东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2年 境内会计师事务所注册会计师姓名 轩菲、黄香婷 境内会计事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会计师事务所 聘请内部控制审计会计师享务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 2020年度,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任内部控制审计会计师事务所,审计费14万元 十、年度报告披露后面临退市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 诉讼(仲裁基本情涉案金额是否形成预计诉讼(仲裁进诉讼(仲裁审理诉讼(仲裁)判 披露日期披露索引 (万元) 负债 结果及影响决执行情况 本案是原告东莞 原告东莞市汉邦帝 本案已于 市汉邦帝庭苑 庭苑房地产开发有 2020年5月 地产开发有限公 限公司因与被告广 14日和9月2 东福地投资有限公 日开庭审理,同可因与被告广东 巨潮资讯网, 2020-1-15(公告编号: 合同纠纷一案 截至财务搜福地投资有限公 申请追加本公司作 告报出日,公同司之间的合同纠 2020-001) 纷,不会对本公 为该案的共同被 司尚未收到 司经营成果产生 法院的判决 重大不利影响 第26页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn
东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 26 页 共 150 页 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 41 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 轩菲、黄香婷 境内会计事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2020 年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计会计师事务所，审计费 14 万元。 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 原告东莞市汉邦帝 庭苑房地产开发有 限公司因与被告广 东福地投资有限公 司合同纠纷一案， 申请追加本公司作 为该案的共同被 告。 0 否 本案已于 2020 年 5 月 14 日和 9 月 2 日开庭审理， 截至财务报 告报出日，公 司尚未收到 法院的判决。 本案是原告东莞 市汉邦帝庭苑房 地产开发有限公 司因与被告广东 福地投资有限公 司之间的合同纠 纷，不会对本公 司经营成果产生 重大不利影响。 无 2020-1-15 巨潮资讯网， （公告编号： 2020-001）
东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用口不适用 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 十六、重大关联交易 l、与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司在报告期不存在重大的日常关联交易,因此未在此披露,详见本年度报告“第十节财务报告”的“十二、关联方及关 联交易”之“5、关联交易情况 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 共同对外投资的关联交易 适用√不适用 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 5、其他重大关联交易 口适用√不适用 十七、重大合同及其履行情况 托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 √适用口不适用 说明:公司在报告期存在受托管理事项(为关联交易),但发生金额小,且对公司报告期利润总额的影响也很低,因此 未在此披露。托管情况的具体内容,详见本年度报告“第十节财务报告”的“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况 (2)承包情况 √适用口不适用 说明:根据《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PP项目合同》的约定,轨道交通一号线PP项目的工程 建设应采用工程总承包的形式进行,并由一号线建设公司与具有相应施工资质的PPP联合体成员分别签订工程施工合同。 号线建设公司已分别与PPP联合体成员中的中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、广东省建筑工程集团有限 第27页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn
东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 27 页 共 150 页 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司在报告期不存在重大的日常关联交易，因此未在此披露，详见本年度报告“第十节 财务报告”的“十二、关联方及关 联交易”之“5、关联交易情况”。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 说明：公司在报告期存在受托管理事项（为关联交易），但发生金额小，且对公司报告期利润总额的影响也很低，因此 未在此披露。托管情况的具体内容，详见本年度报告“第十节 财务报告”的“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 （2）承包情况 √ 适用 □ 不适用 说明：根据《东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目 PPP 项目合同》的约定，轨道交通一号线 PPP 项目的工程 建设应采用工程总承包的形式进行，并由一号线建设公司与具有相应施工资质的 PPP 联合体成员分别签订工程施工合同。 一号线建设公司已分别与 PPP 联合体成员中的中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、广东省建筑工程集团有限
