河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和 报告期内取得和 对整体生产和 处置子公司目的 处置子公司方式 业绩的影响 影响公司装机容量及 宣化热电 发行股份购买 发电量增加,盈利能力 进一步提升 该项业务规模较小,且 定州热力 扩大发电业务规模,拓展 处于投产初期,对公司 热网业务 整体生产和业绩无重 投资设立 大影响 承德热电 目前尚处于基建准备 邢台热电 期,对公司整体生产和 绩无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目计划投资本报告期截至报告期末 项目收益披露日期 名称 总额投入金额累计实际投入金额项目进 度 情况 如有) 披露索引(如有) ttp/www.cninfo.com.c 定州热力12,40002,00 2,00000投产 -593.732014年04月29日 n/finalpage20140429 3943514PDF 邢台热电62,142004,000 4,00000基建准备期 4.132014年10月27日 承德热电63,80001,500.00 1,50000基建准备期 0.822014年08月30日 n/finalpage/201408-301 200189710PDF 可北核电 http://ww.cninfo.com.c 公司 84400006180 61800前期 2014年08月30日 n/finalpage/201408-30/1 00189709PDF 合计 22,742.008,118.00 8,118.00 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 口适用√不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的的主体的情况

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 20 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和 业绩的影响 宣化热电 扩大发电业务规模，拓展 热网业务 发行股份购买 影响公司装机容量及 发电量增加，盈利能力 进一步提升 定州热力 投资设立 该项业务规模较小，且 处于投产初期，对公司 整体生产和业绩无重 大影响 承德热电 目前尚处于基建准备 期，对公司整体生产和 邢台热电 业绩无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目 名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末 累计实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 定州热力 12,400.00 2,000.00 2,000.00 已投产 -593.73 2014 年 04 月 29 日 http://www.cninfo.com.c n/finalpage/2014-04-29/6 3943514.PDF 邢台热电 62,142.00 4,000.00 4,000.00 基建准备期 -4.13 2014 年 10 月 27 日 http://www.cninfo.com.c n/finalpage/2014-10-27/1 200329035.PDF 承德热电 63,800.00 1,500.00 1,500.00 基建准备期 -0.82 2014 年 08 月 30 日 http://www.cninfo.com.c n/finalpage/2014-08-30/1 200189710.PDF 河北核电 公司 84,400.00 618.00 618.00 前期 - 2014 年 08 月 30 日 http://www.cninfo.com.c n/finalpage/2014-08-30/1 200189709.PDF 合计 222,742.00 8,118.00 8,118.00 -- -- -- -- 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的的主体的情况

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及市场竞争格局 (1)2015年3月,中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干 意见》,新一轮电力体制改革启动。该方案的核心内容是确立电网企业新的盈利模式, 即按照政府核定的输配电价收取过网费。同时,放开配电侧和售电侧的增量部分,并允 许民间资本进入。售电侧的放开,有利于发电企业通过降低生产成本、提高生产效率的 方式,增强竞争力,争取更多的发电量和收入利润。对此,公司将认真研究相关政策动 态,顺应电力行业发展趋势,结合内外部环境做好“十三五”时期发展谋划 (2)随着国内全面推进深化改革,我国经济发展将坚持稳中求进的总基调,预计 2015年国内生产总值增长为70%左右,增速略低于上年,社会用电量增速也将缓速下 滑。河北省内发电企业面临区域内限电,外购电量进一步增加的风险,区域内火电机组 利用小时数将同比将略有降低。为此,公司将继续加强电力营销,合理安排机组检修时 间,保证用电指标 (3)近年来,煤炭行业受经济增速放缓、煤炭产能释放、进口煤冲击等因素影响, 煤炭价格持续走低,且当前国家加大大气污染治理力度、新能源供给增加,煤炭消费需 求或将进一步受到抑制,预计2015年煤炭价格将延续低位运行。公司将抓住有利时机 进一步优化来煤结构,加强控股发电企业燃料采购统一管理,控制成本,保证质量。 (4)国家发改委、环保部和能源局于2014年9月份联合印发了《煤电节能减排升 级与改造行动计划(2014-2020年)》。2015年3月,河北省全面启动燃煤电厂超低排放 升级改造工作,2015年年底前完成对所有燃煤发电机组除尘、脱硫、脱销设施升级改造 与治理,SO2、NOx、烟尘排放浓度全部达到超低排放限值要求,即SO2达到35mgNm3、 NOx达到50mgNm3、烟尘排放达到5mgNm3。公司主营业务为火力发电,节能减排任 务艰巨,为此,公司将加大电力业务的环保投入,合理安排机组技术改造,保证各项污 染物排放按时间要求达到标准 2、公司发展思路及2015年经营计划 2015年,公司将按照市场化、专业化、国际化的发展理念,以产业投资和资本运营 为抓手,立足“大能源”(能源+资源)战略,利用现在良好的行业周期,优化、调整 能源资产结构,拓展与核心业务相关的能源业务领域;同时,提升专业化管理水平,促

