北京首钢股份有限公司2016年年度报告

北京首钢股份有限公司2016年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 0.24% 0.30% -0.06° 发投入资本化的金额(元) 44.707.665.52 21.11 资本化研发投入占研发投入 43.98% 52.55% -8.57% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 016年 同比增减 经营活动现金流入小计 20,788,905,82376 21,852,160,10946 -4.87% 经营活动现金流出小计 12,927,87903463 15,877782,305.5 l858% 经营活动产生的现金流量净 7.861.026.789.13 5,974,377,803.91 3158% 投资活动现金流入小计 363,929,562.13 1.049.027025.52 65.31% 投资活动现金流出小计 7,842,737261.09 8,992,297,408.77 12.78% 投资活动产生的现金流量净 7,478,807,698.96 7,943,270,383.25 5.85% 筹资活动现金流入小计 29,178,310,25000 18.564,149.000.00 筹资活动现金流出小计 9850.193718.62 15,623,201,951.38 筹资活动产生的现金流量净 671,8346862 2,940,94704862 122.85% 现金及现金等价物净增加额 289,664,37845 972,054,469 129.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因为钢材市场价格上涨及应付账款的增加。投资活动 现金流入同比降低主要原因是收回投资减少所致。筹资活动现金流入同比增长主要原因是发行中票及银行 借款增加所致。筹资活动现金流岀同比増长主要原因是偿还银行借款增加及支付收购京唐股权余款;由于 上述原因导致筹资活动产生的现金流量净额同比大幅降低。综上,现金及现金等价物净增加额同比大幅减 少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量78.6亿元,本年度净利润4.7亿元,相差73.9亿元,产生 差异主要因素为:折旧48.2亿元,财务费用18.4亿元,经营性应付、应收项目净增加增加8.4亿元等。 三、非主营业务分析 口适用V不适用 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 占总资产比 金额 占总资

北京首钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 0.24% 0.30% -0.06% 研发投入资本化的金额(元) 44,707,665.52 56,670,269.16 -21.11% 资本化研发投入占研发投入 的比例 43.98% 52.55% -8.57% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 20,788,905,823.76 21,852,160,109.46 -4.87% 经营活动现金流出小计 12,927,879,034.63 15,877,782,305.55 -18.58% 经营活动产生的现金流量净 额 7,861,026,789.13 5,974,377,803.91 31.58% 投资活动现金流入小计 363,929,562.13 1,049,027,025.52 -65.31% 投资活动现金流出小计 7,842,737,261.09 8,992,297,408.77 -12.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -7,478,807,698.96 -7,943,270,383.25 -5.85% 筹资活动现金流入小计 29,178,310,250.00 18,564,149,000.00 57.18% 筹资活动现金流出小计 29,850,193,718.62 15,623,201,951.38 91.06% 筹资活动产生的现金流量净 额 -671,883,468.62 2,940,947,048.62 -122.85% 现金及现金等价物净增加额 -289,664,378.45 972,054,469.28 -129.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因为钢材市场价格上涨及应付账款的增加。投资活动 现金流入同比降低主要原因是收回投资减少所致。筹资活动现金流入同比增长主要原因是发行中票及银行 借款增加所致。筹资活动现金流出同比增长主要原因是偿还银行借款增加及支付收购京唐股权余款；由于 上述原因导致筹资活动产生的现金流量净额同比大幅降低。综上，现金及现金等价物净增加额同比大幅减 少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量 78.6 亿元，本年度净利润 4.7 亿元，相差 73.9 亿元，产生 差异主要因素为：折旧 48.2 亿元，财务费用 18.4 亿元，经营性应付、应收项目净增加增加 8.4 亿元等。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比

北京首钢股份有限公司2016年年度报告全文 例 货币资金 1923.148.683 151%2,141990614 应收账款 976,2610559 077%641,462,592060.52 5934,145,540.16 46645943.076,08968 -0.18% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 2,2494433891.772,036,327,940 1.66% 0.11% 定资产 78.426.590.738 6165%7,117436,8316 1.15%工程转固 在建工程 19,594446,208291540%21,756,903,25705 17.72% 2.32% 短期借款 19,887470,250.001563%17061.069,0000 13.89% 1.74% 长期借款 23,715,040,0001864%27299040,00000223% 3.59% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 本期公允价计入权益的累计本期计提 项目 期初数 本期购买金额/本期出售 期末数 值变动损益公允价值变动的减值 金额 金融资产 可供出售金 融资产 7,304,115,81970 1,219,067,217.80 8929,538,7776 304,115,819.70 1,219,067,217 8,929,538,776 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末,本公司货币资金中除存在2,500.00万元被法院冻结的款项及5,181.70万元票据保证金外,不存 在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 8,315,569,06.87 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 截至资 被投资 投资期产品类 产负债 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 务式|额例源 型/表日的|预计收本期投是否涉露日披露索 益资盈亏诉 期(如引(如 称 进展情 有)有) 唐山唐 曹铁路 // 发有/0年/运/项目于 殳铁路 有限透设运营增资 2000%自筹 0.00否 图/但 限公 月正 法律 式开工

