国理公 2012年度报告全文 适用 超募资金的金额、用途 01年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988 及使用进展情况 万元用于归还银行及信托贷款,3000元用于公司补充流动资金。2012年4月,经公司董事会 决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金60元对外投资设立全资 子公司,建设睢宁种鸡场项目,目前该项目已经发生支出约499.38万元。 募集资金投资项目实不适用 募集资金投资项目实不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况2010年9月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用14,8811 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款 用闲置募集资金暂时不适用 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因0万套父母代肉种鸡场建设项目和46万套祖代肉种鸡场建设项日募集资金结余,主要原因系在建 设过程中部分流动资金未使用所致 尚未使用的募集资金 专项存款账户余额 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 青况 (3)募集资金变更项目情况 单位:万 变更后项目 截至期末投 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实/至期末实 项目达到预 资进度 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入 定可使用状 诺项目资金总额际投入金额 (%X3)=(2y 金额(2) 态日卿现的效益计效益否发生重大 (1) (1) 变化 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润元)净利润(元) 生产销售畜禽用水 针剂、西药粉剂 山东益生堂 中药散剂、溶液剂 药业有限公子公司工业 10000124373.3710,201,993547,671567.5055199-274.56256 消毒剂、饲料添加 剂的销售,兽药技 术的开发、咨询 16
2012 年度报告全文 16 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2011年4月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988.00 万元用于归还银行及信托贷款，3,000.00 万元用于公司补充流动资金。2012 年 4 月，经公司董事会 决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金 6,000.00 万元对外投资设立全资 子公司，建设睢宁种鸡场项目，目前该项目已经发生支出约 499.38 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010 年 9 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 14，881.11 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 90 万套父母代肉种鸡场建设项目和 4.6 万套祖代肉种鸡场建设项目募集资金结余，主要原因系在建 设过程中部分流动资金未使用所致。 尚未使用的募集资金 用途及去向 专项存款账户余额 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 山东益生堂 药业有限公 司 子公司 工业 生产销售畜禽用水 针剂、西药粉剂、 中药散剂、溶液剂、 消毒剂、饲料添加 剂的销售，兽药技 术的开发、咨询 10000000 11,824,373.37 10,201,993.54 7,671,567.50 55,119.99 -274,562.56
国理公 2012年度报告全文 烟台益生 巴氏杀菌乳、酸乳、 乳业有限公子公司工业乳酸菌饮料的生20000035688754085243226927,4979355229839514130026594 产、销售 种猪(大约克、长 山东鲁南种 猪繁育有限子公司畜牧白、杜洛克)、二元 500000030,390,658103,987,3477431,846,80265-1,704,89674-1,50861927 母猪、商品猪的养 公司 殖销售 荷斯坦奶牛的生 山东荷斯坦 奶牛繁育中子公司畜牧业产、销售:有机肥 300005393.859443440162341124,563,705.731,22,757.381,26,118.34 加工与销售:机械 心有限公司 化挤奶 广西益生 植物组培相关工程 般服务 代农业发展子公司 技术研发与技术转200029915142038535261464342-1,7644055-130398 有限公司 开展临床兽医学和 预防兽医学相关课 山东益生 题研究,以及畜禽 禽疾病研究子公司研究 100000410.58694-6,130,190.36 2,048,96437-2,048,96437 疾病的临床诊断 血清学调查、免疫 学研究 AA+、Ross308白羽 肉鸡[父母代雏鸡 江苏益太种 子公司畜牧业解化生产,A+、 600004273504.3059879604.59 120,39541-12039541 禽有限公司 Ros308白羽肉鸡 [父母代、有机肥销 售 安徽民益和 种禽养殖有参股公司畜牧业种禽饲养孵化1600002823.13|58.364318522624398-165372894863568148 限公司 北大荒宝泉 10000000 岭农牧发展参股公司畜牧业肉鸡饲养 2000002000 有限公 临沂市太合 食品有限公参股公司畜牧业禽类屠宰及冷送食 378,655341.2|149,12253102,091,182,247 23529400 14,119240.0520,357,779.02 品生产 主要子公司、参股公司情况说明 全资子公司江苏益太种禽有限公司目前尚处于投资建设期,故报告期未实现效益。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的/报告期内取得和处置 对整体生产和业绩的影响 子公司方式
