证券代码:000887 125887 安徽中鼎密封件股份有限公司 ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO LTD 二O一一年年度报告 ZHOnG DINg 二O一二年四月二十四日
证券代码：000887 125887 安徽中鼎密封件股份有限公司 ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD. 二〇一一年年度报告 二〇一二年四月二十四日
安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应 阅读年度报告全文。 本年报经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理 人员声明对年度报告內容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 本公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司董事长夏鼎湖先生、财务负责人易善兵先生及财务机构负责人李军华先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 1|中股份、公司、|指安徽中鼎密封件股份有限公司 2中鼎集团、宁国中「指安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,原名安徽省宁国中鼎 鼎 股份有限公司 「中鼎模具 指安徽宁国中鼎模具制造有限公司 指安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司 5中鼎减震 指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司,由上海采埃孚中鼎橡胶金属技 术有限公司变更而来 6中鼎精工 指安徽中鼎精工技术有限公司 7中鼎包装 指安徽中鼎包装制品有限公司 8武汉中鼎 指武汉中鼎汽车零部件有限公司 9新科粉体 旨安徽新科活性粉体技术有限公司 10安大中鼎 指安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 11中鼎金亚 指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司 12欧洲中鼎 「指中鼎欧洲公司 13中鼎美国公司指 ZHONGDING USA INC 14中鼎密封件美国公指中鼎密封件(美国)有限公司,下辖美国AB、MRP、BRP三个 全资子公司 15美国AB 「指美国中鼎有限公司,原名美国 Allied-Baltic Rubber,nc 16美国MRP fa Michigan Rubber Products, Inc BRP |+5 Buckhorn Rubber Products, Inc. 18中鼎橡塑 指安徽中鼎橡塑制品有限公司 19天津飞龙 指天津飞龙橡胶制品有限公司,下辖天津天拓、天津天驰 20井上中鼎 指美国井上中鼎橡塑有限公司 21中鼎配件 「指广德中鼎汽车配件有限公司 22广德中鼎 「指安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 23芜湖中鼎 指芜湖中鼎实业有限公司 24美国库伯 美国 COOPER PRODUCTS,|NC 25安徽库伯 安徽库伯油封有限公司 26安徽迎鼎 安徽迎鼎进出口贸易有限公司
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应 阅读年度报告全文。 本年报经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理 人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 本公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司董事长夏鼎湖先生、财务负责人易善兵先生及财务机构负责人李军华先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 释 义 1 中鼎股份、公司、 本公司 指安徽中鼎密封件股份有限公司 2 中鼎集团、宁国中 鼎 指安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎 股份有限公司 3 中鼎模具 指安徽宁国中鼎模具制造有限公司 4 中鼎泰克 指安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司 5 中鼎减震 指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技 术有限公司变更而来 6 中鼎精工 指安徽中鼎精工技术有限公司 7 中鼎包装 指安徽中鼎包装制品有限公司 8 武汉中鼎 指武汉中鼎汽车零部件有限公司 9 新科粉体 指安徽新科活性粉体技术有限公司 10 安大中鼎 指安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 11 中鼎金亚 指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司 12 欧洲中鼎 指中鼎欧洲公司 13 中鼎美国公司 指ZHONGDING USA INC. 14 中鼎密封件美国公 司 指中鼎密封件(美国)有限公司，下辖美国 AB、MRP、BRP 三个 全资子公司 15 美国 AB 指美国中鼎有限公司，原名美国 Allied-Baltic Rubber, Inc. 16 美国 MRP 指 Michigan Rubber Products, Inc. 17 美国 BRP 指 Buckhorn Rubber Products, Inc. 18 中鼎橡塑 指安徽中鼎橡塑制品有限公司 19 天津飞龙 指天津飞龙橡胶制品有限公司，下辖天津天拓、天津天驰 20 井上中鼎 指美国井上中鼎橡塑有限公司 21 中鼎配件 指广德中鼎汽车配件有限公司 22 广德中鼎 指安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 23 芜湖中鼎 指芜湖中鼎实业有限公司 24 美国库伯 美国 COOPER PRODUCTS, INC. 25 安徽库伯 安徽库伯油封有限公司 26 安徽迎鼎 安徽迎鼎进出口贸易有限公司
目录 重要提示 释义 公司基本情况 主要财务数据和指标 股本变动及股东情况 四董事、监事和高级管理人员. 2388 一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 (二)董事、监事和高级管理人员在股东单位及关联方的兼职情况 (三)现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历. (四)董事、监事和高级管理人员变动情况 (五)员工情况 五公司治理结构 一)报告期内公司规范运作及法人治理结构的完善情况 (二)公司治理专项活动开展情况 (三)独立董事履行职责情况 (四)与控股股东“五分开”情况 (五)公司内部控制自我评价 (六)对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况 六股东大会情况介绍 七董事会报告 16 (一)管理层讨论与分析 (二)公司未来发展 (三)发展战略 (四)2012年经营计划 (五)报告期内的投资情况 (六)董事会日常工作情况 (七)2011年度利润分配预案 2136 (八)2011年度公司大事记 八监事会报告 (一)监事会的工作情况 (二)监事会独立意见 九重要事项 (一)收购、出售资产 (二)担保事项 (三)重大关联交易事项 (四)重大合同及其履行情况 (五)报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项. (六)聘任、解聘会计师事务所情况 (七)2011年度信息披露指引 (八)衍生品投资情况 十财务审计报告 一备查文件目录 资产负债表 利润表 现金流量表 合并股东权益变动表 母公司股东权益变动表
目 录 重要提示 ............................................................................................................................................... 1 释 义 ................................................................................................................................................... 1 一 公司基本情况 ............................................................................................................................... 1 二 主要财务数据和指标 .................................................................................................................... 2 三 股本变动及股东情况 .................................................................................................................... 3 四 董事、监事和高级管理人员 ........................................................................................................ 8 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ................................................................ 8 （二）董事、监事和高级管理人员在股东单位及关联方的兼职情况 ............................................ 9 （三）现任董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历 ................................................ 9 （四）董事、监事和高级管理人员变动情况 .................................................................................. 11 （五）员工情况 ................................................................................................................................. 