厦门艾德生物医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 1交易性金 融资产(不 00063.6667 30000000 含衍生金融 0,063,666.6 资产) 金融资产小 0006366667 300000 30063,6667 上述合计 30,000.00000 00636667 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末,公司未发生资产权利受限的情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅 15,730.20060 52,93280000 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 单位:元 资产类别初始投资本期公允价/计入权益的累 报告期内购入报告期内售累计投资收 成本值变动损益 计公允价值变 期末金额资金来源 金额 出金额 益 chin乡 www.cninfocom.cn
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 0.00 63,666.67 30,000,000.00 30,063,666.67 金融资产小 计 0.00 63,666.67 30,000,000.00 30,063,666.67 上述合计 0.00 63,666.67 30,000,000.00 30,063,666.67 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司未发生资产权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,730,200.60 52,932,800.00 -70.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 30,063.666 金融衍生工具 00063,66667 0,00000000 自有资金 0,063,666 合计 000636667 00030,0000 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 募集年份|募集方式/集资金/本期已使已累计使 尚未使用 总额用募集资|用募集资 变更用途用途的募用途的募 募集资闲置两年 金总额额额比例总额用途及去以上募集 募集资金 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 资金金额 用于购买 理财产品 次公开 1017发行股票 4,7235,501.5314,716.371 3,60014.56%1,40668 均存储在 公司募集 资金专户 4235,5015314,71637 360014.56%1,40668 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2017240号)核准,并经深圳证券交易所同意,厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“艾德生物”或“公 司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股,发行价格为1386元/股。募集资金总额为人民币 27720000元,扣除发行费用人民币29970,0000元后,实际募集资金净额为人民币247,230,0000元。上 募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年7月28日出具了“信会师报字[2017 ZA15691号”《验资报告》。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 chin乡 www.cninfocom.cn
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 金融衍生工具 0.00 63,666.67 30,000,000.00 30,063,666. 67 自有资金 合计 0.00 63,666.67 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 30,063,666. 67 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 首次公开 发行股票 24,723 5,501.53 14,716.37 0 3,600 14.56% 11,406.68 其 中 85,000,0 00.00 元 用于购 买 理财产品， 剩 余 29,066,7 73.97 元 均存储 在 公司募 集 资金专 户 中 0 合计 -- 24,723 5,501.53 14,716.37 0 3,600 14.56% 11,406.68 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1240 号）核准，并经深圳证券交易所同意，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公 司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 13.86 元/股。募集资金总额为人民币 277,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,970,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 247,230,000.00 元。上 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 28 日出具了“信会师报字[2017] 第 ZA15691 号”《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 资金投|日合部/联诺投/调整后投/本报告截至期未/截至期/项目达 承诺投 项目可 是否已 和超募变更项募集资金 资项目 到预定本报告/截止报告 是否达行性是 投资进度 期末累计 向/分变/总颜资总额y/期投入累计投入 金额(2)(=/可使用期实现 到预计否发生 金额 2/1状态日的效战/的效 效益重大变 期 化 承诺投资项目 分子诊 断试剂 和二代 测序仪 8389578,38957987852364624%06月 不适用是 30日 产业化 研发中 2019年 心扩建否 5,698 56982,148485,46528959%12月 不适用否 31日 营销网 络及信 563542034157120234194%08月 不适用否 息化建 日 设项目 基于人 工智能 大数据 2020年 的肿瘤 否 036001.69511704014739%12月 不适用否 免疫治 疗检测 产品及 软件研 究项目 补充流 动资金 2017年 及偿还否 5,00 5,000 500100012月 不适用否 行贷 31日 承诺投 资项目 24,72324,7235,501.5314,71637 超募资金投向 合计 24,72324,7235,501.5314,716.37 chin乡 www.cninfocom.cn
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 分子诊 断试剂 和二代 测序仪 产业化 项目 否 8,389.57 8,389.57 98.78 523.64 6.24% 2020 年 06 月 30 日 不适用 是 研发中 心扩建 项目 否 5,698 5,698 2,148.48 5,465.28 95.92% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 营销网 络及信 息化建 设项目 是 5,635.43 2,035.43 1,557.76 2,023.44 99.41% 2019 年 08 月 02 日 不适用 否 基于人 工智能 和医学 大数据 的肿瘤 免疫治 疗检测 产品及 软件研 究项目 否 0 3,600 1,696.51 1,704.01 47.33% 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 补充流 动资金 及偿还 银行贷 款 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 2017 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 24,723 24,723 5,501.53 14,716.37 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 24,723 24,723 5,501.53 14,716.37 -- -- 0 0 -- --
