广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 科技有限公 关服务 汕头市天际 检测技术服 10,000000 检测技术有子公 89,341.09-246,493 5,03774-53199649-531 司 江苏新泰材 锂离子电池|130,00007760662152984481398,298934183,463,498159067,267 料科技有限子公司 材料 广东驰骋天 投资、投资1001904150119561950 际投资有限子公司 咨询 0.00-43,80497-43,80497 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东驰骋天际投资有限公司 新设 报告期内对外投资1010万元,投资项 对公司业绩暂未产生重要影响 主要控股参股公司情况说明 江苏新泰材料科技有限公司 公司2016年11月份完成收购的全资子公司,2016年12月份开始纳入财务报表合并范围。主营锂离子电池材料业务,主导 产品六氟磷酸锂 、潮州市天际陶瓷实业有限公司 公司全资子公司。截止报告书签署日,公司总共投资约8000万元,用于受让土地及前期建设投入,目前正在规划中,拟 建陶瓷制品生产基地,配套公司电器主导产品及研发其他陶瓷制品 三、深圳天际云科技有限公司 公司全资子公司,2016年成立,从事电器与互联网融合的新型业务,目前处于商业模式探索阶段,报告期内亏损 四、广东驰骋天际投资有限公司 公司全资子公司,2017年成立,从事投资、投资咨询的新型业务,已开始对外投资业务 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 锂离子电池材料行业 1、六氟磷酸锂产 六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依 靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导 输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分,六氟磷酸锂是主要电解质材料,目前从对电解质的性能要求来看,六氟 磷酸锂综合性能最好 2、锂电行业现状
广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 科技有限公 司 关服务 0 89 89 汕头市天际 检测技术有 限公司 子公司 检测技术服 务、认证咨 询 10,000,000.0 0 89,341.09 -246,493.77 5,037.74 -531,996.49 -531,996.49 江苏新泰材 料科技有限 公司 子公司 锂离子电池 材料 130,000,000. 00 776,066,721. 10 529,844,481. 36 398,298,934. 01 183,463,498. 38 159,067,267. 55 广东驰骋天 际投资有限 公司 子公司 投资、投资 咨询 1,000,000,00 0.00 11,960,415.0 3 11,956,195.0 3 0.00 -43,804.97 -43,804.97 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东驰骋天际投资有限公司 新设 报告期内对外投资 1010 万元，投资项目 对公司业绩暂未产生重要影响。 主要控股参股公司情况说明 一、江苏新泰材料科技有限公司 公司2016年11月份完成收购的全资子公司，2016年12月份开始纳入财务报表合并范围。主营锂离子电池材料业务，主导 产品六氟磷酸锂， 二、潮州市天际陶瓷实业有限公司 公司全资子公司。截止报告书签署日，公司总共投资约8000万元，用于受让土地及前期建设投入，目前正在规划中，拟 建陶瓷制品生产基地，配套公司电器主导产品及研发其他陶瓷制品。 三、深圳天际云科技有限公司 公司全资子公司，2016年成立，从事电器与互联网融合的新型业务，目前处于商业模式探索阶段，报告期内亏损。 四、广东驰骋天际投资有限公司 公司全资子公司，2017年成立，从事投资、投资咨询的新型业务，已开始对外投资业务。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、锂离子电池材料行业 1、六氟磷酸锂产品 六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依 靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导 输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从对电解质的性能要求来看，六氟 磷酸锂综合性能最好。 2、锂电行业现状
