第2章系统功能 金业的人库成木、出库成本、结余成木。反映和监督存货的收发、领退和保管情祝 反映和监督存货资金的占用情况。 存货核算提供以下功能： 提供按部门们、按仓库、按存货核算功能 提供六种计价方式，满足不同存货管理之需要。 ●为不同的业务类型提供成本核算功能。 ·可以进行出入库成本调整，处理各种异常。 ·方便的计划价/售价调整功能。 ·存货跌价准备提取、满足企业管理需要， ● 自动形成完整的存货张薄」 符合业务规则的凭证自动生成。 功能强大的查询统计功能， 休息一会儿
第 2 章 系统功能 存货核算是 ERP-U8 管理软件的主要组成部分，存货核算可分为工业版存货核算与 商业版存货核算。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算 企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况； 反映和监督存货资金的占用情况。 存货核算提供以下功能： z 提供按部门、按仓库、按存货核算功能。 z 提供六种计价方式，满足不同存货管理之需要。 z 为不同的业务类型提供成本核算功能。 z 可以进行出入库成本调整，处理各种异常。 z 方便的计划价/售价调整功能。 z 存货跌价准备提取、满足企业管理需要。 z 自动形成完整的存货账簿。 z 符合业务规则的凭证自动生成。 z 功能强大的查询统计功能。 休息一会儿
第3章 系统特点 对供存货资金周转和占用的 有及时性、可靠性和准确性，是一套适用于工商企业的各种存货核算形式的软件。 存货核算系统具有以下特点： 系主班】 核算及计算结有 售价调整单、产成品成本分配单等，财务账主要有存货明细账（总账）、受托代销 库存货进行核算，也可对只有数量无金额 查统支持 业和 计 6种计价方 全月平均、移动平均、先进先出、后 可按仓库进行核算。 可按 门（即多个仓库）进行核算，还可按存货核算 支持存货按照自由项进打核算 支持不核算成本业务。 ● 可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差异账/ 差价账 凡时不能确宝库单价的，均可以红价入库当与深胸外系统成使用 可单独记录及核算受托代销的库存商品 明细账和统计报表 可调整预定的售价或计划价，系统自动计算调整后的差价或差异。 ·可对没有入库成木的产成品分配成木。 ·本系统适用企业范用广泛，覆盖不同行业的各种企业。 ●数据精度分数量、单价，可自由设定。 ●系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合统计 查询功能，可灵活输出各类报表
第 3 章 系统特点 《存货核算系统》主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况， 及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提 供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的 分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具 有及时性、可靠性和准确性，是一套适用于工商企业的各种存货核算形式的软件。 存货核算系统具有以下特点： z 本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算结存 余额，涉及的单据主要有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库 单、材料出库单、假退料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、计划价/ 售价调整单、产成品成本分配单等，财务账主要有存货明细账(总账)、受托代销 商品明细账（总账）、发出商品明细账、差异明细账、差价明细账，系统自动 按照所选核算方式计算成本并记账。 z 本系统可对数量、金额均具备的出入库存货进行核算，也可对只有数量无金额 的存货如赠品、附属物等存货进行核算。 z 本系统支持工业和商业各 6 种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后 进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。 z 可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，还可按存货核算。 z 支持存货按照自由项进行核算。 z 支持不核算成本业务。 z 可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差异账/ 差价账。 z 凡当时不能确定入库单价的，均可以暂估价入库，当与采购或委外系统集成使用时， 可对暂估报销单据进行成本处理；当单独使用时，可填制调整单对金额进行调整。 z 与采购管理或委外管理系统集成使用时，对跨月的暂估入库单，本月报销后， 可选择月初回冲暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。 z 可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。 z 可调整预定的售价或计划价，系统自动计算调整后的差价或差异。 z 可对没有入库成本的产成品分配成本。 z 本系统适用企业范围广泛，覆盖不同行业的各种企业。 z 数据精度分数量、单价，可自由设定。 z 系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合统计 查询功能，可灵活输出各类报表
UFIDA用友 第三章系统特点 ·可按照指定存货和指定仓库出存货明细账、总账、差异明细账等。 的占用分析及周转分析 : 屏幕清晰直观，动态在线自学功能，可随时为用户的操作提供帮助。 ● 通用灵活，功能丰富，使用简使，易学易用。 。亲切友好的操作界面。 ·商的纸自新并线发设等雅用户收 休息一会儿
4 第三章 系统特点 z 可按照指定存货和指定仓库出存货明细账、总账、差异明细账等。 z 提供存货资金的占用分析及周转分析。 z 提供存货 ABC 分析。 z 屏幕清晰直观，动态在线自学功能，可随时为用户的操作提供帮助。 z 通用灵活，功能丰富，使用简便，易学易用。 z 亲切友好的操作界面。 z "所查即所需，所见即所得"。提供完备的打印预览、页面设置等功能，根据用户设 置纸张的大小自动缩放，并可从屏幕上观看到打印效果。 休息一会儿
