创智信息科技股份有限公司 2019年12月31日 合并资产负债表-续 人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 五 21 1262,366169181,10152888540 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 五、3 26,382,98561 衍生金融负债 五、3 1,755,124.67 应付票据 五、2269147922806 418,304,103.40 应付账款 1481.895.72123 1,261,260,310.39 预收款项 68 864.778 592424493 应付职工薪酬 应交税费 五、26 11785883945 64,387,478.69 其他应付款 五、27 973,826,02627 1,100,919672.13 预计负债 五、28 4.339.590.54 6,765,382.91 流动负债合计动 5,028,650.00 1,352,542.38 466527075714.1005484 长期借款 五、29 569,462,319.70 485,237,423.17 长期应付款 五、30 5.127,540.00 10,156,190.00 预计负债 28687,91596 递延收益 五、31 12709689906 132,100437.52 递延所得税负债 五、19 20,72804388 4,946,87246 非流动负债合计 722414.802.64 661,128,8391l 负债合计 5,386,941,882.21 4,761,164413.95 股东权益: 股本 1884.718.001.00 1,884,718,001.00 资本公积 五、33(5057603149)(5059261613) 匚其他综合收益 五、34 (76,670,779.02) 盈余公积 五、35 38.053.40699 38.053406.99 未分配利润 五、36 1,367021598211272.60325046 归属于母公司股东权益合计 2,707,361,91569 2,628,975,38973 少数股东权益 (67,052,201.58) (19,907,95769) 股东权益合计 2640,309,714.11 2.609.067432.04 负债和股东权益总计 8027,251,59632 7,370,231,84599 9
创智信息科技股份有限公司 - 9 - 2019 年 12 月 31 日 合并资产负债表 - 续 人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 五、21 1,262,366,169.18 1,101,528,885.40 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 五、3 26,382,985.61 衍生金融负债 五、3 1,755,124.67 - 应付票据 五、22 691,479,228.06 418,304,103.40 应付账款 五、23 1,481,895,721.23 1,261,260,310.39 预收款项 五、24 68,864,778.51 59,242,449.32 应付职工薪酬 五、25 57,112,951.66 59,891,764.61 应交税费 五、26 117,858,839.45 64,387,478.69 其他应付款 五、27 973,826,026.27 1,100,919,672.13 预计负债 五、28 4,339,590.54 6,765,382.91 一年内到期的非流动负债 5,028,650.00 1,352,542.38 流动负债合计 4,664,527,079.57 4,100,035,574.84 非流动负债： 长期借款 五、29 569,462,319.70 485,237,423.17 长期应付款 五、30 5,127,540.00 10,156,190.00 预计负债 五、28 - 28,687,915.96 递延收益 五、31 127,096,899.06 132,100,437.52 递延所得税负债 五、19 20,728,043.88 4,946,872.46 非流动负债合计 722,414,802.64 661,128,839.11 负债合计 5,386,941,882.21 4,761,164,413.95 股东权益： 股本 五、32 1,884,718,001.00 1,884,718,001.00 资本公积 五、33 (505,760,311.49) (505,926,116.13) 其他综合收益 五、34 (76,670,779.02) (60,473,152.59) 盈余公积 五、35 38,053,406.99 38,053,406.99 未分配利润 五、36 1,367,021,598.21 1,272,603,250.46 归属于母公司股东权益合计 2,707,361,915.69 2,628,975,389.73 少数股东权益 (67,052,201.58) (19,907,957.69) 股东权益合计 2,640,309,714.11 2,609,067,432.04 负债和股东权益总计 8,027,251,596.32 7,370,231,845.99
创智信息科技股份有限公司 2019年12月31日 母公司资产负债表 人民币元 流动资产:项目 附注 年末余额 年初余额 货币资金 十三、1 173354667 331,890.69 预付款项 500000 750,000.00 其他应收款 十三 804,570,23372 840,064476.12 流动资产合计 806,353,780.39 841.146.366.81 非流动资产: 其他权益工具投资 十三、3 长期股权投资 6,101,920,631.70 6,101,920,631.70 固定资产 98.10283 105,91384 无形资产 565524.50 739,532.04 非流动资产合计 6,102,584,25903 6,102,766,077.58 资产总计 6,908,938,03942 6,943,912,44.39 流动负债: 应付账款 357,18308 应付职工薪酬 1,244,067.14 1,542,473.93 立交税费 十三、7 5,992,723.17 6,177,88995 其他应付款 146.585840.30 177139840.17 流动负债合计 153.822630.61 85,217,387.13 负债合计 153,822.630.61 185,217,387.13 股东权益: 股本 1,884,718,001.00 1884.718.00100 资本公积 4,761,680,115.08 4,761,680,115.08 盈余公积 73,255,87646 73,255,87646 未分配利润 十三、10 35,461,416.27 39.041.064.72 股东权益合计 6,755,115408.81 6,758695,057.26 负债和股东权益总计 6,908,938,03942 6,943,912,44.39 10
