厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 KELONG 科华技术 厦门科华恒盛股份有限公司 财务报告 2017年半年度 本报告期财务报告未经审计
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 1 厦门科华恒盛股份有限公司 财务报告 2017 年半年度 本报告期财务报告未经审计
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:厦门科华恒盛股份有限公司 2017年06月30日 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 927,342,626.79 1,369,094435. 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 78,132,783.14 50,112,359 应收账款 973,093,704.56 832,185,060.84 预付款项 73,059,251.92 22430,26569 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,807,55842 1,057,42692 应收股利 其他应收款 69.098.12198 60,823,90738 买入返售金融资产 存货 278047,361.03 246,533,165.6 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,589,19679 221717485:07 2
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 927,342,626.79 1,369,094,435.10 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 78,132,783.14 50,112,359.87 应收账款 973,093,704.56 832,185,060.84 预付款项 73,059,251.92 22,430,265.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,807,558.42 1,057,426.92 应收股利 其他应收款 69,098,121.98 60,823,907.38 买入返售金融资产 存货 278,047,361.03 246,533,165.61 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,589,196.79 221,717,485.07
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 动资产合计 2,472,170,60463 2,803,954,1064 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 7,500,0 000.0 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,992,08710 10877102.70 投资性房地产 10,607,18493 12,195,205.9 固定资产 1,009,131,647.17 923,637890.4 在建工程 609,011,43568 586,023,83704 工程物资 20,76846 4,180.821 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 285,581,55866 243.913.004.6 开发支出 46.600,534.73 48,451,135.22 商誉 857,250,5739 1147501856 长期待摊费用 74,043,910.75 63279,630.50 递延所得税资产 51,041,480.57 43,161.63724 其他非流动资产 97,962,132.47 1123877324 非流动资产合计 3,088,743,3144 2,258,651,9162 资产总计 5560,91391905 5062,60602272 流动负债 短期借款 528000 191750,0000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 193.413.833.09 193,383,54673 应付账款 485,262,463.4 533302,530.76 预收款项 9178647141 74,789,806 卖出回购金融资产款
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 3 流动资产合计 2,472,170,604.63 2,803,954,106.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 7,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,992,087.10 108,771,602.70 投资性房地产 10,607,184.93 12,195,205.90 固定资产 1,009,131,647.17 923,637,890.40 在建工程 609,011,435.68 586,023,837.04 工程物资 520,768.46 4,180.82 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 285,581,558.66 243,913,004.62 开发支出 46,600,534.73 48,451,135.22 商誉 857,250,573.90 111,475,018.56 长期待摊费用 74,043,910.75 63,279,630.50 递延所得税资产 51,041,480.57 43,161,637.24 其他非流动资产 97,962,132.47 110,238,773.24 非流动资产合计 3,088,743,314.42 2,258,651,916.24 资产总计 5,560,913,919.05 5,062,606,022.72 流动负债： 短期借款 528,000,000.00 191,750,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 193,413,833.09 193,383,546.73 应付账款 485,262,463.46 533,302,530.76 预收款项 91,578,647.14 74,789,806.06 卖出回购金融资产款
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,090,183.26 39.632427.20 应交税费 45,106,492 33,270,566 应付利息 1,322,31413 958.875.3 应付股利 1,739,100.00 1,212,300.00 其他应付款 44,38,894.99 51,071,090. 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 57,690,000.00 41,640,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,462,541,928.27 1,161,0114264 非流动负债 长期借款 595,190,000.00 613,890,0000 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,795,650.51 3,796,527 递延收益 29,351,42002 2662009413 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 626,337,070.53 44,306621.15 负债合计 2,08887899880 1,805,317,763.79 所有者权益: 股本 271,075,700.00 270,974,75000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,051,542,82893 2,04689082991
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 4 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,090,183.26 39,632,427.20 应交税费 45,106,492.20 33,270,566.32 应付利息 1,322,314.13 958,875.35 应付股利 1,739,100.00 1,212,300.00 其他应付款 44,338,894.99 51,071,090.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 57,690,000.00 41,640,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,462,541,928.27 1,161,011,142.64 非流动负债： 长期借款 595,190,000.00 613,890,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,795,650.51 3,796,527.02 递延收益 29,351,420.02 26,620,094.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 626,337,070.53 644,306,621.15 负债合计 2,088,878,998.80 1,805,317,763.79 所有者权益： 股本 271,075,700.00 270,974,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,051,542,828.93 2,046,890,829.91
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 减:库存股 其他综合收益 20,2197 20,2197 专项储备 盈余公积 97,099,25661 97,099,25661 一般风险准备 未分配利润 833.168.997 637,306,71897 归属于母公司所有者权益合计 3,252,866,563.3 3,052,251,335 少数股东权益 219,168,3568 205,036,923.15 所有者权益合计 3,472,034,920.25 3,257,288,25893 负债和所有者权益总计 5,560,913,91905 5,062,606,022 法定代表人:陈成辉 主管会计工作负责人:汤珊 会计机构负责人:汤珊 2、母公司资产负债表 单位 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 674,597,45067 1,226,369,193.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 64.40967493 38.742.053.87 711313,03863 661,053,75584 预付款项 23,641,627.50 9777473.4 应收利息 1,807,55842 68,698.15 应收股利 其他应收款 38.770.859 24.015.58786 存货 958457740 79,893697.0 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ,211,843.84 121,734,821.10 流动资产合计 1,611,597,827.61 2,162,355,281.07 非流动资产: 可供出售金融资产 7,500,00000 持有至到期投资
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 5 减：库存股 其他综合收益 -20,219.71 -20,219.71 专项储备 盈余公积 97,099,256.61 97,099,256.61 一般风险准备 未分配利润 833,168,997.54 637,306,718.97 归属于母公司所有者权益合计 3,252,866,563.37 3,052,251,335.78 少数股东权益 219,168,356.88 205,036,923.15 所有者权益合计 3,472,034,920.25 3,257,288,258.93 负债和所有者权益总计 5,560,913,919.05 5,062,606,022.72 法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 674,597,450.67 1,226,369,193.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 64,409,674.93 38,742,053.87 应收账款 711,313,038.63 661,053,755.84 预付款项 23,641,627.50 9,777,473.41 应收利息 1,807,558.42 768,698.15 应收股利 其他应收款 38,770,859.54 24,015,587.86 存货 95,845,774.08 79,893,697.00 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,211,843.84 121,734,821.10 流动资产合计 1,611,597,827.61 2,162,355,281.07 非流动资产： 可供出售金融资产 7,500,000.00 持有至到期投资