江西正邦科技股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P31-P35

江西正邦科技股份有限公司2017年年度报告全文日,公司累计使用募集资金55,531.74万元。截止2017年12月31日,募集资金余额为人民币42,9644万元。2017年1 月20日,公司第五届董事会第五次会议审议了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换自有资金先期投入募集资金项目人民币3,72327万元,截止2017年1月21日已完成置换。同时公司第五届董事会第五次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金700元暂时充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月.2017年6月29日,公司将用于补充流动资金中的20 元归还至募集资金专户:2018年1月17日,公司将用于补充流动资金中的68000万元归还至募集资金专户,截止至2018 年1月17日,公司累计已归还70,000万元资金至募集资金专户,公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还 2017年12月8日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》并经2017年12月25日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过,同意使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品。截止至2017年 12月31日,公司尚未使用募集资金购买保本理财。2018年1月19日,公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金70000元暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 C、2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)集资金使用情况:截至2017年11月21日,本次公司债券募集资金总额5300元,扣除发行相关费用,募集资金净额为5260594万元已全部到位。截止至2017年12月31日,上述募集资金已按募集说明书要求全部使用完毕 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位:万元项目可已变截至期末截至期项目达到承诺投资项目和超|更项|募集资金承|调整后投资本报告期末投资|预定可/本报告期是否达行性是累计投入实现的效到预计否发生募资金投向目(含诺投资总额总额(1)投入金额进度(3)用状态日金额(2 益效益重大变部分 =(2)(1)期变更) 承诺投资项目 2015年偿还银行贷 34.000 34000 031,00091.18% 不适用否扶余正邦养殖有限公司90父母否36772670267100124836是否自繁饲养三场工月31日程建设项目海丰109父时否3001880301872.01306010012017年12 代种猪场项目月3日|3.83704是否吉安年存栏4800 17年12 头父母代自繁自养否10628.1210.628.12573210614.819987% 月3日20200是建设项目向0万吨(一期工程小否6459276459273964632416人017年0 年产饲料、预混料月30日1,129.31是

江西正邦科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 日，公司累计使用募集资金 55,531.74 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 42,964.4 万元。2017 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第五次会议审议了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,723.27 万元，截止 2017 年 1 月 21 日已完成置换。同时公司第五届董事会第五次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 6 月 29 日，公司将用于补充流动资金中的 2,000 万元归还至募集资金专户；2018 年 1 月 17 日，公司将用于补充流动资金中的 68,000 万元归还至募集资金专户，截止至 2018 年 1 月 17 日，公司累计已归还 70,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 2017 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并经 2017 年 12 月 25 日召开的 2017 年第八次临时股东大会审议通过，同意使用额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金购买保本理财。2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 C、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）集资金使用情况：截至 2017 年 11 月 21 日，本次公司债券募集资金总额 53,000 万元，扣除发行相关费用，募集资金净额为 52,605.94 万元已全部到位。截止至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已按募集说明书要求全部使用完毕。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 2015 年偿还银行贷款否 34,000 34,000 0 31,000 91.18% 不适用否扶余正邦养殖有限公司 9,600 头父母代自繁饲养三场工程建设项目否 32,677.79 32,677.79 0 32,677.79 100.00% 2017 年 12 月 31 日 4,823.63 是否海丰 10,000 头父母代种猪场项目否 30,002.18 30,002.18 7,240.01 30,036.02 100.11% 2017 年 12 月 31 日 3,837.04 是否吉安年存栏 4,800 头父母代自繁自养建设项目否 10,628.12 10,628.12 57.32 10,614.81 99.87% 2017 年 12 月 31 日 2,227.03 是否年产饲料、预混料 60 万吨（一期工程）否 6,459.27 6,459.27 3.97 6,463.24 100.06% 2017 年 09 月 30 日 1,129.31 是否

江西正邦科技股份有限公司2017年年度报告全文地建设偿还到期债务和补否|52.6059452,605945260594526059410004 不适用否充流动资金承诺投资项目小计 334910233.9102292,70606218.9275 11320.24 超募资金投向合计 334910223391022927060621897 11,320.24 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因(分具体项目项目可行性发生重大变化的情况说哪/变化超募资金的金额、不适用用途及使用进展情不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用 A、2015年非公开发行股票募集资金置换情况:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集募集资金投资项目资金项目人民币132363万元,公司2016年1月18日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进先期投入及置换情|行置换,截止目前已完成置换。 B、2016年非公开发行股票募集资金置换情况:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,72327万元,公司2017年1月20日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换,截止目前己完成置换。适用 A、2015年非公开发行股票募集资金补流情况:公司2016年1月18日召开董事会决定使用不超过人民币26000元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年12月31日上述26,000元已归还至募集资金专户用闲置募集资金暂|B、2016年非公开发行股票募集资金补流情况:公司2017年1月20日召开董事会决定使用不超过人时补充流动资金情民币700元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不过12个月,到期前归还募集资金专用账户。2017年6月29日,公司将用于补充流动资金中的2,00 万元归还至募集资金专户;2018年1月17日,公司将用于补充流动资金中的680)元归还至募集资金专户,截止至2018年1月17日,公司累计已归还700元资金至募集资金专户,公司本次用暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018年1月19日,公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金68000元