东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 公司(含上述公司在PPP联合体成员中的下属公司)签署了工程施工总承包合同,合同约定总工期为1828天,竣工日期为 2024年8月16日。以上详见公司于2020年2月4日披露的相关公告(公告编号:2020-002)。目前合同在正常履行中。 (3)租赁情况 √适用口不适用 明:公司在报告期不存在重大租赁事项,因此未在此披露。涉及关联交易的托管、租赁情况见“第十一节财务报告” 的“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 2、重大担保 口适用V不适用 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 (2)委托货款情况 口适用√不适用 4、其他重大合同 口适用不适用 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道,车流量大、收费站多、辐射区域广,与普通民众的工作生活关联度 高,通过设立志愿者服务队及“让爱回家”公益组织等方式为过往司乘人员排忧解难、弘扬社会正能量。同时通过为员工购买 新冠病毒感染意外险、实施精准扶贫等措施积极履行社会责任。未来,公司将进一步践行绿色发展理念,主动参与生态文明 建设,积极履行社会责任,在帮扶贫困、救灾助困、公益事业方面为社会做出更多贡献 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 公司积极响应国家号召,迅速行动,凝心聚力,助力云南省镇雄县茶园村打赢脱贫攻坚战。 2)年度精准扶贫概要 报告期内,公司扶贫工作领导小组多次赴云南省镇雄县茶园村开展实地调研、扶贫项目筛选、推进和监督及验收等工作, 前后投入各类资金、资源合计约50余万元用于帮扶村脱贫攻坚。2020年11月20日,公司对茶园村的扶贫工作圆满完成 受到村民们一致好评,社会效益显著,彰显了上市公司应有的责任和担当 3)精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 总体情况 其中:1资金 2物资折款 万元 第28页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn
东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 28 页 共 150 页 公司（含上述公司在 PPP 联合体成员中的下属公司）签署了工程施工总承包合同，合同约定总工期为 1828 天，竣工日期为 2024 年 8 月 16 日。以上详见公司于 2020 年 2 月 4 日披露的相关公告（公告编号：2020-002）。目前合同在正常履行中。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 说明：公司在报告期不存在重大租赁事项，因此未在此披露。涉及关联交易的托管、租赁情况见“第十一节 财务报告” 的“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道，车流量大、收费站多、辐射区域广，与普通民众的工作生活关联度 高，通过设立志愿者服务队及“让爱回家”公益组织等方式为过往司乘人员排忧解难、弘扬社会正能量。同时通过为员工购买 新冠病毒感染意外险、实施精准扶贫等措施积极履行社会责任。未来，公司将进一步践行绿色发展理念，主动参与生态文明 建设，积极履行社会责任，在帮扶贫困、救灾助困、公益事业方面为社会做出更多贡献。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司积极响应国家号召，迅速行动，凝心聚力，助力云南省镇雄县茶园村打赢脱贫攻坚战。 （2）年度精准扶贫概要 报告期内，公司扶贫工作领导小组多次赴云南省镇雄县茶园村开展实地调研、扶贫项目筛选、推进和监督及验收等工作， 前后投入各类资金、资源合计约 50 余万元用于帮扶村脱贫攻坚。2020 年 11 月 20 日，公司对茶园村的扶贫工作圆满完成， 受到村民们一致好评，社会效益显著，彰显了上市公司应有的责任和担当。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 49.90 2.物资折款 万元 0.53
东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 3帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 1,987 分项投入 1产业发展脱贫 1.1产业发展脱贫项目类型 12产业发展脱贫项目个数 13产业发展脱贫项目投入金额 14帮助建档立卡贫困人口脱贫数 2转移就业脱贫 其中:21职业技能培训投入金额 22职业技能培训人数 23帮助建档立卡贫困户实现就业人数 3.易地搬迁脱贫 3.1帮助搬迁户就业人数 4教育扶贫 41资助贫困学生投入金额 万 42资助贫困学生人数 43改善贫困地区教育资源投入金额 万 5健康扶贫 51贫困地区医疗卫生资源投入金额万元 6生态保护扶贫 61项目类型 62投入金额 万元 7.兜底保障 7.“三留守”人员投入金额 万元 72帮助“三留守”人员数 7.3贫困残疾人投入金额 万元 74帮助贫困残疾人数 8社会扶贫 81东西部扶贫协作投入金额 万 82定点扶贫工作投入金额 万元 83扶贫公益基金投入金额 万元 9.其他项目 9项目个数 9.2投入金额 万元 第29页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn
东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 29 页 共 150 页 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 1,987 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 2.转移就业脱贫 —— —— 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 万元 2.2 职业技能培训人数 人次 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 3.易地搬迁脱贫 —— —— 其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数 人 4.教育扶贫 —— —— 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 4.2 资助贫困学生人数 人 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 万元 5.健康扶贫 —— —— 其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 万元 6.生态保护扶贫 —— —— 其中： 6.1 项目类型 —— 6.2 投入金额 万元 7.兜底保障 —— —— 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 万元 7.2 帮助“三留守”人员数 人 7.3 贫困残疾人投入金额 万元 7.4 帮助贫困残疾人数 人 8.社会扶贫 —— —— 其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 50.43 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数 个 9.2.投入金额 万元
东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 9.3帮助建档立卡贫困人口 脱贫数人 三、所获奖项(内容、级别) (4)后续精准扶贫计划 公司暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 口是√否 十九、其他重大事项的说明 适用√不适用 二十、公司子公司重大事项 口适用不适用 第30页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn
东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 30 页 共 150 页 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用