2016年年度报告 客房收156,680,301.1749,619835.1267.92.43-2.47增加0.34 个百分点 餐饮收 278,897,866.94199,154,785.0328.59 3.243.48减少0.17 个百分点 康乐收 3,725,095.01 2,210,103.1840.67 7.58减少3.84 个百分点 物业收 11,040,023.75 120,620.409891 1.970.00减少0.02 个百分点 酒店管 54,178,956.49 40,498,606.2325.25 -13.76-19.15增加4.98 个百分点 机票预141,200,317.16130,567,583.887.53-27.65-28.09增加0.57 个百分点 宾馆预 69,956,608.7056,460,005.4219.29 15.54-16.84增加1.26 百分点 餐饮预 14,080,585.9212,246,232.5313.03 12.65-43.46增加1.24 个百分点 商品销684,365,298.3360,205,517.103.53-63.55-64.48增加2.54 个百分点 积分兑833,575,126.02792,256,653.534.96107.47114.24减少3.00 个百分点 旅游会 115,428,409.5211,830,544.943.12 34.9130.28增加3.44 务 个百分点 票务预 879,245.42 681,964.902.44-48.111-58.40 增加 19.18个 百分点 其他预 1110,996.48105,763,498.874.76 3.06减少5.03 个百分点 其他收 19,125,255.36 674,204.8318.04-5.4324.75 减少 19.82个 百分点 合计2,492,184,086.272,17,290,155.9612.64-24.67-2.38增加326 个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上 年增减年增减比上年 增减(%) 北京 13,544,782.97 9,440,311.77 30.30 16.25-14.15 减少 71个 百分点 河北 662,393.16 587,585.001.29 增加 11.29个 山西 0.00 0.00 100.00-100.00 减少 6.51个 百分点 8,617,846.5836,863,260.79 4.54 81.21 81.97 增加 百分点 11/164
2016 年年度报告 11 / 164 （%） 客房收 入 154,680,301.17 49,619,835.12 67.92 -1.43 -2.47 增加 0.34 个百分点 餐饮收 入 278,897,866.94 199,154,785.03 28.59 3.24 3.48 减少 0.17 个百分点 康乐收 入 3,725,095.01 2,210,103.18 40.67 -13.56 -7.58 减少 3.84 个百分点 物业收 入 11,040,023.75 120,620.40 98.91 -1.97 0.00 减少 0.02 个百分点 酒店管 理 54,178,956.49 40,498,606.23 25.25 -13.76 -19.15 增加 4.98 个百分点 机票预 订 141,200,317.16 130,567,583.88 7.53 -27.65 -28.09 增加 0.57 个百分点 宾馆预 订 69,956,608.70 56,460,005.42 19.29 -15.54 -16.84 增加 1.26 个百分点 餐饮预 订 14,080,585.92 12,246,232.53 13.03 -42.65 -43.46 增加 1.24 个百分点 商品销 售 684,365,298.33 660,205,517.10 3.53 -63.55 -64.48 增加 2.54 个百分点 积分兑 换 833,575,126.02 792,256,653.53 4.96 107.47 114.24 减少 3.00 个百分点 旅游会 务 115,428,409.52 111,830,544.94 3.12 34.91 30.28 增加 3.44 个百分点 票务预 订 879,245.42 681,964.90 22.44 -48.11 -58.40 增加 19.18 个 百分点 其他预 订 111,050,996.48 105,763,498.87 4.76 -2.38 3.06 减少 5.03 个百分点 其他收 入 19,125,255.36 15,674,204.83 18.04 -5.43 24.75 减少 19.82 个 百分点 合计 2,492,184,086.27 2,177,290,155.96 12.64 -24.67 -27.38 增加 3.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 北京 13,544,782.97 9,440,311.77 30.30 -16.25 -14.15 减少 1.71 个 百分点 河北 662,393.16 587,585.00 11.29 增加 11.29 个 百分点 山西 0.00 0.00 -100.00 -100.00 减少 6.51 个 百分点 山东 38,617,846.58 36,863,260.79 4.54 -81.21 -81.97 增加 4.03 个 百分点
