弊威科技股份有限公司2012年度报告全文 分地区 国外(含香 363,414,492.13283,629,616.4521.95% 5.74% -5.46%0.23% 国内 81,062,387.1657,471,816.7929.1%-13.48%-18.01%3.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 金额占总资产 占总资产 比重增重大变动说明 金额 减(%) 比例(%) 比例(%) 524,274,4 552,092,461 货币资金 56.06% 64.46%-8.4 19.21 80 应收账款3.759,7 104,029,188 14.95% 12.15%2.8% 06.25 60,943,18 66,570,682 存货 6.52% 7.77%-1.25% 1.77 投资性房地 0.00 长期股权投 0.00 固定资产/90,818,41 82,369,642 9.71% 9.62%0.09% 1.42 期末余额较期初增加了 在建工程621646 8,450,419.0 54,766,043.59元,主要 6.76% 0.95.77%原因是本期募投项目 综合楼工程投入增加和 本期新购买深圳市罗湖 n与 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 分地区 国外（含香 港） 363,414,492.13 283,629,616.45 21.95% -5.74% -5.46% -0.23% 国内 81,062,387.16 57,471,816.79 29.1% -13.48% -18.01% 3.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 524,274,4 19.21 56.06% 552,092,461 .80 64.46% -8.4% 应收账款 139,759,7 06.25 14.95% 104,029,188 .98 12.15% 2.8% 存货 60,943,18 1.77 6.52% 66,570,682. 39 7.77% -1.25% 投资性房地 产 0.00 0.00 长期股权投 资 0.00 0.00 固定资产 90,818,41 1.42 9.71% 82,369,642. 48 9.62% 0.09% 在建工程 63,216,46 2.60 6.76% 8,450,419.0 1 0.99% 5.77% 期末余额较期初增加了 54,766,043.59 元，主要 原因是本期募投项目- 综合楼工程投入增加和 本期新购买深圳市罗湖
弊威科技股份有限公司2012年度报告全文 区新秀路新秀村瑞思大 厦1301号办公楼转入在 建工程所致。 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 011年 比重增 金额占总资产 占总资产 重大变动说明 比例()/妥 额 比例(8)( 短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 本期公允/计入权益 项目 期初数价值变动/的累计公本期计提本期购买本期出售 损益允价值变的减值 期末数 金额 金额 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司一直非常重视自主品牌的建设,公司骅威品牌产品在国内外玩具行业市场客户中具 有较高的知名度。通过《蛋神奇踪》、《天元斗士》等动漫影视的播放,进一步提升了公司 的品牌影响力。 2、持续的自主创新能力 公司一直致力于自主创新,在光机电一体化领域具有领先优势。公司是国家级高新技术企 业、国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地骨干企业,拥有广东省省级企 业技术中心,广东智能电动玩具工程技术研究开发中心两个省级科研机构,与广东工业大学 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 区新秀路新秀村瑞思大 厦 1301 号办公楼转入在 建工程所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司一直非常重视自主品牌的建设，公司骅威品牌产品在国内外玩具行业市场客户中具 有较高的知名度。通过《蛋神奇踪》、《天元斗士》等动漫影视的播放，进一步提升了公司 的品牌影响力。 2、持续的自主创新能力 公司一直致力于自主创新，在光机电一体化领域具有领先优势。公司是国家级高新技术企 业、国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地骨干企业，拥有广东省省级企 业技术中心，广东智能电动玩具工程技术研究开发中心两个省级科研机构，与广东工业大学
威科技股份有限公司2012年度报告全文 韩山师范学院建立了产学硏合作基地。截止至报告期,公司拥有实用新型专利41项,外观专 利175项。 2011年,为更好吸引创新人才,保持公司在产品研发方面的优势,公司在深圳设立办事 处。2012年,公司在深圳购置办公场所,为吸引高端创意和研发人才提供了更好的物质条件。 3、优秀的内部管理能力 公司持之以恒地实施和改进综合管理体系,始终关注团队的学习能力和把握行业发展趋 势,不断提髙管理层的领导和执行能力,通过完善和实施内部管理制度,确保公司运营规范。 4、具有动漫文化的发展优势 公司近几年通过投资拍摄《蛋神奇踪》、《音乐奇侠》、《天元斗士》等动漫片、带动 相关衍生产品的销售,积累了一定的经验和人才,为公司进一步发展动漫文化奠定基础 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元) 变动幅度 2750000 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权 益比例(%) 上海骅威文化发展有限公司儿童乐园服务(限分支),会展会务服务 动漫设计和动漫产品的设计及销售等 100 上海民脉文化发展有限公司改计、制作、发布、代理,实业投资, 投资管理,动漫设计等 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 8.403.2 已累计投入募集资金总额 28.895.00 报告期内变更用途的募集资金总额 5,704.12 累计变更用途的募集资金总额 5,704 累计变更用途的募集资金总额比例(%) china=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 韩山师范学院建立了产学研合作基地。截止至报告期，公司拥有实用新型专利41项，外观专 利175项。 2011年，为更好吸引创新人才，保持公司在产品研发方面的优势，公司在深圳设立办事 处。2012年，公司在深圳购置办公场所，为吸引高端创意和研发人才提供了更好的物质条件。 3、优秀的内部管理能力 公司持之以恒地实施和改进综合管理体系，始终关注团队的学习能力和把握行业发展趋 势，不断提高管理层的领导和执行能力，通过完善和实施内部管理制度，确保公司运营规范。 4、具有动漫文化的发展优势 公司近几年通过投资拍摄《蛋神奇踪》、《音乐奇侠》、《天元斗士》等动漫片、带动 相关衍生产品的销售，积累了一定的经验和人才，为公司进一步发展动漫文化奠定基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 27,500,000 0 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权 益比例（%） 上海骅威文化发展有限公司 儿童乐园服务（限分支），会展会务服务， 动漫设计和动漫产品的设计及销售等 100 上海民脉文化发展有限公司 广告设计、制作、发布、代理，实业投资， 投资管理，动漫设计等 75 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 60,780.9 报告期投入募集资金总额 8,403.26 已累计投入募集资金总额 28,895.00 报告期内变更用途的募集资金总额 5,704.12 累计变更用途的募集资金总额 5,704.12 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 9.38%