创智信息科技股份有限公司 - 10 - 2019 年 12 月 31 日 母公司资产负债表 人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 十三、1 1,733,546.67 331,890.69 预付款项 50,000.00 750,000.00 其他应收款 十三、2 804,570,233.72 840,064,476.12 流动资产合计 806,353,780.39 841,146,366.81 非流动资产： 其他权益工具投资 十三、3 - 长期股权投资 十三、4 6,101,920,631.70 6,101,920,631.70 固定资产 十三、5 98,102.83 105,913.84 无形资产 565,524.50 739,532.04 非流动资产合计 6,102,584,259.03 6,102,766,077.58 资产总计 6,908,938,039.42 6,943,912,444.39 流动负债： 应付账款 - 357,183.08 应付职工薪酬 十三、6 1,244,067.14 1,542,473.93 应交税费 十三、7 5,992,723.17 6,177,889.95 其他应付款 十三、8 146,585,840.30 177,139,840.17 流动负债合计 153,822,630.61 185,217,387.13 负债合计 153,822,630.61 185,217,387.13 股东权益： 股本 1,884,718,001.00 1,884,718,001.00 资本公积 十三、9 4,761,680,115.08 4,761,680,115.08 盈余公积 73,255,876.46 73,255,876.46 未分配利润 十三、10 35,461,416.27 39,041,064.72 股东权益合计 6,755,115,408.81 6,758,695,057.26 负债和股东权益总计 6,908,938,039.42 6,943,912,444.39
创智信息科技股份有限公司 2019年12月31旦止年度 合并利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 营业总收入 五、3 7,741,743,984766951,18,073.37 减:营业成本 五、376.563.28011455400536295 税金及附加 五、38 15,919,7286 306186675 销售费用 五、394760,798.57707,162,82541 管理费用 五、40 456,269,132.90 463.790.64969 研发费用 五、41 265,2299685231780,21523 财务费用 五、42 28.660.19749 37513.14758 其中:利息费用 41422817589037745591 利息收入 15459551.33 23,531,93504 加:其他收益 五、43 219970,51313243,95241067 投资收益 五、44 47,686,866.19 15,808,714.22 公允价值变动收益/(损失) 五、45 (19,538,62742) (2,811560.74) 信用减值利得(损失) 五、46 (3,343,782.8 资产减值利得(损失) 五、47 (3915586343)(1660748959) 资产处置收益 8535,36935 45.340.96176 二、营业利润 150.52862220 216,481,975.10 加:营业外收入 五、48 l1,707,23667 2,560,020.81 减:营业外支出 五、49 33.599401.08 3,191,21780 〖三、利润总额 128636.45779 235,850,778.11 减:所得税费用 67,271,588.26 60,225,98502 四、净利润 613648695317562479309 按经营持续性分类 1持续经营净利润 6136486953 175,624,793.09 (二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 99588.347.75 186.670.872.01 2少数股东损益(净亏损 (38.223,47822)(11046078.92 五、其他综合收益的税后净额 五、51 (2493478895)(5982461833) 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 (16,19762643)(4806707697) (-)将重分类进损益的其他综合 收益 (16,19762643)(4806707697) 1外币财务报表折算差额 (1619762643)(4806707697) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 (8737162.52)(11757,541.36) 六、综合收益总额 36,430.080.58 115800.174.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 83390.721.32 138603,79504 归属于少数股东的综合收益总额 (46,960.640.74)(2,803,62028) 七、每股收益 0.05 0.10 ()基本每股收益 0.10 (二)稀释每股收益 不适用 不适用