11 五 公司治理结构 ............................................................................................................................. 12 （一）报告期内公司规范运作及法人治理结构的完善情况 .......................................................... 12 （二）公司治理专项活动开展情况 .................................................................................................. 12 （三）独立董事履行职责情况 .......................................................................................................... 13 （四）与控股股东“五分开”情况 ...................................................................................................... 13 （五）公司内部控制自我评价 .......................................................................................................... 14 （六）对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况 ...................................................... 14 六 股东大会情况介绍...................................................................................................................... 15 七 董事会报告 ................................................................................................................................. 16 （一）管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 16 （二）公司未来发展 ......................................................................................................................... 19 （三）发展战略 ................................................................................................................................. 21 （四）2012 年经营计划..................................................................................................................... 21 （五）报告期内的投资情况 .............................................................................................................. 21 （六）董事会日常工作情况 .............................................................................................................. 23 （七）2011 年度利润分配预案 ......................................................................................................... 26 （八）2011 年度公司大事记 ............................................................................................................. 26 八 监事会报告 ................................................................................................................................. 27 （一）监事会的工作情况 .................................................................................................................. 27 （二）监事会独立意见...................................................................................................................... 28 九 重要事项 ..................................................................................................................................... 29 （一）收购、出售资产...................................................................................................................... 29 （二）担保事项 ................................................................................................................................. 29 （三）重大关联交易事项 .................................................................................................................. 29 （四）重大合同及其履行情况 .......................................................................................................... 29 （五）报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项 ....................................................................... 29 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 31 （七）2011 年度信息披露指引 ......................................................................................................... 31 （八）衍生品投资情况...................................................................................................................... 33 十 财务审计报告 ............................................................................................................................. 35 十一 备查文件目录 ......................................................................................................................... 35 资产负债表 ......................................................................................................................................... 38 利润表 ................................................................................................................................................. 40 现金流量表 ......................................................................................................................................... 41 合并股东权益变动表 ......................................................................................................................... 43 母公司股东权益变动表...................................................................................................................... 45