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 (1)“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”自获得批复以来,公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和 行业变化格局,慎重推进项目建设。经第二届董事会第四次会议审议延期到2020年6月30日。结合当前行业 发展情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素,为使募集资金投资效益最大化,降低投资风险,公司第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议 案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。终止实施“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”原因如下:随着 新的分子诊断技术不断迭代,公司使用自有资金投资 Universal Sequencing Technology Corporation,其专 未达到 业从事基因测序平台研发及产业化(目前主要产品处于研发阶段);如其未来进入亚洲市场,公司将享有其产品 计划进 度啶窗在中国大陆,、日本新加坡这些地区的独家经销权(详见公司于2018年5月24日披露的《关于投资 Universal equencing Technology Corporation的公告》。同时公司对原有厂房进行了升级改造,优化生产工艺,扩大 计收益 原有厂房产能,募集资金投资项目中基于二代基因测序、PCR、FSH、细胞学等不同技术平台的分子诊断试剂 的情况 均可在公司升级改造后的原有厂房中完成生产,目前的产能可以满足市场需求。 和原因 (分具(2)“研发中心扩建项目”由公司组织实施,建设地址为厦门市海沧区鼎山路39号公司总部现有办公楼3、 层,建设期为12个月。随着分子诊断技术的发展变化,公司根据实际运营情况合理安排“研发中心扩建项目 体项目) J建设进度。“研发中心扩建项目”主要建筑工程已完工,部分设备待购置、安装及调试。由于上述原因导致项 目实施进度较原计划延后。经第二届董事会第四次会议审议延期到2019年12月31日。研发中心扩建项目已 施完毕并达到预定可使用状态,截至2020年3月31日,项目所需建设资金已基本支付完毕,公司第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将项目结余募集资金及利息收入用于永久补充 流动资金的议案》,“研发中心扩建项目”节余募集资金(含理财和利息收入)将永久补充流动资金,用于公司日 常经营业务所需 “分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”自获得批复以来,公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业 变化格局,慎重推进项目建设。经第二届董事会第四次会议审议延期到2020年6月30日。结合当前行业发展 项目可情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素,为使募集资金投资效益最大化,降低投资风险,公司第二届董事会 第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案 行性发 本事项尚需提交公司股东大会审议。终止实施“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”原因如下:随着新的分 生重大 诊断技术不断迭代,公司使用自有资金投资 Universal Sequencing Technology Corporation,其专业从事 况说因测序平台研发及产业化(日值主要产品处于研变阶段;如其来进入亚洲市场公司将家有其产品在中国 大陆、日本、新加坡这些地区的独家经销权(详见公司于2018年5月24日披露的《关于投资 Universal Sequencing Technology Corporation的公告》)。同时公司对原有厂房进行了升级改造,优化生产工艺,扩大 原有厂房产能,募集资金投资项目中基于二代基因测序、PCR、FISH、细胞学等不同技术平台的分子诊断试剂 均可在公司升级改造后的原有厂房中完成生产,目前的产能可以满足市场需求。 超募资不适用 金的金 、用途 及使用 进展情 募集资不适用 金投资 项目实 施地点 变更情 募集资不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） （1）“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和 行业变化格局，慎重推进项目建设。经第二届董事会第四次会议审议延期到 2020 年 6 月 30 日。结合当前行业 发展情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素，为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。终止实施“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”原因如下：随着 新的分子诊断技术不断迭代，公司使用自有资金投资 Universal Sequencing Technology Corporation，其专 业从事基因测序平台研发及产业化（目前主要产品处于研发阶段）；如其未来进入亚洲市场，公司将享有其产品 在中国大陆、日本、新加坡这些地区的独家经销权（详见公司于 2018 年 5 月 24 日披露的《关于投资 Universal Sequencing Technology Corporation 的公告》）。同时公司对原有厂房进行了升级改造，优化生产工艺，扩大 原有厂房产能，募集资金投资项目中基于二代基因测序、PCR、FISH、细胞学等不同技术平台的分子诊断试剂 均可在公司升级改造后的原有厂房中完成生产，目前的产能可以满足市场需求。 （2）“研发中心扩建项目”由公司组织实施，建设地址为厦门市海沧区鼎山路 39 号公司总部现有办公楼 3、4 层，建设期为 12 个月。随着分子诊断技术的发展变化，公司根据实际运营情况合理安排“研发中心扩建项目” 的建设进度。“研发中心扩建项目”主要建筑工程已完工，部分设备待购置、安装及调试。由于上述原因导致项 目实施进度较原计划延后。经第二届董事会第四次会议审议延期到 2019 年 12 月 31 日。研发中心扩建项目已 实施完毕并达到预定可使用状态，截至 2020 年 3 月 31 日，项目所需建设资金已基本支付完毕，公司第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将项目结余募集资金及利息收入用于永久补充 流动资金的议案》，“研发中心扩建项目”节余募集资金（含理财和利息收入）将永久补充流动资金，用于公司日 常经营业务所需。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 “分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业 变化格局，慎重推进项目建设。经第二届董事会第四次会议审议延期到 2020 年 6 月 30 日。结合当前行业发展 情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素，为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司第二届董事会 第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议。终止实施“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”原因如下：随着新的分 子诊断技术不断迭代，公司使用自有资金投资 Universal Sequencing Technology Corporation，其专业从事 基因测序平台研发及产业化（目前主要产品处于研发阶段）；如其未来进入亚洲市场，公司将享有其产品在中国 大陆、日本、新加坡这些地区的独家经销权（详见公司于 2018 年 5 月 24 日披露的《关于投资 Universal Sequencing Technology Corporation 的公告》）。同时公司对原有厂房进行了升级改造，优化生产工艺，扩大 原有厂房产能，募集资金投资项目中基于二代基因测序、PCR、FISH、细胞学等不同技术平台的分子诊断试剂 均可在公司升级改造后的原有厂房中完成生产，目前的产能可以满足市场需求。 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 不适用
