中原大地传媒股份有限公司2017年年度报告全文

中原大地传媒股份有限公司2017年年度报告全文 投资活动现金流入小计 821,993207.13 828,519,400.22 -0.79% 投资活动现金流出小计 1534066243.17 1,266,741,2 21.10% 投资活动产生的现金流量净 712,073,03604 -438,221,88481 筹资活动现金流入小计 62,080,306.1 筹资活动现金流出小计 245,219,620 筹资活动产生的现金流量净 183,139,313.95 184,34484024 金及现金等价物净增加额 -57400,96390 79,811,044.6 171.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.筹资活动现金流入小计增长99.2%是因为河南新华物资集团有限公司票据业务减少,保证金收回 2.现金及现金等价物净增加额减少171.92%是因为银行理财业务发生额同比去年增长9亿元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 适用口不适用 金额占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为理财收益,理财收益金额为19643618 资收益 20,055,402.50 278%元,剩余部分为权益法核算的长期股权投资收益是 及可供出售金融资产取得的投资收益 资产减值 71,723,3 9%人账损失3698754370元,存货跌价损失是 34,735,80215元:资产的可收回金额低于账面值。 营业外收入 6227889629 863%主要是政府补助41,31121769元。 营业外支出 9410386.01 1.30%捐赠支出,非流动资产处置损失等。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 3.701.071794.9 33.75%3,788682430.7 37.33% 应收账款 1.104.194.618.96 10.07%1,024,942,226.64 10.10%

中原大地传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 额 投资活动现金流入小计 821,993,207.13 828,519,400.22 -0.79% 投资活动现金流出小计 1,534,066,243.17 1,266,741,285.03 21.10% 投资活动产生的现金流量净 额 -712,073,036.04 -438,221,884.81 筹资活动现金流入小计 62,080,306.11 31,164,607.96 99.20% 筹资活动现金流出小计 245,219,620.06 215,509,448.20 13.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 -183,139,313.95 -184,344,840.24 现金及现金等价物净增加额 -57,400,963.90 79,811,044.62 -171.92% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.筹资活动现金流入小计增长99.2%是因为河南新华物资集团有限公司票据业务减少，保证金收回。 2.现金及现金等价物净增加额减少171.92%是因为银行理财业务发生额同比去年增长9亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,055,402.50 2.78% 主要为理财收益，理财收益金额为 19,643,618.51 元，剩余部分为权益法核算的长期股权投资收益 及可供出售金融资产取得的投资收益。 是 资产减值 71,723,345.85 9.94% 坏账损失 36,987,543.70 元，存货跌价损失 34,735,802.15 元；资产的可收回金额低于账面值。 是 营业外收入 62,278,896.29 8.63% 主要是政府补助 41,311,217.69 元。 是 营业外支出 9,410,386.01 1.30% 捐赠支出，非流动资产处置损失等。 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,701,071,794.92 33.75% 3,788,682,430.77 37.33% -3.58% 应收账款 1,104,194,618.96 10.07% 1,024,942,226.64 10.10% -0.03%

中原大地传媒股份有限公司2017年年度报告全文 9138591856 83%819,835,890.12 808%0.25% 投资性房地产 448,325,548.5 409%515,004,71880 507% -0.98% 长期股权投资 2,5842012 345.78969 0.02% 固定资产 1,410,785,364 1287%1,209,106,370.63 l191% 在建工程 506.335486.31 462%539,974,108.78 5.32% 短期借款 14,000,000.00 0.14%-0.14% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 2.525.00000 599,995,20000 99.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资

中原大地传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 存货 913,859,185.65 8.33% 819,835,890.12 8.08% 0.25% 投资性房地产 448,325,548.58 4.09% 515,004,718.80 5.07% -0.98% 长期股权投资 2,584,201.28 0.02% 345,789.69 0.02% 固定资产 1,410,785,364.64 12.87% 1,209,106,370.63 11.91% 0.96% 在建工程 506,335,486.31 4.62% 539,974,108.78 5.32% -0.70% 短期借款 14,000,000.00 0.14% -0.14% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,525,000.00 599,995,200.00 -99.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资

中原大地传媒股份有限公司2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变 募集年份募集方式/募集资金/本期已使己累计使 变更用途用途的募用途的募尚未使/尚未使用 总额 金总额金总额的募集资集资金总集资金总/募集资企募集资金/闲置两年 用募集资用募集资 金总额额 额比例总额用途及/以上募集 资金金额 尚未使用 的募集资 2014定向增发|96,243.61568246664797 000042959564金均存放 在公司银/2959564 行募集资 金专户中 96243615.6824666679 000%299564 29,595.64 募集资金总体使用情况说明 一)募集资金到位情况:经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准,公司向华泰资产管理有限公司、平安 大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司5家公司非公开发 行股票73472,5400股(每股面值为人民币1元,发行价格为每股1342元,募集资金总额98600486580元,扣除承销 及保荐费用23565433元,公司募集资金净额为人民币96243605127元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务 所(特殊普通合伙)验资,并出具勤信验字【2014】第1035号验资报告 (二)本年度募集资金使用金额及结余情况 募集资金发生额 募集资金净额 962,436,051.27 加:累计利息收入扣除手续费净额 29,315,333.06 减:以前年度已使用金额 609655,160.51 减:本年使用金额 56.824.50443 期末余额 325,271,719.39

