上海汉得信息技术股份有限公司2016年度审计报告及财务报表.pdf_P11-P15

上海汉得信息技术股份有限公司合并现金流量表 2016年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 、经营活动产生的现金浇量售商品、提供劳务收到的现金 1,537,047,16816 存款和同业存放款项净增加额构拆入资金净增加额合同保费取得的现金处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额到的税费返还 1,121,73.77 173.034.50 收到其他与经营活动有关的现金 (四十四) 683414673.17 107,503,526.36 经营活动现金流入小计 60651057510 1290.58118648 买商品、接受劳务支付的现金 55486983233 409,979,187.9 为职工支付的现金 6914127040 ,736,801.2 81,91409682 77845936111 付其他与经营活动有关的现金 (四十四) 549,046,05661 94.891,10743 经营活动现金流出小计 ,876,971,25616 08445303279 经营活动产生的现金流量净颗 -27046068106 206,128,15369 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金和其他长期资产收回的现金净额 8.15242 (四十四) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 560.69 73,307927.80 资支付的现金 l19677,04999 60,367,08944 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金现金流量净额 138,37l,12.52 133,675,01724 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 233.813,98500 573626000 收少数股东投资收到的现金 3682970000 动有关的现金 233,813,985 5736260.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,926,20808 47,33453 司支付给少数股东的股利、利润筹资活动有关的现金 (四十四)1944936124 489157388 4437556932 493890841 金及现金等价物的影响 -20444215%6 406374331 后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第7页

报表第 7 页上海汉得信息技术股份有限公司合并现金流量表 2016 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注 2016 年度 2015 年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1,537,047,168.16 1,182,904,625.62 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,121,733.77 173,034.50 收到其他与经营活动有关的现金（四十四） 68,341,673.17 107,503,526.36 经营活动现金流入小计 1,606,510,575.10 1,290,581,186.48 购买商品、接受劳务支付的现金 554,869,832.33 409,979,187.97 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 691,141,270.40 501,736,801.28 支付的各项税费 81,914,096.82 77,845,936.11 支付其他与经营活动有关的现金（四十四） 549,046,056.61 94,891,107.43 经营活动现金流出小计 1,876,971,256.16 1,084,453,032.79 经营活动产生的现金流量净额 -270,460,681.06 206,128,153.69 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 3,061,476.09 取得投资收益收到的现金 97,461.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,152.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金（四十四） 39,345,408.65 投资活动现金流入小计 42,542,498.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,236,560.69 73,307,927.80 投资支付的现金 119,677,049.99 60,367,089.44 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 180,913,610.68 133,675,017.24 投资活动产生的现金流量净额 -138,371,112.52 -133,675,017.24 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 233,813,985.00 57,336,260.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 36,829,700.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 233,813,985.00 57,336,260.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,926,208.08 47,334.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金（四十四） 19,449,361.24 4,891,573.88 筹资活动现金流出小计 44,375,569.32 4,938,908.41 筹资活动产生的现金流量净额 189,438,415.68 52,397,351.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,953,161.94 15,786,945.09 五、现金及现金等价物净增加额 -204,440,215.96 140,637,433.13 加：期初现金及现金等价物余额 939,258,934.97 798,621,501.84 六、期末现金及现金等价物余额 734,818,719.01 939,258,934.97 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

上海汉得信息技术股份有限公司现金流量表 016年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 销售商品、提供劳务收到的现金 1,310,524,153.47 1,109,155,64464 收到的税费返还 l.102.60225 收到其他与经营活动有关的现金 56,429,887 845,715.56 经营活动现金流入小计 368056,642.85 购买商品、接受劳务支付的现金 515206,7966l 439.732.8132 支付给职工以及为职工支付的现金 522927411.19 417,920,045.34 支付的各项税费 58,305,79966 66,298,716.71 支付其他与经营活动有关的现金 454,871,915.82 71,862,743.20 L经营活动现金流出小计 1,551,3ll,923.28 995,814,31852 经营活动产生的现金滴量净飘 l83.255,280.43 169.291.141.02 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 97,46100 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 809999 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,732634.06 投资支付的现金 54.934.559373 1688004 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 199068.148.29 230,562,648.50 投资活动产生的现金流量净额 193,901,11.21 230,562,648.50 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 196.984.285.00 55.336.260.00 取得借款收到的现金发行债券收到的收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 196,984,28500 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,926,208.08 47,33453 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 44,375,569.32 4,938,908.41 筹资活动产生的现金流量净额 152,608,715.68 5039355 四、汇率变动对现及现金等价物的影响 13.729803.89 15287861.84 五、现金及现佥等价物净增加额 210,81787207 后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人报表第8页

