2019年年度报告 期损益的金融资 不具有控制 共同控制或 以公允价值计量 重大影响的 可供出售金融1263.4944530 且其变动计入当 1,263,849,445.30 股权投资及 资产 期损益的金融资 证券投资等 应付账款 其他金融负债 135,047,896.52 以摊余成本计量 的金融负债 135,047,896.52 其他应付款 其他金融负债 619.579918.50 以摊余成本计量 619,494,028.09 的金融负债 一年内到期 其他金融负债 60.000.000.00 以摊余成本计量 60.08589041 的长期借款 的金融负债 ③2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则 的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下: 单位:元币种:人民币 按原金融工具准则 项目 列示的账面价值 重分类 重新按新金融工具准则列 (2018年12月31 计量/示的账面价值(2019年 日) 1月1日) A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 按原CAS22 列示的余额 和按新 566,504,181.15 CAS22列示 的余额 应收账款 按原CAS22 列示的余额 和按新 151694.65248 151,694652.4 CAS22列示 其他应收款 按原CAS2 列示的余额 和按新 6,867,27421 26,867,274.21 CAS22列示 的余额 以摊余成本 计量的总金 745,066,107.84 745,066,10784 融资产 b.以公允价值计量且其变动计入当期损益 可供出售金 融资产一不 36/222
2019 年年度报告 36 / 222 期损益的金融资 产 不具有控制、 共同控制或 重大影响的 股权投资及 证券投资等 可供出售金融 资产 1,263,849,445.30 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 1,263,849,445.30 应付账款 其他金融负债 135,047,896.52 以摊余成本计量 的金融负债 135,047,896.52 其他应付款 其他金融负债 619,579,918.50 以摊余成本计量 的金融负债 619,494,028.09 一年内到期 的长期借款 其他金融负债 60,000,000.00 以摊余成本计量 的金融负债 60,085,890.41 ③ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则 的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下： 单位：元 币种：人民币 项 目 按原金融工具准则 列示的账面价值 （2018 年 12 月 31 日） 重分类 重新 计量 按新金融工具准则列 示的账面价值（2019 年 1 月 1 日） A. 金融资产 a. 摊余成本 货币资金 按原 CAS22 列示的余额 和按新 CAS22 列示 的余额 566,504,181.15 566,504,181.15 应收账款 按原 CAS22 列示的余额 和 按 新 CAS22 列示 的余额 151,694,652.48 151,694,652.48 其他应收款 按原 CAS22 列示的余额 和按新 CAS22 列示 的余额 26,867,274.21 26,867,274.21 以摊余成本 计量的总金 融资产 745,066,107.84 745,066,107.84 b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 可供出售金 融资产—不 具有控制、共
2019年年度报告 同控制或重 大影响的股 权投资及证 券投资等 按原CAS22 1,263,849,445.30 列示的余额 减:转出至 允价值计 且其变动计 1,263,849,44530 入当期损益 新CAS22) 按新CAS22 列示的余额 交易性金融 资产不具有 控制、共同控 制或重大影 响的股权投 资及证券投 资等 按原CAS22 列示的余额 加:自可供出 售金融资产 1,263,849,445.30 (原CAS22) 按新CAS22 1,263,849,445.30 列示的余额 其他流动资 产一短期理 财产品等 原CAS22 列示的余额 1976.307.303.6 减:转出至公 允价值计量 且其变动计 1,976,307,303.63 入当期损益 (新CAS22) 按新CAS22 列示的余额 资产短期理 财产品等 按原CAS22 列示的余额 加:自可供出 售金融资产 1,976,307,303.63 (原CAS22
2019 年年度报告 37 / 222 同控制或重 大影响的股 权投资及证 券投资等 按原 CAS22 列示的余额 1,263,849,445.30 减：转出至公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 (新 CAS22) -1,263,849,445.30 按新 CAS22 列示的余额 交易性金融 资产-不具有 控制、共同控 制或重大影 响的股权投 资及证券投 资等 按原 CAS22 列示的余额 加：自可供出 售金融资产 ( 原 CAS22) 转入 1,263,849,445.30 按新 CAS22 列示的余额 1,263,849,445.30 其他流动资 产—短期理 财产品等 按原 CAS22 列示的余额 1,976,307,303.63 减：转出至公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 (新 CAS22) -1,976,307,303.63 按新 CAS22 列示的余额 交易性金融 资产-短期理 财产品等 按原 CAS22 列示的余额 加：自可供出 售金融资产 ( 原 CAS22) 1,976,307,303.63
