中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 主要为深圳通信2019年5月起不再 纳入公司合并报表范围,期末母公 其他应收款 57,180,91920 065%1891137379 0.18%0.47% 司应收深圳通信往来款项不再进行 抵消所致 一是公司期末使用暂时闲置募集资 金购买保本型银行理财产品较年初 减少13,000万元;二是期末待抵扣 进项税及預缴税金较年初减少 其他流动资产 29,175,31209 4.95%-0.05% 4,168万元;三是深圳通信2019年5 月起不再纳入公司合并报表范围 期末母公司向深圳通信发放的 8,100委托贷款净额不再进行抵消。 其他权益工具 报告期公司出售900万股“华创阳 85917,103.16 0.98%134,3808516 1.30%-0.32% 投资 安”股票。 2019年5月起深圳通信不再纳入公 应付票据 166,967,08242 1.90%610,23369962 590%40%司合并报表范围,该项影响导致期 末应付票据较期初减少3.95亿 2019年5月起深圳通信不再纳入公 应付账款 520,690,929.29 594%1069,806786551035%441%司合并报表范围,该项彩响导致期 末应付账款较期初减少597亿元 2019年5月起深圳通信不再纳入公 预收账款 47.247.40993 054%19204,7073 1.86%1.32%司合并报表范围,该项影响导致期 末预收账款较期初减少1.49亿 主要为收到应收账款证券化及应收 其他应付款 525,170,603.86 599%24.270043 236%3.63% 账款保理业务客户回款挂账所致 主要为报告期企业归还中国振华的 一年内到期的 两年期635亿元委托贷款,以及母 972,250.00 200%656,252,87500 635%-4.35% 非流动负债 公司取得的进出口银行两年期15 亿元借款将在一年内到期 nf乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他应收款 57,180,919.20 0.65% 18,911,673.79 0.18% 0.47% 主要为深圳通信2019 年5 月起不再 纳入公司合并报表范围，期末母公 司应收深圳通信往来款项不再进行 抵消所致。 其他流动资产 429,175,312.09 4.90% 511,959,278.32 4.95% -0.05% 一是公司期末使用暂时闲置募集资 金购买保本型银行理财产品较年初 减少 13,000 万元；二是期末待抵扣 进项税及预缴税金较年初减少 4,168 万元；三是深圳通信 2019 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围， 期末母公司向深圳通信发放的 8,100 委托贷款净额不再进行抵消。 其他权益工具 投资 85,917,103.16 0.98% 134,338,085.16 1.30% -0.32% 报告期公司出售 900 万股“华创阳 安”股票。 应付票据 166,967,082.42 1.90% 610,233,699.62 5.90% -4.00% 2019 年 5 月起深圳通信不再纳入公 司合并报表范围，该项影响导致期 末应付票据较期初减少 3.95 亿元。 应付账款 520,690,929.29 5.94% 1,069,806,786.55 10.35% -4.41% 2019 年 5 月起深圳通信不再纳入公 司合并报表范围，该项影响导致期 末应付账款较期初减少 5.97 亿元。 预收账款 47,247,409.93 0.54% 192,044,770.73 1.86% -1.32% 2019 年 5 月起深圳通信不再纳入公 司合并报表范围，该项影响导致期 末预收账款较期初减少 1.49 亿元。 其他应付款 525,170,603.86 5.99% 244,327,004.43 2.36% 3.63% 主要为收到应收账款证券化及应收 账款保理业务客户回款挂账所致。 一年内到期的 非流动负债 174,972,250.00 2.00% 656,252,875.00 6.35% -4.35% 主要为报告期企业归还中国振华的 两年期 6.35 亿元委托贷款，以及母 公司取得的进出口银行两年期 1.5 亿元借款将在一年内到期
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 计入权益的本期计 本期公允价 本期购 项目 期初数 累计公允价提的减 本期出售金额其他变动 期末数 值变动损益 买金额 值变动 值 金融资产 4.其他权益 134,338,085.16 65,519,018.0 113,940000.00 85,917,103.16 工具投资 金融资产 134,338,085.16 65,519,018.00 113,940,000.00 85917,103.16 小计 投资性房 352,181,080.9729.65885108 6,17352374844758.53 地产 上述合计486,519,1661320,658510865,519,0180 1139409000006,917352460,76186169 金融负债 其他变动的内容 其他项系2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围,投资性房地 产减少 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是口否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果 和财务状况影响 为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值,增强公司财务信 息的准确性,根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购 买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 134,338,085.16 65,519,018.00 113,940,000.00 85,917,103.16 金融资产 小计 134,338,085.16 65,519,018.00 113,940,000.00 85,917,103.16 投资性房 地产 352,181,080.97 29,658,851.08 -6,995,173.52 374,844,758.53 上述合计 486,519,166.13 29,658,851.08 65,519,018.00 113,940,000.00 -6,995,173.52 460,761,861.69 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他项系 2019 年 5 月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围，投资性房地 产减少。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果 和财务状况影响 为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值，增强公司财务信 息的准确性，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对投资性房地 产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本法计量模式变更为公允价值计量 模式。受此会计政策变更影响,公司2019年归属于上市公司股东净利润增加 2,749万元,资产总额增加5,136万元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,739,79396为票据及信用证保证金 应收票据 154702,69213应收票据质押 固定资产 30.0000资租赁 计 197,442,486 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 347,528,000.00 225,963,617.20 53.80% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位:元 截止 到计 项目投资为国投资本报截至报 是否 报告 名称方式/定项目告期累计实资金项目进/预计收期末/划进披技露 告期末 累计 日期披露索引 资/金额际投入来源度 涉及投入 实现 预计(如(如有) 收益有) 金额 的收 的原 益 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对投资性房地 产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量 模式。