创智信息科技股份有限公司 - 11 - 2019 年 12 月 31 日止年度 合并利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业总收入 五、37 7,741,743,984.76 6,951,718,073.37 减：营业成本 五、37 6,563,288,011.45 5,450,053,629.15 税金及附加 五、38 15,919,728.61 30,618,667.53 销售费用 五、39 476,002,798.57 707,162,825.41 管理费用 五、40 456,269,132.90 463,790,649.69 研发费用 五、41 265,229,968.55 231,780,215.23 财务费用 五、42 28,660,197.49 137,513,147.58 其中：利息费用 41,422,817.58 90,377,455.91 利息收入 15,459,551.33 23,531,935.04 加：其他收益 五、43 219,970,513.13 243,952,410.67 投资收益 五、44 47,686,866.19 15,808,714.22 公允价值变动收益/(损失) 五、45 (19,538,627.42) (2,811,560.74) 信用减值利得/(损失) 五、46 (3,343,782.81) 资产减值利得/(损失) 五、47 (39,155,863.43) (16,607,489.59) 资产处置收益 8,535,369.35 45,340,961.76 二、营业利润 150,528,622.20 216,481,975.10 加：营业外收入 五、48 11,707,236.67 22,560,020.81 减：营业外支出 五、49 33,599,401.08 3,191,217.80 三、利润总额 128,636,457.79 235,850,778.11 减：所得税费用 五、50 67,271,588.26 60,225,985.02 四、净利润 61,364,869.53 175,624,793.09 (一)按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 61,364,869.53 175,624,793.09 (二)按所有权归属分类： 1.归属于母公司所有者的净利润 99,588,347.75 186,670,872.01 2.少数股东损益(净亏损) (38,223,478.22) (11,046,078.92) 五、其他综合收益的税后净额 五、51 (24,934,788.95) (59,824,618.33) 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 (16,197,626.43) (48,067,076.97) (一)将重分类进损益的其他综合 收益 (16,197,626.43) (48,067,076.97) 1.外币财务报表折算差额 (16,197,626.43) (48,067,076.97) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 (8,737,162.52) (11,757,541.36) 六、综合收益总额 36,430,080.58 115,800,174.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 83,390,721.32 138,603,795.04 归属于少数股东的综合收益总额 (46,960,640.74) (22,803,620.28) 七、每股收益 五、52 0.05 0.10 (一)基本每股收益 0.05 0.10 (二)稀释每股收益 不适用 不适用
创智信息科技股份有限公司 2019年12月31旦止年度 母公司利润表 人民币元 项 附注 本年发生额 上年发生额 营业总收入 10.000.000.00 减:税金及附加 十三、11 152.214.02 销售费用 1.634.552.49 1762593.57 管理费用 2,505,170.14 15,21994706 财务费用 13 830.09 (21,11660979) 其中:利息费用 利息收入 2.54567 21.132333.84 加:其他收益 144,871 营业利润 (4,139,30745) 4,126,72665 加:营业外收入 559,65900 l0,119,15500 减:营业外支出 利润总额 (3,579648.45) 14,245,881.65 减:所得税费用 十三、14 [四、净利润 (3.579.64845)14245,88165 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 (3,579,64845) 14,245,881.65 -12-
创智信息科技股份有限公司 - 12 - 2019 年 12 月 31 日止年度 母公司利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业总收入 10,000,000.00 - 减：税金及附加 十三、11 - 152,214.02 销售费用 1,634,552.49 1,762,593.57 管理费用 十三、12 12,505,170.14 15,219,947.06 财务费用 十三、13 2,830.09 (21,116,609.79) 其中：利息费用 - - 利息收入 2,545.67 21,132,333.84 加：其他收益 3,245.27 144,871.51 二、营业利润 (4,139,307.45) 4,126,726.65 加：营业外收入 559,659.00 10,119,155.00 减：营业外支出 - - 三、利润总额 (3,579,648.45) 14,245,881.65 减：所得税费用 十三、14 - - 四、净利润 (3,579,648.45) 14,245,881.65 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 (3,579,648.45) 14,245,881.65
创智信息科技股份有限公司 2019年12月31旦止年度 合并现金流量表 人民币元 附注 年发生额 上年发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8446,070,538.12 8,119,968,912.79 收到的税费返还 1,131,681,34642 1,185,169,960.95 收到其他与经营活动有关的现金 五、53 142,36351888 21923738268 972011540342 952437625642 购买商品、接受劳务支付的现金 8053,10,35326 7,636,49783592 35,281,871.26 支付的各项税费 21955358343 309,674,16419 支付其他与经营活动有关的现金 五、53 86996753501 924.787979.34 经营活动现金 9878313,3429%6 9588.349.004.46 经营活动产生的现金流量净额 五、54 (158,19793954) (63972,4804) 三、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,748,697,48067 5957039648.53 取得投资收益收到的现金 65.759265.60 57,118107 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 1,197,40536 80,462,181.