2016年年度报告 1,179,748,590.171,082,837,346.82 8.21-48.31-50.19 增加 百分点 江苏 322,268,273.18315,878,939.28 1.98717.00736.94 减少 百分点 238,135,323. 46,774,218.4338.37 04 7.07 减少 0.59个 百分点 安徽 44,177,318.6624,943,532.2443.54-9.63 1.18个 占 河南 662,393.16 587,585.00 11.29 增加 个百分 点 17,474,760.0615,37,484.17 -7.74 -11.55 个 百分点 湖南 85,060,995.1080,763,217.25 5.05142.32148.25 减少 2.27个 广东273,746,525.86259,323,918.45.2792.2388.23增加 2.01个 百分点 福建 27,996,356.9125,766591.067.96-16.43-18.37增加 2.19个 百分点 四川 12,748,661.8010,782,252.4415.42-24.63-30.08增加 6.60个 百分点 陕西 4,709,458.0543,052,820.68 3.71106.93112.52 减少 2.53个 百分点 新疆 92,630,407.47124,311092.6235.47 56 64增加 2.25个 百分点 合计 2,492,184,086.272,177,290,155.9612.64 增加 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 ).成本分析表 单位 12/164
2016 年年度报告 12 / 164 上海 1,179,748,590.17 1,082,837,346.82 8.21 -48.31 -50.19 增加 3.46 个 百分点 江苏 322,268,273.18 315,878,939.28 1.98 717.00 736.94 减少 2.34 个 百分点 浙江 238,135,323.14 146,774,218.43 38.37 6.04 7.07 减少 0.59 个 百分点 安徽 44,177,318.66 24,943,532.24 43.54 -9.63 -7.70 减少 1.18 个 百分点 河南 662,393.16 587,585.00 11.29 增加 11.29 个百分 点 湖北 17,474,760.06 15,377,484.17 12.00 -7.74 -11.55 增加 3.79 个 百分点 湖南 85,060,995.10 80,763,217.25 5.05 142.32 148.25 减少 2.27 个 百分点 广东 273,746,525.86 259,323,918.41 5.27 92.23 88.23 增加 2.01 个 百分点 福建 27,996,356.91 25,766,591.06 7.96 -16.43 -18.37 增加 2.19 个 百分点 四川 12,748,661.80 10,782,252.44 15.42 -24.63 -30.08 增加 6.60 个 百分点 陕西 44,709,458.05 43,052,820.68 3.71 106.93 112.52 减少 2.53 个 百分点 新疆 192,630,407.47 124,311,092.62 35.47 -8.56 -11.64 增加 2.25 个 百分点 合计 2,492,184,086.27 2,177,290,155.96 12.64 -24.67 -27.38 增加 3.27 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元
2016年年度报告 分行业情况 本期占 上年同/本期金 成本构 分行业成项目 本期金额 总成本上年同期金额点总/额较上 比例 成本比/年同期/情况 (%) 例()/变动比/说明 例(%) 商旅预直接成487,481,853.602.39465,175,456.6715.514.80 商旅预其他成 44,651,187.502.05 54,869,601.941.83-18.62 酒店运人工成 118,479,279.69 44116,743,911.753.891.49 营及管本 酒店运材料成|154,834,687.967.11160,560,252.035.35-3.57 营及管本 理 「酒店运其他4,246,422902.0343,749,204911.461.14 营及管 理 其他商品成|1,271,253,303.4558.39644,903,470.9121.5197.12 本 其他其他成56,343,420.862.591,512,378,715.5650.44-96.27 合计 2,17,290,155.9610002,998,380,613.77100.00-27.38 分产品情况 本期占 上年同/本期金 分产品成本构 总成本上年同期金额占总/额较上 成项目 本期金额 比例 成本比/年同期/情况 例(3)/变动比/说明 例(%) 机票预「直接成108,100961.344.96147,688659.624.93-26.80 机票预其他成 22,466,622.541.0333,884,839.041.13-3.70 本 宾馆预直接成 43,352,409.521.9954,563,981.391.82-20.55 本 宾馆预其他成13,10,595.900.6013,327,58.800.44-1.65 本 餐饮预直接成 10,942,761.190.5020,056,380.140.67-45.44 本 餐饮预其他成 1,303,471.340.06 1,602,885.230.05-18.68 本 商品预直接成350,776,170.8916.11441,851,004.1414.74|-20.61 订销售本 商品预「其他成6,86,262.670.325,.608,791.460 78 订销售本 客房 49,619,835.122.2850,875,673.541.70-2.47 材料及 其他成 本