北京首钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 例 例 货币资金 1,923,148,683.29 1.51% 2,141,996,061.74 1.74% -0.23% 应收账款 976,261,055.92 0.77% 641,462,592.06 0.52% 0.25% 存货 5,934,145,540.16 4.66% 5,943,076,089.68 4.84% -0.18% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 2,249,443,808.99 1.77% 2,036,327,940.11 1.66% 0.11% 固定资产 78,426,590,738.49 61.65% 77,117,436,831.68 62.80% -1.15% 工程转固 在建工程 19,594,446,208.29 15.40% 21,756,903,257.05 17.72% -2.32% 短期借款 19,887,470,250.00 15.63% 17,061,069,000.00 13.89% 1.74% 长期借款 23,715,040,000.00 18.64% 27,299,040,000.00 22.23% -3.59% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 7,304,115,819.70 1,219,067,217.80 8,929,538,776.76 上述合计 7,304,115,819.70 1,219,067,217.80 8,929,538,776.76 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末，本公司货币资金中除存在2,500.00万元被法院冻结的款项及5,181.70万元票据保证金外，不存 在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,173,993,589.79 8,315,569,306.87 49.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 唐山唐 曹铁路 有限责 任公司 对铁路 投资建 设运营 (国家 法律、 增资 100,00 0,000.0 0 20.00% 自筹 唐山建 投铁路 开发有 限公 司、中 50 年 铁路运 营 曹铁路 项目于 2015 年 3 月正 式开工 0.00 否

北京首钢股份有限公司2016年年度报告全文 行政法 国建设 建设 规规定 基础设 到20l6 需审批 施有限 年底完 成总形 取得审 河北港 象进度 有限公 经营) 2017年 山港口 底达到 业集 静态验 团有限 收、联 调联试 唐山曹 及开通 妃甸发 展投资 集团有 限公 司、唐 山曹妃 甸港口 集团有 限责任 -0.0000 0. 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位:元 截至报 截止报未达到 是否为投资项本报告告期末 告期末计划进披露日披露索 项目名投资方 固定资目涉及期投入累计实 资金来项目进预计收 称 度 产投资行业金额际投入 益累计实度和预期(如引(如 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 「首钢京 工程第|自建是 钢铁94267/94968 自筹 94.00% 建设中 966816881.52 三冷轧 生产线 首钢迁 50.000. 取向硅 期/自建是 钢铁1.5759368 自筹 9972% 6,663653,98796

北京首钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 行政法 规规定 需审批 的项目 取得审 批文件 后方可 经营) 国建设 基础设 施有限 公司、 河北港 口集团 有限公 司、唐 山港口 实业集 团有限 公司、 唐山曹 妃甸发 展投资 集团有 限公 司、唐 山曹妃 甸港口 有限公 司、唐 山钢铁 集团有 限责任 公司 建设， 到 2016 年底完 成总形 象进度 的60%, 预计 2017 年 底达到 静态验 收、联 调联试 及开通 条件。 合计 -- -- 100,00 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 首钢京 唐一期 工程-第 三冷轧 生产线 自建 是 钢铁 942,617, 966.81 9,496,85 6,881.52 自筹 94.00% 建设中 首钢迁 钢-二期 自建 是 钢铁 1,457,75 6,663.65 9,903,68 3,987.96 自筹 99.72% 50,000,0 00.00 取向硅 钢部分

北京首钢股份有限公司2016年年度报告全文 冷轧工 产线设 备安装 调试中 首钢京 唐码头自建是 输1565021094自筹 59.59% 建设中 首钢冷 设备安 轧罩退自建是 钢铁24,785,3|84.366 100000 88839558 装调试 工程 2,448141,328 60,000,0 合计 33,781.8 0.22547 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 首钢京唐钢 380000064.831468519588143021,676.820.2499273,792.434518780 联合有限子公司 93.42 50.61 13.21 责任公司 技术服 令轧板 材、热镀锌 北京首钢冷 轧薄板有限子公司 钢卷;普通 661657969-1545,02045.862,812,04-461,65445-47,865,13 260000000 货运;货运 13.63 公司 设计、销售 冷轧板材

