北京银行股份有限公司 2015年年度报告 北京银行股份有限公司 BANK OF BEIJING CO. LTD ③悲喜银元 二O一五年年度报告 (股票代码:601169) 二O一六年四月
北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 1 北京银行股份有限公司 BANK OF BEIJING CO., LTD. 二〇一五年年度报告 （股票代码：601169） 二〇一六年四月
北京银行股份有限公司 2015年年度报告 目录 释义. 重大风险提示 第一节重要提示. 3333 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析. 14 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况. 第七节优先股相关情况. 第八节董事、监事、髙级管理人员和员工情况. 第九节公司治理. 第十节报告期内获奖情况 第十一节财务报告. 第十二节备査文件目录
北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 2 目 录 释义................................................................3 重大风险提示........................................................3 第一节 重要提示.....................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.......................................3 第三节 公司业务概要.................................................8 第四节 管理层讨论与分析............................................14 第五节 重要事项....................................................36 第六节 普通股股份变动及股东情况....................................42 第七节 优先股相关情况..............................................45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................47 第九节 公司治理....................................................56 第十节 报告期内获奖情况............................................60 第十一节 财务报告..................................................62 第十二节 备查文件目录..............................................62
北京银行股份有限公司 2015年年度报告 释义 在本年报中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 本行、公司、本公司 北京银行股份有限公司 章程、公司章程 北京银行股份有限公司章程 国人民银行 银监会、中国银监会 中国银行业监督管理委员会 会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 上海证券交易所 重大风险提示 本公司经营中面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操 作风险、信息风险和声誉风险等,本公司已经采取措施,有效管理和控制各类 经营风险,具体内容详见第四节管理层讨论与分析 第一节重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本年度报告(正文及摘要)于2016年4月26日经本公司2016年第2次董 事会审议通过。于宁独立董事委托李晓慧独立董事,叶迈克董事委托胡坚独立 董事代为出席会议并行使表决权。 1.3报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 以2015年末总股本126.72亿股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.5 元人民币(含税),计人民币31.68亿元(含税),并派送红股2股,计人民币 25.34亿元(含税),合计分配57.03亿元。 1.4本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5本公司法人代表闫冰竹、行长张东宁、首席财务官杜志红保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 1.6本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异, 第二节公司简介和主要财务指标 2.1法定中文名称 北京银行股份有限公司(简称:北京银行) 法定英文名称
北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 3 释义 在本年报中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 文中 释义 本行、公司、本公司 北京银行股份有限公司 章程、公司章程 北京银行股份有限公司章程 央行、中央银行 中国人民银行 银监会、中国银监会 中国银行业监督管理委员会 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 上海证券交易所 元 人民币元 重大风险提示 本公司经营中面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操 作风险、信息风险和声誉风险等，本公司已经采取措施，有效管理和控制各类 经营风险，具体内容详见第四节管理层讨论与分析。 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本年度报告（正文及摘要）于2016年4月26日经本公司2016年第2次董 事会审议通过。于宁独立董事委托李晓慧独立董事，叶迈克董事委托胡坚独立 董事代为出席会议并行使表决权。 1.3 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 以2015年末总股本126.72亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.5 元人民币（含税），计人民币31.68亿元（含税），并派送红股2股，计人民币 25.34亿元（含税），合计分配57.03亿元。 1.4 本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司法人代表闫冰竹、行长张东宁、首席财务官杜志红保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 1.6 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 公司简介和主要财务指标 2.1 法定中文名称： 北京银行股份有限公司（简称：北京银行） 法定英文名称：
北京银行股份有限公司 2015年年度报告 Bank of Beijing Co.,Ltd.(缩写:BOB) 2.2法定代表人:闫冰竹 2.3董事会秘书:杨书剑 联系地址:中国北京市西城区金融大街丙17号 联系电话:(86)10-66223826 传真:(86)1066223833 董秘信箱:snow@bankofbeijing.com.cn 2.4注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮政编码:100033 值班电话:(86)10-66426500 传真:(86)10-66426519 客服电话:95526 国际互联网网址http://www.bankofbeijing.com.cn 2.5选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 刊登本年度报告的中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点:本行董事会办公室 2.6股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:北京银行 股票代码:601169 2.7注册登记情况 首次注册登记日期:1996年1月29日 变更注册登记日期:2016年3月9日 首次注册登记地点:北京市宣武区右安门内大街65号 变更注册登记地点:北京市西城区金融大街甲17号首层 统一社会信用代码:911100101174712L 2.8公司聘请的会计师事务所和报告期内履行持续督导职责的保荐机构信息 2.8.1公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙) 住所:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 2.8.2公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构:摩根士丹利华鑫证券有 限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层 签字的保荐代表人:周磊、耿立生 持续督导期间:2016年1月4日至2017年12月31日
