广东奥马电器股份有限公司2015年年度报告

广东奥马电器股份有限公司2015年年度报告全文 广东奥马电器股份有限公司 Homa奥马 2015年年度报告 2016年04月

广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月

广东奥马电器股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人权秀洁及会计机构负责人会计主 管人员权秀洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 、出口业务风险。欧洲是公司最大的出口市场,如果公司出口的国家和地 区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我 国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况,将会影响到这些国家和地 区的产品需求,进而影响到公司的出口业务。 2、冰箱业务市场竞争风险。公司的主导产品冰箱作为日用家电产品,市场 空间巨大,但由于竞争厂家数量众多,冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、质 量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更 全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱ODM领域已取得明显的工艺制造、订单 处理能力等方面的竞争优势,但仍然面临激烈的市场竞争风险。 3、互联网金融业务市场竞争风险。公司控股子公司中融金是国内领先的互 联网金融服务企业,主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、 自营互联网借贷平台、移动互联网金融营销业务。中融金已与三十多家银行或 信用社签署互联网金融相关合作协议,包括互联网金融平台开发搭建、技术服 务、平台联合运营等。同时,中融金拥有自营互联网借贷平台“好贷宝”;并且 中融金拥有的手机端APP“卡惠”,下载量超过1400万,是领先的银行信用卡 优惠信息分发移动互联网平台,同时也开展银行信用卡申请、账单管理等持卡

广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人权秀洁及会计机构负责人(会计主 管人员)权秀洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、出口业务风险。欧洲是公司最大的出口市场，如果公司出口的国家和地 区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我 国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地 区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。 2、冰箱业务市场竞争风险。公司的主导产品冰箱作为日用家电产品，市场 空间巨大，但由于竞争厂家数量众多，冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、质 量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更 全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱 ODM 领域已取得明显的工艺制造、订单 处理能力等方面的竞争优势，但仍然面临激烈的市场竞争风险。 3、互联网金融业务市场竞争风险。公司控股子公司中融金是国内领先的互 联网金融服务企业，主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、 自营互联网借贷平台、移动互联网金融营销业务。中融金已与三十多家银行或 信用社签署互联网金融相关合作协议，包括互联网金融平台开发搭建、技术服 务、平台联合运营等。同时，中融金拥有自营互联网借贷平台“好贷宝”；并且 中融金拥有的手机端 APP “卡惠”，下载量超过 1400 万，是领先的银行信用卡 优惠信息分发移动互联网平台，同时也开展银行信用卡申请、账单管理等持卡

广东奥马电器股份有限公司2015年年度报告全文 人服务业务。互联网金融服务处于快速发展阶段,具有产品和服务更新换代快 的特点,若中融金对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,不能持续研 发升级产品和服务,将导致公司的市场竞争能力下降,存在一定的市场竞争风 险 4、主要原材料价格大幅波动的风险。公司冰箱业务原材料及关键零部件主 要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等,占产品成本比重较高,因此原材料及 关键零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和生 产流程优化来降低生产成本,通过推出新产品提高产品附加值,并且与主要的 原材料供应商保持良好的合作关系,但公司仍存在原材料及关键零部件价格大 幅波动给生产经营带来不利影响的风险。 5、汇率波动风险。公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率随 着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有一定的不确定性。如果公司不能 采取有效措施规避人民币升值风险,则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的 风险 6、出口退税率波动的风险。报告期内,公司出口产品享受增值税出口退税 免、抵、退”相关政策,公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报告 期内,公司出口产品执行的出口退税率为17%。若未来国家调低出口退税率或 取消出口退税政策,将增加公司的外销成本,对公司出口经营业绩造成一定影 响 7、企业所得税优惠政策变化的风险。公司自2008年起被认定为高新技术 企业,并于2011年、2014年通过高新技术企业资格复审;公司目前按15%的 所得税税率计缴企业所得税。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政 策或未来公司不再符合享受税收优惠的条件,将对公司未来的经营业绩产生 定的影响

广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 人服务业务。互联网金融服务处于快速发展阶段，具有产品和服务更新换代快 的特点，若中融金对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，不能持续研 发升级产品和服务，将导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的市场竞争风 险。 4、主要原材料价格大幅波动的风险。公司冰箱业务原材料及关键零部件主 要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等，占产品成本比重较高，因此原材料及 关键零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和生 产流程优化来降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的 原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料及关键零部件价格大 幅波动给生产经营带来不利影响的风险。 5、汇率波动风险。公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率随 着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果公司不能 采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的 风险。 6、出口退税率波动的风险。报告期内，公司出口产品享受增值税出口退税 “免、抵、退”相关政策，公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报告 期内，公司出口产品执行的出口退税率为 17%。若未来国家调低出口退税率或 取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司出口经营业绩造成一定影 响。 7、企业所得税优惠政策变化的风险。公司自 2008 年起被认定为高新技术 企业，并于 2011 年、2014 年通过高新技术企业资格复审；公司目前按 15%的 所得税税率计缴企业所得税。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政 策或未来公司不再符合享受税收优惠的条件，将对公司未来的经营业绩产生一 定的影响

广东奥马电器股份有限公司2015年年度报告全文 8、根据公司与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署的《业绩补偿协议》及其补充协 议,赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺:中融金在2015年度至2017年度期间的净利润 (特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润,下同)分别不低于6,200万元、14,000万元以及24,000万元,即 中融金2015年度净利润不低于人民币6,200万元,2015年和2016年度净利润 累积不低于20,200万元,2015年、2016年和2017年度净利润累积不低于442400 万元。中融金2015年度财务数据在扣除非经常性损益后实现净利润为6,27136 万元,完成了当年的业绩承诺。 业绩承诺期内中融金承诺的净利润呈现出快速的增长趋势,但是中融金未 来盈利的实现还受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响。业绩承诺期内, 如以上因素发生较大变化,则中融金存在业绩承诺无法实现的风险,可能导致 上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。根据《企业会计准则》规定,本 次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如 果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况 未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不 利影响,提请投资者注意相关风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以16535000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利162元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本

广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 8、根据公司与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署的《业绩补偿协议》及其补充协 议，赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺:中融金在 2015 年度至 2017 年度期间的净利润 （特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润，下同）分别不低于 6,200 万元、14,000 万元以及 24,000 万元，即 中融金 2015 年度净利润不低于人民币 6,200 万元，2015 年和 2016 年度净利润 累积不低于 20,200 万元，2015 年、2016 年和 2017 年度净利润累积不低于 44,200 万元。中融金 2015 年度财务数据在扣除非经常性损益后实现净利润为 6,271.36 万元，完成了当年的业绩承诺。 业绩承诺期内中融金承诺的净利润呈现出快速的增长趋势，但是中融金未 来盈利的实现还受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响。业绩承诺期内， 如以上因素发生较大变化，则中融金存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致 上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。根据《企业会计准则》规定，本 次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如 果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况 未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不 利影响，提请投资者注意相关风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 165350000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.62 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本

广东奥马电器股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要.12 第四节管理层讨论与分析 15 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 45 第七节优先股相关情况∴..52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备査文件目录

广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 公司业务概要 ......................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 15 第五节 重要事项 ............................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 53 第九节 公司治理 ............................................................. 63 第十节 财务报告 ............................................................. 70 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 169