上海汉得信息技术股份有限公司 合并资产负债表(续) 2016年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 2016年12月31日2015年12月31日 流动负债: 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,044,17067 l1,688,33361 预收款项 2589975430413704 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 148,872,397.74 100,433,060.22 应交税费 28374401 2360797272 应付利息 472847 728.47 30061936762 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券 代理承销证类 划分为持有待售的负债 的非流动负债 流动负债合计 556,177,106.26 35931764463 其中:优先股 长期应付职工薪酬 专项应付款 11500000 递延所得税负债 (十七) 负债 8,993,3 33326591,600 负债合计 565,17043958 365,909,24463 所有者权益: (二十七)8624701340082862463400 其他权益 永续债 597218813.15 39518786471 减:库存股 281,820 7735271412 其他综合收益 -21692888 专项储备 余公积 (三十一) 105,34439537 80,104,990.51 风险准 未分配利润 797,16014520 605,943,744.54 归属于母公司所有者权益合计 2064546618 173190903076 少数股东权益 10.561.889.32 207209490011174247092008 负食和所有者权益总计 26372653969 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第2页
报表 第 2 页 上海汉得信息技术股份有限公司 合并资产负债表（续） 2016 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 （十九） 26,044,170.67 11,688,333.61 预收款项 （二十） 52,258,998.75 43,041,370.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十一） 148,872,397.74 100,433,060.22 应交税费 （二十二） 28,377,443.01 23,607,972.72 应付利息 应付股利 （二十三） 4,728.47 4,728.47 其他应付款 （二十四） 300,619,367.62 180,542,179.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 556,177,106.26 359,317,644.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 （二十五） 1,150,000.00 递延收益 （二十六） 7,843,333.32 6,531,250.00 递延所得税负债 （十七） 60,350.00 其他非流动负债 非流动负债合计 8,993,333.32 6,591,600.00 负债合计 565,170,439.58 365,909,244.63 所有者权益： 股本 （二十七） 862,470,134.00 828,624,634.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （二十八） 597,218,813.15 395,187,864.71 减：库存股 （二十九） 296,281,820.12 177,735,274.12 其他综合收益 （三十） -1,365,067.42 -216,928.88 专项储备 盈余公积 （三十一） 105,344,395.37 80,104,990.51 一般风险准备 未分配利润 （三十二） 797,160,145.20 605,943,744.54 归属于母公司所有者权益合计 2,064,546,600.18 1,731,909,030.76 少数股东权益 7,548,299.93 10,561,889.32 所有者权益合计 2,072,094,900.11 1,742,470,920.08 负债和所有者权益总计 2,637,265,339.69 2,108,380,164.71 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海汉得信息技术股份有限公司 资产负债表 年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注2016年12月31日2015年12月31日 流动资产 货币资金 570,949,187.13 77939945685 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 603,500.00 衍生金融资产 立收票据 54614459003494.59569 收账款 756.603.440.82 预付款项 40,556,513.79 40.238.315.80 应收利息 ,297,493.06 1,779,731.38 应收股利 其他应收款 371,595,58681 50.118.570.81 存货 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 5,104,000.00 6811,000.00 15,713,711.60 流动资产合计 1,800,720,680.61 1.435468.709 非流动资产 可供出售金融资产 32938,523.91 36.000.000.00 持有至到期投资 长期应收款 期股权投资 455960856.62 201,545,05689 投资性房地产 固定资产 319,345.06323 296.812986 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 43,822639.53 42,881,966.03 开发支出 18,908,83469 长期待摊费用 342.194.30 748,523.38 递延所得税资产 28,854,702.72 29,750,032.40 其他非流动资产 6.564.84904 非流动资产合计 906,737,66404659,252,88875 资产总计 2,707,458,344.65 094.721.59863 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第3页
报表 第 3 页 上海汉得信息技术股份有限公司 资产负债表 2016 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 570,949,187.13 779,399,456.85 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 603,500.00 衍生金融资产 应收票据 54,614,459.00 34,944,595.69 应收账款 （一） 756,603,440.82 505,859,827.75 预付款项 40,556,513.79 40,238,315.80 应收利息 1,297,493.06 1,779,731.38 应收股利 其他应收款 （二） 371,595,586.81 50,118,570.81 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 5,104,000.00 6,811,000.00 其他流动资产 15,713,711.60 流动资产合计 1,800,720,680.61 1,435,468,709.88 非流动资产： 可供出售金融资产 32,938,523.91 36,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 