2016年年度报告 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 1,470,742,089.80952,446,969.08977,404381.911,004354870.76 归属于上市公司股东的 净利润 294,709,348.3864,220,668.9592,244,608.68153,951,334.74 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的294,297,322.8062,672,268.4393,565,735.43152,266,957.07 净利润 经营活动产生的现金流48,612,189.9567,275,3660346,207,799.887,826,645.20 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额2015年金额2014年金额 非流动资产处置损益 -36,582.04-12,626.01-10,937,587.59 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 111,000.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,22,074.352,131,996.15-61,683.09 少数股东权益影响额 -64,733.79 353,235.17 [所得税影响额 -798,081.50-559,221.872,782,971.31 合计 2,323,671.021,534,902.81-9,11.534.54 十、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售的金融资产8,672,015.526,831,945.00-1,840,070.52 合计 8,672,015.526,831,945.00-1,840,070.52
2016 年年度报告 5 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,470,742,089.80 952,446,969.08 977,404,381.91 1,004,354,870.76 归属于上市公司股东的 净利润 294,709,348.38 64,220,668.95 92,244,608.68 153,951,334.74 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 294,297,322.80 62,672,268.43 93,565,735.43 152,266,957.07 经营活动产生的现金流 量净额 48,612,189.95 67,275,366.03 462,207,799.88 7,826,645.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -36,582.04 -12,626.01 -10,937,587.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 111,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,223,074.35 2,131,996.15 -611,683.09 少数股东权益影响额 -64,733.79 -136,245.46 -353,235.17 所得税影响额 -798,081.50 -559,221.87 2,782,971.31 合计 2,323,677.02 1,534,902.81 -9,119,534.54 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售的金融资产 8,672,015.52 6,831,945.00 -1,840,070.52 合计 8,672,015.52 6,831,945.00 -1,840,070.52
2016年年度报告 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营范围:汾酒、竹叶青及其系列酒的生产、销售;酒类高新技术及产品研究、开发 生产、应用;投资办企业及相关咨询服务。 经营模式:公司属于酒、饮料和精制荼制造业,主要遵循硏-产-供-销一体化发展模式。根据 市场需求研发新酒体并制定采购计划和生产计划,原粮实现100%基地供应,按照制曲、酿酒、勾 储、成装过程实施生产计划,最后完成产品市场销售并反馈需求 行业情况说明详见“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节中行业竞争格局和发展趋势。 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、深厚的酒文化。汾酒历史悠久,文化源远流长。汾酒的酒文化特色独一无二,文化价值得 天独厚,独特的酿造技艺源远流长 2、山西市场。汾酒在山西市场拥有领导地位。在山西市场上,公司建立了完善的营销网络 是当之无愧的市场领袖。一个稳固的山西市场,为汾酒走向全国、走向世界奠定了良好的基础。 3、品牌。白酒行业唯一拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大中国驰名商标的企业。 4、清香型白酒制造能力。在清香型白酒行业,汾酒具有领先的制造能力。汾酒率先在同行业 内提出并执行与国际标准接轨的食品安全内控标准,能酿造最干净、最健康的清香白酒。 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2016年是汾酒全面深化改革、稳定规模发展、降本提质增效的攻坚之年,公司董事会和经理 层团结带领广大员工,紧密围绕“营销创新突破,强化质量管理,狠抓成本控制,激发经营活力” 的年度经营方针,着力推动企业改革创新,革故鼎新、奋力前行,企业管理全面夯实,蓄势调整 全面到位,实现了“十三五”的良好开局。