广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 广东天际电器股份有限公司 GUANGDONG TONZE ELECTRIC COLTD (广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 天际 TONE 2017年年度报告 二O一八年四月

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告 二〇一八年四月

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主 管人员洪玮芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司的盈利 预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺。 特别提示:2016年公司完成并购事项,在公司合并资产负债表中形成较大 金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,并购交易形成的商誉不作摊销处理, 但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购标的新泰材料未来盈利能力 下降,计提商誉减值,按会计准则规定,商誉减值计入减值当年损益,将影响 上市公司当年业绩。2017年,公司已计提商誉减值损失准备150亿元。计提后 公司商誉余额为2169亿元,如果未来六氟磷酸锂市场走势或行业景气度仍处低 迷状态,公司仍存在较大的商誉减值风险。公司已在本报告书中详细描述未来 将面临的主要风险及应对措施,详情请查阅本报告书“第四节管理层讨论与分 析”之“九、公司未来发展的展望”部分,请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以452,179,983为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主 管人员)洪玮芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利 预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。 特别提示：2016 年公司完成并购事项，在公司合并资产负债表中形成较大 金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，并购交易形成的商誉不作摊销处理， 但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购标的新泰材料未来盈利能力 下降，计提商誉减值，按会计准则规定，商誉减值计入减值当年损益，将影响 上市公司当年业绩。2017 年，公司已计提商誉减值损失准备 1.50 亿元。计提后 公司商誉余额为 21.69 亿元，如果未来六氟磷酸锂市场走势或行业景气度仍处低 迷状态，公司仍存在较大的商誉减值风险。公司已在本报告书中详细描述未来 将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告书“第四节 管理层讨论与分 析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 452,179,983 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积

金转增股本

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 金转增股本

目录 第一节重要提示、目录和释义… 6 第二节公司简介和主要财务指标…10 第三节公司业务概要 14 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录… 204

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10 第三节 公司业务概要......................................................................................................................14 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................29 第五节 重要事项..............................................................................................................................72 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................79 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................80 第九节 公司治理..............................................................................................................................88 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................94 第十一节 财务报告..........................................................................................................................95 第十二节 备查文件目录................................................................................................................204

广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指|广东天际电器股份有限公司 公司控股股东、汕头天际 指汕头市天际有限公司,系公司内资法人股东 星嘉国际 指星嘉国际有限公司,公司在香港成立,系公司外资法人股东 天盈投资 指汕头市天盈投资有限公司,系公司内资法人股东 新华化工 指常熟市新华化工有限公司 兴创源投资 指深圳市兴创源投资有限公司 新吴投资 指常熟市新吴投资有限公司 天际检测 指汕头市天际检测技术有限公司,系公司全资子公司 深圳天际云 指深圳天际云科技有限公司,系公司全资子公司 潮州天际 指潮州市天际陶瓷实业有限公司,系公司全资子公司 新泰材料 指江苏新泰材料科技有限公司(原名江苏新泰材料科技股份有限公司) 系公司全资子公司 驰骋天际投资 指广东驰骋天际投资有限公司,系公司全资子公司 东大会 指广东天际电器股份有限公司股东大会 董事会 指广东天际电器股份有限公司董事会 监事会 指广东天际电器股份有限公司监事会 公司章程 指广东天际电器股份有限公司章程 元、万元 指人民币元、人民币万元 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 发银行汕头支行 广发银行股份有限公司汕头黄河支行和205年7月23日更名后的 发银行股份有限公司汕头长平支行 告期 指|2017年1-12月

广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 广东天际电器股份有限公司 公司控股股东、汕头天际 指 汕头市天际有限公司，系公司内资法人股东 星嘉国际 指 星嘉国际有限公司，公司在香港成立，系公司外资法人股东 天盈投资 指 汕头市天盈投资有限公司，系公司内资法人股东 新华化工 指 常熟市新华化工有限公司 兴创源投资 指 深圳市兴创源投资有限公司 新昊投资 指 常熟市新昊投资有限公司 天际检测 指 汕头市天际检测技术有限公司，系公司全资子公司 深圳天际云 指 深圳天际云科技有限公司，系公司全资子公司 潮州天际 指 潮州市天际陶瓷实业有限公司，系公司全资子公司 新泰材料 指 江苏新泰材料科技有限公司（原名江苏新泰材料科技股份有限公司） 系公司全资子公司 驰骋天际投资 指 广东驰骋天际投资有限公司，系公司全资子公司 股东大会 指 广东天际电器股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天际电器股份有限公司董事会 监事会 指 广东天际电器股份有限公司监事会 公司章程 指 广东天际电器股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 广发银行汕头支行 指 广发银行股份有限公司汕头黄河支行和 2015 年 7 月 23 日更名后的广 发银行股份有限公司汕头长平支行 报告期 指 2017 年 1-12 月