455,960,856.62 201,545,056.89 投资性房地产 固定资产 319,345,063.23 296,812,986.38 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,822,639.53 42,881,966.03 开发支出 18,908,834.69 8,730,234.23 商誉 长期待摊费用 342,194.30 748,523.38 递延所得税资产 28,854,702.72 29,750,032.40 其他非流动资产 6,564,849.04 42,784,089.44 非流动资产合计 906,737,664.04 659,252,888.75 资产总计 2,707,458,344.65 2,094,721,598.63 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海汉得信息技术股份有限公司 资产负债表(续 2016年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注206年12月31日2015年12月31日 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 124,257,51804 3902495183 预收款项 46,370,115.12 42,893,792.49 应付职工薪酬 89482.747.99 应交税费 11,839277.15 13.078.740.16 应付利息 应付股利 4.728.47 4.72847 其他应付款 294,257,283,45 179,933,13485 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 36441809579 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1.150.000.00 递延收益 7843,33 递延所得税负债 0.350.0 其他非流动负债 非流动负债合计 6.591.600.00 负债合计 610493,097.81 371.009695 所有者权益: 本 862.470.134.00 828,624,6340 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 527 39689544273 减:库存股 296,281,820.12 177,735,274.12 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,344,39537 80.104.990.51 未分配利润 798.050.545.38 595,822,109.72 [所有者权益合计 1,723,711,902.84 负债和所有者权益总计 2,707458344652094721.59863 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页
报表 第 4 页 上海汉得信息技术股份有限公司 资产负债表（续） 2016 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 124,257,518.04 39,024,951.83 预收款项 46,370,115.12 42,893,792.49 应付职工薪酬 124,770,842.26 89,482,747.99 应交税费 11,839,277.15 13,078,740.16 应付利息 应付股利 4,728.47 4,728.47 其他应付款 294,257,283.45 179,933,134.85 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 601,499,764.49 364,418,095.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,150,000.00 递延收益 7,843,333.32 6,531,250.00 递延所得税负债 60,350.00 其他非流动负债 非流动负债合计 8,993,333.32 6,591,600.00 负债合计 610,493,097.81 371,009,695.79 所有者权益： 股本 862,470,134.00 828,624,634.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 627,381,992.21 396,895,442.73 减：库存股 296,281,820.12 177,735,274.12 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,344,395.37 80,104,990.51 未分配利润 798,050,545.38 595,822,109.72 所有者权益合计 2,096,965,246.84 1,723,711,902.84 负债和所有者权益总计 2,707,458,344.65 2,094,721,598.63 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海汉得信息技术股份有限公司 合并利润表 2016年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 附注 2016年度 营业总收入 171021802851 21879808268 (三十三)1,710.21802851 1,218,798,082.68 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,503,446,71467 04961605861 营业成本 (三十三 040,032,075.31 729908.1490 利息支出 费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 三十四 9,776,85772 571083712 销售费用 123.27785535 70376,75409 管理费用 (三十六) 293.635,087.55 21929841241 财务费用 345690499.98 资产减值损失 三十八) 714153866 48717267.76 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列 (三十九) 6035000 投资收益(损失以“”号填列) (四十) 4,676,61601 1,627,250.00 中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 三、营业利润(亏损以“号填列 1491.19783 l7141277407 加:营业外收入 (四十一) 31.691.855.1 27835,200.15 其中:非流动资产处置利得 营业外支出 (四十 7040105 其中:非流动资产处置损失 「四、利润总额(亏损总额以““号填列) 减:所得税费用 (四十三) 1,229528.76 157308026 五、净利润(净亏损以吣”号填列) 231.83123.17 2148481295 归属于母公司所有者的净利润 241,382,013.60 214,240,021.6 608.108.30 5、其他综合收益的税后净额 -1148.138.54 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,148,138.54 209,3596 一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,148,138.54 20935961 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 1.148.138.54 股东的其他综合收益的税后净额 E、综合收 230,734,984.63 21505748956 归属于母公司所有者的综合收益总额 023387506 2144938126 归属于少数股东的综合收 八、每股收益 (→)基本每股收益(元股) 0.26 (二)稀释每股收益(元股) 0.27 0.26 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第5页
