湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 筹资活动现金流出小计 706.682073.32 3795048564 86.21 筹资活动产生的现金流量净额 5002528732 698.747.357 -107.16% 现金及现金等价物净增加额 346,601,769.21 477475351.13 -172.599 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额2018年较2017年同比增长9010%,主要系营业收入增长; 投资活动产生的现金流量净额2018年较2017年同比增长5346%,主要系募集资金投资项目投入 筹资活动产生的现金流量净额2018年较2017年同比下降107.16%,主要系2017年非公开发行募集资 金到位。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量1940374万元、净利润9,26852万元,两者差异较大,主 要系计提资产减值准备及期末应付供应商货款增加所致。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总额比 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 450.000.00 0.38% 资产减值 主要系新增计提商誉 40,11439589 33.72 可供出售金融资产减值 营业外收入 822.106.51 0.69% 否 营业外支出 62741024 0.53% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总你比重增重大变动说明 金额 金额 减 比例 比例 货币资金 主要系募集资金投资项 495,397,715031461%816,630,572.5424.74%-10.13% 目投入 chin乡 www.cninfocom.cn
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 筹资活动现金流出小计 706,682,073.32 379,504,856.49 86.21% 筹资活动产生的现金流量净额 -50,025,287.32 698,747,357.11 -107.16% 现金及现金等价物净增加额 -346,601,769.21 477,475,351.13 -172.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比增长 90.10%，主要系营业收入增长； 投资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比增长 53.46%，主要系募集资金投资项目投入； 筹资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比下降 107.16%，主要系 2017 年非公开发行募集资 金到位。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量 19,403.74 万元、净利润 9,268.52 万元，两者差异较大，主 要系计提资产减值准备及期末应付供应商货款增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 450,000.00 0.38% 否 资产减值 40,114,395.89 33.72% 主要系新增计提商誉、 可供出售金融资产减值 否 营业外收入 822,106.51 0.69% 否 营业外支出 627,410.24 0.53% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 495,397,715.03 14.61% 816,630,572.54 24.74% -10.13% 主要系募集资金投资项 目投入
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 应收账款 418,366590021234%423,716,6646712.84%-0.50% 存货 785,3509538523.17%712647,25582159%1.58% 固定资产 93927363612771%719989891682181%590%主要系新增购入门店 在建工程 134014,7697395%95,542,53870289%1.06% 短期借款 445,303,2547413.14%440,5060834913.35%-0.21% 长期借款 55280,0000163%46480,00000141%0.22% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 期初余额 受限原因 货币资金 65356.16697 39987.254.27 票据保证金 固定资产 13.090242.06 14,125,042.92 抵押借款 固定资产 6,511,90261 5832,86664 融资抵押 无形资产 2.156.661.00 2,25981952 抵押借款 合计 87,114,97264 62,204,98335 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 17 chin乡 www.cninfocom.cn
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 应收账款 418,366,590.02 12.34% 423,716,664.67 12.84% -0.50% 存货 785,350,953.85 23.17% 712,647,255.58 21.59% 1.58% 固定资产 939,277,363.61 27.71% 719,989,891.68 21.81% 5.90% 主要系新增购入门店。 在建工程 134,014,766.97 3.95% 95,542,538.70 2.89% 1.06% 短期借款 445,303,254.74 13.14% 440,506,083.49 13.35% -0.21% 长期借款 55,280,000.00 1.63% 46,480,000.00 1.41% 0.22% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 期初余额 受限原因 货币资金 65,356,166.97 39,987,254.27 票据保证金 固定资产 13,090,242.06 14,125,042.92 抵押借款 固定资产 6,511,902.61 5,832,866.64 融资抵押 无形资产 2,156,661.00 2,259,819.52 抵押借款 合 计 87,114,972.64 62,204,983.35 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用
湖南梦洁家纺股份有限公司2018 报告全文 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 份/集方式/那集资金总本期已使用已累计使用报告期内变累计变更用累计变要尚未使用募集资|尚未使用募集闲置两年以 募集年 募集资金总募集资金总更用途的募|途的募集资途的募集资 资金用途及去上募集资金 额 集资金总额金总额金总额比 金总额 金额 公开发行 77,320461,5370 76,680.13 0.00% 2,85830募投项目 2017非公开发行 55633314,128.3537,718.35 000 0.00% 18,142.19募投项目 132,953715.6654211.39848 0.00% 21004 募集资金总体使用情况说明 本公司募投项目以前年度共使用754306万元,2018年度置换公司非公开发行募集资金到位前已开工建设的募投项目23,59000万元,2018年度 使用1566542万元截至2018年12月31日,募投项目累计使用募集资金1439848万元募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计21,004 (2)募集资金承诺项目情况 承诺投资项目和超募资金投向/变更项募集资金调整后投 ()投入金额投入金额0/资进度|项目达到预定可使本报告期是否达项目可行 目(含部承诺投资资总额本报告期截至期末累计截至期末 用状态日 实现的效到预计性是否发 重大 (3)=(2(1) 效益 分变更) 承诺投资项目 新增年产30万套寝饰套件及80万 条芯被类生产线 17,81017,810 17,769.9997%42010年02月01日 不适用否 梦洁直营市场终端网络建设 1849323,49 23497:8110004202年12月01日 不适用否 年产60万床被芯、80万个枕芯、10否 13.8871413887141,701951203495866%42019年12月01日1,315.35否香
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2010 公开发行 77,320.46 1,537.07 76,680.13 0 0 0.00% 2,858.30 募投项目 0 2017 非公开发行 55,633.31 14,128.35 37,718.35 0 0 0.00% 18,142.19 募投项目 0 合计 -- 132,953.77 15,665.42 114,398.48 0 0 0.00% 21,000.49 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司募投项目以前年度共使用 75,143.06 万元，2018 年度置换公司非公开发行募集资金到位前已开工建设的募投项目 23,590.00 万元，2018 年度 使用15,665.42万元，截至2018年12月31日，募投项目累计使用募集资金114,398.48万元。募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计21,000.49 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万 条芯被类生产线 否 17,810 17,810 17,769.9 99.77% 2010 年 02 月 01 日 不适用 否 梦洁直营市场终端网络建设 否 18,493 23,493 23,497.81 100.02% 2012 年 12 月 01 日 不适用 否 年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 否 13,887.14 13,887.14 1,701.95 12,034.95 86.66% 2019 年 12 月 01 日 1,315.35 否 否