2012 年度报告全文 17 烟台益生源 乳业有限公 司 子公司 工业 巴氏杀菌乳、酸乳、 乳酸菌饮料的生 产、销售 2000000 23,681,875.40 8,524,322.69 27,497,935.52 2,983,951.41 3,002,659.94 山东鲁南种 猪繁育有限 公司 子公司 畜牧业 种猪（大约克、长 白、杜洛克）、二元 母猪、商品猪的养 殖销售 5000000 30,390,658.10 3,987,347.74 31,846,802.65 -1,704,896.74 -1,508,619.27 山东荷斯坦 奶牛繁育中 心有限公司 子公司 畜牧业 荷斯坦奶牛的生 产、销售；有机肥 加工与销售；机械 化挤奶 30000000 55,393,859.44 34,401,623.41 24,563,705.73 1,226,757.38 1,226,118.34 广西益生现 代农业发展 有限公司 子公司 一般服务 业 植物组培相关工程 技术研发与技术转 让 2000000 2,996,151.43 -2,038,552.36 261,643.42 -1,764,405.51 -1,730,139.58 山东益生畜 禽疾病研究 院 子公司 研究 开展临床兽医学和 预防兽医学相关课 题研究，以及畜禽 疾病的临床诊断、 血清学调查、免疫 学研究 1000000 1,410,586.94 -6,130,190.36 -2,048,964.37 -2,048,964.37 江苏益太种 禽有限公司 子公司 畜牧业 AA+、Ross308 白羽 肉鸡[父母代]、雏鸡 孵化生产，AA+、 Ross308 白羽肉鸡 [父母代]、有机肥销 售 60000000 64,273,504.30 59,879,604.59 -120,395.41 -120,395.41 安徽民益和 种禽养殖有 限公司 参股公司 畜牧业 种禽饲养孵化 60000000 64,028,234.13 58,364,318.52 26,243.98 -1,637,289.48 -1,635,681.48 北大荒宝泉 岭农牧发展 有限公司 参股公司 畜牧业 肉鸡饲养 10000000 0 20,000,000.00 20,000,000.00 临沂市太合 食品有限公 司 参股公司 畜牧业 禽类屠宰及冷送食 品生产 23529400 378,655,341.2 9 149,122,531.0 2 2,091,182,247 .34 14,119,240.05 20,357,779.02 主要子公司、参股公司情况说明 全资子公司江苏益太种禽有限公司目前尚处于投资建设期，故报告期未实现效益。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响
国理公 2012年度报告全文 江苏益太种禽有限公司 具体实施睢宁种鸡产业化项目 新设 优化益生股份业务结构,加强市 证睢宁项目的顺利开展 开拓,提升益生股份整体经营业绩 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 截至期末累计实际 项目名称 投资总额 本年度投入金额 项目进度 项目收益情况 投入金额 睢宁种鸡产业化项目 32459 499.38 1.54% 不适用 宝泉岭分公司白羽祖 0.01 代肉种鸡场建设项目 10,639 不适用 合计 43,098 49996 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、公司在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产及生物资产总投资32,459万元。建设内容如下 (1)、种鸡养殖项目:新建9个种鸡场,固定资产及生物资产总投资24,633万元。每场饲养父母代种鸡10万套, 万套。育雏场3个,每场固定资产2,137万,包括鸡舍及附属房屋投资1,292万元、设备投资845万元。产蛋场6个 叫 固定资产2,037万,包括鸡舍及附属房屋投资1,255万元、设备投资782万 (2)、孵化场:新建孵化场一处,年孵化商品肉鸡雏鸡7800万羽以上。投入固定资产为5,426万元,其中孵化车间以 及附属房为1,453万元,设备为3,973万元 (3)、饲料加工:新建饲料厂一处,年加工饲料30万吨。投入固定资产为2,400万元 (4)、项目建设周期:24个月。 目前,项目施工准备和建设工作正在进行。 2、公司在黑龙江省农垦宝泉岭管理局局直地区投资10,639万元,建设10万套白羽祖代肉种鸡场建设项目。具体如下: (1)、主要建设项目内容:祖代种鸡育雏育成场2处,产蛋场4处,祖代孵化场1处,年祖代种鸡引种量为10万套 孵化场1处,年孵化父母代肉种鸡雏鸡约500万套:每个产蛋场建设配套的有机肥料厂1个,年生产有机肥25万吨。配套 项目:污水处理站、库房、化验室、办公楼及员工宿舍、食堂等 (2)、项目建设期限:两年。 (3)、项目总投资额约10,639万元 目前,项目施工准备正在进行 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 近些年来,随着强农惠农政策的实施,畜牧业呈现出加快发展势头,畜牧业生产方式发生积极转变,规模化、标准化、 产业化和区域化步伐加快。