安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 公司基本情况 (一)公司名称 公司法定中文名称:安徽中鼎密封件股份有限公司 公司法定英文名称: ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO,LTD 公司法定英文缩写: ANHUI ZHONGD|NG (二)公司法定代表人:夏鼎湖 公司总经理:夏迎松 (三)联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏迎松(代) 蒋孝安 联系地址安徽省宁国经济技术开发区安徽省宁国经济技术开发区 电话18956393887、0563418188705634181887 传真0563-4181880转6071 0563-4181880转6071 电子信箱m@Pzhongdinggroup.comliangxa@Zhongdinggroup.com (四)公司地址 注册地址:安徽省宣城市宣南路口242000 经营场所:安徽省宁国经济技术开发区242300 国际互联网网址:www.zhongdinggroup.com (五)公司选定的信息披露报纸:《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券事务部 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中鼎股份股票代码:000887 债券简称:中鼎转债债券代码:125887 (七)其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期、地点:2009年11月20日安徽合肥 企业法人营业执照注册号:340000000018827 税务登记号码:342500259222497 组织机构代码:25922249-7 公司股本总额:595,777350元 (八)公司聘请的会计师事务所:华普天健会计师事务所(北京有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层922-926 办公地址:安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 1 一 公司基本情况 （一）公司名称 公司法定中文名称：安徽中鼎密封件股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD. 公司法定英文缩写：ANHUI ZHONGDING （二）公司法定代表人：夏鼎湖 公司总经理：夏迎松 （三）联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 夏迎松（代） 蒋孝安 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区 安徽省宁国经济技术开发区 电 话 18956393887、0563-4181887 0563-4181887 传 真 0563-4181880 转 6071 0563-4181880 转 6071 电子信箱 rjm@zhongdinggroup.com jiangxa@zhongdinggroup.com （四）公司地址： 注册地址：安徽省宣城市宣南路口 242000 经营场所：安徽省宁国经济技术开发区 242300 国际互联网网址：www.zhongdinggroup.com （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券事务部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中鼎股份 股票代码：000887 债券简称：中鼎转债 债券代码：125887 （七）其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期、地点：2009 年 11 月 20 日 安徽合肥 企业法人营业执照注册号：340000000018827 税务登记号码：342500259222497 组织机构代码：25922249-7 公司股本总额：595,777,350 元 （八）公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所(北京)有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层
安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 二主要财务数据和指标 (一)主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增 减(%) 2009年 营业总收入(元) 3053,11798972252429,74426 21.04%1474,125.030.10 营业利润(元) 353,346,38661395408.86572 -10.64%241,197,635.80 利润总额(元 39549006459397,961,83525 062%265,014,571.90 归属于上市公司股东的净利 润(元) 295,94422667310,70642914 475%200048,56879 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 260,913,323.59308,12565449 15.32% 180,288,546.19 经营活动产生的现金流量净 额(元 l1180098565160,312,295.33 -3026%22.545,02746 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减(%) 2009年末 资产总额(元) 3.04534833.802,352,947383.1 2943%1,760,099,710.65 负债总额(元) 1,519597,92760120244645772 2638%838,804,202.74 归属于上市公司股东的所有1,382874.152851,05993652394 者权益(元) 3047%837,908,20628 总股本(股) 59577350425,5553600 4000%425,5553600 (二)主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减 2009年 (%) 本每股收益(元/股) 050 0.73 31.51% 0.48 稀释每股收益(元/股) 0 0.73 -31.51% 04 用最新股本计算的每股收益 0.50 扣除非经常性损益后的基本 0.44 每股收益(元股) 38.89% 0.43 加权平均净资产收益率(%) 2386% 33.25% -9.39% 7.09 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 2104% 3297% 11.93% 25.55% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.188 0.377 -50.13% 0.523 2011年末 2010年末本年末比上年末2009年 增减(%) 归属于上市公司股东的每股 净资产(元股) 1.96 〔资产负债率(%) 49.90% 51.10% 120% 47.66% (三)非经常性损益项目和金额 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 -245,377.31 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,594487.68 债务重组损益 -488,897.30 倛其他符合非经常性损益定义的损益项目 28346491 少数股东权益影响额 772.743.4
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 2 二 主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（％） 2009 年 营业总收入（元） 3,053,117,987.72 2,522,429,744.26 21.04% 1,474,125,030.10 营业利润（元） 353,346,386.61 395,408,865.72 -10.64% 241,197,635.80 利润总额（元） 395,490,064.59 397,961,835.25 -0.62% 265,014,571.90 归属于上市公司股东的净利 润（元） 295,944,226.67 310,706,429.14 -4.75% 200,048,568.79 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 260,913,323.59 308,125,654.49 -15.32% 180,288,546.19 经营活动产生的现金流量净 额（元） 111,800,985.65 160,312,295.33 -30.26% 222,545,027.46 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 3,045,348,330.80 2,352,947,383.11 29.43% 1,760,099,710.65 负债总额（元） 1,519,597,927.60 1,202,446,457.72 26.38% 838,804,202.74 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,382,874,152.85 1,059,936,523.94 30.47% 837,908,206.28 总股本（股） 595,777,350.00 425,555,136.00 40.00% 425,555,136.00 （二）主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.50 0.73 -31.51% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.73 -31.51% 0.48 用最新股本计算的每股收益 （元/股） 0.50 - - - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.44 0.72 -38.89% 0.43 加权平均净资产收益率（％） 23.86% 33.25% -9.39% 27.09% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 21.04% 32.97% -11.93% 25.55% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.188 0.377 -50.13% 0.523 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.321 2.491 -6.82% 1.969 资产负债率（％） 49.90% 51.10% -1.20% 47.66% （三）非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -245,377.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,594,487.68 债务重组损益 -488,897.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,283,464.91 少数股东权益影响额 -772,743.49