广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 六氟磷酸锂作为锂离子电池的核心材料,纯度是影响其性能的重要指标。由于产品本身极易吸潮分解,因此生产难度极 大,对原料及设备要求苛刻。从六氟磷酸锂的成本构成上来看,高纯氟化锂占其成本的50%以上,因此氟化锂的价格对六氟 磷酸锂的生产成本影响较大。氟化锂来源于碳酸锂或氢氧化锂,由于资源稀缺性引发供不应求并导致产品价格持续上涨。但 随着2017年各大锂盐厂商扩产完成,六氟磷酸锂实际产能大幅度提高,同时政府对新能源汽车财政补贴退坡造成需求减少 六氟磷酸锂出现暂时性供应略大于需求,产品价格出现下滑。 2017年,新能源行业因政策调整,强劲发展势态大大减缓,但从新能源行业的总体趋势来看,公司仍看好该行业的发展 前景。在经历政策调整之后行业将迎来新的发展机遇,公司六氟磷酸锂产品也能迎来新的发展生机。第一、下游应用市场的 产业扶持政策。近年来,国家陆续出台一系列扶持锂离子电池及其应用的产业政策。随着相关产业政策的落地,锂离子电池 市场销售规模将会有较大幅度地增长。第二、下游新兴应用市场的快速发展。根据中国汽车工业协会数据显示,我国新能源 汽车产销量逐年增长。2018年1月11日,中国汽车工业协会召开信息发布会,公布了2017年中国汽车工业经济运行情况。2017 年,新能源汽车产销均接近80万辆,分别达到794万辆和77万辆,同比分别增长53.8%和53.3%,产销量同比增速分别提高 了21和03个百分点。2017年新能源汽车市场占比27%,比上年提高了09个百分点 公司看好锂电池行业的长期发展,新能源汽车发展仍然处于起步阶段,新能源汽车保有量极低,随着产业链迅速完善和 成本大幅下降,必将极大地降低最终产品——新能源汽车的销售价格,从而极大地激发消费者需求。未来期间,受新能源汽 车等下游新兴应用市场快速发展的拉动,六氟磷酸锂行业供求状况将有所改变 3、公司锂电材料发展规划 勺应对六氟磷酸锂产品现阶段低迷的市场行情,公司加大力度投入产品工艺的革新,进一步提升公司六氟磷酸锂产品的 生产技术工艺,满足企业技术创新的需求。公司在战略层面与科研院所和高等院校采取“产、学、研”业务合作模式,整合资 源并组建专项技术平台,不断攻克产品技术、工艺难题,努力实现创新成果产业化 二、家电行业 1、行业消费群体更替,促进厨房电器产品升级换代 随着我国经济的发展,我国家用厨房电器制造业的消费群体已经出现了明显更替趋势。消费习惯由原来的追求价低物廉 转变为产品的新颖、智能。80后、90后新一代消费群体正日益成为购置厨房电器消费的主力群体并促进厨房电器生产厂商不 断对产品进行换代升级。消费者更加多元化的需求和对品质性能的要求不断提高,促使厨电生产商不断加快产品更新换代频 率、缩短产品开发周期,加强对新产品的研发和新渠道的开拓力度来迎合消费者更加多样化的需求 2、厨房电器功能智能化趋势明显 随着我国居民生活水平的日益提高,消费者对厨房电器质量、外观、用途等的要求逐渐提高,厨房电器品类多样化、功 能智能化趋势明显。我国厨房电器的产品功能不断丰富,人机交互水平不断提高。许多厨房电器产品已植λ智能化技术如定 时提醒、WIF功能、远程操控等应用,大大提升了消费者的使用体验。未来,随着科技进步,消费者对厨房电器的高端化 智能化需求将进一步提高,发展方向主要包括语音识别指令,菜谱教学、社区环境、健康数据分析、自动报修等。 3、长远布局,继续加大投入智能产品开发 公司家电事业发展目标是:不断汲取中华养生饮食文化精华,运用大数据和人工智能技术,打造情感天际、智慧天际, 构建智慧生态圈,由厨房电器制造企业向为用户提供个性化、时尚、健康的饮食运动平衡解决方案的提供商转变 4、落实潮州子公司陶瓷项目建设 公司子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司2017年成功竞得位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地CA2016-T05号地块, 计划将该地块与子公司前期陶瓷生产线的项目合并建设。项目整体建成符合公司战略布局,能够为公司厨房家电产品提供符 合高要求的特质陶瓷配套部件,更能体现公司产品健康陶瓷的养生理念 可能存在的风险 (1)原材料价格持续上涨的风险 公司对外采购的原材料和零部件规格型号众多,用量需求分散,不存在原材料耗用集中于单一品种或单一类别的情况。 尽管单一品种或单一类别的原材料价格上涨对公司的影响较小,并且公司将采取诸如细化采购流程中的核价标准和程序,严 格控制采购成本,优化产品设计,采用新工艺等综合措施降低生产成本,但是随着原材料供应商管理成本提高,材料价格呈 现持续浮涨的趋势,如果未来原材料价格仍连续出现上涨,将对公司的盈利能力及产品价格产生影响 2)企业所得税优惠政策变化风险
