《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872采购管理.pdf_P26-P30

第三章常用操作 UFIDA用友 21 ·业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务击参照习按钮或按F2键，或用键盘直接输入业务员确定后按[Enter]键若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。设置[检查业务员权限]，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。 ·运输方式：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货方式，可修改。由用户定义的货物运输方式，如空运、路运等。 ·到货地址：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货地址，可修改。 ·付款条件：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期计算，而不是从受订日期计算。 ·运费：录入，可为空，本单位付给供应商的运费。 ·订金：录入，可为空，本单位预付给供应商的订金。 ·灭种入释：当默认为本位币（一般为人民币），录入供应商时带老休中己录入数据。币种也可修改改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币价格不变，反算本币价格 ·汇率：根据【外币设置】带入，可修改。 ●税率：必填，0≤税率<100。 ◆平单到货单修专用发紧、代管挂紧确认单的表头税率，根据[单据默认税普通采购发票的表头税率默认为0，可修改运指发画的表斗甜密墨默认为7.可修改 ·备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。。扣税类别提供两种择到表体有数据表头扣税类别不可修 ◆ 默认为值，可 ◆应税内含：普通发票、运费发票的扣税类别为应税内含，不可修改。 ·表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。 ·制单人：新增单据保存时，系统带入当前操作员。 ·修改人：修改单据保存时，系统带入当前操作员。 ● 变更人：变更时，自动带入当前操作员。。审核人：审核时，自动带入当前操作员。 ·关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。 ·锁定人：手工锁定或自动锁定时，自动带入当前操作员。 ·制单时间：新增单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑

第三章常用操作 21 z 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案中的业务员。单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按［Enter］键。若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。设置［检查业务员权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。 z 运输方式：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货方式，可修改。由用户定义的货物运输方式，如空运、路运等。 z 到货地址：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的到货地址，可修改。 z 付款条件：录入或参照，可为空，默认为供应商档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期计算，而不是从受订日期计算。 z 运费：录入，可为空，本单位付给供应商的运费。 z 订金：录入，可为空，本单位预付给供应商的订金。 z 币种：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），录入供应商时带入供应商默认币种，可修改。表体中已录入数据，币种也可修改。改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币价格不变，反算本币价格。 z 汇率：根据【外币设置】带入，可修改。 z 税率：必填，0≤税率＜100。订单、到货单、专用发票、代管挂账确认单的表头税率，根据［单据默认税率］带入，可修改。普通采购发票的表头税率默认为 0，可修改。运费发票的表头税率默认为 7，可修改。 z 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。 z 扣税类别：提供两种选择。一旦表体有数据，表头扣税类别不可修改。应税外加：采购订单、到货单、代管挂账确认单的扣税类别的默认为值，可修改为应税内含。专用发票的扣税类别为应税外加，不可修改。应税内含：普通发票、运费发票的扣税类别为应税内含，不可修改。 z 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。 z 制单人：新增单据保存时，系统带入当前操作员。 z 修改人：修改单据保存时，系统带入当前操作员。 z 变更人：变更时，自动带入当前操作员。 z 审核人：审核时，自动带入当前操作员。 z 关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。 z 锁定人：手工锁定或自动锁定时，自动带入当前操作员。 z 制单时间：新增单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑

22 第三章常用操作 z 修改时间：修改单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。 z 审核时间：审核单据时，自动带入服务器的系统时间，不可编辑。注意 z 设置［检查操作员权限］，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。 3.1.2 单据表体栏目 z 存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。当采购选项中启用供应商存货对照表对业务的控制时，要受到选项控制，具体参见“5.6 供应商存货对照表对业务的控制”。单击〖参照〗按钮或按 F2 键，弹出存货参照，选择一个或多个存货，或用键盘直接输入存货，确定后按[Enter]键。按 CTRL+F2 键，弹出物料参照，选择一个或多个物料，系统将存货及对应结构自由项带入到单据中。根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单位、换算率等栏目。采购订单参照存货时，只能参照存货档案中具有外购属性或者折扣劳务存货。采购到货单手工增加时只能参照存货档案中具有外购属性的存货。采购发票可以参照“应税劳务”的存货，用于采购发票上的运费费用、包装费等采购费用。采购发票可以参照设置“是否折扣”的存货，在开票时可以没有数量，只有金额，或者在蓝字发票中开成负数。同一张单据上可以有相同的存货及自由项。停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但可以进行单据、报表查询。设置［检查存货权限］，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。 z 存货自由项：录入或参照，结构性自由项必须输入。对于结构自由项，存货+ 结构性自由项必须在物料组合范围内。对于控制自由项取值范围的，只能录入取值范围之内的自由项。 z 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。 z 合同号：显示关联的合同号。 z 合同标的编码：显示从关联的采购合同带出的合同标的编码。 z 供应商存货编码：对于该存货，供应商所使用的编码。在填制采购单据时，如直接输入供应商存货编码，则系统自动转化为本企业的存货编码；如直接录入本企业的存货编码，则系统自动带出供应商所对应的存货编码。 z 供应商存货名称：对于该存货，供应商所使用的存货名称