弊威科技股份有限公司2012年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 截至2012年12月31日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金90,950,07343元,利用超募 资金偿还银行借款1100000,补充流动资金600000,设立全资子公司上海骅威文化 发展有限公司投资20000,累计已使用募集资金288950,07343元,加上扣除手续费后累计 利息收入净额22038,48325元,剩余募集资金余额340.897409.82元,与募集资金专户中的期末资金 余额一致 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 截至期 目(含/金诺/调整后本报告截至期末投资项目达到// 承诺投资项目和//募集资 超募资金投向 部分变投资总投资总期投入/未累计进度预定可使勿/是否/项目可 更)额“额1金颜投入金%)3)用状态日/实现达到/行性是 额(2)= 期的数/预计/否发生/ 旋/效益重大变 (2)(1) 化 承诺投资项目 1.生产基地扩建 6,83981,97433,3136 不适 项目 12,544 6/484502013年12 月31日 用 2.动漫制作暨营 2014年061,025 销网络建设项目 8,1442|8,14236961 1,722021.149 否|否 30日 05 3.购置办公楼项 5704.14059240592 2013年06 不适 71130日 用 承诺投资项目小 20.688206886,4032 1.025 2 6/909s/ 05 超募资金投向 设立全资子公司 2,0002,0002,0002,000100% 归还银行贷款(如 1180011,800 l1,800100% 补充流动资金(如 60006.000 600100% 有) 超募资金投向小 19,80019.8002,00019.800 4048840,4888403 1.025 合计 28,895 未达到计划进度 生产基地扩建项目未达到计划进度的说明 或预计收益的情生产基地扩建项目计划投资12544万元,建设期为2年,预计募集资金到位 况和原因(分具体后第2个月开始至第24个月全部建成投放使用,其中厂房设施规划面积3600 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 募集资金总体使用情况说明 截至2012年12月31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金90,950,073.43元，利用超募 资金偿还银行借款118,000,000.00元，补充流动资金60,000,000.00元，设立全资子公司-上海骅威文化 发展有限公司投资20,000,000.00元，累计已使用募集资金288,950,073.43元，加上扣除手续费后累计 利息收入净额22,038,483.25元，剩余募集资金余额340,897,409.82元，与募集资金专户中的期末资金 余额一致。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 生产基地扩建 项目 是 12,544 6,839.8 8 1,974.3 6 3,313.6 6 48.45% 2013 年 12 月 31 日 不适 用 是 2. 动漫制作暨营 销网络建设项目 否 8,144.2 8,144.2 369.61 1,722.0 5 21.14% 2014 年 06 月 30 日 1,025 .05 否 否 3. 购置办公楼项 目 否 5,704.1 2 4,059.2 9 4,059.2 9 71.16% 2013 年 06 月 30 日 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 20,688. 2 20,688. 2 6,403.2 6 9,095 -- -- 1,025 .05 -- -- 超募资金投向 设立全资子公司 2,000 2,000 2,000 2,000 100% 归还银行贷款（如 有） -- 11,800 11,800 11,800 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 6,000 6,000 6,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 19,800 19,800 2,000 19,800 -- -- -- -- 合计 -- 40,488. 2 40,488. 2 8,403.2 6 28,895 -- -- 1,025 .05 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 生产基地扩建项目未达到计划进度的说明 生产基地扩建项目计划投资 12,544 万元，建设期为 2 年，预计募集资金到位 后第 2 个月开始至第 24 个月全部建成投放使用，其中厂房设施规划面积 36,000
弊威科技股份有限公司2012年度报告全文 目) 平方米。第一期工程17153平方米生产基地大楼于2013年12月31日达到预定可 使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势,本着审慎认真的态度,为合理有 效使用募集资金,提高募集资金的使用效率,为公司发展和股东利益负责,公司 变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目”部 分募集资金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十次会议 和2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。变更的一部分 用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼,另一部分拟用于在 上海购置办公场地。 2、动漫制作暨营销网络建设项目未达到计划进度的说明 (1)该募投项目之一拟投资拍摄2部动漫影片,计划投资499万元,现已 完成拍摄原计划的第一部动漫影片,影片的名称取名为《音乐奇侠1》(原《圣 斗风云传奇乐队》前52集)、《天元斗士》(原《圣斗风云传奇乐队》后52 集),已投资136020万元,分别于2011年3月20日、2012年2月19日开始 在全国各省市卫视频道、少儿频道播放,带动了相关衍生产品的销售;第二部动 漫片《极速勇士》(暂定名)公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况 对影片内容、长度和精度适当地进行了调整,截止至2012年12月31日已完成动 漫的前期重新创作和相关产品规划,公司将加快第二部动漫影片的拍摄和播放工 作,促进衍生产品的销售 (2)该募投项目之一拟建设15家旗舰店、650家卖场超市、1000校边店 等营销网络,计划投资246万元,到201年12月31日全部完成。