北京首钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 冷轧工 程 产线设 备安装 调试中 首钢京 唐-码头 项目 自建 是 运输 15,650,2 06.13 1,084,42 6,516.86 自筹 59.59% 建设中 首钢冷 轧-罩退 工程 自建 是 钢铁 24,785,3 88.88 843,366, 395.51 自筹 99.22% 10,000,0 00.00 设备安 装调试 中 合计 -- -- -- 2,440,81 0,225.47 21,328,3 33,781.8 5 -- -- 60,000,0 00.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 首钢京唐钢 铁联合有限 责任公司 子公司 钢铁冶炼、 钢压延加 工、技术咨 询、技术服 务。 3380000000 0 64,831,468,5 93.42 19,588,143,0 50.61 21,676,820,2 13.21 499,273,792. 35 434,518,780. 29 北京首钢冷 轧薄板有限 公司 子公司 生产冷轧板 材、热镀锌 钢卷；普通 货运；货运； 设计、销售 冷轧板材； 2600000000 6,616,579,69 3.62 -1,545,020,4 13.63 5,862,812,04 1.02 -461,651,445 .59 -477,865,137 .71

北京首钢股份有限公司2016年年度报告全文 仓储服务 技术开发 首钢股份迁 餐饮、会议 安会议中心子公 213,139,421-52047,160 900000 服务,宾馆。 有限公司 489676187/-19.09391-19.6051 制造汽车及 零部件配 件:销售自 北京汽车股\股公司 16890038558033214121,31529615044,983.611536,156,1 产品:技|7595338182 份有限公司 886.17 术开发: 术服务;技 术咨询。 产铁路扣 北京铁科首 件系统、低 钢轨道技术 参股公司长池预应力 铁棒、普通/017548097726203967675.287,1511254755106623,753 货运、产品 质量检测 硫酸 迁安中化煤 3518,163,5044100564.78,58756423043063185.578,702 1化工有限责参股公司粗苯、硫磺、99400 任公司 初级煤化工 矿渣微粉生 产和销售 水渣销售 迁安首嘉建 有限公司/参股公司 提供水渣 152442500 480188293455869765173,39668-2827492526753.84 矿渣微粉产 品生产及应 用的技术咨 天然气销 售、天然气 利用技术开 迁安中石油 6444502.3|5320934901256264672220778417007554 昆仑燃气有参股公司具、燃气输300 85 限公司 气设备、材 料批发、零 售:自有设 租赁 佳钢片和冷 五矿天威钢 薄钢板的 144416639120,069,36153,602,751 有限公司参股公司 75000000 仓储、剪裁 2,249596.15|1467,17426 加工配送

北京首钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 仓储服务； 技术开发。 首钢股份迁 安会议中心 有限公司 子公司 餐饮、会议 服务,宾馆。 1900000 213,139,421. 69 -52,047,160. 41 8,956,761.83 -19,409,391. 08 -19,466,351. 99 北京汽车股 份有限公司 参股公司 制造汽车及 零部件配 件；销售自 产产品；技 术开发；技 术服务；技 术咨询。 7595338182 168,900,385, 886.17 58,033,321,4 94.04 121,315,296, 640.82 15,044,983,6 60.42 11,536,156,1 34.55 北京铁科首 钢轨道技术 股份有限公 司 参股公司 生产铁路扣 件系统、低 松弛预应力 铁棒、普通 货运、产品 质量检测。 158000000 1,175,480,97 8.98 726,203,967. 59 675,287,151. 39 125,475,554. 20 106,623,753. 39 迁安中化煤 化工有限责 任公司 参股公司 炼焦、硫酸 铵、煤气、 粗苯、硫磺、 初级煤化工 产品。 992400000 3,518,163,50 9.03 1,441,100,58 9.52 4,278,587,64 1.64 231,043,063. 76 185,578,702. 55 迁安首嘉建 材有限公司 参股公司 矿渣微粉生 产和销售； 水渣销售； 提供水渣、 矿渣微粉产 品生产及应 用的技术咨 询。 152442500 480,188,293. 19 45,586,976.5 8 173,396,668. 62 -28,274,925. 88 -26,753,843. 51 迁安中石油 昆仑燃气有 限公司 参股公司 天然气销 售、天然气 利用技术开 发；燃气器 具、燃气输 气设备、材 料批发、零 售；自有设 备租赁。 30000000 64,446,502.3 7 53,209,349.0 6 125,626,467. 85 22,720,778.4 5 17,003,755.4 6 五矿天威钢 铁有限公司 参股公司 硅钢片和冷 轧薄钢板的 仓储、剪裁 加工配送、 75000000 144,416,639. 92 120,069,336. 74 153,602,751. 77 2,249,596.15 1,467,174.26