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 21 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及市场竞争格局 （1）2015 年 3 月，中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干 意见》，新一轮电力体制改革启动。该方案的核心内容是确立电网企业新的盈利模式， 即按照政府核定的输配电价收取过网费。同时，放开配电侧和售电侧的增量部分，并允 许民间资本进入。售电侧的放开，有利于发电企业通过降低生产成本、提高生产效率的 方式，增强竞争力，争取更多的发电量和收入利润。对此，公司将认真研究相关政策动 态，顺应电力行业发展趋势，结合内外部环境做好“十三五”时期发展谋划。 （2）随着国内全面推进深化改革，我国经济发展将坚持稳中求进的总基调，预计 2015 年国内生产总值增长为 7.0%左右，增速略低于上年，社会用电量增速也将缓速下 滑。河北省内发电企业面临区域内限电，外购电量进一步增加的风险，区域内火电机组 利用小时数将同比将略有降低。为此，公司将继续加强电力营销，合理安排机组检修时 间，保证用电指标。 （3）近年来，煤炭行业受经济增速放缓、煤炭产能释放、进口煤冲击等因素影响， 煤炭价格持续走低，且当前国家加大大气污染治理力度、新能源供给增加，煤炭消费需 求或将进一步受到抑制，预计 2015 年煤炭价格将延续低位运行。公司将抓住有利时机 进一步优化来煤结构，加强控股发电企业燃料采购统一管理，控制成本，保证质量。 （4）国家发改委、环保部和能源局于 2014 年 9 月份联合印发了《煤电节能减排升 级与改造行动计划（2014-2020 年）》。2015 年 3 月，河北省全面启动燃煤电厂超低排放 升级改造工作，2015 年年底前完成对所有燃煤发电机组除尘、脱硫、脱销设施升级改造 与治理，SO2、NOX、烟尘排放浓度全部达到超低排放限值要求，即 SO2 达到 35mg/Nm3、 NOX达到 50mg/Nm3、烟尘排放达到 5mg/Nm3。公司主营业务为火力发电，节能减排任 务艰巨，为此，公司将加大电力业务的环保投入，合理安排机组技术改造，保证各项污 染物排放按时间要求达到标准。 2、公司发展思路及 2015 年经营计划 2015 年，公司将按照市场化、专业化、国际化的发展理念，以产业投资和资本运营 为抓手，立足“大能源”（能源+资源）战略，利用现在良好的行业周期，优化、调整 能源资产结构，拓展与核心业务相关的能源业务领域；同时，提升专业化管理水平，促

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 进存量资产提质増效,打造能源产业核心竞争力;落实“走出去”战略,加快热电、热 网及省外、境外项目开发,形成一批项目储备;多渠道开展资本运作,积极引进战略投 资者,优化公司资本结构。 2015年将主要做好以下工作: (1)争取实现营业收入107亿元; (2)强化对标管理,落实对标考核责任制,不断提升发电企业盈利能力; (3)加强市场营销,积极争取发电量指标及环保电价; (4)加强基建项目管理,保证邢台热电、承德上板城热电项目的有序推进,继续 跟进省内、省外、境外项目开发,抢占发展先机,形成项目谋划、开发、储备的梯级发 展模式; 3、实现未来发展战略所需资金的计划 公司将根据自身发展需求及市场环境情况,统筹考虑融资计划,并积极拓宽融资渠 道,降低融资成本,保证公司持续发展 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见审计报告。 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2014年,财政部新发布和修订了部分企业会计规则。按照财政部的要求,公司于 2014年7月1日起,开始执行除金融工具列报准则以外的7项新颁布和修订的企业会计 准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接 要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下 单位 准则名称 报表项目名称 对2013年12月31日013年度对2012年12月31日2012年度 相关财务报表项目的影响金额相关财务报表项目的影响金额 递延收益 397,991425.81 《企业会计准则第30其他非流动负债 -8.707.48960 7,181,316.04 号一财务报表列报 (2014年修订)》其他流动负债 389,283,9362 -194,346,205.12 其他流动资产 502,06244659 677,998,807.6