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度报告全文 床日式床垫项目 年产20万张床垫项目 6,743 416.54%2020年12月01日 物流基地建设项目 智能工厂信息化项目 否否否否 4955,495 420.76%2020年12月01日 不适用否 2,159922,15992 0.00%42018年12月01日 不适用否 {智慧门店项目 268482426,848241242641 00942018年12月01日370965是 大管家服务项目 5001000942020年12月01日 不适用否 承诺投资项目小计 91,93639693631412835 8986.06 超募资金投向 信息化建设项目 1,537.07 6029.1492 013年10月01日 不适用否 4,5001000042011年12月01 自动化立体仓库中心建设项目 5,5005,50 5,137.3993419%2011年12月01日 不适用否 梦洁1#、2#综合楼 3,0003,000 29658998.86%2013年12月01日 不适用 归还银行贷款(如有) 10.780 10,780100.00% 补充流动资金(如有) 600710004 超募资金投向小计 19,544 35.412.42 合计 11480133260.3156542114398 5,02 未达到计划进度或预计收益的情况和 不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 根据2010年12月27日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》 超募资金的金额、用途及使用进展情况《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设 项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案,公司拟将超募资金中的6,544万元用于企业信息 化建设项目,4,500万元用于研发中心建设项目,5,500万元用于自动化立体仓库中心建设项目,6,000万元用于补 充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于2011年1月14
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 万床日式床垫项目 年产 20 万张床垫项目 否 6,743 6,743 441 6.54% 2020 年 12 月 01 日 否 否 物流基地建设项目 否 5,495 5,495 42 0.76% 2020 年 12 月 01 日 不适用 否 智能工厂信息化项目 否 2,159.92 2,159.92 0.00% 2018 年 12 月 01 日 不适用 否 智慧门店项目 否 26,848.24 26,848.24 12,426.4 24,700.4 92.00% 2018 年 12 月 01 日 3,709.65 是 否 大管家服务项目 否 500 500 500 100.00% 2020 年 12 月 01 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 91,936.3 96,936.3 14,128.35 78,986.06 -- -- 5,025 -- -- 超募资金投向 信息化建设项目 否 6,544 6,544 1,537.07 6,029.14 92.13% 2013 年 10 月 01 日 不适用 否 研发中心建设项目 否 4,500 4,500 4,500 100.00% 2011 年 12 月 01 日 不适用 否 自动化立体仓库中心建设项目 否 5,500 5,500 5,137.39 93.41% 2011 年 12 月 01 日 不适用 否 梦洁 1#、2#综合楼 否 3,000 3,000 2,965.89 98.86% 2013 年 12 月 01 日 不适用 归还银行贷款（如有） -- 10,780 10,780 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 6,000 6,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,544 36,324 1,537.07 35,412.42 -- -- -- -- 合计 -- 111,480.3 133,260.3 15,665.42 114,398.48 -- -- 5,025 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、 《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设 项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息 化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补 充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14
日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年8月9日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案 发表了独立意见,明确表示同意使用500元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012年4月9日, 司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发 表了独立意见,明确表示同意使用300万元超募资金追加梦洁1#、2#栋综合楼建设项目建设投资 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 适用 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线项目,截至2010年4月30 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,76990万元。经公司第二届董事会第六次会议决议 通过,并经保荐机构国信证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 集资金投资项目先期投入及置换情|1799元上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职深核字 20101416号鉴证报告。公司2016年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目,截止2018年1月31 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2359000元。经公司第四届董事会第二十三次会 议决议通过,并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金235900万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 天职业字1201815029号专项鉴证报告 用闲置募集资金暂时补充流动资金 况 010年5月22日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》,公司使用超募资金中 的600万元用于补充流动资金 项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募投项目 募集资金使用及披露中存在的问题或 不适用 其他情况
湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第十次 会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案 发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012 年 4 月 9 日，公 司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发 表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加梦洁 1＃、2＃栋综合楼建设项目建设投资。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 适用 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项目，截至 2010 年 4 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议 通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职深核字 [2010]416 号鉴证报告。 公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截止 2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.00 万元 。经公司第四届董事会第二十三次会 议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 23,590.00 万元。 上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 天职业字[2018]5029 号专项鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 适用 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中 的 6,000 万元用于补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 不适用