2016年公司主要做了以下方面的工作 (一)战略部署,深化改革,加快科技成果转化,激发创新活力 公司积极实施创新驱动战略,成功硏发汾酒特色预调酒、苦荞酒、玫瑰1904和两款可调制型 露酒“意会酒”等新酒体;成立科技开发公司,构筑研、产、销一体化平台,建立了与市场科技 创新项目快速衔接和转化机制;食品质量安全追溯体系建设成效明显,依托信息化手段,实现了 从材料入库、生产领用到产品出厂的质量控制和追踪管理;优化技术标准和管理标准,强化标准 建设,提升保障能力 (二)强化管理,狠抓落实,践行“工匠精神”,夯实发展根基 报告期内,公司深入开展“双增双节、节能降耗、降本增效”活动,并贯穿于经营生产的各 个方面,运营成本、管理成本、能源消耗显著下降:加强财务预算管理,推行月度资金使用预算 审批制度,统筹资金使用、资金管理、资本运作三项工作,防范资金风险,资金使用效率明显提 高;强化供产销协调,启动汾酒“FSIe+”项目,加快信息化进程;推进绩效改革和激励体系建设, 完善业绩任务和薪酬待遇挂钩奖惩制度,激发营销活力;构建全产业链,加大绿色原粮基地和肉 牛养殖项目建设力度,促进产业协同发展。 (三)优化结构,调整布局,坚定“信仰营销”理念,保证市场良好发展 6
2016 年年度报告 6 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营范围：汾酒、竹叶青及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、 生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。 经营模式：公司属于酒、饮料和精制茶制造业，主要遵循研-产-供-销一体化发展模式。根据 市场需求研发新酒体并制定采购计划和生产计划，原粮实现 100%基地供应，按照制曲、酿酒、勾 储、成装过程实施生产计划，最后完成产品市场销售并反馈需求。 行业情况说明详见“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节中行业竞争格局和发展趋势。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、深厚的酒文化。汾酒历史悠久，文化源远流长。汾酒的酒文化特色独一无二，文化价值得 天独厚，独特的酿造技艺源远流长。 2、山西市场。汾酒在山西市场拥有领导地位。在山西市场上，公司建立了完善的营销网络， 是当之无愧的市场领袖。一个稳固的山西市场，为汾酒走向全国、走向世界奠定了良好的基础。 3、品牌。白酒行业唯一拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大中国驰名商标的企业。 4、清香型白酒制造能力。在清香型白酒行业，汾酒具有领先的制造能力。汾酒率先在同行业 内提出并执行与国际标准接轨的食品安全内控标准，能酿造最干净、最健康的清香白酒。 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年是汾酒全面深化改革、稳定规模发展、降本提质增效的攻坚之年，公司董事会和经理 层团结带领广大员工，紧密围绕“营销创新突破，强化质量管理，狠抓成本控制，激发经营活力” 的年度经营方针，着力推动企业改革创新，革故鼎新、奋力前行，企业管理全面夯实，蓄势调整 全面到位，实现了“十三五”的良好开局。2016 年公司主要做了以下方面的工作： （一）战略部署，深化改革，加快科技成果转化，激发创新活力 公司积极实施创新驱动战略，成功研发汾酒特色预调酒、苦荞酒、玫瑰 1904 和两款可调制型 露酒“意会酒”等新酒体；成立科技开发公司，构筑研、产、销一体化平台，建立了与市场科技 创新项目快速衔接和转化机制；食品质量安全追溯体系建设成效明显，依托信息化手段，实现了 从材料入库、生产领用到产品出厂的质量控制和追踪管理；优化技术标准和管理标准，强化标准 建设，提升保障能力。 （二）强化管理，狠抓落实，践行“工匠精神”，夯实发展根基 报告期内，公司深入开展“双增双节、节能降耗、降本增效”活动，并贯穿于经营生产的各 个方面，运营成本、管理成本、能源消耗显著下降；加强财务预算管理，推行月度资金使用预算 审批制度，统筹资金使用、资金管理、资本运作三项工作，防范资金风险，资金使用效率明显提 高；强化供产销协调，启动汾酒“FSIe+”项目，加快信息化进程；推进绩效改革和激励体系建设， 完善业绩任务和薪酬待遇挂钩奖惩制度，激发营销活力；构建全产业链，加大绿色原粮基地和肉 牛养殖项目建设力度，促进产业协同发展。 （三）优化结构，调整布局，坚定“信仰营销”理念，保证市场良好发展
2016年年度报告 报告期内,公司扎实推进价格管控,对部分产品实行全控价或半控价模式运作,实现了主销 产品顺价销售:优化产品结构,突出拳头产品,成功打造4款销量超5亿元大单品;加快渠道下 百双千”工程有效落地,全省1100多个乡镇全面覆盖,夯实渠道基础;优化市场资源配 置,细化费用管控,费用聚焦重点区域、重点渠道、重点产品,实现费用精准投入:聚焦重点市 场,推动营销创新,在陕西市场启动营销改革试点,整合优势资源,精耕局部市场;强化终端打 假,开展各类专项整治行动190余次,维护了市场秩序,净化了市场环境。 (四)文化引领,品质保证,加强品牌传播,提升品牌影响力 公司统筹品牌发展,聚焦品牌策划、形象推广、消费互动,积极参与社会重大活动,不断提 高汾酒品牌美誉度。以民族精神塑造品牌高度,将汾酒优势文化基因与时代精神充分结合,对青 花汾酒、老白汾酒、大众汾酒、竹叶青酒系列进行品牌形象全面升级策划;以跨界营销扩展传播 模式,成功举办“对流·青花汾酒当代艺术发展开启之旅”活动,开拓白酒行业与艺术领域跨界 合作发展新模式;举办封藏大典,弘扬汾酒文化,致敬工匠精神;以政府和大活动平台提升汾酒 形象,参加山西省旅游发展大会、山西品牌中华行、丝路行、天下女人国际论坛等活动,极大提 高了汾酒品牌的公信力和影响力。 