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 22 进存量资产提质增效，打造能源产业核心竞争力；落实“走出去”战略，加快热电、热 网及省外、境外项目开发，形成一批项目储备；多渠道开展资本运作，积极引进战略投 资者，优化公司资本结构。 2015 年将主要做好以下工作： （1）争取实现营业收入 107 亿元； （2）强化对标管理，落实对标考核责任制，不断提升发电企业盈利能力； （3）加强市场营销，积极争取发电量指标及环保电价； （4）加强基建项目管理，保证邢台热电、承德上板城热电项目的有序推进，继续 跟进省内、省外、境外项目开发，抢占发展先机，形成项目谋划、开发、储备的梯级发 展模式； 3、实现未来发展战略所需资金的计划 公司将根据自身发展需求及市场环境情况，统筹考虑融资计划，并积极拓宽融资渠 道，降低融资成本，保证公司持续发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2014 年，财政部新发布和修订了部分企业会计规则。按照财政部的要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起，开始执行除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布和修订的企业会计 准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接 要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下： 单位：元 准则名称 报表项目名称 对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度 相关财务报表项目的影响金额 对 2012 年 12 月 31 日/2012 年度 相关财务报表项目的影响金额 《企业会计准则第 30 号—财务报表列报 （2014 年修订）》 递延收益 397,991,425.81 201,527,521.16 其他非流动负债 -8,707,489.60 -7,181,316.04 其他流动负债 -389,283,936.21 -194,346,205.12 其他流动资产 502,062,446.59 677,998,807.64

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 应交税费 502,062,44659 677998.807.64 其他综合收益 3,109,334.15 3,708,948.27 资本公积 3,109,334.15 3,708,948.27 《企业会计准则第2可供出售金融资产 411,024,628.03 411,024,628.03 号一长期股权投资 (214年修订)长期股权投资 -411,024,628.03 -411024.62803 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期,公司新增子公司4家并纳入合并范围,其中同一控制下企业合并新增子公 司1家,为宣化热电;投资设立子公司3家,分别为定州热力、承德热电和邢台热电。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 《公司章程》第一百八十三条第二款规定:“现金分红的条件和比例:在满足生产 经营和发展需要的情况下,公司每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供股 东分配利润的百分之三十 公司2014年利润分配方案由总经理根据《公司章程》规定的利润分配政策拟定 经董事会、监事会审议后,将提交公司股东大会审议批准。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得 到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案 情况

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 23 应交税费 502,062,446.59 677,998,807.64 其他综合收益 3,109,334.15 3,708,948.27 资本公积 -3,109,334.15 -3,708,948.27 《企业会计准则第 2 号—长期股权投资 （2014 年修订）》 可供出售金融资产 411,024,628.03 411,024,628.03 长期股权投资 -411,024,628.03 -411,024,628.03 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期，公司新增子公司 4 家并纳入合并范围，其中同一控制下企业合并新增子公 司 1 家，为宣化热电；投资设立子公司 3 家，分别为定州热力、承德热电和邢台热电。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □不适用 《公司章程》第一百八十三条第二款规定：“现金分红的条件和比例：在满足生产 经营和发展需要的情况下，公司每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可供股 东分配利润的百分之三十。” 公司 2014 年利润分配方案由总经理根据《公司章程》规定的利润分配政策拟定， 经董事会、监事会审议后，将提交公司股东大会审议批准。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案 情况

河北建投能源投资股份有限公司2014年度报告 1、近三年利润分配方案 (1)2012年度利润分配方案:以公司2012年12月31日总股本913,660,21股为 基数,每10股派发现金股利050元(含税)。 (2)2013年度利润分配预案:以公司总股本1,615,155,788股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利200元(含税)。 (3)2014年度利润分配预案:以公司2014年12月31日总股本1,791626,376股 为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税) 公司报告期利润分配预案符合《公司章程》的相关规定。 2、公司近三年无资本公积金转增股本方案 公司近三年现金分红情况表: 单位:元 分红年度现金分红金额(舍税) 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公司股东 上市公司股东的净利润 的净利润的比率 2014年 447,906,594 2,043,192,82088 21.92% 年 2012年 45,683,00605 9614.800.0 45.86 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股 分配预案的股本基数(股) 1,791,626,376.00 现金分红总额(元)(含税) 447,906,59400 可分配利润(元) 1,099,177566.2 现金分红占利润分配总额的比例(%) 现金分红政策 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,2014年度利润分配预案如下:以公司2014年12月31日总 股本1,91626376股为基数,每10股派发现金股利2.50元(含税),共分配利润4490659400元

河北建投能源投资股份有限公司 2014 年度报告 24 1、近三年利润分配方案 （1）2012 年度利润分配方案：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 913,660,121 股为 基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。 （2）2013 年度利润分配预案：以公司总股本 1,615,155,788 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 （3）2014 年度利润分配预案：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 公司报告期利润分配预案符合《公司章程》的相关规定。 2、公司近三年无资本公积金转增股本方案。 公司近三年现金分红情况表： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的比率 2014 年 447,906,594.00 2,043,192,820.88 21.92% 2013 年 323,031,157.60 715,282,564.83 45.16% 2012 年 45,683,006.05 99,614,800.07 45.86% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,791,626,376.00 现金分红总额（元）（含税） 447,906,594.00 可分配利润（元） 1,099,177,566.20 现金分红占利润分配总额的比例（%） 100 现金分红政策 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2014 年度利润分配预案如下：以公司 2014 年 12 月 31 日总 股本 1,791,626,376 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共分配利润 447,906,594.00 元