2016 年年度报告 13 / 164 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商旅预 订 直接成 本 487,481,853.60 22.39 465,175,456.67 15.51 4.80 商旅预 订 其他成 本 44,651,187.50 2.05 54,869,601.94 1.83 -18.62 酒店运 营及管 理 人工成 本 118,479,279.69 5.44 116,743,911.75 3.89 1.49 酒店运 营及管 理 材料成 本 154,834,687.96 7.11 160,560,252.03 5.35 -3.57 酒店运 营及管 理 其他 44,246,422.90 2.03 43,749,204.91 1.46 1.14 其他 商品成 本 1,271,253,303.45 58.39 644,903,470.91 21.51 97.12 其他 其他成 本 56,343,420.86 2.59 1,512,378,715.56 50.44 -96.27 合计 2,177,290,155.96 100.00 2,998,380,613.77 100.00 -27.38 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 机票预 订 直接成 本 108,100,961.34 4.96 147,688,659.62 4.93 -26.80 机票预 订 其他成 本 22,466,622.54 1.03 33,884,839.04 1.13 -33.70 宾馆预 订 直接成 本 43,352,409.52 1.99 54,563,981.39 1.82 -20.55 宾馆预 订 其他成 本 13,107,595.90 0.60 13,327,558.80 0.44 -1.65 餐饮预 订 直接成 本 10,942,761.19 0.50 20,056,380.14 0.67 -45.44 餐饮预 订 其他成 本 1,303,471.34 0.06 1,602,885.23 0.05 -18.68 商品预 订销售 直接成 本 350,776,170.89 16.11 441,851,004.14 14.74 -20.61 商品预 订销售 其他成 本 6,886,262.67 0.32 5,608,791.46 0.19 22.78 客房 人工、 材料及 其他成 本 49,619,835.12 2.28 50,875,673.54 1.70 -2.47
2016年年度报告 餐饮人工 199,154,785.039.15192,315,788.796.413.56 材料及 其他成 本 材料/1.371,579,280.4262.992,036,65051.6267.92-32.65 其他人工 其他成 本 合计 2,177,290,155.96100.002,998,380,613.77100.00-27.38 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 适用口不适用 前五名客户销售额82,750.63万元,占年度销售总额32.34%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额48,405.68万元,占年度销售总额18.92% 前五名供应商采购额103,158.05万元,占年度采购总额47.73%;其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 2.费用 √适用口不适用 016年资产减值损失3361万元,同比增加2595万元主要为报告期内计提坏账准备的影响。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 7,609,408.34 研发投入合计 7,609,408.34 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 4.现金流 √适用口不适用 位:万元 项 2016年实际2015年同期同比增减额同比增减率 经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 297,114.07393,609.09-96,495.02 -24.52% 经营活动现金流出小计 277323.05381,670.38-104,347.33 34% 经营活动产生的现金流量净额 19,791.0211,938.71 7,852.30 65.77% 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 340,153.15233,348.90106,804.25 45.77% 14/164
2016 年年度报告 14 / 164 餐饮 人工、 材料及 其他成 本 199,154,785.03 9.15 192,315,788.79 6.41 3.56 其他 人工、 材料及 其他成 本 1,371,579,280.42 62.99 2,036,605,051.62 67.92 -32.65 合计 2,177,290,155.96 100.00 2,998,380,613.77 100.00 -27.38 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 82,750.63 万元，占年度销售总额 32.34%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 48,405.68 万元，占年度销售总额 18.92 %。 前五名供应商采购额 103,158.05 万元，占年度采购总额 47.73%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 2016 年资产减值损失 3361 万元，同比增加 2595 万元主要为报告期内计提坏账准备的影响。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 7,609,408.34 研发投入合计 7,609,408.34 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.30 公司研发人员的数量 146 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.01 研发投入资本化的比重（%） 100 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项目 2016 年实际 2015 年同期 同比增减额 同比增减率 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 297,114.07 393,609.09 -96,495.02 -24.52% 经营活动现金流出小计 277,323.05 381,670.38 -104,347.33 -27.34% 经营活动产生的现金流量净额 19,791.02 11,938.71 7,852.30 65.77% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 340,153.15 233,348.90 106,804.25 45.77%
