东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 即小型汽车的交通流量仍延续往年的高比例态势,占比超过86%,全年一类车的车流量同比下降0.94%,下降幅度较少。 2020年莞深高速全线混合车流量分车型统计图 6493 36352 25798 623.77 10144.3 单位:万辆 口一型车口二型车口三型车口四型车口五型车口六型车 报告期,莞深高速全线合计实现通行费收入990亿元,同比下降2440%,其中莞深高速一二期、三期东城段及龙林高 速分别实现通行费收入796亿元、0.88亿元、1.06亿元,分别同比下降24.39%、30.83%、18.13%。通行费下降主要是根据 交通运输部发布的《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》,全国高速公路施行79天的免收通行费 政策 莞深高速各路段通行费收入对比图 120,000.00 105261.10 100000.00 9592.73 80.000.oo 60,000.00 200000012922001057989 8.822.25 龙林高速 三期东城段 莞深高速一、二期 ■2019年度■2020年度 按季度对比数据统计,2020年2月17日至5月5日,全国高速免收通行费,因此2020年第一季度、第二季度通行费 收入较往年大幅下降。但随着疫情得到有效控制,第三、第四季度莞深高速全线的通行费收入较2019年同期仍实现了小幅 增长。 莞深高速季度收费情况对比图 兰位:万元 40,00000 37.223.03 35.00000 33,628.34 92485.69 29.56090 15.0000 四季度 第11页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 11 页 共 150 页 即小型汽车的交通流量仍延续往年的高比例态势，占比超过 86%，全年一类车的车流量同比下降 0.94%，下降幅度较少。 报告期，莞深高速全线合计实现通行费收入 9.90 亿元，同比下降 24.40%，其中莞深高速一二期、三期东城段及龙林高 速分别实现通行费收入 7.96 亿元、0.88 亿元、1.06 亿元，分别同比下降 24.39%、30.83%、18.13%。通行费下降主要是根据 交通运输部发布的《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，全国高速公路施行 79 天的免收通行费 政策。 按季度对比数据统计，2020 年 2 月 17 日至 5 月 5 日，全国高速免收通行费，因此 2020 年第一季度、第二季度通行费 收入较往年大幅下降。但随着疫情得到有效控制，第三、第四季度莞深高速全线的通行费收入较 2019 年同期仍实现了小幅 增长。 单位：万辆

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 (2)融资租赁与保理业务 报告期,公司融资租赁与保理业务合计实现营业收入1.90亿元,营业利润197亿元,净利润148亿元。其中,融通租 赁围绕公共交通、新能源等业务领域,全年实现营业收入074亿元,营业利润8,761.15万元,净利润6,57689万元:宏通 保理围绕工程款、租金保理等业务领域,全年实现营业收入1.16亿元,营业利润1095814万元,净利润8,217.79万元。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2020年 19年 占营业收入比 同比增减 金额 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,256,422,453.24 100%41,63982590101 100.00% 23.38% 分行业 交通运输辅助业 989,948,68935 78.79%1,309,384,46802 79.85% 2440% 融资租赁业 69,003,574 104883,780.50 34.21 商业保理业 116.055621.68 9.24% 182,043,863.56 l1.10% 6.25% 新能源汽车充电业务 48,776,140.72 3.88% 8,991,29978 0.55% 44248% 其他非主营业务 32,638,42690 2.60% 34,522,489.15 2.11% 分产品 通行费收入 989,948,68935 78.79%1,309,38446802 2440 融资租赁收入 69,003,574.59 549104,883,780.50 6.40% 4.219 保理业务收入 l16,055,621.68 9.24% 182043.863.56 11.10% -36.25 新能源汽车充电业务收入4.764072 3.88% 8.991.29978 0.559 44248 其他非主营业务收入 32.638426.90 2.60% 34,522,489.15 2.11% -5 分地区 广东省 28098 98.929%1,619590.68 其他省份 13,536,355.38 1.08% 20235,232.16 1.23% -33.1% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入比上营业成本 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 交通运输辅助业989,94868935385,435,287.9 61.07% 24.40% 3.34% 8.48 融资租赁业 69,003,5745928,234,33773 34.21% 13.849 商业保理业 116.055621.68 45.601.508.34 60.71% 54499 15.75 第12页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 12 页 共 150 页 （2）融资租赁与保理业务 报告期，公司融资租赁与保理业务合计实现营业收入 1.90 亿元，营业利润 1.97 亿元，净利润 1.48 亿元。