厦门建发股份有限公司2016年年度报告 前五名供应商采购额8,908,644,777.46元,占年度采购总额6.65%;其中前五名供应商采购 额中关联方采购额0元,占年度采购总额0% 公司前5名供应商明细 单位:元币种:人民币 供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例(‰) 第一名 3,317,672,417.54 2.48 第二名 1,525,416,260.00 1.14 第三名 1,433,673,340.37 1.07 第四名 1,375,519.362.80 1.03 第五名 1,256,363,396.74 0.94 合计 8,908,644,777.46 6.65 2.费用 口适用√不适用 3.现金流 √适用口不适用 单位 币种:人民币 变动 本年金额 上年金额 变动额 比例 经营活动产生的现金 流量净额 -4,840,447,870.655,77,496,498.90-10,617,944,369.55-183.78% 投资活动产生的现金 流量净额 -7,556914,718.551,123,206,081.14 80,120,799.69-72.80% 筹资活动产生的现金 流量净额 13,196,094,392.17-3,798,814,105.1316,994,908,497.30不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降约106亿元,主要是由于本年子公司 建发房产支付地价款及拍地保证金金额大幅增加,以及供应链业务营业规模增长,年末预付款项和 存货增加,使得供应链业务经营性现金净流量较上年下降所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降约87亿元,主要是由于子公司建发房 产年末购买45亿元理财产品及本年支付联营单位的资金占用大幅增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约170亿元,主要是由于本年发行中 期票据、各类债券及借款的规模大幅增加所致。 16/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 16 / 240 前五名供应商采购额 8,908,644,777.46 元，占年度采购总额 6.65%；其中前五名供应商采购 额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。 公司前 5 名供应商明细： 单位:元 币种：人民币 供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例（%） 第一名 3,317,672,417.54 2.48 第二名 1,525,416,260.00 1.14 第三名 1,433,673,340.37 1.07 第四名 1,375,519,362.80 1.03 第五名 1,256,363,396.74 0.94 合计 8,908,644,777.46 6.65 2. 费用 □适用 √不适用 3. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 本年金额 上年金额 变动额 变动 比例 （%） 经营活动产生的现金 流量净额 -4,840,447,870.65 5,777,496,498.90 -10,617,944,369.55 -183.78% 投资活动产生的现金 流量净额 -7,556,914,718.55 1,123,206,081.14 -8,680,120,799.69 -772.80% 筹资活动产生的现金 流量净额 13,196,094,392.17 -3,798,814,105.13 16,994,908,497.30 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降约 106 亿元，主要是由于本年子公司 建发房产支付地价款及拍地保证金金额大幅增加，以及供应链业务营业规模增长，年末预付款项和 存货增加，使得供应链业务经营性现金净流量较上年下降所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降约 87 亿元，主要是由于子公司建发房 产年末购买 45 亿元理财产品及本年支付联营单位的资金占用大幅增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约 170 亿元，主要是由于本年发行中 期票据、各类债券及借款的规模大幅增加所致