报表第 8 页上海汉得信息技术股份有限公司现金流量表 2016 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注 2016 年度 2015 年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1,310,524,153.47 1,109,155,644.64 收到的税费返还 1,102,602.25 104,099.34 收到其他与经营活动有关的现金 56,429,887.13 55,845,715.56 经营活动现金流入小计 1,368,056,642.85 1,165,105,459.54 购买商品、接受劳务支付的现金 515,206,796.61 439,732,813.27 支付给职工以及为职工支付的现金 522,927,411.19 417,920,045.34 支付的各项税费 58,305,799.66 66,298,716.71 支付其他与经营活动有关的现金 454,871,915.82 71,862,743.20 经营活动现金流出小计 1,551,311,923.28 995,814,318.52 经营活动产生的现金流量净额 -183,255,280.43 169,291,141.02 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 3,061,476.09 取得投资收益收到的现金 97,461.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,099.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 5,167,037.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,133,588.56 61,732,634.06 投资支付的现金 154,934,559.73 168,830,014.44 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 199,068,148.29 230,562,648.50 投资活动产生的现金流量净额 -193,901,111.21 -230,562,648.50 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 196,984,285.00 55,336,260.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 196,984,285.00 55,336,260.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,926,208.08 47,334.53 支付其他与筹资活动有关的现金 19,449,361.24 4,891,573.88 筹资活动现金流出小计 44,375,569.32 4,938,908.41 筹资活动产生的现金流量净额 152,608,715.68 50,397,351.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,729,803.89 15,287,861.84 五、现金及现金等价物净增加额 -210,817,872.07 4,413,705.95 加：期初现金及现金等价物余额 774,063,866.45 769,650,160.50 六、期末现金及现金等价物余额 563,245,994.38 774,063,866.45 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第 9 页上海汉得信息技术股份有限公司合并所有者权益变动表 2016 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2016 年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年年末余额 828,624,634.00 395,187,864.71 177,735,274.12 -216,928.88 80,104,990.51 605,943,744.54 10,561,889.32 1,742,470,920.08 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额 828,624,634.00 395,187,864.71 177,735,274.12 -216,928.88 80,104,990.51 605,943,744.54 10,561,889.32 1,742,470,920.08 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 33,845,500.00 202,030,948.44 118,546,546.00 -1,148,138.54 25,239,404.86 191,216,400.66 -3,013,589.39 329,623,980.03 （一）综合收益总额 -1,148,138.54 241,382,013.60 -9,498,890.43 230,734,984.63 （二）所有者投入和减少资本 33,845,500.00 202,030,948.44 118,546,546.00 6,485,301.04 123,815,203.48 1．股东投入的普通股 33,845,500.00 217,221,285.00 196,984,285.00 36,829,700.00 90,912,200.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 13,265,264.48 13,265,264.48 4．其他 -28,455,601.04 -78,437,739.00 -30,344,398.96 19,637,739.00 （三）利润分配 25,239,404.86 -50,165,612.94 -24,926,208.08 1．提取盈余公积 25,239,404.86 -25,239,404.86 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -24,926,208.08 -24,926,208.08 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 862,470,134.00 597,218,813.15 296,281,820.12 -1,365,067.42 105,344,395.37 797,160,145.20 7,548,299.93 2,072,094,900.11 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第 10 页上海汉得信息技术股份有限公司合并所有者权益变动表（续） 2016 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2015 年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年年末余额 549,065,756.00 595,046,554.12 -426,288.49 59,176,446.43 412,632,266.97 7,953,781.02 1,623,448,516.05 加：会计政策变更 2,063,833.52 182,469,080.49 -180,405,246.97 前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额 549,065,756.00 597,110,387.64 182,469,080.49 -426,288.49 59,176,446.43 412,632,266.97 7,953,781.02 1,443,043,269.08 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 279,558,878.00 -201,922,522.93 -4,733,806.37 209,359.61 20,928,544.08 193,311,477.57 2,608,108.30 299,427,651.00 （一）综合收益总额 209,359.61 214,240,021.65 608,108.30 215,057,489.56 （二）所有者投入和减少资本 5,026,000.00 72,610,355.07 -4,733,806.37 2,000,000.00 84,370,161.44 1．股东投入的普通股 5,026,000.00 64,046,872.01 2,000,000.00 71,072,872.01 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 8,563,483.06 -4,733,806.37 13,297,289.43 4．其他（三）利润分配 20,928,544.08 -20,928,544.08 1．提取盈余公积 20,928,544.08 -20,928,544.08 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 274,532,878.00 -274,532,878.00 1．资本公积转增资本（或股本） 274,532,878.00 -274,532,878.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 828,624,634.00 395,187,864.71 177,735,274.12 -216,928.88 80,104,990.51 605,943,744.54 10,561,889.32 1,742,470,920.08 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：