四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文 发投入占营业收入比例 3.90% 0.32% 研发投入资本化的金额(元) 本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 营活动现金流入小计 2195663134 1,790,315,591.12 21.74% 营活动现金流出小计 1,800,619,476.12 1,656,802,201.88 8.68% 营活动产生的现金流量净额 378,947,31522 133,513,38924 183.83% 投资活动现金流入小计 1,132,510,735.20 1,157,167,15689 2.13% 投资活动现金流出小计 1,077,699,297.49 1,731,914,125.09 3777 投资活动产生的现金流量净额 54.81143771 -574,746,96820 10954% 筹资活动现金流入小计 7,729,2506 14,11894923 -4526 筹资活动现金流出小计 3826,53269 50,401,42554 24.16 筹资活动产生的现金流量净额 -30,497,28206 3628247631 15.949% 现金及现金等价物净增加额 403,242,42492 -476,388,703.85 184.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流量净额37,895万元,同比增加183.83%,主要原因为专用产品货款本期实现回流。 2、投资活动现金流入11325万元,投资活动现金流出107,770万元,投资活动产生的现金流量净额为 流入5481万元,同比增加109.54%,主要原因为2018年新增金融产品投资,当年投资活动现金流出较大 综合以上因素,公司现金及现金等价物净增加额为40324万元,同比增加18465% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 V适用口不适用 项目 本年金额 上年金额 将净利润调节为经营活动现金流量: 争利润 134,764,387.10 124,345,517.16 加:资产减值准备 3663625767 51,752,65711 信用减值损失 9389547 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 83845,93643 81.67345147 nf乡 www.cninfocom.cn
四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 研发投入占营业收入比例 3.90% 3.58% 0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,179,566,791.34 1,790,315,591.12 21.74% 经营活动现金流出小计 1,800,619,476.12 1,656,802,201.88 8.68% 经营活动产生的现金流量净额 378,947,315.22 133,513,389.24 183.83% 投资活动现金流入小计 1,132,510,735.20 1,157,167,156.89 -2.13% 投资活动现金流出小计 1,077,699,297.49 1,731,914,125.09 -37.77% 投资活动产生的现金流量净额 54,811,437.71 -574,746,968.20 109.54% 筹资活动现金流入小计 7,729,250.63 14,118,949.23 -45.26% 筹资活动现金流出小计 38,226,532.69 50,401,425.54 -24.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -30,497,282.06 -36,282,476.31 15.94% 现金及现金等价物净增加额 403,242,424.92 -476,388,703.85 184.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额37,895万元，同比增加183.83%，主要原因为专用产品货款本期实现回流。 2、 投资活动现金流入11325万元，投资活动现金流出107,770万元，投资活动产生的现金流量净额为 流入5481万元，同比增加109.54%，主要原因为2018年新增金融产品投资，当年投资活动现金流出较大。 综合以上因素，公司现金及现金等价物净增加额为40324万元，同比增加184.65%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □ 不适用 项目 本年金额 上年金额 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 134,764,387.10 124,345,517.16 加：资产减值准备 36,636,257.67 51,752,657.11 信用减值损失 -938,955.47 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 83,845,936.43 81,673,451.47
四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文 无形资产摊销 9,121,72426 8.42307430 长期待摊费用摊销 29,99880 2999882 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 -183,783.27 291648.76 益以“”填列) 固定资产报废损失(收益以“”填列) 40,07696 320,4075 公允价值变动损益(收益以“∵填列) 财务费用(收益以“”填列) 95849645 -4.043.110.20 投资损失(收益以“”填列) 2,101,7892 -23,202,350.3 递延所得税资产的减少(增加以“”填列) -6,077,2996 7243.8164 递延所得税负债的增加(减少以“”填列) 存货的减少(增加以“”填列) -119,969,771.79 -4.580,491.73 经营性应收项目的减少(增加以“填列) 105,204881.17 132093.49498 经营性应付项目的增加(减少以“”填列) 159,534,14875 38,423,195.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 378,947,315.2 133,513,38924 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 口适用√不适用 单位:元 2019年末 2018年末 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 占总资产比比重增减 货币资金 85100.490117134497486881235%936要系报告期内专用款回流,理财产 品部分到期收回。 应收账款 主要系2018年专用品货款于2019年 346,475,33849 884%590,307,415.50 16.31%-7.47% 现回流 533,105,143.70 13.609%443,018,57945 12.24%1.36% 资性房地产 0.00% 期股权投资16,14.6160 0.41%14,003,76295 0.39%0.02% 固定资产 902,596,58563 23.03%929444,26.47 25.67%-2.64% 在建工程 32699,65129 0.83%26,057,52583 0.72%0.11% chin乡 www.cninfocom.cn