2019年年度报告 转入 按新CAS22 列示的余额 1,976,307,303.63 以公允价值 计量且其变 动计入当期 40,156,748.9 3.240.156748.93 损益的总金 融资产 B.金融负债 a.摊余成本 应付账款 按原CAS22 列示的余额 和按 新 135,047,896.52 135.047.896.52 CAS22列示 的余额 其他应付款 按原CAS22 619,579,918.50 列示的余额 减:转出按按 实际利率法 -85,89041 计提的长期 借款的利息 按新CAS22 619,494028.09 列示的余额 年内到期 的长期借款 按原CAS22 60,000,000.00 列示的余额 实际利率法 85890.4 计提的长 借款的利息 按新CAS22 60,085,890.41 刂示的余额 以摊余成本 计量的总金 814627,815.02 814.627.81502 融负债 ④2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的 规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下: 单位:元币种:人民币 按原金融工具准则 计提损失准备/按或 有事项准则确认的 重分类 重新按新金融工具准则计提 预计负债 计量 (2018年12月31 (2019年1月1日) 应收账款 186,09224473 86,092244.7 38/22
2019 年年度报告 38 / 222 转入 按新 CAS22 列示的余额 1,976,307,303.63 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的总金 融资产 3,240,156,748.93 3,240,156,748.93 B. 金融负债 a. 摊余成本 应付账款 按原 CAS22 列示的余额 和按新 CAS22 列示 的余额 135,047,896.52 135,047,896.52 其他应付款 按原 CAS22 列示的余额 619,579,918.50 减：转出按按 实际利率法 计提的长期 借款的利息 -85,890.41 按新 CAS22 列示的余额 619,494,028.09 一年内到期 的长期借款 按原 CAS22 列示的余额 60,000,000.00 加：转入按按 实际利率法 计提的长期 借款的利息 85,890.41 按新 CAS22 列示的余额 60,085,890.41 以摊余成本 计量的总金 融负债 814,627,815.02 814,627,815.02 ④ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的 规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下： 单位：元 币种：人民币 项 目 按原金融工具准则 计提损失准备/按或 有事项准则确认的 预计负债 （2018 年 12 月 31 日） 重分类 重新 计量 按新金融工具准则计提 损失准备 （2019 年 1 月 1 日） 应收账款 186,092,244.73 186,092,244.7
2019年年度报告 其他应收款 12,361,995.15 12,361,995.15 可供出售金融 59,844,75593 59844.75593 资产 258,298,99581 59,844,75593 8 3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产 交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项 会计政策变更采用未来适用法处理。 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 (四)其他说明 口适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用
2019 年年度报告 39 / 222 3 其他应收款 12,361,995.15 12,361,995.15 可供出售金融 资产 59,844,755.93 -59,844,755.93 总 计 258,298,995.81 -59,844,755.93 198,454,239.8 8 3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产 交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项 会计政策变更采用未来适用法处理。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 161 境内会计师事务所审计年限 17 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 35 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用
2019年年度报告 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项口本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用口不适用 事项概述及类型 查询索引 关于远方信息收购公司持有的维尔科技股权2019年8月21日披露的201908号公告,详 事项涉及诉讼的进展公告 见 www.se.comcn (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 口适用√不适用 三)其他说明 口适用√不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 口适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 √适用口不适用 2019年,创新业务子公司持股计划继续深入推进,继续在创新业务子公司层面实施直接管理 团队与核心成员的员工持股计划,通过加大对子公司骨干员工的激励力度,促进子公司取得更快 的发展 40/222
2019 年年度报告 40 / 222 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 关于远方信息收购公司持有的维尔科技股权 事项涉及诉讼的进展公告 2019 年 8 月 21 日披露的 2019-038 号公告，详 见 www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 √适用 □不适用 2019 年，创新业务子公司持股计划继续深入推进，继续在创新业务子公司层面实施直接管理 团队与核心成员的员工持股计划，通过加大对子公司骨干员工的激励力度，促进子公司取得更快 的发展