截止至报 告期,公司完成了5家旗舰店、57家卖场超市专柜、450家校边店建设,与进度 相差较远。该项目投资进度未达到计划进度的原因是公司考虑到国内市场变化和 公司动漫作品推出的时间关系,为降低募集资金投资风险,提高使用效率,本着 审慎认真的态度,营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评 估,成熟一个建设一个,而国内市场上理想的选址难度较大,使得公司旗舰店、 卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产 品结构,以配合国内营销网络建设。为此,2012年8月23日公司第二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》, 议案明确“建设期由原两年变更为35年,项目建设完成期延长至2014年6月30 公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势,本着审慎认真的态度,为合 理有效使用募集资金,提高募集资金的使用效率,为公司发展和股东利益负责 项目可行性发生公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目 重大变化的情况部分募集资金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会 说明 议和2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。变更项目涉 及的总金额为570412万元,其中443877万元用于购买深圳市罗湖区新秀路 新秀村瑞思大厦1301号办公楼,剩余部分拟用于在上海购置办公场地 适用 超募资金的金额、公司超募资金额为400270元。经2010年11月29日公司第一届董事会 用途及使用进展第十五次会议审议,公司使用人民币11800元超募资金偿还银行贷款,使用 情况 人民币6,000元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此 发表了明确同意意见。2012年5月16日,经公司第二届董事会第十次会议、第 届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 项目） 平方米。第一期工程 17153 平方米生产基地大楼于 2013 年 12 月 31 日达到预定可 使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势，本着审慎认真的态度，为合理有 效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司 变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目” 部 分募集资金用途的议案》于 2012 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第十一次会议 和 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。变更的一部分 用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，另一部分拟用于在 上海购置办公场地。 2、动漫制作暨营销网络建设项目未达到计划进度的说明 （1）该募投项目之一拟投资拍摄 2 部动漫影片，计划投资 4,996 万元，现已 完成拍摄原计划的第一部动漫影片，影片的名称取名为《音乐奇侠 1》（原《圣 斗风云-传奇乐队》前 52 集）、《天元斗士》（原《圣斗风云-传奇乐队》后 52 集），已投资 1,360.20 万元，分别于 2011 年 3 月 20 日、2012 年 2 月 19 日开始 在全国各省市卫视频道、少儿频道播放，带动了相关衍生产品的销售；第二部动 漫片《极速勇士》(暂定名)公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况 对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，截止至 2012 年 12 月 31 日已完成动 漫的前期重新创作和相关产品规划，公司将加快第二部动漫影片的拍摄和播放工 作，促进衍生产品的销售。 （2）该募投项目之一拟建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、10000 家校边店 等营销网络，计划投资 2,440.6 万元，到 2012 年 12 月 31 日全部完成。截止至报 告期，公司完成了 5 家旗舰店、57 家卖场超市专柜、450 家校边店建设，与进度 相差较远。该项目投资进度未达到计划进度的原因是,公司考虑到国内市场变化和 公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着 审慎认真的态度，营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评 估，成熟一个建设一个，而国内市场上理想的选址难度较大，使得公司旗舰店、 卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产 品结构，以配合国内营销网络建设。为此，2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》， 议案明确“建设期由原两年变更为 3.5 年，项目建设完成期延长至 2014 年 6 月 30 日”。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎认真的态度，为合 理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责， 公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》于 2012 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第十一次会 议和 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。变更项目涉 及的总金额为 5,704.12 万元，其中 4,438.77 万元用于购买深圳市罗湖区新秀路 新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 公司超募资金额为 40,092.70 万元。经 2010 年 11 月 29 日公司第一届董事会 第十五次会议审议，公司使用人民币 11,800.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用 人民币 6,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此 发表了明确同意意见。2012 年 5 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议、第 二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议