目前,畜牧业产值已占中国农业总产值的34%,畜牧业发展快的地区,畜牧业收入已占到农民 收入的40%以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用,许多地方畜牧业已经 成为农村经济的支柱产业,成为增加农民收入的主要来源,一大批畜牧业优秀品牌不断涌现,为促进现代畜牧业的发展作出 了积极贡献 我国畜牧业发展现状:畜产品产能大,需求增长放缓:供求基本平衡,某些产品阶段性供过于求:畜产品产量总体保持 增长,未来发展需要结枃性调整:规模化程度提高,对配合饲料依赖性强;家禽生产几乎全部使用配合饲料,对饲料原粮的 价格和供应量波动非常敏感等 我国畜牧业发展前景广阔,主要有以下几点:生猪生产稳定发展,逐步提高规模化程度:家禽生产还有较大的增长空间
2012 年度报告全文 18 江苏益太种禽有限公司 具体实施睢宁种鸡产业化项目，保 证睢宁项目的顺利开展。 新设 优化益生股份业务结构，加强市场 开拓，提升益生股份整体经营业绩。 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 睢宁种鸡产业化项目 32,459 499.38 499.38 1.54% 不适用 宝泉岭分公司白羽祖 代肉种鸡场建设项目 10,639 0.58 0.58 0.01% 不适用 合计 43,098 499.96 499.96 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、公司在睢宁投资种鸡产业化项目，固定资产及生物资产总投资 32,459 万元。建设内容如下： （1）、种鸡养殖项目：新建 9 个种鸡场，固定资产及生物资产总投资 24,633 万元。每场饲养父母代种鸡 10 万套，共 90 万套。育雏场 3 个，每场固定资产 2,137 万，包括鸡舍及附属房屋投资 1,292 万元、设备投资 845 万元。产蛋场 6 个，每场 固定资产 2,037 万，包括鸡舍及附属房屋投资 1,255 万元、设备投资 782 万元。 （2）、孵化场：新建孵化场一处，年孵化商品肉鸡雏鸡 7,800 万羽以上。投入固定资产为 5,426 万元，其中孵化车间以 及附属房为 1,453 万元，设备为 3,973 万元。 （3）、饲料加工：新建饲料厂一处，年加工饲料 30 万吨。投入固定资产为 2,400 万元。 （4）、项目建设周期：24 个月。 目前，项目施工准备和建设工作正在进行。 2、公司在黑龙江省农垦宝泉岭管理局局直地区投资 10,639 万元，建设 10 万套白羽祖代肉种鸡场建设项目。具体如下： （1）、主要建设项目内容：祖代种鸡育雏育成场 2 处，产蛋场 4 处，祖代孵化场 1 处，年祖代种鸡引种量为 10 万套； 孵化场 1 处，年孵化父母代肉种鸡雏鸡约 500 万套；每个产蛋场建设配套的有机肥料厂 1 个，年生产有机肥 2.5 万吨。配套 项目：污水处理站、库房、化验室、办公楼及员工宿舍、食堂等。 （2）、项目建设期限：两年。 （3）、项目总投资额约 10,639 万元。 目前，项目施工准备正在进行。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 近些年来，随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、 产业化和区域化步伐加快。目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的 34%，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民 收入的 40%以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经 成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业优秀品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展作出 了积极贡献。 我国畜牧业发展现状：畜产品产能大，需求增长放缓；供求基本平衡，某些产品阶段性供过于求；畜产品产量总体保持 增长，未来发展需要结构性调整；规模化程度提高，对配合饲料依赖性强；家禽生产几乎全部使用配合饲料，对饲料原粮的 价格和供应量波动非常敏感等。 我国畜牧业发展前景广阔，主要有以下几点：生猪生产稳定发展，逐步提高规模化程度；家禽生产还有较大的增长空间
2012年度报告全文 尤其是肉鸡产业:加强消费者沟通和促进消费是产业发展至关重要的工作:食品安全和环境保护对畜牧业的影响将日益显著. 鸡肉产品目前已经是我国肉类消费的第二大品种,鸡肉产业是目前中国畜禽养殖产业中规模化程度最高的产业。从高效利用 资源、生产效率、环境保护、食品安全等方面考虑,积极研究消费市场,开展消费者沟通,促进禽产品的市场消费,是我国 畜牧业未来发展的方向。 2、公司的发展战略 公司坚持以市场为导向,产业化经营为指导,农业高新技术为依托,安全饲养为手段,致力于种畜禽养殖产业,向社会 提供高产优质的畜禽良种:公司将充分发挥竞争优势,努力扩大养殖规模:公司不断强化科研实力,将涉及育种、畜禽生产、 疾病防治等方面的先进技术应用于企业生产,保证企业在行业中的领先地位:公司通过与行业龙头企业强强联合、优势互补、 资源整合,适度延伸上下游产业链条,降低行业波动风险,提高产品附加值,全面增强公司核心竞争力;公司积极挖掘养殖 行业相关领域的市场潜力,拓展业务范围,寻找新的利润增长点。 