夏门建发股份有限公司2016年年度报告 公司代码:600153 公司简称:建发股份 厦门建发股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶衍榴 因公出差 吴小敏 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人(会计主管人员)许加纳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司实现归属于母公司股东的净 利润为2,854,662,757.36元,母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公 司章程》规定,母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元,加上母公司年初未分配利润 2,719,239,290.53元,减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元,2016年末母公司未 分配利润为3,431,977,972.77元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素,公司拟定2016年度利润分配预 案为:以2016年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 4.00元(含税),共计派发现金红利1,134,080,212.00元,剩余未分配利润结转至2017年度。 公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 1/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 240 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶衍榴 因公出差 吴小敏 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净 利润为2,854,662,757.36元，母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公 司章程》规定，母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利润 2,719,239,290.53元，减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元， 2016年末母公司未 分配利润为3,431,977,972.77元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2016年度利润分配预 案为：以2016年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），共计派发现金红利1,134,080,212.00元，剩余未分配利润结转至2017年度。 公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险
夏门建发股份有限公司2016年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 √适用口不适用 无 十、其他 √适用口不适用 关于公司重大资产重组终止事项的说明: 2015年9月25日本公司召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于厦门建发股份 有限公司分立上市方案的议案》,公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同的业务板块对 公司的资产、负债、权益、业务及人员进行划分,并以存续分立的方式实施分立。2015年10月 23日,本公司控股股东厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以 下简称“厦门市国资委”)出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》(“厦 国资产[2015]375号”),就本公司分立上市涉及的国有股权管理有关问题进行批复。2016年6 月8日,本公司第七届董事会临时会议审议通过了《厦门建发股份有限公司关于终止筹划重大资 产重组事项的议案》,本公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项,虽经专业机构和专家 论证,但由于本次方案较为复杂,时机尚不成熟,为保障投资者对公司股票的正常交易权利, 经公司董事会审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组 2/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 2 / 240 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 无。 十、 其他 √适用 □不适用 关于公司重大资产重组终止事项的说明： 2015年9月25日本公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于厦门建发股份 有限公司分立上市方案的议案》，公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同的业务板块对 公司的资产、负债、权益、业务及人员进行划分，并以存续分立的方式实施分立。2015年10月 23日，本公司控股股东厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称“厦门市国资委”）出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》（“厦 国资产[2015]375号”），就本公司分立上市涉及的国有股权管理有关问题进行批复。2016年6 月8日，本公司第七届董事会临时会议审议通过了《厦门建发股份有限公司关于终止筹划重大资 产重组事项的议案》，本公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，虽经专业机构和专家 论证，但由于本次方案较为复杂，时机尚不成熟，为保障投资者对公司股票的正常交易权利， 经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …61 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 3 / 240 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................36 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................50 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................55 第九节 公司治理...........................................................................................................................61 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................65 第十一节 财务报告...........................................................................................................................66 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................240
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 第一节释叉 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指厦门建发股份有限公司 建发集团 指厦门建发集团有限公司 建发房产 建发房地产集团有限公司 联发集团 指联发集团有限公司 上海兆御 指上海兆御投资发展有限公司 建发国际 建发国际投资集团有限公司(系原西南环保发展有限 指公司) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 报告期 指2016年度 元/万元/亿元 指人民币元/万元/亿元 公司章程 指厦门建发股份有限公司章程 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMEn C&D INC. 公司的外文名称缩写 C&D INC. 公司的法定代表人 张勇峰 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江桂芝 黄丽琼 联系地址 厦门市思明区环岛东路1699号厦门市思明区环岛东路169号 建发国际大厦29层 建发国际大厦30层 592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2592459 电子信箱 jgzechinacnd. com guang@chinacnd com 基本情况简介 公司注册地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大 公司注册地址的邮政编码 361008 公司办公地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大 夏29层 公司办公地址的邮政编码 361008
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 4 / 240 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 上海兆御 指 上海兆御投资发展有限公司 建发国际 指 建发国际投资集团有限公司（系原西南环保发展有限 公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMEN C&D INC. 公司的外文名称缩写 C&D INC. 公司的法定代表人 张勇峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江桂芝 黄丽琼 联系地址 厦门市思明区环岛东路1699号 建发国际大厦29层 厦门市思明区环岛东路1699号 建发国际大厦30层 电话 0592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2592459 0592-2592459 电子信箱 jgz@chinacnd.com lqhuang@chinacnd.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大 厦29层 公司注册地址的邮政编码 361008 公司办公地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大 厦29层 公司办公地址的邮政编码 361008
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 公司网址 nttp://www.chinacnd.com 电子信箱 ubechinacnd. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wwse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所建发股份 600153 厦门建发 六、其他相关资料 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境 内) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦1 签字会计师姓名周俊超、邱小娇 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 2016年 2015年 上年同 期增减 201 营业收入 145,590,890,512.63128,088561,668.8413.66120,924,831,032.88 归属于上市公司 股东的净利润 2,854,66,757.362,641,350,412.268.082,507,192,830.44 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利2,477938.873.972,24,109.09.5110.572,148,617,00.63 润 「经营活动产生的 现金流量净额 4,840,447,870.655,77,496,498.90-183.78-472,038,134.10 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 F 增减(% 归属于上市公司215212313711904939365211:7117.03025415.0 股东的净资产 总资产 126,424,583,770.5099,432,617,089.2627.1593,523,373,789.64 期末总股本 2,835,200,530.002,835,200,530.00 02,835,200,530.00 5/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 5 / 240 公司网址 http://www.chinacnd.com 电子信箱 pub@chinacnd.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1 层 签字会计师姓名 周俊超、邱小娇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 145,590,890,512.63 128,088,561,668.84 13.66 120,924,831,032.88 归属于上市公司 股东的净利润 2,854,662,757.36 2,641,350,412.26 8.08 2,507,192,830.44 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 2,477,938,873.97 2,241,109,094.51 10.57 2,148,617,008.63 经营活动产生的 现金流量净额 -4,840,447,870.65 5,777,496,498.90 -183.78 -472,038,134.10 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司 股东的净资产 21,521,223,413.71 19,094,939,365.26 12.71 17,073,025,415.10 总资产 126,424,583,770.50 99,432,617,089.26 27.15 93,523,373,789.64 期末总股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 0 2,835,200,530.00