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2019年年度报告全文 金投资 项目实 方式 整情 适用 募集资 金投资根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“倍会师报字(2017 项目先第ZA16446号”,截至2017年7月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 期投入|7,46984899元。公司于2018年1月13日召开的第一届董事会第十三汰会议和第一届监事会第十次会议, 及置换分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 情况74694890元置换公司预先投入募投项日的自筹资金人民币74698189元,其中“分子诊断试剂和三代 测序仪产业化项目”置换2,93785199元,“研发中心扩建项目”置换453199700元 闲置不适用 募集资 金暂时 动资金 情况 公司“研发中心扩建项目”和“营销网络及信息化建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,截至2020年 3月31日,项目所需建设资金已基本支付完毕,节余的募集资金经公司第二届董事会第十二次会议审议通过永 项目实久补充流动资金。上述项目在建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审地使用募集资金, 施出现在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,节约了项目建设费用。同时募集」 募集资资金存放期间产生利息净收入,形成了募集资金节余。(1)公司严控各项支出,节约了部分募集资金。在募集资 金结余金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,对募投项目的实施进行产严格管理,遵循合理调度和 的金额配置资源、提高资产运营效率的经营原则,在确保募投项目建设质量及进展顺利的前提下,严控各项支出,合理 原因降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金,降低了募投项目实际支出,在保证募投项目顺利完成建设实施的 同时节省了部分募集资金投入。(2)公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益。为提高募集资金的使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了 定的投资收益,以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。 尚未使 用的募 集资金其中85,000于购买理财产品,剩余290661797元均存储在公司募集资金专户中。 用途及 集资公司无违规使用募集资金的情况,公司于209年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关 使用于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用 及披露|不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月 中存在公司于2020年3月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 的问题理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集 或其他资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环 情况滚动使用,授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜 chin乡 www.cninfocom.cn
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 金投资 项目实 施方式 调整情 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“信会师报字（2017） 第 ZA16446 号”，截至 2017 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 7,469,848.99 元。公司于 2018 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议， 分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 7,469,848.99 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,469,848.99 元，其中“分子诊断试剂和二代 测序仪产业化项目”置换 2,937,851.99 元，“研发中心扩建项目”置换 4,531,997.00 元。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 适用 公司“研发中心扩建项目”和“营销网络及信息化建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，截至 2020 年 3 月 31 日，项目所需建设资金已基本支付完毕，节余的募集资金经公司第二届董事会第十二次会议审议通过永 久补充流动资金。上述项目在建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金， 在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。同时募集 资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。（1）公司严控各项支出，节约了部分募集资金。在募集资 金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施进行严格管理，遵循合理调度和 配置资源、提高资产运营效率的经营原则，在确保募投项目建设质量及进展顺利的前提下，严控各项支出，合理 降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出，在保证募投项目顺利完成建设实施的 同时节省了部分募集资金投入。（2）公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益。为提高募集资金的使用效率， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了 一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 其中 85,000,000.00 元用于购买理财产品，剩余 29,066,773.97 元均存储在公司募集资金专户中。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 公司无违规使用募集资金的情况。公司于 2019 年 2 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用 不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2020 年 3 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