广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 六氟磷酸锂作为锂离子电池的核心材料，纯度是影响其性能的重要指标。由于产品本身极易吸潮分解，因此生产难度极 大，对原料及设备要求苛刻。从六氟磷酸锂的成本构成上来看，高纯氟化锂占其成本的50%以上，因此氟化锂的价格对六氟 磷酸锂的生产成本影响较大。氟化锂来源于碳酸锂或氢氧化锂，由于资源稀缺性引发供不应求并导致产品价格持续上涨。但 随着2017年各大锂盐厂商扩产完成，六氟磷酸锂实际产能大幅度提高，同时政府对新能源汽车财政补贴退坡造成需求减少， 六氟磷酸锂出现暂时性供应略大于需求，产品价格出现下滑。 2017年，新能源行业因政策调整，强劲发展势态大大减缓，但从新能源行业的总体趋势来看，公司仍看好该行业的发展 前景。在经历政策调整之后行业将迎来新的发展机遇，公司六氟磷酸锂产品也能迎来新的发展生机。第一、下游应用市场的 产业扶持政策。近年来，国家陆续出台一系列扶持锂离子电池及其应用的产业政策。随着相关产业政策的落地，锂离子电池 市场销售规模将会有较大幅度地增长。第二、下游新兴应用市场的快速发展。根据中国汽车工业协会数据显示，我国新能源 汽车产销量逐年增长。2018年1月11日，中国汽车工业协会召开信息发布会，公布了2017年中国汽车工业经济运行情况。2017 年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8％和53.3％，产销量同比增速分别提高 了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7％，比上年提高了0.9个百分点。 公司看好锂电池行业的长期发展，新能源汽车发展仍然处于起步阶段，新能源汽车保有量极低，随着产业链迅速完善和 成本大幅下降，必将极大地降低最终产品——新能源汽车的销售价格，从而极大地激发消费者需求。未来期间，受新能源汽 车等下游新兴应用市场快速发展的拉动，六氟磷酸锂行业供求状况将有所改变。 3、公司锂电材料发展规划 为应对六氟磷酸锂产品现阶段低迷的市场行情，公司加大力度投入产品工艺的革新，进一步提升公司六氟磷酸锂产品的 生产技术工艺，满足企业技术创新的需求。公司在战略层面与科研院所和高等院校采取“产、学、研”业务合作模式，整合资 源并组建专项技术平台，不断攻克产品技术、工艺难题，努力实现创新成果产业化。 二、家电行业 1、行业消费群体更替，促进厨房电器产品升级换代 随着我国经济的发展，我国家用厨房电器制造业的消费群体已经出现了明显更替趋势。消费习惯由原来的追求价低物廉 转变为产品的新颖、智能。80后、90后新一代消费群体正日益成为购置厨房电器消费的主力群体并促进厨房电器生产厂商不 断对产品进行换代升级。消费者更加多元化的需求和对品质性能的要求不断提高，促使厨电生产商不断加快产品更新换代频 率、缩短产品开发周期，加强对新产品的研发和新渠道的开拓力度来迎合消费者更加多样化的需求。 2、厨房电器功能智能化趋势明显 随着我国居民生活水平的日益提高，消费者对厨房电器质量、外观、用途等的要求逐渐提高，厨房电器品类多样化、功 能智能化趋势明显。我国厨房电器的产品功能不断丰富，人机交互水平不断提高。许多厨房电器产品已植入智能化技术如定 时提醒、WIFI功能、远程操控等应用，大大提升了消费者的使用体验。未来，随着科技进步，消费者对厨房电器的高端化、 智能化需求将进一步提高，发展方向主要包括语音识别指令，菜谱教学、社区环境、健康数据分析、自动报修等。 3、长远布局，继续加大投入智能产品开发 公司家电事业发展目标是：不断汲取中华养生饮食文化精华，运用大数据和人工智能技术，打造情感天际、智慧天际， 构建智慧生态圈，由厨房电器制造企业向为用户提供个性化、时尚、健康的饮食运动平衡解决方案的提供商转变。 4、落实潮州子公司陶瓷项目建设 公司子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司2017年成功竞得位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地CA2016-T05号地块， 计划将该地块与子公司前期陶瓷生产线的项目合并建设。项目整体建成符合公司战略布局，能够为公司厨房家电产品提供符 合高要求的特质陶瓷配套部件，更能体现公司产品健康陶瓷的养生理念。 三、可能存在的风险 （1）原材料价格持续上涨的风险 公司对外采购的原材料和零部件规格型号众多，用量需求分散，不存在原材料耗用集中于单一品种或单一类别的情况。 尽管单一品种或单一类别的原材料价格上涨对公司的影响较小，并且公司将采取诸如细化采购流程中的核价标准和程序，严 格控制采购成本，优化产品设计，采用新工艺等综合措施降低生产成本，但是随着原材料供应商管理成本提高，材料价格呈 现持续浮涨的趋势，如果未来原材料价格仍连续出现上涨，将对公司的盈利能力及产品价格产生影响。 （2）企业所得税优惠政策变化风险