其中，融通租 赁围绕公共交通、新能源等业务领域，全年实现营业收入 0.74 亿元，营业利润 8,761.15 万元，净利润 6,576.89 万元；宏通 保理围绕工程款、租金保理等业务领域，全年实现营业收入 1.16 亿元，营业利润 10,958.14 万元，净利润 8,217.79 万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,256,422,453.24 100% 1,639,825,901.01 100.00% -23.38% 分行业 交通运输辅助业 989,948,689.35 78.79% 1,309,384,468.02 79.85% -24.40% 融资租赁业 69,003,574.59 5.49% 104,883,780.50 6.40% -34.21% 商业保理业 116,055,621.68 9.24% 182,043,863.56 11.10% -36.25% 新能源汽车充电业务 48,776,140.72 3.88% 8,991,299.78 0.55% 442.48% 其他非主营业务 32,638,426.90 2.60% 34,522,489.15 2.11% -5.46% 分产品 通行费收入 989,948,689.35 78.79% 1,309,384,468.02 79.85% -24.40% 融资租赁收入 69,003,574.59 5.49% 104,883,780.50 6.40% -34.21% 保理业务收入 116,055,621.68 9.24% 182,043,863.56 11.10% -36.25% 新能源汽车充电业务收入 48,776,140.72 3.88% 8,991,299.78 0.55% 442.48% 其他非主营业务收入 32,638,426.90 2.60% 34,522,489.15 2.11% -5.46% 分地区 广东省 1,242,886,097.86 98.92% 1,619,590,668.85 98.77% -23.26% 其他省份 13,536,355.38 1.08% 20,235,232.16 1.23% -33.11% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 交通运输辅助业 989,948,689.35 385,435,287.94 61.07% -24.40% -3.34% -8.48% 融资租赁业 69,003,574.59 28,234,337.73 59.08% -34.21% -0.59% -13.84% 商业保理业 116,055,621.68 45,601,508.34 60.71% -36.25% -54.49% 15.75%

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 通行费收入 989,94868935385435,2879 融资租赁收入 69,003,574.5928,234,337.73 -13.849 保理业务收入 116055621684560150834 15.75 分地区 ,242,886,097 504,383,004.02 59.42% (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 按行业分类如下: 单位:元 2020 2019年 行业分类 项目 占该行业营业成本 金额 比重 金额占该行业营业成本同比增减 折旧及摊销 233,542,48566 60.59%265,590,7162 人工成本 74,084,155.57 19.22% 159,102.41 -641% 高速公路养护绿化费用5562:86739 1443%35,465,410.52 8.89% 56.84 交通运输 辅助业 联网收费拆分手续费557392340 1.45%46,971,652.28 20.05 高速公路水电费 3,69,19829 095%3,690.86873 093% -0.59% 其他费用 12942,65763 3.36 7,885,268.52 融资成本 26.032.65981 92209%26,284.8024 92.55% -0.96 折旧及摊销 11510.38 0.04 22,23240 0.08% -48.23 融资租赁业 人工成本 1,95909801 694%1,824240.36 6.42% 7399 其他费用 231,06953 6957819 1428% 融资成本 43.744425.3 9593%98,506,583.77 55.59% 折旧及摊销 0.029 16,97384 0.02% 45.80% 商业保理业 人工成本 1774.232.81 3.8 1,576,188.5 1.57% 12.56% 其他费用 36496401641 107,11464 0. (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 第13页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 13 页 共 150 页 分产品 通行费收入 989,948,689.35 385,435,287.94 61.07% -24.40% -3.34% -8.48% 融资租赁收入 69,003,574.59 28,234,337.73 59.08% -34.21% -0.59% -13.84% 保理业务收入 116,055,621.68 45,601,508.34 60.71% -36.25% -54.49% 15.75% 分地区 广东省 1,242,886,097.86 504,383,004.02 59.42% -23.26% -7.11% -7.05% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 按行业分类如下： 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占该行业营业成本 比重 金额 占该行业营业成本 比重 交通运输 辅助业 折旧及摊销 233,542,485.66 60.59% 265,590,716.29 66.60% -12.07% 人工成本 74,084,155.57 19.22% 79,159,102.41 19.85% -6.41% 高速公路养护绿化费用 55,622,867.39 14.43% 35,465,410.52 8.89% 56.84% 联网收费拆分手续费 5,573,923.40 1.45% 6,971,652.28 1.75% -20.05% 高速公路水电费 3,669,198.29 0.95% 3,690,868.73 