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 五、53 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,367,00435 投资活动现金流入小计 1.820021.156.98 6,094,617,641.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 411.642.320.18 504,044,53339 投资支付的现金 1671879580.39 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资活动现金流出小计 2084521900574385236437 生的现金流量净额 264,500,743.59) 1,709,381204.31 三、筹资活动产生的现金流量 4,596,296,365.67 6,583,507,03393 收到的其他与筹资活动有关的现金 88,871,757.95 筹资活动现金流入小计 4.685,168.123.62 6,583,507,03393 偿还债务支付的现金 3,956,201,448.09 8,467,895,123.08 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 筹资活动现金流出小计 4062.52433421890434829144 2,643,789 2,320,841,257.51) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,73537471 16,44843593 218.680.480.99 (658,984,36531) 加:年初现金及现金等价物余额 27765948192 936643.84723 [大、年末现金及现金等价物余额 五、54 49639291 2765948192 13
创智信息科技股份有限公司 - 13 - 2019 年 12 月 31 日止年度 合并现金流量表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,446,070,538.12 8,119,968,912.79 收到的税费返还 1,131,681,346.42 1,185,169,960.95 收到其他与经营活动有关的现金 五、53 142,363,518.88 219,237,382.68 经营活动现金流入小计 9,720,115,403.42 9,524,376,256.42 购买商品、接受劳务支付的现金 8,053,510,353.26 7,636,497,835.92 支付给职工以及为职工支付的现金 735,281,871.26 717,389,025.01 支付的各项税费 219,553,583.43 309,674,164.19 支付其他与经营活动有关的现金 五、53 869,967,535.01 924,787,979.34 经营活动现金流出小计 9,878,313,342.96 9,588,349,004.46 经营活动产生的现金流量净额 五、54 (158,197,939.54) (63,972,748.04) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,748,697,480.67 5,957,039,648.53 取得投资收益收到的现金 65,759,265.60 57,115,811.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 1,197,405.36 80,462,181.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 五、53 1.00 - 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 六、1 4,367,004.35 - 投资活动现金流入小计 1,820,021,156.98 6,094,617,641.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 411,642,320.18 504,044,533.39 投资支付的现金 1,671,879,580.39 3,881,191,903.74 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五、53 1,000,000.00 - 投资活动现金流出小计 2,084,521,900.57 4,385,236,437.13 投资活动产生的现金流量净额 (264,500,743.59) 1,709,381,204.31 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 4,596,296,365.67 6,583,507,033.93 收到的其他与筹资活动有关的现金 88,871,757.95 - 筹资活动现金流入小计 4,685,168,123.62 6,583,507,033.93 偿还债务支付的现金 3,956,201,448.09 8,467,895,123.08 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 92,620,601.88 104,048,870.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,702,284.24 332,404,297.46 筹资活动现金流出小计 4,062,524,334.21 8,904,348,291.44 筹资活动产生的现金流量净额 622,643,789.41 (2,320,841,257.51) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,735,374.71 16,448,435.93 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 五、54 218,680,480.99 (658,984,365.31) 加：年初现金及现金等价物余额 五、54 277,659,481.92 936,643,847.23 六、年末现金及现金等价物余额 五、54 496,339,962.91 277,659,481.92