勹清华同方 同方股份有限公司 二零一四年年度报告 同方股份有限公司 印制时间:2015年4月28日
同方股份有限公司 二零一四年年度报告 同方股份有限公司 印制时间：2015 年 4 月 28 日
勹清华同方 同方股份有限公司 二零一四年年度报告 同方股份有限公司 董事长:子3 二零一五年四月二十八日
同方股份有限公司 二零一四年年度报告 同方股份有限公司 董事长： 二零一五年四月二十八日
勹清华同方 目录 目录 重要提示… 第一章释义及重大风险提示 第二章公司简介…… 12146 第三章会计数据和财务指标摘要 第四章董事会报告 第五章重要事项. 47 第六章股份变动及股东情况 第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八章公司治理…… 第九章内部控制 第十章财务报告 76 第十一章备查文件…
目录 目录............................................................................................................................................ 1 重要提示.................................................................................................................................... 2 第一章 释义及重大风险提示................................................................................................ 1 第二章 公司简介.................................................................................................................... 4 第三章 会计数据和财务指标摘要.......................................................................................... 6 第四章 董事会报告................................................................................................................ 8 第五章 重要事项.................................................................................................................... 47 第六章 股份变动及股东情况................................................................................................ 57 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................ 62 第八章 公司治理.................................................................................................................... 68 第九章 内部控制.................................................................................................................... 74 第十章 财务报告.................................................................................................................... 76 第十一章 备查文件.............................................................................................................. 109
勹清华同方 、重要提示 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总 监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2014年度财务审计报告,公司在2014年实现归属于母公司股东的净利润 75,641,901.57元,提取10%的法定公积金75,564,190.16元后,累计未分配利润共计 3,512,346,548.71元 鉴于公司于2014年实施了非公开发行股份方案,并已于2015年2月27日完成了 发行登记,公司总股本由发行前截至2014年12月31日的2,197,882,238股增至发行 后的2,963,898,951股。根据公司于2014年6月27日披露的《同方股份有限公司2014 年非公开发行股票预案》中“为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司的新老股 东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。”的规定,公司董事会拟定的利润分配和资 本公积不转增股本方案为 以公司发行后的总股本2,963,898,951股为基准,向全体股东以每10股派送现金 红利0.8元(含税),共237,111916.08元,尚余可供分配的利润3,275,234,632.63元 留待以后年度分配。资本公积不转增。2014年度拟派送的现金红利金额占2014年归属 于上市公司股东的净利润比例为31.38% 六、本公司2014年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
2 一、 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总 监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2014 年度财务审计报告，公司在 2014 年实现归属于母公司股东的净利润 755,641,901.57 元，提取 10%的法定公积金 75,564,190.16 元后，累计未分配利润共计 3,512,346,548.71 元。 鉴于公司于 2014 年实施了非公开发行股份方案，并已于 2015 年 2 月 27 日完成了 发行登记，公司总股本由发行前截至 2014 年 12 月 31 日的 2,197,882,238 股增至发行 后的 2,963,898,951 股。根据公司于 2014 年 6 月 27 日披露的《同方股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》中“为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股 东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。”的规定，公司董事会拟定的利润分配和资 本公积不转增股本方案为： 以公司发行后的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金 红利 0.8 元(含税)，共 237,111,916.08 元,尚余可供分配的利润 3,275,234,632.63 元 留待以后年度分配。资本公积不转增。2014 年度拟派送的现金红利金额占 2014 年归属 于上市公司股东的净利润比例为 31.38%。 六、本公司 2014 年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
勹清华同方 第一章释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 同方股份、公司指同方股份有限公司 报告期 指2014年1月1日至2014年12月31日 交易所或上交所指上海证券交易所 CPI 指居民消费价格指数( consumer price index),是一个反映居民 家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经 济指标。 指生产价格指数( Producer price index-PI),是衡量工业企业 产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生 清华控股 指人领域价格变动情况的重要经济指标 清华控股有限公司 紫光集团 指紫光集团有限公司 工银瑞信 指工银瑞信基金管理有限公司 博时基金 指博时基金管理有限公司 RFID 指 Radio Frequency Identification,即射频识别,又称电子标 签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别 特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建 机械或光学接触。 CNKI 指|w.cnki.net,中国知网的门户网站 E人E本 指北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑等产品 EPC 指工程总承包( Engineering Procurement Construction) 合同能源管理( Energy management Contracting),是一种以减 EMC 指少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能 投资方式 指建设运营-移交的过程,即政府通过特许权协议,授权签约企 业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、运营 和维护,在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用,由此 回收项目的投资、运营和维护等成本,并获得合理的回报,特 许期满后将项目交回政府 指「移交-运营-移交的过程,即指政府部门或国有企业将建设好的 项目的一定期限的产权和经营权,有偿转让给投资人,由其进 行运营管理;投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投 资和得到合理的回报,并在合约期满之后,再交回给政府部门 或原单位的一种融资方式。T0T是B0T融资方式的新发展。 集成电路、芯片指集成电路( Integrated Circuit,简称IC,又称微电子芯片、芯
第一章 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 同方股份、公司 指 同方股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 交易所或上交所 指 上海证券交易所 CPI 指 居民消费价格指数(consumer price index)，是一个反映居民 家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经 济指标。 PPI 指 生产价格指数(Producer Price Index--PPI)，是衡量工业企业 产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，是反映某一时期生 产领域价格变动情况的重要经济指标。 清华控股 指 清华控股有限公司 紫光集团 指 紫光集团有限公司 工银瑞信 指 工银瑞信基金管理有限公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司 RFID 指 Radio Frequency Identification，即射频识别，又称电子标 签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别 特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建 立机械或光学接触。 CNKI 指 www.cnki.net，中国知网的门户网站 E 人 E 本 指 北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑等产品 EPC 指 工程总承包(Engineering Procurement Construction) EMC 指 合同能源管理(Energy Management Contracting)，是一种以减 少的能源费用来支付节能项目全部投入并获得投资收益的节能 投资方式。 BOT 指 建设-运营-移交的过程，即政府通过特许权协议，授权签约企 业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、运营 和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此 回收项目的投资、运营和维护等成本，并获得合理的回报，特 许期满后将项目交回政府。 TOT 指 移交-运营-移交的过程，即指政府部门或国有企业将建设好的 项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进 行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投 资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门 或原单位的一种融资方式。TOT 是 BOT 融资方式的新发展。 集成电路、芯片 指 集成电路(Integrated Circuit，简称 IC，又称微电子芯片、芯