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 报告期内,公司“非流动性资产处置损益”金额约7.25亿元,主要来源于:1、建发股份和 建发房产出售所持有的上海兆御80%股权,税前损益约4.4亿元;2、联发集团出售部分宏发科技 股份有限公司股权,税前损益约2.17亿 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期/本期期 末数占/未金额 项目名称 本期期末数 总责产上期期末数总资产|较上期 情况说明 的比例 的比例 (% (%y动比例 以公允 价值计 主要是由于本年出 量且其 变动计 入当期 14135460.1210,3768230.21-32.91(01628)股票及 星美控股(HK198) 损益的 股票价格下跌所 金融资 致 主要是由于本年期 衍生金 23473.70.270.03.9061.1510150.031货及远期外汇合约 融资产 主要是由于报告期 预付款13161091618080539281376.01购款增加及房地产 业务预付土地出让 金增加所致 主要是由于本年末 应收利 息 424921|10.002.60.630.02-93.03|应收理财产品利息 较上年末减少所 主要是由于本年应 其他应 收联营企业往来 收款 8,811861,078.226.972,27,780,079.432.29286.86款、期货保证金和 拍地保证金增加所 一年内 到期的 359,014,287.450.28240,401,707.390.2449.34 主要是由于本年 年内到期的长期应 17/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 17 / 240 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司“非流动性资产处置损益”金额约7.25亿元，主要来源于：1、建发股份和 建发房产出售所持有的上海兆御80%股权，税前损益约4.4亿元；2、联发集团出售部分宏发科技 股份有限公司股权，税前损益约2.17亿。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允 价值计 量且其 变动计 入当期 损益的 金融资 产 141,136,574.46 0.11 210,376,885.23 0.21 -32.91 主要是由于本年出 售 禹 洲 地 产 （HK01628）股票及 星美控股（HK0198） 股 票 价 格 下 跌 所 致。 衍生金 融资产 25,475,701.27 0.02 3,980,361.45 0.00 540.03 主要是由于本年期 货及远期外汇合约 浮 动 盈 利 增 加 所 致。 预付款 项 14,234,443,617.09 11.26 8,086,053,337.92 8.13 76.04 主要是由于报告期 供应链业务预付采 购款增加及房地产 业务预付土地出让 金增加所致。 应收利 息 1,482,493.21 0.00 21,260,766.53 0.02 -93.03 主要是由于本年末 应收理财产品利息 较 上 年 末 减 少 所 致。 其他应 收款 8,811,861,078.22 6.97 2,277,780,079.43 2.29 286.86 主要是由于本年应 收 联 营 企 业 往 来 款、期货保证金和 拍地保证金增加所 致。 一年内 到期的 359,014,287.45 0.28 240,401,707.39 0.24 49.34 主要是由于本年一 年内到期的长期应
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 非流动 收款增加所致。 资产 主要是由于子公司 其他流 7,451,228385.38|2,000202,250.882.01240.34 建发房产年末购买 动资产 45亿元理财产品所 主要是由于本年子 长期应 公司建发房产旗下 收款 5,257,811,104.674.163,785,165,038283.813891“后埔一枋湖旧村 改造”项目投入增 加所致 主要是由于本年子 长期股 公司建发房产和联 权投资 2,488452,624571971,42,312,810.721.4374.47发集团新增联营企 业及合作开发地产 项目较多所致。 「由于子公司建发房 投资性 产 旗下“湾悦 房地产6302.30.30.83494.0.56468.04065.94等商业项目竣工投 入使用所致。 主要是由于预收售 递延所 房款及内部交易未 得税资1,468,321,293781.161,0488.343.371.0630 实现利润的可抵扣 暂时性差异增加导 致确认的递延所得 税资产增加。 其他非 主要是由于本年预 流动资 2580.13.750.20|108.91867.52|0.111397|付地出让金,工 程款及房屋设备款 增加所致 主要是由于本年供 短期借3,04,122725.92.41|1,980,386,471.361.99 3.71应链板块融资规模 增加所致 以公允 价值计 量且其 变动计 主要是由于本年末 入当期 301,162,970.000.30-1000黄金租赁业务均已 损益的 结清所致 金融负 衍生金 主要是由于本年期 融负债 24,554,089720.0213,614,869.670.0180.35货合约浮动亏损增 主要是由于供应链 应付票6,915,062,3991415.474,890,078,42.364.92 41|板块以银行承兑江 据 票方式结算的采购 业务增加所致。 应付账10,030,79,301.067.93|7,10,5.827 主要是由于本年房 7.1541.19 地产业务应付工程 18/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 18 / 240 非流动 资产 收款增加所致。 其他流 动资产 6,807,451,228.38 5.38 2,000,202,250.88 2.01 240.34 主要是由于子公司 建发房产年末购买 45 亿元理财产品所 致。 