北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 4 Bank of Beijing Co.,Ltd.（缩写：BOB） 2.2 法定代表人：闫冰竹 2.3 董事会秘书：杨书剑 联系地址：中国北京市西城区金融大街丙 17 号 联系电话：（86）10-66223826 传真：（86）10-66223833 董秘信箱：snow@bankofbeijing.com.cn 2.4 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 邮政编码：100033 值班电话：（86）10-66426500 传真：（86）10-66426519 客服电话：95526 国际互联网网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 2.5 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 刊登本年度报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：本行董事会办公室 2.6 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京银行 股票代码：601169 2.7 注册登记情况 首次注册登记日期：1996 年 1 月 29 日 变更注册登记日期：2016 年 3 月 9 日 首次注册登记地点：北京市宣武区右安门内大街 65 号 变更注册登记地点：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 统一社会信用代码：91110000101174712L 2.8 公司聘请的会计师事务所和报告期内履行持续督导职责的保荐机构信息 2.8.1 公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 2.8.2 公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构：摩根士丹利华鑫证券有 限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层 签字的保荐代表人：周磊、耿立生 持续督导期间：2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日
北京银行股份有限公司 2015年年度报告 2.9报告期主要利润指标 2.9.1整体利润指标 (单位:人民币百万元) 项目 报告期 利润总额 「归属于上市公司股东的净利润 16,839 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 16,803 主营业务利淮 20,960 其他业务利润 营业利润 21,036 投资收益 「营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 36,419 注:数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号:非经常性损益》(2014年修订) 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2015年修订)的要求确定和计算。 2、扣除的非经常性损益项目涉及金额如下: (单位:人民币百万元) 匚非经常性损益 报告期 营业外收入 久悬未取款项收入 其它 〖营业外支出 其它 〖营业外收支净额 经常性损益影响所得税数 合计 2.9.2分季度列示主要利润指标 (单位:人民币百万元 项目 度 四季度 营业收入 10,625 108931,456 11,1071 归属于上市公司股东的净利润 5.050 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益净利润 5,000 2,668 经营活动产生的现金流量净额 19,728 70,755 -6,449 2.10报告期末前三年主要会计数据和财务指标 (单位:人民币百万元) 项目 2015年2014年本年比上年增减2013年 44,08136,878 0.659 利润总额 21,08519.850 22%16,815 归属于上市公司股东的净利润 6,83915,623 7.78%13,454 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 16,803 7.6813,419 基本每股收益(元) 7.78% 「稀释每股收益(元) 1.33 1.06 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元) 1.23 66% 全面摊薄净资产收益率(% 下降1.21百分点17.23% 权平均净资产收益率(% 17.98% 下降1.72百分点18.04% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 收益率(%) 15.05%16.28%8下降1.23百分点17.19%
北京银行股份有限公司 2015 年年度报告 5 2.9 报告期主要利润指标 2.9.1 整体利润指标 （单位：人民币百万元） 项目 报告期 利润总额 21,085 归属于上市公司股东的净利润 16,839 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 16,803 主营业务利润 20,960 其他业务利润 76 营业利润 21,036 投资收益 713 营业外收支净额 49 经营活动产生的现金流量净额 36,419 注：数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号：非经常性损益》（2014 年修订）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2015 年修订）的要求确定和计算。 2、扣除的非经常性损益项目涉及金额如下： （单位：人民币百万元） 非经常性损益 报告期 营业外收入 105 久悬未取款项收入 11 其它 94 营业外支出 56 其它 56 营业外收支净额 49 非经常性损益影响所得税数 12 合计 37 2.9.2 分季度列示主要利润指标 （单位：人民币百万元） 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 营业收入 10,625 10,893 11,456 11,107 归属于上市公司股东的净利润 4,986 5,050 4,100 2,703 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益净利润 5,000 5,054 4,081 2,668 经营活动产生的现金流量净额 -19,728 -8,159 70,755 -6,449 2.10 报告期末前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币百万元） 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 44,081 36,878 19.53% 30,659 利润总额 21,085 19,850 6.22% 16,815 归属于上市公司股东的净利润 16,839 15,623 7.78% 13,454 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 16,803 15,608 7.66% 13,419 基本每股收益（元） 1.33 1.23 7.78% 1.06 稀释每股收益（元） 1.33 1.23 7.78% 1.06 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元） 1.33 1.23 7.66% 1.06 全面摊薄净资产收益率(%) 15.08% 16.29% 下降 1.21 百分点 17.22% 加权平均净资产收益率(%) 16.26% 17.98% 下降 1.72 百分点 18.04% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率(%) 15.05% 16.28% 下降 1.23 百分点 17.19%