第三章常用操作 UFIDA用友 23 ·需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：用于LP件跟踪时使用，当采购单据根据来源单据生成时，来源单据中记灵此三项的带入来单的指不可修改。需求跟踪方式包括：无来源、销售订单号、出口订单号、销售订单行号、出口订单行号、需求分类代号。 ·需求分类代号说明：需求跟踪方式=需求分类代号时，根据需求跟踪号显示在需求分类档案中定义的需求分类代号说明。 ·主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量）： ◆录入数量或作数，必填，大于0 无换算率的存货：系统带入主计量，数量必填：换算率、单位、件数不可编辑。 ·固定换算率的存货：系统带入主计量、单位（采购默认单位）、换算率：数括换算率自动计算另一项：可以改变中一项，系统根据换算率自动计算另可以改变换算率，根据[浮动换算率计算规则]设置，以数量或件数为主进行反算。 ◆ 蓝字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须大于零。 ·红字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须小于零可以同时输入正负数量的商品，但蓝字发票的总金额不能小于不能 0 采发票可输入折扣类存货，折扣类存货可以不输入数量、单价，只输入金额价格有关栏目参见“价税管理 ·原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计：录入或反算，必填。单价指无税单价、金额指无税金额。手工增加单据时，原币单价、原币含税单价根据[取价方式]带入，可修改不能为负数：参照来源单据生单时，如果来源单有单价，则带自来源单据单贝取价系统如果设置了敏高进价，则要进行最高进价控制。具体参见“513最高进价。税率采入必填，0≤税率 ◆ 有的或农头税，可修。表体税率优先取自存货档案中的“进项税率” 取值方式为[取自供应商存货价格表价格]时，表体取供应商存货价格表的税率，没有的取存货档案税率或表头税率，存货档案税率优先，可修改。 ◆ 张单据中允许有不同的税率：同一种存货在同一张单据中也允许有不同的税率

第三章常用操作 23 z 需求跟踪方式、需求跟踪号、需求跟踪行号：用于 LP 件跟踪时使用，当采购单据根据来源单据生成时，来源单据中记录此三项的值，则带入来源单据的值，不可修改。需求跟踪方式包括：无来源、销售订单号、出口订单号、销售订单行号、出口订单行号、需求分类代号。 z 需求分类代号说明：需求跟踪方式＝需求分类代号时，根据需求跟踪号显示在需求分类档案中定义的需求分类代号说明。 z 主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量）：录入数量或件数，必填，大于 0。无换算率的存货：系统带入主计量，数量必填；换算率、单位、件数不可编辑。固定换算率的存货：系统带入主计量、单位（采购默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变单位，系统根据新换算率、件数反算数量。浮动换算率的存货：系统带入主计量、采购单位、换算率（存货档案默认换算率）；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变换算率，根据［浮动换算率计算规则］设置，以数量或件数为主进行反算。蓝字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须大于零。红字单据（不包括发票），存货的数量、件数必须小于零。在一张发票中可以同时输入正负数量的商品，但蓝字发票的总金额不能小于 0；红字不能大于 0。采购发票可输入折扣类存货，折扣类存货可以不输入数量、单价，只输入金额。价格有关栏目参见“价税管理” z 原币单价、原币含税单价、原币金额、原币价税合计：录入或反算，必填。单价指无税单价、金额指无税金额。手工增加单据时，原币单价、原币含税单价根据［取价方式］带入，可修改，不能为负数；参照来源单据生单时，如果来源单有单价，则带自来源单据单价，没有，则根据选项取价。系统如果设置了最高进价，则要进行最高进价控制。具体参见“5.1.3 最高进价控制”。 z 税率：录入或带入，必填，0≤税率＜100。取值方式为［手工录入］时，表体税率优先取自存货档案中的“进项税率”，没有的取表头税率，可修改。取值方式为［最新价格］时，表体取最新价格的税率，没有的取存货档案税率或表头税率，存货档案税率优先，可修改。取值方式为［取自供应商存货价格表价格］时，表体取供应商存货价格表的税率，没有的取存货档案税率或表头税率，存货档案税率优先，可修改。一张单据中允许有不同的税率；同一种存货在同一张单据中也允许有不同的税率

24 第三章常用操作 z 税额：录入或反算。扣税类别为应税外加：税额＝无税金额*税率%。扣税类别为应税内含：税额＝价税合计*税率% z 本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价格合计：录入或反算，有外币业务的，需要在【单据设计】增加本币价格栏目。原输入的单价、金额等都视作原币，汇率改变时，系统自动重算本币。其中原币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。用户输入其中一个价格时，系统根据业务规则计算其他价格（本币、原币）。 z 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。 z 项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。 z 项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。 z 项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。 z 项目：根据项目编码带入，不可修改。 3.2 单据状态根据单据的状态，可以将单据分为： z 不需审核的单据 z 需要关闭的单据 z 可以锁定的单据 3.2.1 不需审核的单据不需审核的单据：保存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。在《采购管理》中不需审核的单据：采购发票、采购结算单、期初暂估入库单、期初发票、期初受托代销入库单；未与《库存管理》集成使用时，《采购管理》的采购入库单不需审核。【操作流程】 1、进入单据查询界面。 2、点击〖增加〗，进入单据录入状态。 3、输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。 4、填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。 5、在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面。 6、保存单据，单据可以修改、删除