四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 无形资产摊销 9,121,724.26 8,423,074.30 长期待摊费用摊销 29,998.80 29,998.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“-”填列） -183,783.27 -291,648.76 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 40,076.96 320,407.54 公允价值变动损益（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） -958,496.45 -4,043,110.20 投资损失（收益以“-”填列） -22,101,789.25 -23,202,350.37 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -6,077,299.69 -7,243,816.47 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） -119,969,771.79 -4,580,491.73 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 105,204,881.17 -132,093,494.98 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 159,534,148.75 38,423,195.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 378,947,315.22 133,513,389.24 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 □ 适用 √ 不适用 单位：元 2019 年末 2018 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 851,002,449.00 21.71% 446,973,486.88 12.35% 9.36% 主要系报告期内专用款回流，理财产 品部分到期收回。 应收账款 346,475,338.49 8.84% 590,307,415.50 16.31% -7.47% 主要系 2018 年专用品货款于 2019 年 实现回流。 存货 533,105,143.70 13.60% 443,018,579.45 12.24% 1.36% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 16,114,616.09 0.41% 14,003,762.95 0.39% 0.02% 固定资产 902,596,585.63 23.03% 929,444,226.47 25.67% -2.64% 在建工程 32,699,651.29 0.83% 26,057,525.83 0.72% 0.11%
四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允分/计入权益的 本期计提的本期购买金本期出售金 累计公允价 其他变动期末数 值变动损益 值变动 减值 金融资产 1交易性金融 资产(不含衍 生金融资产 衍生金融资 其他债权投 其他权益工 725.406.75 725,406.75 具投资 金融资产小 投资性房地 生产性生物 其他 应收款项融 12,210,34396326349 84116.00643 12,210,34397051756 上述合计|84.8414138 金融负债 其他变动的内容 公司按照新金融工具准则要求,将银行承兑汇票从“应收票据”重分类到“应收款项融资”列报,银行承兑汇票金额2019 年末比年初增加12,210,343.03元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn
四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 2.衍生金融资 产 3.其他债权投 资 4.其他权益工 具投资 725,406.75 725,406.75 金融资产小 计 投资性房地 产 生产性生物 资产 其他 应收款项融 资 84,116,006.43 12,210,343. 03 96,326,349. 46 上述合计 84,841,413.18 12,210,343. 03 97,051,756. 21 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 公司按照新金融工具准则要求，将银行承兑汇票从“应收票据”重分类到“应收款项融资”列报，银行承兑汇票金额 2019 年末比年初增加 12,210,343.03 元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2019年12月31日,本公司所有权受到限制的货币资金为人民币13,891,063.88元(2018年12月31日:人民 币13,104,52668元),系本公司在相关银行开具银行承兑汇票和保函存入的保证金及押金。 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 76,840022841 550,229,169.70 13.349 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 初始投资本期公允价 计入权益的累 报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别 期末金额资金来源 成本 值变动提计公允价值变 金额 出金额 其他 46801072540675自有资金 96,326349 96326,349 自有资金 97051,756 7,051,756 0.00447,68010 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2019年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币13,891,063.88元（2018年12月31日：人民 币13,104,526.68元），系本公司在相关银行开具银行承兑汇票和保函存入的保证金及押金。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 476,840,022.84 550,229,169.70 -13.34% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 725,406.75 0.00 0.00 0.00 0.00 447,680.10 725,406.75 自有资金 其他 96,326,349 .46 96,326,349. 46 自有资金 合计 97,051,756 .21 0.00 0.00 0.00 0.00 447,680.10 97,051,756. 21 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用
四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/等集资金/本期已使己累计使 尚未使用尚未使用 变更用途用途的募用途的募 用募集资用募集资 募集资金/等集资企/闲置两年 总额 的募集资集资金总集资金总 金总额 总额 总额用途及/以上募集 资金金额 金总额额额比例 向 尚未使用 闲置募 集资金其 中3.800万 非公开发 元用于现 2013年行募集资|52,02791 2048578 0218018841.90%3,911.23 3.91123 金管理, 11123万 元存放于 募集资金 暂时闲 置募集资 金其中 非公开发 41.200万 2017年行募集资41,895821.712473.54 42,06394元用于现 金管理 86394万 元存放于 集资金 传专户 93,92291841,7151,0522 21.80182321%4597517 3.911.23 募集资金总体使用情况说明 公司按募集资金监管规定真实、准确、完整、及时地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资 金管理违规的情况 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 (含部分/诺投资资总额/本报告多/线至期末 承诺投资项目和超募更项/集资金调整后投 投资进度预定可使 本报告期 是否达到性是否发 累计投入 资金投向 投入金额 总额() 金额2(3)=用状态日 益/计效益生重大变 变更) (2)()期 承诺投资项目 nf乡 www.cninfocom.cn
四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 年 非公开发 行募集资 金 52,027.91 20 48,578.69 0 21,801.88 41.90% 3,911.23 尚未使用 的闲置募 集资金其 中3,800万 元用于现 金管理， 111.23 万 元存放于 募集资金 专户。 3,911.23 2017 年 非公开发 行募集资 金 41,895 821.71 2,473.54 0 42,063.94 尚未使用 的暂时闲 置募集资 金其中 41,200 万 元用于现 金管理， 863.94 万 元存放于 募集资金 专户。 合计 -- 93,922.91 841.71 51,052.23 0 21,801.88 23.21% 45,975.17 -- 3,911.23 募集资金总体使用情况说明 公司按募集资金监管规定真实、准确、完整、及时地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资 金管理违规的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目