国家电网有限公司2018年上半年公司债券半年度报告

国家电网有限公司 公司债券半年度报告 (2018年上半年) 二O一八年八月

A 国家电网有限公司 公司债券半年度报告 （2018 年上半年） 二〇一八年八月

国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计

国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计

国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 重大风险提示 未来公司计划继续进行较大规模资本投入,主要用于国内电力输配工程建设。公司以 往主要通过内部资金、银行贷款、境内外债券发行、信托融资等方式满足融资需求,公司 开展外部融资可能会受到一些外部不确定因素的影响

国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 3 重大风险提示 未来公司计划继续进行较大规模资本投入，主要用于国内电力输配工程建设。公司以 往主要通过内部资金、银行贷款、境内外债券发行、信托融资等方式满足融资需求，公司 开展外部融资可能会受到一些外部不确定因素的影响

国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 目录 重要提示 重大风险提示 释义 第一节公司及相关中介机构简介… 公司基本信息 信息披露事务负责人 信息披露网址及置备地… 23677778 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 五 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 六 中介机构情况… 七、中介机构变更情况 第二节 公司债券事项 债券基本信息 999 募集资金使用情况∴. 报告期内资信评级情况 17 四 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 五、报告期内持有人会议召开情况 受托管理人履职情况 第三节业务经营和公司治理情况 19 公司业务和经营情况∴. 二、公司本年度新增重大投资状况… 主要客户业务往来时是否发生严重违约. 四、公司治理情况 五、非经营性往来占款或资金拆借. 第四节 财务情况 财务报告审计情况 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 二三四五六 主要会计数据和财务指标 产情况 负债情况 利润及其他损益来源情况 七、对外担保情况.…… 第五节 重大事项… 、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 关于破产相关事项 二三四五 关于司法机关调查事项 关于暂停/终止上市的风险提示 30 其他重大事项的信息披露.… 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 30 二发行人为可交换债券发行人 三、发行人为绿色公司债券发行人 30 四、发行人为可续期公司债券发行人 五、其他特定品种债券事项… 第七节发行人认为应当披露的其他事项 31 第八节 备查文件目录 附件财务报表 合并资产负债表 母公司资产负债表

国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 4 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、 公司基本信息...........................................................................................7 二、 信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、 中介机构情况...........................................................................................8 七、 中介机构变更情况 ....................................................................................9 第二节 公司债券事项 ....................................................................................9 一、 债券基本信息...........................................................................................9 二、 募集资金使用情况 ..................................................................................17 三、 报告期内资信评级情况 ............................................................................17 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................18 五、 报告期内持有人会议召开情况...................................................................18 六、 受托管理人履职情况 ...............................................................................18 第三节 业务经营和公司治理情况...................................................................19 一、 公司业务和经营情况 ...............................................................................19 二、 公司本年度新增重大投资状况...................................................................25 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................25 四、 公司治理情况.........................................................................................25 五、 非经营性往来占款或资金拆借...................................................................26 第四节 财务情况.........................................................................................26 一、 财务报告审计情况 ..................................................................................26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................26 三、 主要会计数据和财务指标.........................................................................27 四、 资产情况 ...............................................................................................28 五、 负债情况 ...............................................................................................29 六、 利润及其他损益来源情况.........................................................................30 七、 对外担保情况.........................................................................................30 第五节 重大事项.........................................................................................30 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................30 二、 关于破产相关事项 ..................................................................................30 三、 关于司法机关调查事项 ............................................................................30 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.................................................................30 五、 其他重大事项的信息披露.........................................................................30 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项......................................................30 一、发行人为可交换债券发行人............................................................................30 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................30 三、发行人为绿色公司债券发行人.........................................................................30 四、发行人为可续期公司债券发行人......................................................................31 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................31 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................31 第八节 备查文件目录 ..................................................................................32 附件 财务报表 ..................................................................................................34 合并资产负债表 ..................................................................................................34 母公司资产负债表 ...............................................................................................36

国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018年) 合并利润表 母公司利润表 合并现金流量表 41 母公司现金流量表 合并所有者权益变动表 44 母公司所有者权益变动表 担保人财务报表 51

国家电网有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 5 合并利润表.........................................................................................................38 母公司利润表 .....................................................................................................39 合并现金流量表 ..................................................................................................41 母公司现金流量表 ...............................................................................................42 合并所有者权益变动表.........................................................................................44 母公司所有者权益变动表......................................................................................47 担保人财务报表 ..................................................................................................51