第4章产品接口 ·本系统生成的各种凭证，可传递至总账系统进行记账。 本系统生成的各种单据及账簿，可用于成本管理系统进行存货成本核算：成本 管理系统计算出的存货成木，可作为本系统的产成品入库单价。 本系统可对采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行暂估报销处理。 ·本系统可对销售出岸单进行记账核算。 ·本系统可对销售管理系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。 。本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。 产品接口如图41 采购管理 存管理 销售管理 进口管理 设备管理 项目管理 存货核算 出口管理 成本管玛 委外管理 总帐管理 应付管理 图41 与采购管理系统集成使用时 ·设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。 ·先肆还整生。存货核系统可修成采入单的单价和金
第 4 章 产品接口 z 本系统生成的各种凭证，可传递至总账系统进行记账。 z 本系统生成的各种单据及账簿，可用于成本管理系统进行存货成本核算；成本 管理系统计算出的存货成本，可作为本系统的产成品入库单价。 z 本系统可对采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行暂估报销处理。 z 本系统可对销售出库单进行记账核算。 z 本系统可对销售管理系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。 z 本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。 产品接口如图 4-1 图 4-1 与采购管理系统集成使用时 z 设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。 z 采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额， 对采购入库单进行记账。 z 采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销 时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理
6 UFIDA用友 第四章产品接口 与委外管理系统集成使用时 : 置存货暂估入 成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差 统生成，存货核算系统可修改委外入库单的单价和金额， 可根销时冷有入库成 对加的货暂估入库，结算时，存 外入库单与委外出库单的 与库存管理系统集成使用时 ·期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行 领面 与销售系统集成使用时 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。 ·可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。 与出口系统集成使用时 出口管理系统中的部分统计报表从存货核算中取出库成本。 为出口管理的报价单和订单提供存货的 估成 货核算可对库存管理系统的出口销售出库单或出口管理系统的出口销售发界 确认销货成本】 与总账系统集成使用时 ·应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。 ·当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证，将生成的 凭证传递到总账系统中。 与成本管理系统集成使用时 系统集成使用但未与生产订单集成使用或虽与生产订单 成使用取 成本 本时，指定成本项目大类的材料为专用材料，未指定成本耳
6 第四章 产品接口 与委外管理系统集成使用时 z 设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。 z 委外入库单由库存系统生成，存货核算系统可修改委外入库单的单价和金额， 对委外入库单进行记账。 z 委外入库时，如果当时没有入库成本，可对加工的存货暂估入库，结算时，存 货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 z 委外管理可以在存货核算计算委外出库成本前进行委外入库单与委外出库单的 数量核销，计算出实际出库成本后再回填到对应的核销单。 与库存管理系统集成使用时 z 期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行 对账。 z 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出 库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金 额项。 z 库存系统的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单生成的其他出入库单， 由本系统填入其存货单价、成本并记账。 与销售系统集成使用时 z 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。 z 可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。 与出口系统集成使用时 z 出口管理系统中的部分统计报表从存货核算中取出库成本。 z 为出口管理的报价单和订单提供存货的预估成本。 z 存货核算可对库存管理系统的出口销售出库单或出口管理系统的出口销售发票 记账，确认销货成本。 与总账系统集成使用时 z 应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。 z 当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证，将生成的 凭证传递到总账系统中。 与成本管理系统集成使用时 z 成本管理系统从存货核算系统取材料出库成本： 存货核算与成本管理系统集成使用但未与生产订单集成使用或虽与生产订单集 成使用但用户在成本管理中未选择启用生产制造数据来源时，成本管理从存货 核算系统取材料成本时，指定成本项目大类的材料为专用材料，未指定成本项 目大类的为共用材料