广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 2016年12月31日公司高新技术企业资质有效期满后,公司重新申请了高新技术企业认定,并于2017年11月9日由全国高 新技术企业认定管理工作领导小组办公室对公司拟认定高新技术企业名单予以公示,并已通过公示期,据此认定本公司2017 年度享受国家高新技术企业优惠所得税率,企业所得税税率为15%。截止本报告披露日,公司未收到相关批复及资格证书。 目前,公司及子公司新泰材料享受15%所得税优惠税率,如果未来国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化,将对公 司净利润产生影响。 (3)商誉减值风险 2016年公司完成并购事项,在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,并购交易形成 的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购标的新泰材料未来盈利能力下降,计提商誉减值 按会计准则规定,商誉减值计入减值当年损益,将影响上市公司当年业绩。2017年,公司已计提商誉减值损失准备1.50亿元。 计提后公司商誉余额为21.69亿元,如果未来六氟磷酸锂市场走势或行业景气度仍处低迷状态,公司仍存在较大的商誉减值 风险 (4)应收账款回款风险 公司的财务凤险主要体现在应收账款回款方面,随着公司业务规模不断增长,应收账款总额也在不断的扩大。公司采取 措施面组织资源加紧推动客户回款,加强对客户信用的评估,降低应收账款回款风险。 (5)公司对外投资风险 公司投资建设陶瓷制品生产基地,本次对外投资过程中将受宏观经济、行业政策、投资政策及经营管理等因素影响存在 不确定性。项目建设过程存在进度延误等不可预知风险 (6)限售股解除禁售,股东减持股份的风险 根据公司2016年重组时交易对方关于股份锁定的承诺,自新股上市首日之日起24个月的锁定期届满且业绩承诺期间第 年和第二年累计业绩承诺实现后,本公司的累计解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的47%:如实际未完成 第一年和第二年累计业绩承诺的,本公司所持股份不予解除锁定。2016年、2017年实现净利润累计达到业绩承诺金额,符合 股份解除限售条件。 (7)六氟磷酸锂行业技术革新风险 近年来,锂离子电池材料行业快速发展,行业的资本及人才都在快速积累过程中,其技术、工艺等处于持续进步和发展 的阶段,随着下游产业对锂离子电池性能指标等要求的不断提高,六氟磷酸锂目前作为锂离子电池电解液的核心材料,未来 存在被新材料替代的风险。子公司新泰材料六氟磷酸锂产品存在技术、工艺、环保等方面因新技术、新工艺、新材料等的出 现而被取代,从而导致经营业绩下滑的风险 (8)六氟磷酸锂价格持续低迷的风险 六氟磷酸锂销售价格近年来受行业政策、行业总体产能、原材料价格、新能源汽车及储能等因素的影响,六氟磷酸锂产 品市场价格一路走低。如果未来不利因素加剧,不排除六氟磷酸锂销售价格继续低迷,将对公司业绩形成不利影响。 公司在2017年年度报告中相关的战略规划、行业预测等,不构成公司对未来事项的承诺,相关事项存在不确定性,敬请 投资者注意风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 2016年12月31日公司高新技术企业资质有效期满后，公司重新申请了高新技术企业认定，并于2017年11月9日由全国高 新技术企业认定管理工作领导小组办公室对公司拟认定高新技术企业名单予以公示，并已通过公示期，据此认定本公司2017 年度享受国家高新技术企业优惠所得税率，企业所得税税率为15%。截止本报告披露日，公司未收到相关批复及资格证书。 目前，公司及子公司新泰材料享受15%所得税优惠税率，如果未来国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，将对公 司净利润产生影响。 （3）商誉减值风险 2016年公司完成并购事项，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，并购交易形成 的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购标的新泰材料未来盈利能力下降，计提商誉减值， 按会计准则规定，商誉减值计入减值当年损益，将影响上市公司当年业绩。2017年，公司已计提商誉减值损失准备1.50亿元。 计提后公司商誉余额为21.69亿元，如果未来六氟磷酸锂市场走势或行业景气度仍处低迷状态，公司仍存在较大的商誉减值 风险。 （4）应收账款回款风险 公司的财务风险主要体现在应收账款回款方面，随着公司业务规模不断增长，应收账款总额也在不断的扩大。公司采取 措施面组织资源加紧推动客户回款，加强对客户信用的评估，降低应收账款回款风险。 （5）公司对外投资风险 公司投资建设陶瓷制品生产基地，本次对外投资过程中将受宏观经济、行业政策、投资政策及经营管理等因素影响存在 不确定性。项目建设过程存在进度延误等不可预知风险。 （6）限售股解除禁售，股东减持股份的风险 根据公司2016年重组时交易对方关于股份锁定的承诺，自新股上市首日之日起24个月的锁定期届满且业绩承诺期间第一 年和第二年累计业绩承诺实现后，本公司的累计解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的47%；如实际未完成 第一年和第二年累计业绩承诺的，本公司所持股份不予解除锁定。2016年、2017年实现净利润累计达到业绩承诺金额，符合 股份解除限售条件。 （7）六氟磷酸锂行业技术革新风险 近年来，锂离子电池材料行业快速发展，行业的资本及人才都在快速积累过程中，其技术、工艺等处于持续进步和发展 的阶段，随着下游产业对锂离子电池性能指标等要求的不断提高，六氟磷酸锂目前作为锂离子电池电解液的核心材料，未来 存在被新材料替代的风险。子公司新泰材料六氟磷酸锂产品存在技术、工艺、环保等方面因新技术、新工艺、新材料等的出 现而被取代，从而导致经营业绩下滑的风险。 （8）六氟磷酸锂价格持续低迷的风险 六氟磷酸锂销售价格近年来受行业政策、行业总体产能、原材料价格、新能源汽车及储能等因素的影响，六氟磷酸锂产 品市场价格一路走低。如果未来不利因素加剧，不排除六氟磷酸锂销售价格继续低迷，将对公司业绩形成不利影响。 公司在2017年年度报告中相关的战略规划、行业预测等，不构成公司对未来事项的承诺，相关事项存在不确定性，敬请 投资者注意风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 在延续原股东回报政策的基础上,公司董事会向股东大会提出《关于<未来三年股东回报规划>的议案》(2017年-2019年) 该议案得到股东的认同并由2016年年度股东大会参会股东审议通过,中小投资者单独计票 独立董事发表独立意见:公司本次规划充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营 发展的前提下,平衡股东的短期利益和长期回报,有利于建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。公司《未来三年股 东回报规划》符合《上市公司监管指引第3号-·上市公司现金分红》等规范性文件的规定,该规划已经公司第二届董事会第 十一次会议审议通过,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会此次制定的《未来三年股东回报 规划》 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透不适用(《关于<未来三年股东回报规划的议案(0171年 -2019年)不对原分红政策进行调整。) 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2015年度利润分配方案 以截止2015年12月31日公司总股本96,00000为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税),共计11,520,000元 (含税),剩余未分配利润转入以后年度:同时,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,共计转增144,0000 股,转增后公司总股本将增加至240,00000Q 2016年度利润分配方案 以2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税),共计分配 现金红利为13,56539949元,不送红股,不以公积金转增股本 2017年度利润分配预案 以2017年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),共计分配 现金红利为22,608,99915元,不送红股,不以公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年度现金分红金额(含分红年度合并报表占合并报表中归属以其他方式现金分以其他方式现金分
广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 在延续原股东回报政策的基础上，公司董事会向股东大会提出《关于<未来三年股东回报规划>的议案》（2017年~2019年）， 该议案得到股东的认同并由2016年年度股东大会参会股东审议通过，中小投资者单独计票。 独立董事发表独立意见：公司本次规划充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营 发展的前提下，平衡股东的短期利益和长期回报，有利于建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。