2016年年度报告 投资活动现金流出小计 346,293.28150,372.78195,920.51130.29% 投资活动产生的现金流量净额 140.1382,976.12-89,116.26-107.40% 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 0.00 590.00 590.00 100.00 筹资活动现金流出小计 1,399223,597.30-2,198.07-61.10% 筹资活动产生的现金流量净额 1,399.24 3,007.301,608.07 53.4 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为19791万元,投资活动现金流量净额为-6140万 元,筹资活动现金流量净额为-1399万元。与去年同期现金流量情况比较来看 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加7852万元(+65.77%),主要为报告期内商品销 售业务经营性现金流量的同比净增加。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少89116万元(-107.40%),主要为本报告期及同 比期间理财资金流入流出同比变动的净影响 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加1608万元(+53.47%),主要为报告期内及同比 期间分配股利现金流出的同比减少。 公司2016年实现净利润2074万元,经营活动现金净流量为19791万元,两者的差异主要是 资产减值准备、折旧摊销、投资收益以及其他经营性往来项目等因素的影响 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:万元 本期期末 上期期末本期期末金 项目名称本期期末数占总资上期期木数数占总资额较上期期情况说明 数 产的比例 产的比例末变动比例 (%) 预付款项4,949.42 1.30%13,038.85 3.53% 6204%年内公司各 项业务开展 中正常往来 款项结算的 应收利息 309.74 0.08% 210.95 0.06% 46.83%报告期末计 提定期存款 利息的影响 其他应收11,287.32 2.96% 8,492.25 2.30 3291%年内公司对 广州云康信 息科技有限 公司增资终 止而应收回 的原增资款 存货 3,297.28 0.86%2,018.15 0.55% 63.38%报告期末尚 未实现销售 的存货 其他流动|484.98 0.13 1,266.38 0.34% 61.70%年初未抵扣 进项税和预 5/164
2016 年年度报告 15 / 164 投资活动现金流出小计 346,293.28 150,372.78 195,920.51 130.29% 投资活动产生的现金流量净额 -6,140.13 82,976.12 -89,116.26 -107.40% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 0.00 590.00 -590.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 1,399.22 3,597.30 -2,198.07 -61.10% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,399.22 -3,007.30 1,608.07 53.47% 公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为 19791 万元，投资活动现金流量净额为-6140 万 元，筹资活动现金流量净额为-1399 万元。与去年同期现金流量情况比较来看： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 7852 万元（+65.77%），主要为报告期内商品销 售业务经营性现金流量的同比净增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 89116 万元（-107.40%），主要为本报告期及同 比期间理财资金流入流出同比变动的净影响。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1608 万元（+53.47%），主要为报告期内及同比 期间分配股利现金流出的同比减少。 公司 2016 年实现净利润 2074 万元，经营活动现金净流量为 19791 万元，两者的差异主要是 资产减值准备、折旧摊销、投资收益以及其他经营性往来项目等因素的影响。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付款项 4,949.42 1.30% 13,038.85 3.53% -62.04% 年 内 公 司 各 项 业 务 开 展 中 正 常 往 来 款 项 结 算 的 变动影响 应收利息 309.74 0.08% 210.95 0.06% 46.83% 报 告 期 末 计 提 定 期 存 款 利息的影响 其 他 应 收 款 11,287.32 2.96% 8,492.25 2.30% 32.91% 年 内 公 司 对 广 州 云 康 信 息 科 技 有 限 公 司 增 资 终 止 而 应 收 回 的原增资款 存货 3,297.28 0.86% 2,018.15 0.55% 63.38% 报 告 期 末 尚 未 实 现 销 售 的存货 其 他 流 动 资产 484.98 0.13% 1,266.38 0.34% -61.70% 年 初 未 抵 扣 进 项 税 和 预