中原大地传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 定向增发 96,243.61 5,682.46 66,647.97 0 0 0.00% 29,595.64 尚未使用 的募集资 金均存放 在公司银 行募集资 金专户中 29,595.64 合计 -- 96,243.61 5,682.46 66,647.97 0 0 0.00% 29,595.64 -- 29,595.64 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602 号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安 大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司 5 家公司非公开发 行股票 73,472,540.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 13.42 元，募集资金总额 986,001,486.80 元，扣除承销 及保荐费用 23,565,435.53 元，公司募集资金净额为人民币 962,436,051.27 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第 1035 号验资报告。 （二）本年度募集资金使用金额及结余情况 项 目 募集资金发生额 募集资金净额 962,436,051.27 加：累计利息收入扣除手续费净额 29,315,333.06 减：以前年度已使用金额 609,655,160.51 减：本年使用金额 56,824,504.43 期末余额 325,271,719.39

中原大地传媒股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金承谱项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变更 截至期末累截至期末投 募集资金承调整后投资本报告期 项目达到预定可使用本报告期实是否达到预 承诺投资项目和超募资金投向项目(含部 计投入金额资进度(3 状态日期 是否发生重 现的效益 效益 分变更) 诺投资总额总额1)投入金额 (2(1) 大变化 并购重组交易现金对价支付 4437010004 物流配送暨文化综合体运营中心项目否 27,00 4,073.494,073.49 509% 年12月31日 数字内容管理平台项目(大象社)否 1,001000%2017年12月31日 「不适用 数字内容管理及投放平台项目(音像 5.00 5.000 0000%2017年12月31日 不适用 数字内容投放平台项目(天中数媒)否 ,82916097%2018年10月31日 不适用 否否否 全媒体数字加工中心项目(发行集团)否 2726812,726814355157243613%2018年06月30日 不适用 河南省博爱县图书大厦建设项目 921.8573.75%2018年03月31日 不适用 河南省淮滨县新华书店图书音像综合 1,450 1,450 1347889296%018年04月30日 不适用 河南省南乐县图书大厦建设项目 3,040.343,040.34 3132,724.038960%2018年05月01日 不适用 南平舆县新华文化商城项目 否 018年10月 不适用 河南省上蔡县新华大厦建设项目否 1,101000%2018年12月31日 河南正阳县图书超市综合楼建设项目否 663%2018年12月31日 否否否 2.500 2.50014673 16585 不适用 驻马店市图书影视艺术中心建设项目否 1.6722841.81%2018年12月31日 不适用 承诺投资项目小计 986001598600.15568 66,6475 超募资金投向

中原大地传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 并购重组交易现金对价支付 否 44,370 44,370 44,370 100.00% 不适用 否 物流配送暨文化综合体运营中心项目 否 27,000 27,000 4,073.49 4,073.49 15.09% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 数字内容管理平台项目(大象社) 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 2017 年 12 月 31 日 不适用 否 数字内容管理及投放平台项目(音像 社) 否 5,000 5,000 589.8 5,000 100.00% 2017 年 12 月 31 日 不适用 否 数字内容投放平台项目(天中数媒) 否 3,000 3,000 74.31 1,829.11 60.97% 2018 年 10 月 31 日 不适用 否 全媒体数字加工中心项目(发行集团) 否 2,726.81 2,726.81 435.55 1,672.43 61.33% 2018 年 06 月 30 日 不适用 否 河南省博爱县图书大厦建设项目 否 1,250 1,250 49.58 921.85 73.75% 2018 年 03 月 31 日 不适用 否 河南省淮滨县新华书店图书音像综合 楼项目 否 1,450 1,450 1,347.88 92.96% 2018 年 04 月 30 日 不适用 否 河南省南乐县图书大厦建设项目 否 3,040.34 3,040.34 313 2,724.03 89.60% 2018 年 05 月 01 日 不适用 否 河南平舆县新华文化商城项目 否 2,163 2,163 771.05 35.65% 2018 年 10 月 01 日 不适用 否 河南省上蔡县新华大厦建设项目 否 1,100 1,100 1,100 100.00% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 河南正阳县图书超市综合楼建设项目 否 2,500 2,500 146.73 165.85 6.63% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 驻马店市图书影视艺术中心建设项目 否 4,000 4,000 1,672.28 41.81% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 98,600.15 98,600.15 5,682.46 66,647.97 -- -- -- -- 超募资金投向

中原大地传媒股份有限公司2017年年度报告全文 98600159860.155682.4666647 未达到计划进度或预计收益的情况和数字内容管理及投放平台项目建设基本正常:物流配送及文化综合体运营中心项目(募集额度2700万0元)因设计图纸变更延期开工 原因(分具体项目) 其他基本建设项目因所在地政府频繁采取大气污染治理强制措施,建设进度相应后延 项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情不适用 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 以前年度发生 集资金投资项目实施方式调整情况上数字内容发行平台项目”由全媒体加工中心,数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成,均由公司全资子公司河南省新华 书店发行集团有限公司(以下简称:省新华书店)负责实施,为促进该项目更好的发展,保障项目的实施进度和实施效果,公司将数字内 容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司、河南电子音像出 版社有限公司、大象出版社有限公司:全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担 寡集资金投资项目先期投入及置换情不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及不适用 尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问题或本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行,不存在相关问题或其他情况

中原大地传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 无 合计 -- 98,600.15 98,600.15 5,682.46 66,647.97 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 数字内容管理及投放平台项目建设基本正常；物流配送及文化综合体运营中心项目（募集额度 27,000 万元）因设计图纸变更延期开工； 其他基本建设项目因所在地政府频繁采取大气污染治理强制措施，建设进度相应后延。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 “数字内容发行平台项目”， 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省新华 书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司将数字内 容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司、河南电子音像出 版社有限公司、大象出版社有限公司；全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况