北京金石威视科技发展有限公司 审计报告及财务报表 (2016年1月1日至2016年12月31日止) 页次 审计报告 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 财务报表附注 1-43
北京金石威视科技发展有限公司 审计报告及财务报表 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-43
审计报告 信会师报字[2017第ZB11541号 北京金石威视科技发展有限公司全体股东: 我们审计了北京金石威视科技发展有限公司(以下简称“贵公 司”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表, 2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注 、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允 反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报
审 计 报 告 信会师报字[2017]第 ZB11541 号 北京金石威视科技发展有限公司全体股东： 我们审计了北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“贵公 司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允 反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财 务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: 中国注册会计师 中国·上海 二0一七年六月二十三日
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财 务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 一七年六月二十三日
北京金石威视科技发展有限公司 合并资产负债表 除特别注明外,金额单位均为人民币元 期末余额 期初余额 4000184923 2073425058 算备付金 以公允价值计量且其变动计入当 4235838403 136683318 37719645 1,04345800 分保账款 分保合同往备金 14265,70750 返售金融资产 五) 547666385 45511804 划分为持有待售的资产 102,4790106 7086432959 发放货款和垫款 801657 持有至到期投资 长期股权投资 15468246 13321767 在建工程 程物 「生产性生物资产 「开发支出 长待费用 递殂所得稅安产 (八) 57315635 36349748 非流动资产合计 73585538 5467155 10321565644 71,41104474 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
北京金石威视科技发展有限公司 合并资产负债表(续 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负倩和所有者权益 期末余额 期初余额 10000.00 2000000 向中央银行惜款 以公允价值计里且其变动计入当期损 〖衍生金融负债 429936312 442882930 6948,78301 1121892169 使资产款 佣金 50305535 39487443 应交税费 (+三 6.825.724.72 50464711 应付利息 其他应付款 十四) 6210037 292308493 「应付分保账款 年内到其的非充动负债 其他流动负债 充动负债合计 1384902657 2167035746 库流动负债: 长蜡借昔款 应付偻券 其中:优先股 「长期应付款 职工薪酬 应付款 其他非充动负债 非流动负债合计 债台计 18.4902657 2167035746 所有者权益 (+五) 30000 30000000 匚其他权益工具 减:库存股 收益 613783205 236847913 (+七) 47245,94636 16.866.61855 百属于母公司所有者权益合计 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 1565644 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人