0.93% -0.59% 其他费用 12,942,657.63 3.36% 7,885,268.52 1.98% 64.14% 融资租赁业 融资成本 26,032,659.81 92.20% 26,284,802.47 92.55% -0.96% 折旧及摊销 11,510.38 0.04% 22,232.40 0.08% -48.23% 人工成本 1,959,098.01 6.94% 1,824,240.36 6.42% 7.39% 其他费用 231,069.53 0.82% 269,578.19 0.95% -14.28% 商业保理业 融资成本 43,744,425.33 95.93% 98,506,583.77 98.30% -55.59% 折旧及摊销 9,200.58 0.02% 16,973.84 0.02% -45.80% 人工成本 1,774,232.81 3.89% 1,576,188.55 1.57% 12.56% 其他费用 73,649.62 0.16% 107,114.64 0.11% -31.24% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 223,151,484.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.76 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.019 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 100,615,29 8.01% 客户 75.848.333.19 6.04% 客户C 28,446,05999 2.26% 客户D 12299591.12 0.98% 客户E 5,942,205.12 0.47% 223,151,484 17.76% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 公司经营融资租赁、商业保理业务、新能源汽车充电业务等,前五大客户综合销售情况如上表所示。其中,客户A指 东莞交投及关联方的合并销售数据(关联交易均已履行了相应的审批程序) 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,635,598,38201 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 88.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 240% 公司前5大供应商资料 客户名称 采购金额(元) 占采购总额比例 供应商A 954,316,186.56 51.67% 供应商B 23,340,9254 28339 2345 供应商C 74,027,831.53 供应商D 44,311,197.36 240% 供应商E 39,602,241.1 2.149 1,635,598,38201 88.55% 公司主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 公司经营的融资租赁及商业保理业务,在营运期间不需要频繁集中地采购材料,但公司下属的一号线建设公司在建设期 第14页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 14 页 共 150 页 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 223,151,484.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.01% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 100,615,295.36 8.01% 2 客户 B 75,848,333.19 6.04% 3 客户 C 28,446,059.99 2.26% 4 客户 D 12,299,591.12 0.98% 5 客户 E 5,942,205.12 0.47% 合计 -- 223,151,484.78 17.76% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营融资租赁、商业保理业务、新能源汽车充电业务等，前五大客户综合销售情况如上表所示。其中，客户 A 指 东莞交投及关联方的合并销售数据（关联交易均已履行了相应的审批程序）。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,635,598,382.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 88.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.40% 公司前 5 大供应商资料 序号 客户名称 采购金额（元） 占采购总额比例 1 供应商 A 954,316,186.56 51.67% 2 供应商 B 523,340,925.42 28.33% 3 供应商 C 74,027,831.53 4.01% 4 供应商 D 44,311,197.36 2.40% 5 供应商 E 39,602,241.14 2.14% 合计 -- 1,635,598,382.01 88.55% 公司主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营的融资租赁及商业保理业务，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，但公司下属的一号线建设公司在建设期