二、报告期内主要经营情况 公司2016年实现营业收入44.05亿元,同比增加6.69%;实现利润总额9.20亿元,同比增 加21.08%:实现归属于上市公司净利润6.05亿元,同比增加16.24% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 4,404,948,311514,128,558,454.69 营业成本 1379535580.68|1,347,209,06486 2.40 销售费用 775,093,33884915,468,16.93 15.33 管理费用 442,367,228.68420,034,142.611 5.32 财务费用 17,68833.311-13,086,314.24 不适用 营活动产生的现金流量净额 585,922001.60427,832,561.621 投资活动产生的现金流量净额 139,011204.02-180,796,071.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 305,079,283.74 5,547,444.81 5,599.46 研发支出 1133.51.0813,428,63021 15.62 资产减值损失 25,868,082.514,889,341.7 投资收益 879,954.14 375,348.20 -334.44 营业外收入 5,22,1797.383,809,.610.30 37.12 少数股东损益 36,47,76.6121,204,84.57 可供出售金融资产公允价值变动 损益 -1,380,052.89 5,754,011.64 123.98 营活动有关的现金167,882519.0570,88,931.881 取得投资收益收到的现金 596,373.87 375,348.20 收回投资收到的现金 10,000,000.00 不适用 购建固定资产、无形资产和其他长|106,607,5789176,905,223.23 -39 期资产支付的现金 投资支付的现金 13,000,000.00 4,301,000.00 吸收投资收到的现金 5,470,000.00 取得借款收到的现金 203,000,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,404,489.26 -100.00 偿还债务支付的现金 203,000,000.00 100.00
2016 年年度报告 7 报告期内，公司扎实推进价格管控，对部分产品实行全控价或半控价模式运作，实现了主销 产品顺价销售；优化产品结构，突出拳头产品，成功打造 4 款销量超 5 亿元大单品；加快渠道下 沉，“一百双千”工程有效落地，全省 1100 多个乡镇全面覆盖，夯实渠道基础；优化市场资源配 置，细化费用管控，费用聚焦重点区域、重点渠道、重点产品，实现费用精准投入；聚焦重点市 场，推动营销创新，在陕西市场启动营销改革试点，整合优势资源，精耕局部市场；强化终端打 假，开展各类专项整治行动 190 余次，维护了市场秩序，净化了市场环境。 （四）文化引领，品质保证，加强品牌传播，提升品牌影响力 公司统筹品牌发展，聚焦品牌策划、形象推广、消费互动，积极参与社会重大活动，不断提 高汾酒品牌美誉度。以民族精神塑造品牌高度，将汾酒优势文化基因与时代精神充分结合，对青 花汾酒、老白汾酒、大众汾酒、竹叶青酒系列进行品牌形象全面升级策划；以跨界营销扩展传播 模式，成功举办“对流·青花汾酒当代艺术发展开启之旅”活动，开拓白酒行业与艺术领域跨界 合作发展新模式；举办封藏大典，弘扬汾酒文化，致敬工匠精神；以政府和大活动平台提升汾酒 形象，参加山西省旅游发展大会、山西品牌中华行、丝路行、天下女人国际论坛等活动，极大提 高了汾酒品牌的公信力和影响力。 二、报告期内主要经营情况 公司 2016 年实现营业收入 44.05 亿元，同比增加 6.69%；实现利润总额 9.20 亿元，同比增 加 21.08%；实现归属于上市公司净利润 6.05 亿元，同比增加 16.24%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,404,948,311.55 4,128,558,454.69 6.69 营业成本 1,379,535,580.68 1,347,209,064.86 2.40 销售费用 775,093,338.84 915,468,116.93 -15.33 管理费用 442,367,228.68 420,034,142.61 5.32 财务费用 -17,688,330.31 -13,086,314.24 不适用 经营活动产生的现金流量净额 585,922,001.60 427,832,561.62 36.95 投资活动产生的现金流量净额 -139,011,204.02 -180,796,071.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -305,079,283.74 5,547,444.81 -5,599.46 研发支出 11,330,511.08 13,428,630.21 -15.62 资产减值损失 25,868,082.51 4,889,341.77 429.07 投资收益 -879,954.14 375,348.20 -334.44 营业外收入 5,223,797.38 3,809,610.30 37.12 少数股东损益 36,447,716.61 21,204,844.57 71.88 可供出售金融资产公允价值变动 损益 -1,380,052.89 5,754,011.64 -123.98 收到其他与经营活动有关的现金 167,888,519.05 70,880,931.88 136.86 取得投资收益收到的现金 596,373.87 375,348.20 58.89 收回投资收到的现金 10,000,000.00 不适用 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 106,607,577.89 176,905,223.23 -39.74 投资支付的现金 43,000,000.00 4,301,000.00 899.77 吸收投资收到的现金 5,470,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 203,000,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,404,489.26 -100.00 偿还债务支付的现金 203,000,000.00 -100.00
