德展大健康股份有限公司2017年年度报告全文 德展健康 Dezhan healthcare 德展大健康股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月
德展大健康股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 德展大健康股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月
德展大健康股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管 人员)白金平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江崇光 独立董事 工作原因 刘伟 董事 工作原因 杜业松 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 本公司已在经营情况讨论与分析一节中,描述公司未来发展可能面对的风 险及应对措施,敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 2
德展大健康股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管 人员)白金平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江崇光 独立董事 工作原因 张宇锋 刘伟 董事 工作原因 杜业松 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 本公司已在经营情况讨论与分析一节中,描述公司未来发展可能面对的风 险及应对措施,敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
德展大健康股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 6 第二节公司简介和主要财务指标…10 第三节公司业务概要 10 第四节经营情况讨论与分析. 13 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 76 第十二节备查文件目录…151
德展大健康股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10 第三节 公司业务概要......................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................13 第五节 重要事项..............................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................46 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 59 第九节 公司治理..............................................................................................................................70 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 75 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 151
德展大健康股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指|中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司、德展健康 指德展大健康股份有限公司 独立财务顾问、申万宏源 指申万宏源证券承销保荐有限责任公司 美林控股 指美林控股集团有限公司 凯迪投资 指|新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指|新疆凯迪矿业投资股份有限公司 上海岳野 指上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏锦桐 指西藏锦桐创业投资有限公司(原新疆梧桐树股权投资有限公司) 深圳珠峰 指深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙 深圳中欧 指深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆金投 指新疆金融投资有限公司 华泰天源 指新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 凯世富乐 指北京凯世富乐资产管理股份有限公司 北京凯世富乐资产管理股份有限公司凯世富乐稳健9号私募证券投 世富乐9号基金 指 资基金 凯世富乐10号基金 指北京凯世富乐资产管理股份有限公司凯世富乐稳健10号私募证券投 资基金 凯世富乐11号基金 凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健11号私募证券 指基金 北京华榛秋实 指|北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙) 员工持股计划 指新疆天山毛纺织股份有限公司一第1期员工持股计划 嘉林药业 指北京嘉林药业股份有限公司 林有限 指嘉林药业有限公司 天津嘉林 指天津嘉林科医有限公司 指|北京红惠新医药科技有限公司
德展大健康股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司、德展健康 指 德展大健康股份有限公司 独立财务顾问、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 美林控股 指 美林控股集团有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 上海岳野 指 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏锦桐 指 西藏锦桐创业投资有限公司(原新疆梧桐树股权投资有限公司) 深圳珠峰 指 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳中欧 指 深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆金投 指 新疆金融投资有限公司 华泰天源 指 新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 凯世富乐 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司 凯世富乐 9 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投 资基金 凯世富乐 10 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投 资基金 凯世富乐 11 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投 资基金 北京华榛秋实 指 北京华榛秋实投资管理中心(有限合伙) 员工持股计划 指 新疆天山毛纺织股份有限公司-第 1 期员工持股计划 嘉林药业 指 北京嘉林药业股份有限公司 嘉林有限 指 嘉林药业有限公司 天津嘉林 指 天津嘉林科医有限公司 红惠新 指 北京红惠新医药科技有限公司
德展大健康股份有限公司2017年年度报告全文 天山纺织以其截至2015年4月30日经审计及评估确认的全部资产 负债作为置出资产,置出资产中等值于79875万的部分与美林控股持 有嘉林药业4772%股权中的等值部分进行资产置换,置出资产剩余 部分1.87876万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资,凯迪投 资支付现金对价:置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 本次重大资产重组 指757,0210万元,由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持 有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买;天山纺织控股股东凯迪 投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的7500万股天山纺 份,作为对价,美林控股将其资产置换所取得的等值于79.875万元 置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步 实施的基础上,同时募集配套资金,总金额不超过150,4888万元 中登公司深圳分公司 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司 股 指境内上市人民币普通股 元、万元 指|人民币元、人民币万元
德展大健康股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 本次重大资产重组 指 天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与 负债作为置出资产,置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持 有嘉林药业 47.72%股权中的等值部分进行资产置换,置出资产剩余 部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资,凯迪投 资支付现金对价;置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 757,021.10 万元,由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持 有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买;天山纺织控股股东凯迪 投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股 份,作为对价,美林控股将其资产置换所取得的等值于 79,875 万元的 置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤 实施的基础上,同时募集配套资金,总金额不超过 150,948.88 万元 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元