3、公司2013年度经营发展计划 2013年,公司以程序管理为手段,将ISO质量管理体系和运营绩效管理系统有机结合,向管理要效益,努力提高劳动 效率;紧密协作、和谐沟通,确保产品质量持续稳定:积极灵活地应对市场变化,拓展发展空间;进一步扩大祖代和父母代 种鸡养殖规模,扩大市场占有率:注重人才培养,引入新设备、新方法,降低一线员工的劳动强度 4、公司实现上述整体经营目标的风险因素及公司采取的应对措施: (1)、产品价格波动的风险及应对 中国的畜禽产品消费市场巨大,但市场价格受到供求关系等因素影响,波动较为频繁,公司无法保证产品销售价格不受 市场价格波动的影响。司2012年遭遇行业低谷,市场上畜禽产品需求不足,畜禽产品价格下降,在一定时间内会使本公司 生产的鸡和猪产品价格下跌,企业利润下降,对本公司业务和经营业绩产生不利影响 市场是企业生存发展之基,公司将积极加大对客户的开发力度,利用公司引种规模、技术领先、服务和品牌优势等核心 竞争力,稳定提升产品质量,给客户提供满足需要的产品和服务,以便达到稳定老客户、创造新客户的销售目标,应对产品 价格波动的风险。 (2)、生物安全的风险及应对措施 公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类,一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险:二 是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。公司十分重视畜禽的疾病防治工作,严格执行饲养场地选址和布局标准 建立了严格的防疫管理制度,防止病源微生物从任何途径进入养殖场;公司分散种鸡饲养场区建设,实行批次管理、全进全 出,确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外。本公司种鸡饲养、繁育过程中消耗的饲料全部由下属饲料厂自产自 用,公司执行严格的质量控制制度,确保饲料原料来源可靠,饲料生产过程安全 (3)、原材料价格变动的风险及应对 在公司畜禽产品的生产成本中,饲料占据一定比重,饲料主要由玉米、豆粕、油脂及各种营养添加剂组成,目前难以用 其它原材料代替。随着公司生产规模的进一步扩大,玉米、豆粕等原材料的采购量还将继续増加。玉米、大豆等农产品价格 受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大,一旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变 化,都将会导致农产品减产并引发价格上涨从而增加公司的采购成本,如果公司玉米、豆粕等主要原材料供应不足或者价格 上涨幅度较大,将可能对公司未来经营业绩产生影响 近年来,公司采购部一方面积极、主动的建立采购渠道、拓展采购渠道,与供应商建立良好的合作关系,确保企业生产 所需的原材料供应。另一方面采购部尽量了解所采购的原材料知识、市场行情、动态等,及时获得原材料价格波动的信息, 进行相应采购政策的调整。通过发挥采购管理的主动性,在保障原材料供应的同时尽力降低企业采购成本,多方询价、比价、 原材料价格波动给公司带来的影响 九、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年合并范围新增一家主体江苏益太种禽有限公司,原因为江苏益太为本年投资新设的全资子公司
2012 年度报告全文 19 尤其是肉鸡产业；加强消费者沟通和促进消费是产业发展至关重要的工作；食品安全和环境保护对畜牧业的影响将日益显著。 鸡肉产品目前已经是我国肉类消费的第二大品种，鸡肉产业是目前中国畜禽养殖产业中规模化程度最高的产业。从高效利用 资源、生产效率、环境保护、食品安全等方面考虑，积极研究消费市场，开展消费者沟通，促进禽产品的市场消费，是我国 畜牧业未来发展的方向。 2、公司的发展战略 公司坚持以市场为导向，产业化经营为指导，农业高新技术为依托，安全饲养为手段，致力于种畜禽养殖产业，向社会 提供高产优质的畜禽良种；公司将充分发挥竞争优势，努力扩大养殖规模；公司不断强化科研实力，将涉及育种、畜禽生产、 疾病防治等方面的先进技术应用于企业生产，保证企业在行业中的领先地位；公司通过与行业龙头企业强强联合、优势互补、 资源整合，适度延伸上下游产业链条，降低行业波动风险，提高产品附加值，全面增强公司核心竞争力；公司积极挖掘养殖 行业相关领域的市场潜力，拓展业务范围，寻找新的利润增长点。 3、公司 2013 年度经营发展计划 2013 年，公司以程序管理为手段，将 ISO 质量管理体系和运营绩效管理系统有机结合，向管理要效益，努力提高劳动 效率；紧密协作、和谐沟通，确保产品质量持续稳定；积极灵活地应对市场变化，拓展发展空间；进一步扩大祖代和父母代 种鸡养殖规模，扩大市场占有率；注重人才培养，引入新设备、新方法，降低一线员工的劳动强度。 4、公司实现上述整体经营目标的风险因素及公司采取的应对措施： （1）、产品价格波动的风险及应对 中国的畜禽产品消费市场巨大，但市场价格受到供求关系等因素影响，波动较为频繁，公司无法保证产品销售价格不受 市场价格波动的影响。司 2012 年遭遇行业低谷，市场上畜禽产品需求不足，畜禽产品价格下降，在一定时间内会使本公司 生产的鸡和猪产品价格下跌，企业利润下降，对本公司业务和经营业绩产生不利影响。 市场是企业生存发展之基，公司将积极加大对客户的开发力度，利用公司引种规模、技术领先、服务和品牌优势等核心 竞争力，稳定提升产品质量，给客户提供满足需要的产品和服务，以便达到稳定老客户、创造新客户的销售目标，应对产品 价格波动的风险。 （2）、生物安全的风险及应对措施 公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类，一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险；二 是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。