2016年年度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的305,079,283.741,327,04.45 现金 22,889.38 现金及现金等价物净增加额 141,831,513.84252,583,935.40 -43.85 手初现金及现金等价物余额 996,072,721.81743,488,786.41 33.9 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期收入增加所致: 、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期进行现金分红所致 3、资产减值损失增加主要系本期计提的资产减值增加所致 4、投资收益减少主要系本期联营企业亏损所致 5、营业外收入增加主要系本期收到的赔偿款增加所致 6、少数股东损益增加主要系本期收入增加所致; 7、可供出售金融资产公允价值变动损益减少主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致 8、收到其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收回受限制的定期存款所致 9、取得投资收益收到的现金主要系本期收到的分红款增加所致: 10、收回投资收到的现金主要系本期收回理财投资款所致 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系本期支付的工程设备款 减少所致 12、投资支付的现金增加主要系本期理财投资增加所致 13、吸收投资收到的现金减少主要系本期未收到投资款所致; 14、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金减少主要系本期未取得借款所致 15、收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要系本期未发生售后回购业务所致 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加、现金及现金等价物净增加额减少主要系本 期进行现金分红所致 17、年初现金及现金等价物余额增加主要系2015年固定资产投资及分红减少所致。 1.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本毛利营业收入营业成本 (%)比上年增比上年|毛利率比上年增减 减(%)减(% (%) 食品制造业,35689640.501,352,9:829868.956.742.3增加13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成木毛利案/营业收入营业成本 (%)/比上年增比上年增 毛利率比上年增减 减(%)减(%) (%) 中高价白酒2,807,875,295.67787,071,421.2471.970.54-4.14增加1.37个百分点 低价白酒1,375,401,618.59464,671,44.3666221.921.26增加3.24个百分点 配制酒173,619,426.24101,249,962.3341.687.8222.14减少6.84个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本 (%) 比上年增比上年增 毛利率比上年增减 减(%)减(%) 省内12,450,264,490.78780,906,392.1068.135.431.75增加1.15个百分点 省外1,906,.631,849.72572,086,432.8369.998.473.24增加1.51个百分点 8
2016 年年度报告 8 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 305,079,283.74 1,327,044.45 22,889.38 现金及现金等价物净增加额 141,831,513.84 252,583,935.40 -43.85 年初现金及现金等价物余额 996,072,721.81 743,488,786.41 33.97 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期收入增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期进行现金分红所致； 3、资产减值损失增加主要系本期计提的资产减值增加所致； 4、投资收益减少主要系本期联营企业亏损所致； 5、营业外收入增加主要系本期收到的赔偿款增加所致； 6、少数股东损益增加主要系本期收入增加所致； 7、可供出售金融资产公允价值变动损益减少主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致； 8、收到其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收回受限制的定期存款所致； 9、取得投资收益收到的现金主要系本期收到的分红款增加所致； 10、收回投资收到的现金主要系本期收回理财投资款所致； 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系本期支付的工程设备款 减少所致； 12、投资支付的现金增加主要系本期理财投资增加所致； 13、吸收投资收到的现金减少主要系本期未收到投资款所致； 14、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金减少主要系本期未取得借款所致；； 15、收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要系本期未发生售后回购业务所致； 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加、现金及现金等价物净增加额减少主要系本 期进行现金分红所致； 17、年初现金及现金等价物余额增加主要系 2015 年固定资产投资及分红减少所致。 