长期应 收款 5,257,811,104.67 4.16 3,785,165,038.28 3.81 38.91 主要是由于本年子 公司建发房产旗下 “后埔—枋湖旧村 改造”项目投入增 加所致。 长期股 权投资 2,488,452,624.57 1.97 1,426,312,810.72 1.43 74.47 主要是由于本年子 公司建发房产和联 发集团新增联营企 业及合作开发地产 项目较多所致。 投资性 房地产 6,302,370,308.83 4.99 4,041,564,668.00 4.06 55.94 由于子公司建发房 产旗下“湾悦城” 等商业项目竣工投 入使用所致。 递延所 得税资 产 1,468,321,293.78 1.16 1,049,828,343.37 1.06 39.86 主要是由于预收售 房款及内部交易未 实现利润的可抵扣 暂时性差异增加导 致确认的递延所得 税资产增加。 其他非 流动资 产 254,840,134.75 0.20 108,917,867.52 0.11 133.97 主要是由于本年预 付土地出让金、工 程款及房屋设备款 增加所致。 短期借 款 3,044,122,725.99 2.41 1,980,386,471.36 1.99 53.71 主要是由于本年供 应链板块融资规模 增加所致。 以公允 价值计 量且其 变动计 入当期 损益的 金融负 债 301,162,970.00 0.30 -100.00 主要是由于本年末 黄金租赁业务均已 结清所致。 衍生金 融负债 24,554,089.72 0.02 13,614,869.67 0.01 80.35 主要是由于本年期 货合约浮动亏损增 加所致。 应付票 据 6,915,062,399.14 5.47 4,890,078,421.36 4.92 41.41 主要是由于供应链 板块以银行承兑汇 票方式结算的采购 业务增加所致。 应付账 款 10,030,794,301.06 7.93 7,104,563,827.04 7.15 41.19 主要是由于本年房 地产业务应付工程
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 款增加所致 应付利 主要是由于本年应 226,217,761.630.18151,009,595 0.1549.80付债券利息增加所 主要是由于本年建 应付股 发房产旗下子公司 92,208,767.600.07 不适用存在已宣告但尚未 支付给少数股东的 股利所致 一年内 到期的 主要是由于本年 非流动4,68.27872.93.68|3473,615,968.923.493.82年内到期的长期借 负债 款增加所致 其他流 主要是由于本年短 动负债 2,81,83580.952.222,083,88,92.182.1034.67期融资券规模增加 所致 「主要是由于本年子 公司建发房产发行 1.5亿元中期票 应付债10.,397,295,670.738.22|3,376,694,509.163.40207.91据、30亿元公司债 券、联发集团发行 30亿元公司债券所 主要是由于本年子 预计负 77,031,114.760.06 418507610.048524公司建发房产计提 债 客户关爱基金” 所致。 主要是由于本年子 递延收 公司建发汽车客户 61,728,.88.870.0538,114,372.340.0461.96购买售后维修储值 卡预先充值的款项 增加所致 递延所 主要是由于本年房 得税负 496,551753.810.39340,851,533.140.3445.68地产板块预交税金 余额增加所致 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金中不能随时用于支付的银行承 货币资金 1,19922289.59兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证 金等 存货 19,386,18,89945用于质押借款和抵押借款 投资性房地产 1,837,736,33.30用于质押借款和抵押借款 19/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 19 / 240 款增加所致。 应付利 息 226,217,761.63 0.18 151,009,595.08 0.15 49.80 主要是由于本年应 付债券利息增加所 致。 应付股 利 92,208,767.60 0.07 不适用 主要是由于本年建 发房产旗下子公司 存在已宣告但尚未 支付给少数股东的 股利所致。 一年内 到期的 非流动 负债 4,648,278,724.99 3.68 3,473,615,968.92 3.49 33.82 主要是由于本年一 年内到期的长期借 款增加所致。 其他流 动负债 2,811,833,580.95 2.22 2,087,880,922.18 2.10 34.67 主要是由于本年短 期融资券规模增加 所致。 应付债 券 10,397,295,670.73 8.22 3,376,694,509.16 3.40 207.91 主要是由于本年子 公司建发房产发行 11.5 亿元中期票 据、30 亿元公司债 券、联发集团发行 30 亿元公司债券所 致。 预计负 债 77,031,114.76 0.06 41,585,077.76 0.04 85.24 主要是由于本年子 公司建发房产计提 “客户关爱基金” 所致。 