受此会计政策变更影响，公司 2019 年归属于上市公司股东净利润增加 2,749 万元，资产总额增加 5,136 万元。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,739,793.96为票据及信用证保证金 应收票据 154,702,692.13应收票据质押 固定资产 30,000,000.00融资租赁 合计 197,442,486.09 -- 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 347,528,000.00 225,963,617.20 53.80% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计收 益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有）
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 新型 2016-02 电子 《关于全 元器 资子公司 件及 电子 3085002306/项日206/实施新型 电子元器 新能 自建是 元器7613504399自筹775600090682完成 尚未 年01件及新能 源产 .05 月13源东莞产 业基 业基地建 地建 设项目的 公告》见 项 巨潮资讯 网 合计 76,178,504,399 981.51 601.05 0000,90.82 4、金融资产投资 1)证券投资情况 √适用口不适用 计入 本期权益 证券证券/证豢/最初会计期初公允的累本期本期报告期末 投资计量账面价值计公购买出售期损账面/会计核资金 品种代码简称 成本模式价值变动允价金额金额|益价算科目来源 损益值变 境内 6,700公允62,47 234078.29其他权 票97银行/00价值80/00/15818 6019贵阳 自有 外股 00计量 400/001000006.40益工具\资金 00 00投资 外股6001华18251公允71:6 境内 113.9 7,620其他权 49,700 0000价值0085000 0004000000,703.益工具 有 阳安 618.00 票 00计量 16投资 资金 134,3 11392,340851 合计 0,000 3808/065519,0.001400000103- 018.00 5.16 证券投资审批董事2015年12月01日 会公告披露日期2016年01月13日 证券投资审批股东 会公告披露日期(如 有) chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 新型 电子 元器 件及 新能 源产 业基 地建 设项 目 自建 是 电子 元器 件 76,178, 981.51 504,399, 601.05 自筹 77.57% 30,850,0 00.00 -23,616 ,906.82 项目 尚未 完成 2016 年 01 月 13 日 2016-02 《关于全 资子公司 实施新型 电子元器 件及新能 源东莞产 业基地建 设项目的 公告》见 巨潮资讯 网。 合计 -- -- -- 76,178, 981.51 504,399, 601.05 -- -- 30,850,0 00.00 -23,616 ,906.82 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计核 算科目 资金 来源 境内 外股 票 6019 97 贵阳 银行 6,700 ,000. 00 公允 价值 计量 62,47 8,000 .00 0.00 15,818, 400.00 0.00 0.00 2,340 ,000. 00 78,29 6,400 .00 其他权 益工具 投资 自有 资金 境内 外股 票 6001 55 华创 阳安 18,25 0,000 .00 公允 价值 计量 71,86 0,085 .16 0.00 49,700, 618.00 0.00 113,9 40,00 0.00 0.00 7,620 ,703. 16 其他权 益工具 投资 自有 资金 合计 24,95 0,000 .00 -- 134,3 38,08 5.16 0.00 65,519, 018.00 0.00 113,9 40,00 0.00 2,340 ,000. 00 85,91 7,103 .16 -- -- 证券投资审批董事 会公告披露日期 2015 年 12 月 01 日 2016 年 01 月 13 日 证券投资审批股东 会公告披露日期（如 有)
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用囗不适用 单位:万元 内变更更用途更用/尚未/尚未使 本期已已要过+报告期累计变累计变 闲置两 用募集 总额总募集资资金总资金总金总/资全用年以上 募集年募集方募集资「使用募|使用募 用途的的募集的募集 用募集 式「金总额集资金|集资金 金总额额额比例 频去募集资 向 金金额 购买银 行保本 非公开 208年发行 46,98814,19714,197 00.00%32,791 型理财 0 产品及 专户存 放 合计 46,98814,19714,197 00.00%32,791 募集资金总体使用情况说明 2018年11月21日,公司非公开履行股票募集资金总额481002,772.00元,扣除各项发行费用11174642 元,募集资金净额为人民币469,820258元。截止2019年12月31日,公司蓦集资金投资项目已累计使 用募集资金141,972,192.87元,使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品300,00000,理财产 品取得理财收益13,575,272.56元,扣除手续费后累计利息收入净额2,47,083.34元,募集资金佘额为 44,232,188.61元,与募集资金账户期末余额一致。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已募集 截至 截至期项目达本报 变更项资佥调整|本报期末 末投资到预定告期是否/项目可 超募资金投向目(合承诺后投告期累计 承诺投资项目和 进度()可使用实现达到/行性是 部分变/投资资总投入投入 状态日的费预计/否发生 更)总额()|金额|金额 )/0期 益效益重大变 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2018 年 非公开 发行 46,988 14,197 14,197 0 0 0.00% 32,791 购买银 行保本 型理财 产品及 专户存 放 0 合计 -- 46,988 14,197 14,197 0 0 0.00% 32,791 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2018 年 11 月 21 日，公司非公开履行股票募集资金总额 481,002,772.00 元，扣除各项发行费用 11,120,746.42 元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使 用募集资金 141,972,192.87 元，使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品 300,000,000.00 元，理财产 品取得理财收益 13,575,272.56 元，扣除手续费后累计利息收入净额 2,747,083.34 元，募集资金余额为 44,232,188.61 元，与募集资金账户期末余额一致。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化