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 食品制造业 4,356,896,340.50 1,352,992,824.93 68.95 6.74 2.38 增加 1.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 中高价白酒 2,807,875,295.67 787,071,421.24 71.97 0.54 -4.14 增加 1.37 个百分点 低价白酒 1,375,401,618.59 464,671,441.36 66.22 21.92 11.26 增加 3.24 个百分点 配制酒 173,619,426.24 101,249,962.33 41.68 7.82 22.14 减少 6.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 省内 2,450,264,490.78 780,906,392.10 68.13 5.43 1.75 增加 1.15 个百分点 省外 1,906,631,849.72 572,086,432.83 69.99 8.47 3.24 增加 1.51 个百分点
2016年年度报告 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量 主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减|上年增减|上年增减 (%) (%) 成品酒45,608.60千升41,705.84千升13,959.22千升43.0916.9543.41 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年 本期 本期占 同期金额 分行业成本构成项 本期金额 总成本上年同期金额占总较上 比例 成本 年同 期变 (%) 比例 动比 (‰) 例(%) 食品制造业直接材料 727,308,208.1652.72686,29,732.9550.945.98 食品制造业直接人工 410,52,316.8929.76404,537,547.1930.031.48 食品制造业制造费用 75,791,892.015.4980,352,443.225.96-5.68 食品制造业燃料动力139,370,407.8710.10150,396,513.791161-7.33 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额71,473.03万元,占年度销售总额16.40%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额29,991.68万元,占年度销售总额6.88% 前五名供应商采购额29,312.87万元,占年度采购总额32.64%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额16,095.41万元,占年度采购总额17.92% 2.费用 口适用√不适用 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 11,330,511.08 研发投入合计 11,330,511.08 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 3.60
2016 年年度报告 9 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 成品酒 45,608.60 千升 41,705.84 千升 13,959.22 千升 43.09 16.95 43.41 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 食品制造业 直接材料 727,308,208.16 52.72 686,299,732.95 50.94 5.98 食品制造业 直接人工 410,522,316.89 29.76 404,537,547.19 30.03 1.48 食品制造业 制造费用 75,791,892.01 5.49 80,352,443.22 5.96 -5.68 食品制造业 燃料动力 139,370,407.87 10.10 150,396,513.79 11.16 -7.33 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 71,473.03 万元，占年度销售总额 16.40%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 29,991.68 万元，占年度销售总额 6.88%。 前五名供应商采购额 29,312.87 万元，占年度采购总额 32.64%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 16,095.41 万元，占年度采购总额 17.92%。 2. 费用 □适用 √不适用 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 11,330,511.08 研发投入合计 11,330,511.08 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.26 公司研发人员的数量 253 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.60