公司《未来三年股 东回报规划》符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规范性文件的规定，该规划已经公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会此次制定的《未来三年股东回报 规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用（《关于<未来三年股东回报规划>的议案》（2017 年 ~2019 年）不对原分红政策进行调整。） 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配方案: 以截止2015年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计11,520,000元 （含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增144,000,000 股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。 2016年度利润分配方案: 以2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配 现金红利为13,565,399.49元，不送红股，不以公积金转增股本。 2017年度利润分配预案: 以2017年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配 现金红利为22,608,999.15元，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分
广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 中归属于上市公司于上市公司普通股红的金额 红的比例 普通股股东的净利股东的净利润的比 润 22608991522,182,59145 10192% 0.009 13,565,39949 1762% 000 0.009 11,520,000.0 59573,78888 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 179,983 现金分红总额(元)(含税) 2.6089915 可分配利润(元) 246634,231.23 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2017年度实现净利润2218259145元,在提取法 定盈余公积金3419,195元后,加上年初未分配利润2414334253元,减去已分配2016年利润1365382.0元, 股东分配的利润246,634,23123元。以截止2017年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利05元人民币(含税),共计分配现金红利为22608,99015元,不送红股,不以公积金转增股本 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承 新华化工、 自取得天际 资产重组时所作承诺 股份锁定承 2016年06月三年 常履行 吴投资、兴创 股份本次向
广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 税） 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 红的金额 红的比例 2017 年 22,608,999.15 22,182,591.45 101.92% 0.00 0.00% 2016 年 13,565,399.49 77,008,968.10 17.62% 0.00 0.00% 2015 年 11,520,000.00 59,573,788.88 19.34% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 452,179,983 现金分红总额（元）（含税） 22,608,999.15 可分配利润（元） 246,634,231.23 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 22,182,591.45 元，在提取法 定盈余公积金 3,419,319.95 元后，加上年初未分配利润 241,436,342.53 元，减去已分配 2016 年利润 13,565,382.80 元，可 供股东分配的利润 246,634,231.23 元。以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 452,179,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金红利为 22,608,999.15 元，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 新华化工、新 昊投资、兴创 股份锁定承 自取得天际 股份本次向 2016 年 06 月 三年 正常履行