递延收 益 61,728,884.87 0.05 38,114,372.34 0.04 61.96 主要是由于本年子 公司建发汽车客户 购买售后维修储值 卡预先充值的款项 增加所致。 递延所 得税负 债 496,558,753.81 0.39 340,851,533.14 0.34 45.68 主要是由于本年房 地产板块预交税金 余额增加所致。 其他说明 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,199,226,289.59 其他货币资金中不能随时用于支付的银行承 兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证 金等 存货 19,386,181,899.45 用于质押借款和抵押借款 投资性房地产 1,837,736,333.30 用于质押借款和抵押借款
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 长期应收款 4,960,402,931.84用于质押借款 3.其他说明 口适用√不适用 四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 房地产行业经营性信息分析 1.报告期内房地产储备情况 √适用口不适用 持有待 是/否涉及合作开发项目涉 合作开发 地的区|的面积(平方米”积(平方合作开发项及的面积(平方 益占比 域 22,381.20 119,600.00否 2泉州 27,254.90 97,300.00是 97,300.0055.00% 3泉州 58,941.80 179,248.55是 179,248.5565.00% 4 成都 32,748.96 272,847.00是 272,847.0070.00% 5 明 57,583.00 169,427.00否 苏州 156,711.50 235,067.25否 7漳州 121,510.00 358,428.00是 58,428.0060.00% 105,213.00 39,480.00是 26,085.35 2608535是 26,085.3555.00% 10苏州 72,106.00 180,265.00否 47,173.57 84,91243否 37,273.35 67,092.03否 13上海 86,623.20 138,597.12是 138,597.1240.53% 70,210.40 126,378.72是 126,378.7237.50% 15 南平 29,805.10 92,395.81是 92,395.8175.00% 龙岩 95,925.00 201,442.00是 201,42.0030.00% 17龙岩 28,495.00 117,160.00是 117,160.0040.00% 18福州 7,848.00 14,911.20否 19长沙 80,463.65313,808.24是 313,808.2460.00% 20苏州 191,347.20 382,69440是 382,694.4070.00% 20/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 20 / 240 长期应收款 4,960,402,931.84 用于质押借款 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用 序号 持有待 开发土 地的区 域 持有待开发土地 的面积(平方米) 规划计容建筑面 积(平方米) 是/否涉及 合作开发项 目 合作开发项目涉 及的面积(平方 米) 合作开发 项目的权 益占比 (%) 1 长沙 22,381.20 119,600.00 否 2 泉州 27,254.90 97,300.00 是 97,300.00 55.00% 3 泉州 58,941.80 179,248.55 是 179,248.55 65.00% 4 成都 32,748.96 272,847.00 是 272,847.00 70.00% 5 三明 57,583.00 169,427.00 否 6 苏州 156,711.50 235,067.25 否 7 漳州 121,510.00 358,428.00 是 358,428.00 60.00% 8 福州 105,213.00 39,480.00 是 39,480.00 51.00% 9 深圳 26,085.35 26,085.35 是 26,085.35 55.00% 10 苏州 72,106.00 180,265.00 否 11 合肥 47,173.57 84,912.43 否 12 合肥 37,273.35 67,092.03 否 13 上海 86,623.20 138,597.12 是 138,597.12 40.53% 14 上海 70,210.40 126,378.72 是 126,378.72 37.50% 15 南平 29,805.10 92,395.81 是 92,395.81 75.00% 16 龙岩 95,925.00 201,442.00 是 201,442.00 30.00% 17 龙岩 28,495.00 117,160.00 是 117,160.00 40.00% 18 福州 7,848.00 14,911.20 否 19 长沙 80,463.65 313,808.24 是 313,808.24 60.00% 20 苏州 191,347.20 382,694.40 是 382,694.40 70.00%