公司十分重视畜禽的疾病防治工作，严格执行饲养场地选址和布局标准， 建立了严格的防疫管理制度，防止病源微生物从任何途径进入养殖场；公司分散种鸡饲养场区建设，实行批次管理、全进全 出，确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外。本公司种鸡饲养、繁育过程中消耗的饲料全部由下属饲料厂自产自 用，公司执行严格的质量控制制度，确保饲料原料来源可靠，饲料生产过程安全。 （3）、原材料价格变动的风险及应对 在公司畜禽产品的生产成本中，饲料占据一定比重，饲料主要由玉米、豆粕、油脂及各种营养添加剂组成，目前难以用 其它原材料代替。随着公司生产规模的进一步扩大，玉米、豆粕等原材料的采购量还将继续增加。玉米、大豆等农产品价格 受到国内和国际粮食播种面积与产地气候等因素影响较大，一旦播种面积大幅减少或气候反常以及国家农业政策发生重大变 化，都将会导致农产品减产并引发价格上涨从而增加公司的采购成本，如果公司玉米、豆粕等主要原材料供应不足或者价格 上涨幅度较大，将可能对公司未来经营业绩产生影响。 近年来，公司采购部一方面积极、主动的建立采购渠道、拓展采购渠道，与供应商建立良好的合作关系，确保企业生产 所需的原材料供应。另一方面采购部尽量了解所采购的原材料知识、市场行情、动态等，及时获得原材料价格波动的信息， 进行相应采购政策的调整。通过发挥采购管理的主动性，在保障原材料供应的同时尽力降低企业采购成本，多方询价、比价、 议价，降低原材料价格波动给公司带来的影响。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年合并范围新增一家主体江苏益太种禽有限公司，原因为江苏益太为本年投资新设的全资子公司
2012年度报告全文 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、山东证监局《关于转发 证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(鲁证监发[20128号)的要求,公司对《章程》中利 润分配条款进行了修改,修订后的《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序,明确了实施现金分红的条 件和比例、利润分配的期间间隔:规定独立董事应对利润分配预案发表独立意见,同时充分听取中小股东的意见和诉求,维 护中小股东的合法权益:需要调整或者变更利润分配政策时,需经董事会审议通过后提交股东大会审议,且应当经出席股东 大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过等。同时,公司为了积极回报投资者,提高投资者对公司的满 意度,完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制,制定了《分红回报规划(2012-2014年)》。《公司 章程》修正案、《分红回报规划(2012-2014年)》已于2012年7月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,并经2012 年8月1日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过 报告期内,公司董事会详细咨询、听取公司股东的意见,并结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、支出计划等实 际情况,制定了公司2011年度利润分配预案,2011年度利润分配预案已于2012年03月07日召开的第二届董事会第十四次会议 审议通过,并经2012年03月30日召开的公司2011年年度股东大会审议并通过。根据公司2011年度股东大会决议,公司以2011 年12月31日公司总股本14040万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1000元(含税),共计派发人民币 1404000000元,本年度进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本140,400,000股(每股面值1 元),并于2012年04月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了201l 年度权益分派实施公告,本次利润分配的股权登记日为2012年05月03日,除权除息日为2012年05月04日。2011年度利润分配 方案已实施完毕。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 配预案的股本基数(股) 280,800,000 金分红总额(元)(含税) 分配利润(元) 219,236,970.08 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大,202年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金 增股本。剩余未分配利润,结转下年 公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案 经中瑞岳华会计师事务有限责任公司审计,公司2010年度归属于母公司股东净利润为47435411.55元,加上年初未分配 利润127643,702.82元,扣除本年度提取的法定盈余公积4,628,431.58元,本年度可供全体股东分配的利润为170.,450,682.79元。 公司以2010年12月31日总股本108000000为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派 发人民币32,400,0000元,剩余未分配利润人民币138,050,68279元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本,以2010 年12月31日总股本108,00000为基数,向全体股东每10股转增3股,合计转增股本32,400,000(每股面值1元),资本公积 由582,88018.93元减少到549,88801893元 2、2011年度利润分配方案 经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现净利润为229,155658.10元,归属于上市公司股东 的净利润为234060.856.31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金2,915,565.81元,在提取法定盈
