号百控股股份有限公司2016年年度报告

2016年年度报告 公司代码:600640 公司简称:号百控股 号百控股股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务「未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 任玮 因公 李安民 董事 栋 因公 陈之超 独立董事 马勇 出差 黄艳 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人(会计主管人员)吴 加海声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所审计,2016年度公司合并归属于母公司的净利润为1787.07万元, 截至2016年12月31日母公司未分配利润为1052.30万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,并结合公司实际情况,提出以下利润分配 方案:以2017年3月7日公司非公开发行股份登记完成后总股本795,695,90股为基数,向公 司全体股东每10股派发现金0.07元(含税),共计派发现金5,569,871.58元,占合并归属于母 公司净利润的31.17%;本次不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 √适用口不适用 1/164

2016 年年度报告 1 / 164 公司代码：600640 公司简称：号百控股 号百控股股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王玮 因公 李安民 董事 闫栋 因公 陈之超 独立董事 马勇 出差 黄艳 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 李安民、主管会计工作负责人 陈之超 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴 加海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所审计，2016 年度公司合并归属于母公司的净利润为 1787.07 万元， 截至 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 1052.30 万元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配 方案：以 2017 年 3 月 7 日公司非公开发行股份登记完成后总股本 795,695,940 股为基数，向公 司全体股东每 10 股派发现金 0.07 元（含税），共计派发现金 5,569,871.58 元，占合并归属于母 公司净利润的 31.17%；本次不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用

2016年年度报告 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 口适用√不适用

2016 年年度报告 2 / 164 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用

2016年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 21 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节 公司治理 …43 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录164 3/164

2016 年年度报告 3 / 164 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 第五节 重要事项...........................................................................................................................21 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................33 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................37 第九节 公司治理...........................................................................................................................43 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................45 第十一节 财务报告...........................................................................................................................46 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................164

2016年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司指号百控股股份有限公司 报告期 指2016年1月1日至12月31日 元/方元 指人民币元/万元 中国电信、电信集团、集团公司 指中国电信集团公司 中电信 指中国电信股份有限公司 实业中心 指中国电信集团实业资产管理中 号百公司 指号百信息服务有限公司 商旅公司 指号百商旅电子商务有限公司 尊茂控股 指尊茂酒店控股有限公司 翼集分公司 指翼集分电子商务(上海)有限公司 新疆银都 指新疆尊茂银都酒店有限公司 新疆鸿福 指新疆尊茂鸿福酒店有限公司 海通茂 指上海通茂大酒店有限公司 安阳光 指瑞安辰茂阳光酒店有限公司 合肥和平 指合肥辰茂和平酒店有限公司 余姚河姆渡 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 慈溪国脉 指慈溪辰茂国脉酒店有限公司 天翼视讯 指天翼视讯传媒有限公司 炫彩互动 指炫彩互动网络科技有限公司 天翼阅读 指天翼阅读文化传播有限公司 爱动漫 指天翼爱动漫文化传媒有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指《号百控股股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 号百控股股份有限公司 公司的中文简称 号百控股 公司的外文名称 Besttone Holding Co, Ltd 公司的外文名称缩写 BTH 公司的法定代表人 李安民

2016 年年度报告 4 / 164 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司 指 号百控股股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中国电信、电信集团、集团公司 指 中国电信集团公司 中电信 指 中国电信股份有限公司 实业中心 指 中国电信集团实业资产管理中心 号百公司 指 号百信息服务有限公司 商旅公司 指 号百商旅电子商务有限公司 尊茂控股 指 尊茂酒店控股有限公司 翼集分公司 指 翼集分电子商务(上海)有限公司 新疆银都 指 新疆尊茂银都酒店有限公司 新疆鸿福 指 新疆尊茂鸿福酒店有限公司 上海通茂 指 上海通茂大酒店有限公司 瑞安阳光 指 瑞安辰茂阳光酒店有限公司 合肥和平 指 合肥辰茂和平酒店有限公司 余姚河姆渡 指 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 慈溪国脉 指 慈溪辰茂国脉酒店有限公司 天翼视讯 指 天翼视讯传媒有限公司 炫彩互动 指 炫彩互动网络科技有限公司 天翼阅读 指 天翼阅读文化传播有限公司 爱动漫 指 天翼爱动漫文化传媒有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《号百控股股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 号百控股股份有限公司 公司的中文简称 号百控股 公司的外文名称 Besttone Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BTH 公司的法定代表人 李安民

2016年年度报告 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李培忠 胡幼平 联系地址 上海市江宁路1207号20楼上海市江宁路1207号20楼 021-62762171 o21-62762171 传真 21-62763321 021-6276321 电子信箱 021627621710189.cn 02162762171@189cn 三、基本情况简介 [公司注册地址 上海市江宁路1207号20-21楼 公司注册地址的邮政编码 200060 公司办公地址 上海市江宁路1207号 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http://www.besttoneh.com 电子信箱 021627621710189.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 噔年度报告的中国证监会指定网站的网址」wse:m.cn 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1207号20楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所号百控股 600640 中卫国脉 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所「名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 「北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 签字会计师姓名杨益明杨果 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(‰) 营业收入 2,558,897,733.463,380,989,055.94-24.31512,381,274,199.17 归属于上市公司股东17,870,731.5646,252,466070-61.362687,706,453.64 的净利润 归属于上市公司股东-33,360,062.89-18,298,877.53不适用17,154,292.17 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金197,910,151.4311,387,106.1565.71851,01,586.63 流量净额 5/164

2016 年年度报告 5 / 164 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李培忠 胡幼平 联系地址 上海市江宁路1207号20楼 上海市江宁路1207号20楼 电话 021-62762171 021-62762171 传真 021-62763321 021-62763321 电子信箱 02162762171@189.cn 02162762171@189.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市江宁路1207号20-21楼 公司注册地址的邮政编码 200060 公司办公地址 上海市江宁路1207号 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http://www.besttoneh.com 电子信箱 02162762171@189.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1207号20楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 号百控股 600640 中卫国脉 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 杨益明 杨果 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 2,558,897,733.46 3,380,989,055.94 -24.3151 2,381,274,199.17 归属于上市公司股东 的净利润 17,870,731.56 46,252,466.70 -61.3626 87,706,453.64 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -33,360,062.89 -18,298,877.53 不适用 17,154,292.17 经营活动产生的现金 流量净额 197,910,151.43 119,387,106.15 65.7718 51,011,586.63