报表 第 5 页 上海汉得信息技术股份有限公司 合并利润表 2016 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 2016 年度 2015 年度 一、营业总收入 1,710,218,028.51 1,218,798,082.68 其中：营业收入 （三十三） 1,710,218,028.51 1,218,798,082.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,503,446,714.67 1,049,616,058.61 其中：营业成本 （三十三） 1,040,032,075.37 729,908,149.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （三十四） 9,776,857.72 5,710,837.12 销售费用 （三十五） 123,277,855.35 70,376,754.09 管理费用 （三十六） 293,635,087.55 219,298,412.41 财务费用 （三十七） -34,690,499.98 -24,395,361.80 资产减值损失 （三十八） 71,415,338.66 48,717,267.76 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （三十九） -603,500.00 603,500.00 投资收益（损失以“-”号填列） （四十） -4,676,616.01 1,627,250.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 201,491,197.83 171,412,774.07 加：营业外收入 （四十一） 31,691,855.15 27,835,200.15 其中：非流动资产处置利得 19.55 减：营业外支出 （四十二） 70,401.05 130,646.53 其中：非流动资产处置损失 39,226.23 97,623.72 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 233,112,651.93 199,117,327.69 减：所得税费用 （四十三） 1,229,528.76 -15,730,802.26 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 231,883,123.17 214,848,129.95 归属于母公司所有者的净利润 241,382,013.60 214,240,021.65 少数股东损益 -9,498,890.43 608,108.30 六、其他综合收益的税后净额 -1,148,138.54 209,359.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,148,138.54 209,359.61 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,148,138.54 209,359.61 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 -1,148,138.54 209,359.61 6．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 230,734,984.63 215,057,489.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 240,233,875.06 214,449,381.26 归属于少数股东的综合收益总额 -9,498,890.43 608,108.30 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.28 0.26 （二）稀释每股收益（元/股） 0.27 0.26 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海汉得信息技术股份有限公司 利润表 016年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注 营业收入 (四) 税金及附加 8,385,49461 5,102,306.70 销售费用 62,969,164.14 管理费用 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) -603.50000 投资收益(损失以“”号填列) (五) -4,676,538.81 1,627,250.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 营业利润(亏损以“”填列) 225,162,25808 62,398,131.10 加:营业外收入 8,044,06305 6,035,730.65 其中:非流动资产处置利得 193,801.05 减:营业外支出 29,268.80 其中:非流动资产处置损失 利润总额(亏损总额以“”号填列) 253,177,052.33 188433.861.75 减:所得税费用 783,00373 20,851,57905 四、净利润(净亏损以“”号填列 252,394,048 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 252,394,04860 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第6页
报表 第 6 页 上海汉得信息技术股份有限公司 利润表 2016 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 2016 年度 2015 年度 一、营业收入 （四） 1,534,378,296.21 1,130,996,590.83 减：营业成本 （四） 955,991,865.23 691,354,090.07 税金及附加 8,385,494.61 5,102,306.70 销售费用 96,136,426.69 62,969,164.14 管理费用 221,351,505.44 179,247,835.89 财务费用 -30,386,467.34 -22,407,519.90 资产减值损失 52,457,174.69 54,563,332.83 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -603,500.00 603,500.00 投资收益（损失以“-”号填列） （五） -4,676,538.81 1,627,250.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”填列） 225,162,258.08 162,398,131.10 加：营业外收入 28,044,063.05 26,035,730.65 其中：非流动资产处置利得 193,801.05 减：营业外支出 29,268.80 其中：非流动资产处置损失 29,268.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 253,177,052.33 188,433,861.75 减：所得税费用 783,003.73 -20,851,579.05 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 252,394,048.60 209,285,440.80 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 六、综合收益总额 252,394,048.60 209,285,440.80 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：