2012 年度报告全文 20 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、山东证监局《关于转发 证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18号）的要求，公司对《章程》中利 润分配条款进行了修改，修订后的《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条 件和比例、利润分配的期间间隔；规定独立董事应对利润分配预案发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维 护中小股东的合法权益；需要调整或者变更利润分配政策时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东 大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过等。同时，公司为了积极回报投资者，提高投资者对公司的满 意度，完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，制定了《分红回报规划（ 2012-2014年）》。《公司 章程》修正案、《分红回报规划（2012-2014年）》已于2012年7月16日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并经2012 年8月1日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司董事会详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、支出计划等实 际情况，制定了公司2011年度利润分配预案，2011年度利润分配预案已于2012年03月07日召开的第二届董事会第十四次会议 审议通过，并经2012年03月30日召开的公司2011年年度股东大会审议并通过。根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011 年12月31日公司总股本14,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计派发人民币 140,400,000.00元，本年度进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,400,000股（每股面值1 元），并于2012年04月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了2011 年度权益分派实施公告，本次利润分配的股权登记日为2012年05月03日，除权除息日为2012年05月04日。2011年度利润分配 方案已实施完毕。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 280,800,000.00 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 219,236,970.08 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，2012 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金 转增股本。剩余未分配利润，结转下年。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案 经中瑞岳华会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度归属于母公司股东净利润为47,435,411.55元，加上年初未分配 利润127,643,702.82元，扣除本年度提取的法定盈余公积4,628,431.58元，本年度可供全体股东分配的利润为170,450,682.79元。 公司以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派 发人民币32,400,000.00元，剩余未分配利润人民币138,050,682.79元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以2010 年12月31日总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本32,400,000股（每股面值1元）,资本公积 由582,288,018.93元减少到549,888,018.93元。 2、2011年度利润分配方案 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润为229,155,658.10元，归属于上市公司股东 的净利润为234,060,856.31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金22,915,565.81元，在提取法定盈