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 需采购轨道交通建设相关的服务,包括土建工程、机电安装装修工程、人防工程、轨道工程、系统安装工程等。其中供应商 A指中铁南方(东莞)投资有限公司及关联方、供应商B指中铁建(东莞)建设投资有限公司及关联方,供应商C指广东 省水利水电第三工程局有限公司。供应商D指东莞交投及关联方的合并采购数据(关联交易均己履行了相应的审批程序) 费用 单位:元 项目 2020年 2019年 同比增减 销售费用 发生额为0 管理费用 68968,5621862,090,282.11 1108% 财务费用 -66943957144536,512.500.31%主要是存款利息收入增加大于利息支出增加所致。 4、研发投入 适用√不适用 5、现金流 项目 20年 019年 经营活动现金流入小计 1,495,038626.14 1,797,791,992.52 16.84% 经营活动现金流出小计 -1,363,352,09533 307,231,55764 543.75% 经营活动产生的现金流量净额 2858,390,721.47 1490,560,4348 9177% 投资活动现金流入小计 160,097.52743 104,809361.56 52.759 投资活动现金流出小计 2,120,409,722.00 74,745,06381 2736.86 投资活动产生的现金流量净额 1,960,312,19457 0,064,297.75 -6620.40% 筹资活动现金流入小计 4,042,106,25382 4,616,162,820.0 12 筹资活动现金流出小计 2,825,412,51926 5,406,344,231.66 -47.74 筹资活动产生的现金流量净额 1,216,693,734.56 790.18141166 253.98% 现金及现金等价物净增加额 2,11.756462.39 730,449,15948 189.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1、经营活动现金流岀金额较上年同期下降543.75%,主要是报告期收回租赁、保理本金较上年同期增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升91.7%,主要是经营活动现金流出金额下降所致。 3、投资活动现金流岀金额较上年同期增加2736.86%,主要是报告期对1号线工程建设投入较上年同期大幅上升所致。 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降6620.40%,主要是投资活动产生的现金流出增加所致。 5、筹资活动现金流出金额较上年同期下降47.74%,主要是报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升253.98%,主要是报告期筹资活动产生的现金减少所致 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升189.51%,主要是报告期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较去 年大幅增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 第15页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第 15 页 共 150 页 需采购轨道交通建设相关的服务，包括土建工程、机电安装装修工程、人防工程、轨道工程、系统安装工程等。其中供应商 A 指中铁南方（东莞）投资有限公司及关联方、供应商 B 指中铁建（东莞）建设投资有限公司及关联方，供应商 C 指广东 省水利水电第三工程局有限公司。供应商 D 指东莞交投及关联方的合并采购数据（关联交易均已履行了相应的审批程序）。 3、费用 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 说明 销售费用 发生额为 0 管理费用 68,968,562.18 62,090,282.11 11.08% -- 财务费用 -66,943,957.14 -44,536,512.50 -50.31% 主要是存款利息收入增加大于利息支出增加所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,495,038,626.14 1,797,791,992.52 -16.84% 经营活动现金流出小计 -1,363,352,095.33 307,231,557.64 -543.75% 经营活动产生的现金流量净额 2,858,390,721.47 1,490,560,434.88 91.77% 投资活动现金流入小计 160,097,527.43 104,809,361.56 52.75% 投资活动现金流出小计 2,120,409,722.00 74,745,063.81 2736.86% 投资活动产生的现金流量净额 -1,960,312,194.57 30,064,297.75 -6620.40% 筹资活动现金流入小计 4,042,106,253.82 4,616,162,820.00 -12.44% 筹资活动现金流出小计 2,825,412,519.26 5,406,344,231.66 -47.74% 筹资活动产生的现金流量净额 1,216,693,734.56 -790,181,411.66 253.98% 现金及现金等价物净增加额 2,114,756,462.39 730,449,159.48 189.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出金额较上年同期下降 543.75%，主要是报告期收回租赁、保理本金较上年同期增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 91.77%，主要是经营活动现金流出金额下降所致。 3、投资活动现金流出金额较上年同期增加 2736.86%，主要是报告期对 1 号线工程建设投入较上年同期大幅上升所致。 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 6620.40%，主要是投资活动产生的现金流出增加所致。 5、筹资活动现金流出金额较上年同期下降 47.74%，主要是报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 253.98%，主要是报告期筹资活动产生的现金减少所致。 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 189.51%，主要是报告期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较去 年大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明