休息一会儿
第6章操作流程 初始操作流程如图6-1 建立账套 设置账套参数 权限设置 分类体系 存货分类 地区分类 编码方案 供应商分类 客户分类 数据精度 系线选项 仓库目录存货档案部门档案 客户档案供应商档案收发类别 自定义项 人员档案产品结构厂成套件 常用摘要项目☐计量单位 图6-1
第 6 章 操作流程 初始操作流程如图 6-1 建立账套 设置账套参数 权限设置 编码方案 数据精度 系统选项 自定义项 存货分类 供应商分类 客户分类 地区分类 仓库目录 存货档案 部门档案 客户档案 供应商档案 收发类别 人员档案 产品结构 成套件 常用摘要 项目 计量单位 分类体系 基础档案 图 6-1
10 UFIDA用友 第六章操作流程 日常业务流程如图6-2 采期入单 产成品分配单 广成品入库单 其他入库单门 @-吧 饰售出单 期物余颜 材料出库单 其他出片单 存资总账了 图 入库调整单 本列 出克 出库调整单 → 假港料单 ← + 图6-2 操作流程 1、用户进入系统初始，进行初始设置。 2、录入期初数据，进行期初记账。 3、进行单据录入操作。 4、进行单据记账/期末处理，计算成本。 5、对已记账单据生成凭证，传递给总账 对存货数据进行统计分析、账表查询。 商业企业不涉及以下业务：材料出库单、假退料单、产成品入库单、产成品成 本分 休息一会儿
10 第六章 操作流程 日常业务流程如图 6-2 采购入库单 材料出库单 销售出库单 其他入库单 产成品入库单 其他出库单 入库调整单 出库调整单 价格调整单 产成品分配单 单据记 账 存货明细账 差异明细账 期初余额 期初差异 期初记 账 期末处 理 生成凭 证 存货总账 出入库流 水账 入库汇总 表 存货周转 率分析 出库汇兑 表 入库成本 分析 差异分摊 表 收发存汇 总表 库存资金 占用分析 暂估材料 余额表 月末结 账 假退料单 库存资金 占用规划 ABC成本分 析 图 6-2 操作流程 1、 用户进入系统初始，进行初始设置。 2、 录入期初数据，进行期初记账。 3、 进行单据录入操作。 4、 进行单据记账/期末处理，计算成本。 5、 对已记账单据生成凭证，传递给总账。 6、 对存货数据进行统计分析、账表查询。 注：商业企业不涉及以下业务：材料出库单、假退料单、产成品入库单、产成品成 本分配 休息一会儿
第7章 应用方案 7.1按实际成本核算的工业企业 存货收发核算应设置的账户 ·为了反映企业材料物资的增减变动和结存情况，应设置“原材料”、“库存商 品”等资产类账户。 “原材料”账户是用来核算企业库存的各种材料，包括原材料及主要材料、轴 商材料、外购半成品、外购件、修理用备件备品备件山包装的材燃料等 的实际成 或发 料的 期末余额 本，期末余额在借方，反映期末库存产成品的实际成本。 ·明细账：应按材料、产成品的保管地点（仓库）、类别、品种和规格，设置明 细账（或材料卡片），进行明细分类核算。 ·总分类账：在月末根据按实际成本计价的领发料凭证，按部门或仓库和材料进 行归类汇总，编制而成。 使用本系统的基本操作步骤 对于新用户，首先建立新账套 对新 账套参数的设置、自定义项的设置、分类体系的设置 马级次 单价小 车核算 两个号 上 果本系统未 外系统 成使用 不能选 果木 可讲
第 7 章 应用方案 系统按企业应用大体分为按实际成本核算的工业企业、按计划成本核算的工业企 业、按进价核算的商品流通企业、按售价核算的零售商业企业。用户可按自己的核 算特点进行对比应用。 7.1 按实际成本核算的工业企业 存货收发核算应设置的账户 z 为了反映企业材料物资的增减变动和结存情况，应设置“原材料”、“库存商 品”等资产类账户。 z “原材料”账户是用来核算企业库存的各种材料，包括原材料及主要材料、辅 助材料、外购半成品、外购件、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等 的实际成本。借方登记购入、自制、委托加工完成并已验收入库的材料的实际 成本；贷方登记领用、销售或发出的原材料的实际成本。期末余额在借方，反 映期末库存材料的实际成本。 z “产成品”账户是用来核算企业自己生产的产成品入库和出库情况，借方登记 生产完并验收入库的产成品的实际成本，贷方登记销售出库的产成品的实际成 本，期末余额在借方，反映期末库存产成品的实际成本。 z 明细账：应按材料、产成品的保管地点（仓库）、类别、品种和规格，设置明 细账（或材料卡片），进行明细分类核算。 z 总分类账：在月末根据按实际成本计价的领发料凭证，按部门或仓库和材料进 行归类汇总，编制而成。 使用本系统的基本操作步骤 对于新用户，首先建立新账套。 对新建的账套选择设置，进行账套参数的设置、自定义项的设置、分类体系的设置、 编码档案的设置及其他基本设置。 本系统可不设置结算方式编码级次。 本系统可不设置开票单价小数位。 如果仓库各自独立核算，可选按仓库核算；如果有两个或两个以上仓库统一核算， 应选择按部门核算，统一核算的仓库，应选相同的所属部门，还可按存货核算。 如果本系统未与采购或委外系统集成使用时，不能选择暂估回冲方式。 如果本系统未与总账系统集成使用时，不能设置存货科目、差异科目、存货对方科 目等科目。 进行完以上基础设置后，即可输入本企业的期初结余数据；可按每笔单据输入，也 可输入总的结余数量和结余金额；输入完后，进行期初记账；然后可进行以下操作