江西正邦科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 地建设偿还到期债务和补充流动资金否 52,605.94 52,605.94 52,605.94 52,605.94 100.00% 不适用否承诺投资项目小计 -- 334,910.22 334,910.22 92,706.06 218,927.55 -- -- 11,320.24 -- -- 超募资金投向无合计 -- 334,910.22 334,910.22 92,706.06 218,927.55 -- -- 11,320.24 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 A、2015 年非公开发行股票募集资金置换情况：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,223.63 万元，公司 2016 年 1 月 18 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，截止目前已完成置换。 B、2016 年非公开发行股票募集资金置换情况：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,723.27 万元，公司 2017 年 1 月 20 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，截止目前已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 A、2015 年非公开发行股票募集资金补流情况：公司 2016 年 1 月 18 日召开董事会决定使用不超过人民币 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日上述 26,000.00 万元已归还至募集资金专户。 B、2016 年非公开发行股票募集资金补流情况：公司 2017 年 1 月 20 日召开董事会决定使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。2017 年 6 月 29 日，公司将用于补充流动资金中的 2,000 万元归还至募集资金专户；2018 年 1 月 17 日，公司将用于补充流动资金中的 68,000 万元归还至募集资金专户，截止至 2018 年 1 月 17 日，公司累计已归还 70,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元

江西正邦科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过 12 个月。2017 年 6 月 29 日，公司将上述用于补充流动资金中的 2,000.00 万元募集资金归还至募集资金专户。截止 2017 年 12 月 31 日，除了用于暂时补充流动资金的 68,000 万元募集资金之外，其余募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目 24,726.7 4,489.71 4,489.71 18.16% 2018 年 12 月 31 日 31.94 否否肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目 27,155.55 7,633.32 7,633.32 28.11% 2018 年 12 月 31 日 129.75 否否唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目 17,902.84 4,425.85 4,425.85 24.72% 2018 年 12 月 31 日 -159.22 否否翁牛特旗正江西正农通网 17,902.84 349.93 349.93 1.95% 2018 年 12 月 31 日 -36.84 否否

江西正邦科技股份有限公司2017年年度报告全文邦农牧有限络科技有限公公司存栏3同司养殖技术服头母猪自务站建设项自养场标准化规模殖基地建设 876879316,898811689881 3437 A、经第五届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过,为提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展公司将原募投项目江西省原种猪场有限公司游城15万头生猪繁殖场建设项目”和江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”变更为“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏15万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”项目。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(hup/www.cninfo.com.cn)2017 年4月8日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》 B、经第五届董事会第十二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过,原募投变更原因、决策程序及信息披露情况项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年,建设期说明(分具体项目) 较长,资金使用较慢,而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场,公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局,急需资金用于启动新的生猪养殖项目,因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化模养殖基地建设项目"和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”2个生猪养殖项目,原募投项目公司使用自有资金建设具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(htp/ vww cninfo. com. cn)的 2017年5月23日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》未达到计划进度或预计收益的情况和因项目均尚属于建设期,故均未达到计划进度或预计收益原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用口不适用本期初与交易是否按起至出出售计划如对方的所涉及所涉及每/好/每/部4 被出为上出售对公司出是否为关联关的资产的债权/实交易对格(万司贡献3)/可/售关联交系(适产权是债务是施,如披露日披露索资产为的影响(注上市公献的定易用关联否已全否已全未按计期引交易情部过户部转移划实的净利净利施,应形) 润(万润占说明

江西正邦科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设络科技有限公司养殖技术服务站建设项目合计 -- 87,687.93 16,898.81 16,898.81 -- -- -34.37 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) A、经第五届董事会第八次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司将原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目” 和 “江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目”变更为“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”项目。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2017 年 4 月 8 日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。 B、经第五届董事会第十二次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过，原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”2 个生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2017 年 5 月 23 日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 因项目均尚属于建设期，故均未达到计划进度或预计收益变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用交易对方被出售资产出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占资产出售定价原是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明披露日期披露索引